O guia completo para negociação de criptomoedas para iniciantes

O que é comércio?

O comércio é um conceito fundamental da economia que envolve a compra e venda de objetos de valor. Podem ser bens e serviços pelos quais o comprador paga alguma compensação ao vendedor. Noutros casos, o comércio pode envolver a troca de bens e serviços entre as partes numa transação.

No contexto dos mercados financeiros, os ativos negociados são chamados de instrumentos financeiros. Podem ser ações, títulos, pares de moedas Forex, opções, futuros, produtos de margem, criptomoedas e outros instrumentos. Se você não estiver familiarizado com nenhum dos termos desta lista, tudo bem – iremos explicá-los ao longo do artigo.

O termo "negociação" é geralmente usado para se referir a negociações de curto prazo, onde os traders abrem e fecham ativamente posições durante períodos de tempo relativamente curtos. No entanto, esta definição é um tanto enganosa. Na verdade, a negociação pode referir-se a uma ampla gama de estratégias diferentes, como negociação diária, negociação de swing, negociação de tendências, etc. Veremos essas estratégias com mais detalhes posteriormente.

Quer colocar em prática os conhecimentos adquiridos?

O que é investir?

Investir é o investimento de recursos (como capital) com a expectativa de obter lucro. Isto inclui usar dinheiro para financiar e iniciar um negócio ou comprar terrenos com a intenção de revenda a um preço mais elevado. No contexto dos mercados financeiros, geralmente refere-se ao investimento em instrumentos financeiros com a expectativa de vendê-los posteriormente a um preço mais elevado.

Um conceito-chave em investimento é o retorno sobre o investimento (também conhecido como ROI). Ao contrário da negociação, o investimento exige uma abordagem de longo prazo para a construção de riqueza. O objetivo de um investidor é acumular riqueza durante um longo período de tempo (anos ou mesmo décadas). Há muitas maneiras de fazer isso, mas geralmente a busca por oportunidades de investimento potencialmente boas começa com os fundamentos.

A natureza de longo prazo da estratégia permite que os investidores não se preocupem com flutuações temporárias de preços. Via de regra, eles se comportam de forma relativamente passiva e não prestam muita atenção às perdas de curto prazo.

Negociar e investir – qual é a diferença?

Tanto os comerciantes como os investidores se esforçam para obter lucro nos mercados financeiros. No entanto, os seus métodos para atingir este objectivo são diferentes.

Normalmente, os investidores querem obter lucros durante um longo período de tempo – lembre-se do que dissemos sobre anos e até décadas. E como os investidores têm um horizonte temporal mais longo, o retorno pretendido para cada investimento também tende a ser maior.

Por outro lado, os traders tentam beneficiar da volatilidade do mercado. Eles abrem e fecham posições com mais frequência e permitem retornos mais baixos em cada negociação (já que muitas vezes abrem várias de uma vez).

Qual estratégia é melhor? Qual deles é mais aceitável para você? Você decide. Você pode começar estudando os mercados e depois começar a praticar. Com o tempo, você aprenderá a determinar qual estratégia é melhor para seus objetivos financeiros, personalidade e perfil comercial.

Lembre-se de como o preço do Bitcoin (BTC) mudou recentemente.

O que é análise fundamental (FA)?

A análise fundamental é um método para estimar o valor de um ativo financeiro. Um analista fundamentalista estuda fatores econômicos e financeiros para determinar se um ativo está avaliado de forma justa. A análise fundamental analisa as circunstâncias macroeconómicas, tais como o estado da economia global, as condições da indústria e o negócio associado ao activo (se existir). Muitas vezes, estas circunstâncias são monitorizadas através de indicadores macroeconómicos avançados e atrasados.

Com base nos resultados da análise fundamental, o analista deve determinar se o ativo está subvalorizado ou sobrevalorizado. Os investidores podem usar as descobertas ao tomar decisões de investimento.

No caso das criptomoedas, a análise fundamental também pode ser baseada na Ciência de Dados, que processa dados de blockchain disponíveis publicamente, chamados de métricas on-chain. Essas métricas incluem: hashrate da rede, classificação do titular, número de endereços, análise de transações e muito mais. Usando a riqueza de dados públicos de blockchain disponíveis, os analistas podem criar indicadores técnicos sofisticados que medem aspectos específicos da saúde geral da rede.

