Introdução

A análise técnica (AT) é um dos métodos mais comumente usados ​​para analisar os mercados financeiros. A TA pode ser aplicada a quase todos os mercados de ativos tradicionais, sejam ações, forex, ouro ou criptomoedas.

Será fácil compreender os conceitos básicos da análise técnica, mas é bastante difícil dominar totalmente a AT. É normal cometer erros ao aprender uma nova habilidade, mas ao negociar e investir, cometer um erro pode custar extremamente caro. Você deve entender que aprender com os seus erros é bom, mas neste caso você corre o risco de perder uma parte significativa do seu capital, então a melhor opção para você seria não cometer nenhum erro. 

Este artigo apresentará alguns dos erros mais comuns na análise técnica. Se você é novo em negociação, recomendamos que primeiro se familiarize com os conceitos básicos da análise técnica. Nossas publicações a seguir podem ajudá-lo com isso: “O que é análise técnica?”, bem como os 5 principais indicadores usados ​​na análise técnica.

Então, quais são os erros mais comuns que os iniciantes cometem ao negociar usando análise técnica?


1. Relutância em corrigir posições não lucrativas

Vamos começar com uma citação do trader Edward Seykota:

"Os elementos de uma boa negociação são: (1) cortar perdas, (2) cortar perdas e (3) cortar perdas. Se você puder seguir essas três regras, você pode ter uma chance."

Esta pode parecer uma regra muito simples para você, mas achamos necessário enfatizar sua importância. Quando se trata de negociar e investir, proteger seu capital deve ser sempre sua prioridade número um. 

Negociar pode parecer bem complicado para você. Acredita-se que a abordagem correta para começar a negociar é a seguinte: o principal não é ganhar, o principal é não perder. É por isso que recomendamos que você comece com uma posição menor ou não negocie dinheiro real. Por exemplo, a Binance Futures tem uma rede de testes onde você pode testar suas estratégias antes de assumir riscos. Dessa forma, você pode proteger seu capital e só arriscá-lo quando começar a obter bons resultados sistematicamente.

Definir um stop limit é uma racionalidade simples porque suas negociações sempre devem ter um ponto de falha. É quando você morde os cotovelos e admite que sua ideia de negociação estava errada. Se você não aplicar isso às suas negociações, provavelmente não terá sucesso a longo prazo, pois até mesmo uma negociação ruim pode ter um efeito prejudicial em todo o seu portfólio, e você pode acabar mantendo um portfólio perdedor, esperando uma recuperação do mercado.


2. Negociação excessiva

Um erro comum entre traders ativos é a ideia de que eles devem negociar o tempo todo. Na realidade, a negociação envolve muita análise e paciência. Em algumas estratégias de negociação, pode levar muito tempo para obter um sinal preciso para entrar em uma negociação. Traders bem-sucedidos podem fazer menos de três negociações por ano e ainda assim obter um lucro significativo.

Considere esta citação do trader Jesse Livermore, um dos pioneiros do day trading:

"O dinheiro é ganho sentado (em posições), não no processo de negociação."

Tente não entrar em uma posição apenas por abrir, sua negociação não deve estar sempre ativa no mercado. De fato, em algumas condições de mercado é mais lucrativo não fazer nada e esperar o momento certo. Dessa forma, você preservará seu capital e estará pronto para usá-lo quando boas oportunidades de negociação surgirem novamente. Vale lembrar que as oportunidades sempre retornarão, e você só precisa esperar por elas.

Um erro de negociação semelhante é a supervalorização em prazos menores. Análises realizadas em prazos maiores geralmente serão mais confiáveis ​​do que análises semelhantes realizadas em prazos menores. Portanto, prazos curtos criarão muito ruído no mercado e podem incentivá-lo a entrar em negociações com mais frequência. Embora existam muitos scalpers bem-sucedidos e traders lucrativos em curto prazo, negociar em prazos mais curtos resulta em uma baixa relação risco-recompensa. Por ser uma estratégia de negociação arriscada, ela certamente não é recomendada para iniciantes.


3. O desejo de vingança no mercado

Muitas vezes, os traders tentam recuperar suas perdas imediatamente, o que chamamos de negociação - vingança no mercado. Não importa se você quer ser um analista técnico, um day trader ou um swing trader, é extremamente importante evitar tomar decisões emocionais.

É fácil manter a calma quando as coisas estão indo bem ou mesmo quando você comete pequenos erros. Mas você consegue manter a calma quando as coisas dão errado? Você conseguirá manter seu plano de negociação mesmo em um momento de pânico geral?

Com base no termo "análise técnica", a palavra "análise" implica uma abordagem analítica dos mercados, certo? Nesse caso, é apropriado tomar decisões precipitadas e emocionais? Se você quer estar entre os melhores traders, você deve manter a calma mesmo depois dos erros mais colossais. Evite decisões emocionais e concentre-se em manter o pensamento lógico e analítico.

Abrir novas posições imediatamente após as anteriores terem resultado em grandes perdas leva a perdas ainda maiores. Alguns traders, depois de muitos fracassos, podem até desistir de negociar por um longo período de tempo, apenas para retornar a negociar com a mente mais clara.


Quer começar a usar criptomoedas? Compre Bitcoin na Binance!


Excesso de confiança nas próprias ações e falta de vontade de se adaptar às condições de mercado

Se você quer se tornar um trader de sucesso, não tenha medo de mudar suas abordagens de negociação estabelecidas. As condições de mercado são altamente voláteis, e essa é sua principal característica. Seu trabalho como trader é reconhecer essas mudanças precocemente e se adaptar a elas com sucesso. Uma estratégia que funciona bem em um ambiente de mercado pode ser inútil em outro.

Considere esta citação do lendário trader Paul Tudor Jones sobre suas posições:

"Todos os dias presumo que cada posição que tomo está errada."

Uma boa prática é tentar analisar seu próprio raciocínio para suas estratégias de uma perspectiva diferente. Isso ajudará você a identificar possíveis falhas. Dessa forma, suas preferências (e decisões) de investimento podem se tornar mais abrangentes.

Essa abordagem também levanta outro problema: vieses cognitivos. Os preconceitos podem influenciar muito sua tomada de decisão, obscurecer seu julgamento e limitar o leque de opções que você pode considerar. Tente entender os vieses cognitivos que podem influenciar seus planos de negociação para que você possa mitigar seus efeitos de forma mais eficaz.


5. Ignorar condições extremas de mercado

Há momentos em que as previsões de AT podem ser menos confiáveis, como durante eventos do tipo cisne negro ou outros tipos de condições extremas de mercado que são amplamente motivadas pela emoção e pela psicologia da multidão. Você deve entender que mercados que se movem em relação à oferta e à demanda implicam uma posição de equilíbrio em relação um ao outro.

Vamos analisar isso usando o exemplo do índice de força relativa (RSI), um indicador de momentum. Como regra, se as leituras do RSI mostrarem um número abaixo de 30, o ativo é considerado sobrevendido. Nesse caso, uma queda neste indicador abaixo de 30 é um sinal de negociação direto? Claro que não! O que isso realmente significa é que, no período atual, o momento do mercado é impulsionado pelo lado que está vendendo os ativos; em outras palavras, indica que há mais vendedores do que compradores.

O RSI pode atingir níveis extremos durante períodos de condições incomuns de mercado. O índice pode cair para um único dígito – o mais próximo possível do valor mínimo possível (zero), mas mesmo um valor de sobrevenda tão extremo não significa que uma reversão ocorrerá em breve e é inevitável. 


Tomar decisões cegamente com base em ferramentas de TA que mostram leituras extremamente altas pode levar a perdas significativas. Esse erro é especialmente comum durante eventos do tipo cisne negro, quando pode ser extremamente difícil avaliar a previsão. Nesses momentos, os mercados podem continuar a se mover em qualquer direção e nenhuma ferramenta analítica pode detê-los. É por isso que é sempre importante considerar vários fatores em vez de depender de uma única ferramenta.


6. Esqueça que a AT é uma teoria de probabilidade

A análise técnica não fornece informações absolutamente confiáveis, pois se baseia em um tipo de teoria da probabilidade. Isso significa que quando você usa qualquer ferramenta de análise técnica na qual baseia suas estratégias, não há garantia de que o mercado se comportará exatamente como você espera. Sua análise pode calcular uma probabilidade muito alta de que o mercado suba ou desça, mas isso não é uma determinação precisa de movimentos futuros.

Ao desenvolver suas estratégias de negociação, sempre leve em consideração o fato de que o mercado provavelmente não seguirá sua análise, não importa quão experiente você seja como trader. Observe que se você decidir formar negociações com base em sinais de indicadores TA usando ordens grandes, você corre um alto risco de perder uma parcela significativa do seu saldo de negociação.


7. Duplicar cegamente as ações de outros comerciantes

Você precisa melhorar constantemente suas habilidades se quiser ter sucesso em qualquer área. Isso é especialmente importante quando se trata de negociar em mercados financeiros, porque as condições de mercado estão sujeitas a mudanças constantes e, sem alguma experiência, será difícil acompanhá-las. Uma das melhores maneiras de aprender é seguir analistas técnicos e traders experientes.

Se você planeja lucrar consistentemente, precisa encontrar seus pontos fortes, desenvolvê-los e se tornar um dos melhores, então você terá uma vantagem sobre outros traders.

Se você ler muitas entrevistas diferentes com traders bem-sucedidos, provavelmente notará que eles têm estratégias completamente diferentes. Na verdade, uma estratégia que funciona muito bem para um trader pode ser considerada completamente inaceitável por outros. Existem inúmeras maneiras de ganhar dinheiro no mercado de criptomoedas, você só precisa encontrar aquela que melhor se adapta a você e ao seu estilo de negociação.

Você deve entender que duplicar cegamente as ações de outros traders sem entender o contexto subjacente de suas estratégias não funcionará a longo prazo, porque entrar em uma negociação com base na análise de outra pessoa pode funcionar apenas algumas vezes. Isso não significa que você não deva aprender com os outros; o importante é se você concorda com a ideia de negociação e se ela se encaixa na sua estratégia de negociação. Você não deve seguir cegamente outros traders, mesmo que eles sejam experientes e respeitáveis.


Conclusão

Então, analisamos alguns dos erros mais fundamentais a serem evitados ao usar a análise técnica. Lembre-se sempre de que a negociação fácil só é possível se você abordá-la com uma solução de longo prazo.

Negociação consistente e eficaz é um processo que exige muito do seu tempo. Isso requer muita prática para refinar suas estratégias de negociação e ser capaz de formular suas próprias ideias de negociação. Dessa forma, você pode descobrir seus pontos fortes, identificar seus pontos fracos e começar a assumir o controle de suas decisões de investimento e negociação.

Se você quiser aprender mais sobre análise de gráficos, recomendamos que leia nosso artigo sobre o tópico: “12 padrões e modelos populares de velas usados ​​em análise técnica”.