Embora a análise fundamental seja amplamente utilizada no mercado de ações ou no mercado cambial, é menos adequada para analisar o mercado de criptomoedas tal como se encontra hoje. Esta classe de ativos é tão nova que simplesmente ainda não existe um quadro padronizado e abrangente para determinar a avaliação de mercado. Além disso, os movimentos do mercado são predominantemente influenciados pela especulação e pelas narrativas. Assim, os fatores fundamentais têm pouco impacto nos preços das criptomoedas. No entanto, à medida que o mercado amadurece, podem ser desenvolvidas formas mais precisas de estimar o valor dos criptoativos.

O que é análise técnica (AT)?

Os analistas técnicos adotam uma abordagem diferente. A ideia básica da análise técnica é que o comportamento histórico dos preços pode indicar prováveis ​​movimentos futuros do mercado.

Os analistas técnicos não procuram descobrir o valor real de um ativo. Em vez disso, eles analisam a atividade comercial histórica e tentam identificar oportunidades comerciais com base nisso. A análise técnica inclui métricas como movimento e volume de preços, padrões gráficos, uso de indicadores técnicos e muitas outras ferramentas gráficas. O objetivo desta análise é avaliar a força ou fraqueza de um determinado mercado.

Dito isto, a análise técnica não é apenas uma ferramenta para prever prováveis ​​movimentos futuros de preços. Também pode ser uma estrutura útil de gestão de riscos. Como a análise técnica fornece um modelo para analisar a estrutura do mercado, torna a gestão comercial mais específica e mensurável. Neste contexto, medir os riscos é o primeiro passo para os gerir. É por isso que alguns analistas técnicos não podem ser considerados traders no sentido estrito. Podem utilizar a análise técnica apenas como ferramenta de gestão de risco.

A prática da análise técnica é aplicável a qualquer mercado financeiro e é amplamente utilizada pelos traders de criptomoedas. Mas qual é o segredo da sua eficácia? Como já dissemos, a valorização dos mercados de criptomoedas está sujeita à especulação. Isto os torna uma plataforma ideal para analistas técnicos, pois eles podem se beneficiar considerando apenas fatores técnicos.

Análise fundamental e análise técnica – o que é melhor?

Depende completamente da sua estratégia de negociação. Na verdade, por que não usar os dois métodos? A maioria dos métodos de análise de mercado funciona melhor em combinação com outros métodos ou indicadores. Assim, há maiores chances de descobrir oportunidades de investimento mais confiáveis. A combinação de diferentes estratégias de negociação também pode ajudar a eliminar preconceitos no processo de tomada de decisão.

Essa abordagem às vezes é chamada de fusão. Os traders do Confluence combinam diversas estratégias, aproveitando os pontos fortes de cada uma. A ideia é que as oportunidades de negociação proporcionadas por estratégias combinadas possam ser mais fortes do que aquelas proporcionadas por apenas uma estratégia.

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O que influencia os mercados financeiros?

O preço de um ativo é determinado simplesmente pelo equilíbrio entre oferta e demanda. Em outras palavras, é determinado por compradores e vendedores. Onde a oferta encontra a procura, surge um mercado. Mas o que mais pode aumentar o valor de um ativo financeiro?

Já dissemos que a razão pode ser factores fundamentais (por exemplo, o estado da economia); fatores técnicos (como capitalização de mercado de criptomoedas); bem como outros factores que devem ser tidos em conta (por exemplo, sentimento do mercado ou notícias recentes).

No entanto, todas estas são apenas “variáveis” adicionais. Na realidade, o preço de um ativo num determinado momento é determinado pelo equilíbrio entre oferta e procura.

O que é uma tendência de mercado?

Uma tendência é a direção geral do movimento do mercado. Na análise técnica, as tendências do mercado são determinadas usando movimentos de preços, linhas de tendência ou mesmo médias móveis importantes.

Existem duas tendências principais de mercado – alta e baixa. Um mercado em alta significa uma tendência de alta sustentada em que os preços estão subindo constantemente. Um mercado em baixa refere-se a uma tendência descendente sustentada em que os preços estão em constante queda. Distinguem-se também os mercados consolidadores, ou “laterais”, sem uma tendência claramente direcionada.

O Bitcoin permaneceu em um mercado altista durante toda a sua existência.

Observe que uma tendência de mercado não significa que o preço sempre se mova na direção da tendência. Num mercado altista prolongado, pode haver tendências de baixa de curto prazo e vice-versa. Esta é a natureza das tendências do mercado. Você poderia dizer que é uma questão de perspectiva porque tudo depende do período de tempo que você está olhando. No contexto de prazos longos, o mercado será sempre mais importante do que no contexto de prazos curtos.

A peculiaridade das tendências do mercado é que elas só podem ser determinadas com absoluta certeza em retrospectiva. Você deve ter ouvido falar do conceito de viés retrospectivo, em que as pessoas tendem a se convencer de que previram com precisão um evento antes que ele acontecesse. Como você pode imaginar, o viés retrospectivo pode ter um impacto significativo na identificação de tendências de mercado e na tomada de decisões comerciais.

Qual é o ciclo de mercado?

Você já deve ter ouvido a expressão “o mercado é cíclico”. Um ciclo é um padrão ou tendência que ocorre em períodos diferentes. Geralmente, os ciclos de mercado em prazos mais elevados são mais confiáveis ​​do que em prazos mais baixos. Mas mesmo em um gráfico horário, você pode encontrar pequenos ciclos de mercado, assim como ocorre ao observar décadas de dados.

Os mercados são cíclicos por natureza. Os ciclos podem fazer com que certas classes de ativos superem outras. Noutros pontos do mesmo ciclo de mercado, as mesmas classes de ativos podem apresentar um desempenho inferior ao de outras classes devido a diferentes condições de mercado.

Vale ressaltar que em um determinado momento é impossível entender exatamente em que estágio do ciclo de mercado nos encontramos. A análise só pode ser realizada com alta precisão após parte do ciclo ter sido concluída. Os ciclos de mercado também raramente têm um início e um fim específicos, o que significa que estar “aqui e agora” no contexto dos mercados financeiros é um ponto de vista altamente tendencioso.

Se você quiser saber mais sobre os ciclos de mercado, leia nosso artigo “A psicologia dos ciclos de mercado”.

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Capítulo 2 – Mercados financeiros e instrumentos de negociação

Contente

• O que é um instrumento financeiro?

• O que é o mercado spot?

• O que é negociação de margem?

• O que é o mercado de derivativos?

• O que são contratos a termo e futuros?

• O que são contratos futuros perpétuos?

• Quais são as opções?

• O que é o mercado Forex?

• O que são tokens alavancados da Binance?

O que é um instrumento financeiro?

Em palavras simples, um instrumento financeiro é um ativo negociável. Por exemplo, dinheiro, metais preciosos (ouro ou prata), documentos que comprovem a propriedade de algo (como um negócio ou recurso), o direito de transferir ou receber dinheiro e muito mais. Os instrumentos financeiros podem ser verdadeiramente complexos, mas a sua essência permanece a mesma: sejam eles quais forem e o que quer que signifiquem, podem ser negociados.

Dependendo da classificação, distinguem-se diferentes tipos de instrumentos financeiros. Uma das classificações baseia-se na determinação de que tipo de instrumentos são: básicos ou derivativos. Como o nome sugere, o valor dos derivativos deriva de outra coisa (como a criptomoeda). Os instrumentos financeiros também podem ser classificados como dívida ou capital próprio.

Mas o que são criptomoedas? Podemos percebê-los de forma diferente e eles podem cair em mais de uma categoria. A maneira mais fácil seria classificá-los como ativos digitais. No entanto, o potencial das criptomoedas reside na formação de um sistema financeiro e económico completamente novo.

Neste sentido, as criptomoedas constituem uma categoria fundamentalmente nova de ativos digitais. Além disso, à medida que o ecossistema se desenvolve, podem surgir muitas novas categorias que de outra forma nunca teriam surgido. Os primeiros exemplos podem ser vistos no campo das finanças descentralizadas (DeFi).

O que é o mercado spot?

No mercado à vista, os instrumentos financeiros são negociados pela chamada “entrega imediata”. Neste contexto, a entrega significa simplesmente a troca de um instrumento financeiro por dinheiro. Isto pode não parecer uma diferença significativa, mas em alguns mercados os pagamentos em dinheiro não são instantâneos. Por exemplo, se falamos do mercado futuro, os ativos são entregues em uma data específica no futuro (quando o contrato futuro expira).

Simplificando, o mercado à vista pode ser percebido como uma espécie de espaço onde as transações são feitas “na hora”. Como as negociações são liquidadas imediatamente, o preço atual de mercado de um ativo é frequentemente chamado de preço à vista.

O que isso significa no contexto dos mercados de criptomoedas? O que você pode fazer no Binance Spot Market? Você pode trocar algumas moedas por outras. Ou seja, se você quiser trocar BNB por BUSD, basta ir ao mercado spot BNB/BUSD e fazer uma negociação! Da mesma forma, se você quiser trocar BNB por BTC, você vai para o mercado à vista BNB/BTC. Assim que seus pedidos forem atendidos, as moedas serão trocadas imediatamente. E esta é uma das maneiras mais fáceis de negociar criptomoedas.

O que é negociação de margem?

A negociação de margem é um método de negociação que utiliza fundos emprestados de terceiros. Na verdade, a negociação com margem aumenta os resultados – tanto positiva como negativamente. Uma conta de margem dá aos traders maior acesso ao capital e elimina alguns riscos de contraparte. Como? A ideia é que os traders possam negociar com o mesmo tamanho de posição, mas mantenham menos capital na bolsa de criptomoedas.

Ao falar sobre negociação de margem, os termos “margem” e “alavancagem” aparecem frequentemente. Margem refere-se à quantidade de capital que você contribui (ou seja, seus próprios recursos). Alavancagem significa a proporção pela qual você aumenta sua margem. Por exemplo, se você usar alavancagem de 2x, isso significa que você está abrindo uma posição que tem o dobro do tamanho da sua margem. Se você usar alavancagem de 4x, a posição aberta será quatro vezes a margem e assim por diante.

No entanto, tenha cuidado com a liquidação. Quanto mais alavancagem você usar, mais próximo o preço de liquidação estará do preço de entrada. Se você for liquidado, perderá toda a sua margem. Portanto, ao iniciar a negociação com margem, esteja ciente dos elevados riscos associados a ela. E antes de começar, recomendamos fortemente que você leia o artigo “Guia para negociação de margem na Binance”.

A negociação de margem é amplamente utilizada na negociação de ações, commodities e Forex, bem como nos mercados de Bitcoin e criptomoedas. Num ambiente mais tradicional, os fundos emprestados são fornecidos por um corretor de investimentos. Quando se trata de criptomoedas, os fundos geralmente são fornecidos por uma bolsa, que cobra uma taxa de financiamento. No entanto, em alguns casos, os fundos emprestados podem vir diretamente de outros traders na plataforma. Normalmente, este método envolve uma taxa de juros variável (taxa de financiamento), conforme determinada no mercado aberto.

Assim, revisamos brevemente o conceito de negociação de margem, mas você sempre pode expandir seu conhecimento. Se você estiver interessado em aprender mais, leia nosso artigo “O que é negociação de margem?”

O que é o mercado de derivativos?

Derivativos são ativos financeiros cujo valor se baseia em algum outro ativo. Pode ser um ativo subjacente ou uma cesta de ativos. Os ativos subjacentes mais comuns são ações, títulos, commodities, índices de mercado ou criptomoedas.

Um derivado em si é um contrato entre várias partes. Seu preço deriva do ativo subjacente que é usado como entrada. Qualquer que seja o ativo utilizado como referência, a ideia básica é que o produto derivado deriva dele o seu valor. Exemplos comuns de derivativos são contratos futuros, contratos de opções e swaps.

Segundo algumas estimativas, o mercado de derivativos é um dos maiores. Por que? Podem existir derivativos para quase todos os produtos financeiros, até mesmo os próprios derivativos. Sim, sim, os derivativos podem ser criados com base em derivativos. Então, com base nessas derivadas, outras podem ser criadas – e assim por diante. Lembra-me um castelo de cartas muito instável, não é? E isso não está muito longe da verdade. Acredita-se que o mercado de derivativos desempenhou um papel importante na crise financeira de 2008.

O que são contratos a termo e futuros?

Um contrato futuro é um tipo de produto derivativo que permite aos negociantes especular sobre o preço futuro de um ativo. Refere-se a um acordo entre as partes para concluir uma transação em uma data posterior, chamada data de vencimento. Tal como acontece com os derivados, o activo subjacente a esse contrato pode ser qualquer activo. Os exemplos mais comuns são criptomoedas, commodities, ações e títulos.

A data de vencimento de um contrato futuro é o último dia em que um contrato específico é negociado. No final desse dia, o contrato expira ao último preço negociado. O tipo de execução do contrato é determinado antecipadamente e pode ser liquidação ou entrega.

Com a entrega física, o ativo subjacente do contrato é trocado diretamente. Por exemplo, são entregues barris de petróleo. Na liquidação financeira, o ativo subjacente não é trocado diretamente, apenas o valor representado (na forma de dinheiro ou criptomoeda) é trocado.

Se você deseja negociar futuros na Binance, não deixe de conferir o Guia Avançado para Negociação em Futuros da Binance.

O que são contratos futuros perpétuos?

Os produtos futuros são uma forma conveniente para os traders especularem sobre o preço de um ativo. Mas e se quiserem manter a posição mesmo depois de os futuros expirarem?

Para tanto, foram criados contratos futuros perpétuos. A principal diferença entre eles e os contratos futuros regulares é que não têm data de vencimento. Dessa forma, os traders podem especular sobre o preço do ativo subjacente sem se preocupar com o vencimento.

No entanto, isso cria outro problema. E se o preço de um contrato futuro perpétuo ficar muito distante do preço do ativo subjacente? Como não há data de vencimento, pode haver uma discrepância persistente entre o preço no mercado futuro perpétuo e o preço no mercado à vista.

É por isso que existe uma taxa de financiamento para contratos futuros perpétuos entre traders. Vamos imaginar que o mercado futuro perpétuo esteja sendo negociado mais alto do que o mercado à vista. Neste caso, a taxa de financiamento é positiva, ou seja, as posições longas (compradores) pagam uma taxa de financiamento às posições curtas (vendedores). Isso motiva os compradores a vender, fazendo com que o preço do contrato caia, aproximando-o do preço à vista. Por outro lado, se o mercado futuro perpétuo estiver sendo negociado abaixo do mercado à vista, a taxa de financiamento será negativa. Neste caso, as posições curtas pagam as posições longas para incentivar o aumento do preço do contrato.

Resumindo, com financiamento positivo, os comprados pagam os vendidos. Se o financiamento for negativo, os vendidos pagam os comprados.

Os contratos futuros perpétuos são muito populares entre os comerciantes de Bitcoin e outras criptomoedas. Se quiser saber mais sobre contratos futuros perpétuos, leia o artigo “O que são contratos futuros perpétuos?”

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Quais são as opções?

Um contrato de opções é um instrumento financeiro derivado que dá aos traders o direito (mas não a obrigação) de comprar ou vender um ativo a um preço específico no futuro. A principal diferença entre um contrato futuro e um contrato de opções é que os contratos de opções não precisam ser liquidados.

Quando os traders compram um contrato de opções, estão especulando sobre as mudanças de preço.

Existem dois tipos de contratos de opções: opções de compra e opções de venda. Uma call aposta que o preço vai subir, enquanto uma put aposta que o preço vai cair.

Tal como acontece com outros derivados, os contratos de opções podem basear-se numa variedade de ativos financeiros: índices de mercado, mercadorias, ações, criptomoedas, etc.

Os contratos de opções podem envolver estratégias de negociação e técnicas de gestão de risco muito complexas, como cobertura. No contexto das criptomoedas, as opções podem ser especialmente úteis para mineradores que buscam proteger seus ativos significativos em criptomoedas. Desta forma, ficam mais protegidos de eventos que possam impactar negativamente o valor dos seus fundos.

Se quiser saber mais sobre contratos de opções, leia o artigo “O que são Contratos de Opções?” Se você deseja negociar opções na Binance, leia primeiro nosso Guia de opções para iOS e Android.

O que é o mercado Forex?

No mercado de câmbio (Forex, FX), os comerciantes podem trocar a moeda de um país pela moeda de outro. Essencialmente, o mercado Forex determina as taxas de câmbio para todo o mundo.

Muitas vezes pensamos nas moedas como um “porto seguro” entre os ativos. Até o termo “stablecoin” significa que, em teoria, o ativo está de alguma forma protegido da volatilidade. Isto é parcialmente verdade. No entanto, as moedas também podem sofrer flutuações significativas no mercado. Por que? O valor das moedas também é determinado pela oferta e pela procura. Além disso, podem ser afectados pela inflação ou outras forças de mercado associadas ao comércio e ao investimento globais, bem como por factores geopolíticos.

Como funciona o mercado Forex? Os pares de moedas podem ser negociados por bancos de investimento, bancos centrais, empresas comerciais, empresas de investimento, fundos de hedge e comerciantes Forex de varejo. O mercado Forex também permite converter moedas globais para liquidações comerciais internacionais.

Para aumentar os seus lucros, os traders de Forex normalmente utilizam estratégias de day trading, como o scalping alavancado. O que isso significa, veremos aqui um pouco mais tarde.

O mercado Forex é um dos principais blocos de construção da economia global moderna como a conhecemos. Na verdade, o mercado Forex é o maior e mais líquido mercado financeiro do mundo.

O que são tokens alavancados da Binance?

Os tokens alavancados são ativos negociáveis ​​que fornecem um multiplicador de exposição à criptomoeda sem os requisitos habituais de gestão de tal posição. Isto significa que você não precisa se preocupar com margens, garantias, financiamento ou liquidação.

Os tokens alavancados são um produto financeiro inovador que existe apenas graças às capacidades do blockchain. Os tokens alavancados foram originalmente introduzidos pela bolsa de derivativos FTX, e várias implementações alternativas surgiram desde então. Porém, a ideia básica permanece a mesma: tokenização de posições abertas com alavancagem. O que isso significa?

Os tokens alavancados representam posições futuras perpétuas abertas em formato tokenizado. Lembra quando dissemos que derivativos podem ser criados com base em derivativos? Os tokens alavancados são um excelente exemplo de derivativos complexos porque derivam seu valor de posições futuras, que também são derivativos.

Os tokens alavancados são uma ótima maneira de obter acesso a mais criptomoedas. Se você deseja negociar tokens alavancados na Binance, consulte o Guia para iniciantes em tokens alavancados da Binance (BLVT).

Se você quiser saber mais sobre os tokens alavancados FTX, consulte o Guia para iniciantes em tokens alavancados FTX.

Capítulo 3 – Estratégias de Negociação e Investimento

Contente

• O que é uma estratégia de negociação?

• O que é gerenciamento de portfólio?

• O que é gerenciamento de risco?

• O que é negociação diurna?

• O que é negociação de swing?

• O que é negociação de posição?

• O que é escalpelamento?

• O que é diversificação e alocação de ativos?

• O que é a Teoria Dow?

• O que é a teoria das ondas de Elliott?

• Qual é o método Wyckoff?

• O que é uma estratégia de comprar e manter?

• O que é investir?

• O que é negociação de demonstração?

O que é uma estratégia de negociação?

Uma estratégia de negociação é simplesmente um plano que você segue ao fazer negociações. Não existe uma abordagem correta para a negociação, portanto cada estratégia dependerá em grande parte do perfil e das preferências do trader.

Independentemente da sua abordagem de negociação, desenvolver um plano é fundamental. Estabelece objetivos claros e evita que você se deixe levar pelas emoções. Ao fazer um plano, você deve decidir o que vai negociar, como vai fazer e em que pontos vai entrar e sair.

Neste capítulo, veremos várias estratégias de negociação populares.

O que é gerenciamento de portfólio?

O gerenciamento de portfólio envolve a construção e gerenciamento de um portfólio de investimentos. O portfólio em si é um grupo de ativos – desde Beanie Babies até imóveis. Se você negocia exclusivamente criptomoedas, seu portfólio provavelmente inclui Bitcoin e outras moedas e tokens digitais em alguma proporção.

Seu primeiro passo: defina as expectativas do seu portfólio. Você está interessado em uma cesta de investimentos relativamente protegida da volatilidade ou em algo mais arriscado que possa proporcionar retornos mais elevados no curto prazo?

É útil pensar em como você deseja gerenciar seu portfólio. Alguém pode escolher uma estratégia passiva - distribuir os investimentos entre os ativos e não tocá-los novamente. Outros adoptarão uma abordagem activa, onde terão de comprar e vender continuamente activos para obter lucro.

O que é gerenciamento de risco?

A gestão de risco é fundamental para o sucesso na negociação. Tudo começa identificando os tipos de riscos que você pode enfrentar.

• Risco de mercado: A perda que você pode sofrer se um ativo perder valor.

• Risco de liquidez: Perdas potenciais que surgem em mercados ilíquidos onde pode ser difícil encontrar compradores para determinados activos.

• Risco operacional: perdas potenciais decorrentes de falhas operacionais. Eles podem ser devidos a erro humano, falha de hardware/software ou fraude intencional por parte dos funcionários.

• Risco sistêmico: perdas potenciais causadas por falhas de players do setor em que você investe, o que afeta todas as empresas desse setor. Por exemplo, em 2008, o colapso do Lehman Brothers causou um efeito cascata nos sistemas financeiros globais.

Como você pode ver, a identificação de riscos começa com uma auditoria dos ativos do seu portfólio. Mas para que seja eficaz é necessário levar em consideração fatores internos e externos. Esses riscos devem então ser avaliados. Com que frequência você os encontra? Quão sérios eles são?

Ao pesar os riscos e compreender o seu impacto potencial no seu portfólio, você pode classificá-los e desenvolver estratégias e respostas adequadas. Por exemplo, o risco sistémico pode ser reduzido através da diversificação em diferentes activos, e o risco de mercado através de stop loss.

Não deixe de conferir nossos recursos sobre Risco Financeiro e Guia para Iniciantes em Gerenciamento de Risco.

O que é negociação diurna?

Day trading, ou day trading, é uma estratégia que envolve entrar e sair de posições dentro de um dia. O termo originou-se dos mercados tradicionais, visto que só funcionam durante um determinado período do dia. Não deve haver posições abertas fora desses períodos.

Os mercados de criptomoedas, como você provavelmente sabe, estão sempre abertos. Você pode negociar 24 horas por dia, todos os dias do ano. Portanto, no contexto das criptomoedas, day trading refere-se a um estilo de negociação em que um trader entra em posições e as fecha em 24 horas.

A análise técnica é frequentemente usada para determinar quais ativos serão negociados no dia. Como os lucros durante um período tão curto são geralmente mínimos, você pode negociar uma gama mais ampla de ativos para tentar aumentá-los. No entanto, alguns podem negociar exclusivamente no mesmo par durante anos.

Obviamente, este estilo é uma estratégia de negociação muito ativa. Pode ser altamente lucrativo, mas também acarreta riscos significativos. Assim, o day trading é adequado principalmente para traders experientes.

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O que é negociação de swing?

Com o swing trading, você também tenta lucrar com as tendências do mercado, mas o horizonte de tempo é mais longo: as posições geralmente são mantidas de alguns dias a alguns meses.

Seu objetivo é encontrar um ativo que pareça subvalorizado e tenha potencial de valorização. Você poderia então comprar o ativo e vendê-lo quando seu preço subir para obter lucro. Ou você pode tentar encontrar ativos supervalorizados que estão prestes a perder valor. Você pode então vender alguns deles por um preço alto com a expectativa de comprá-los novamente por um preço baixo.

Assim como os day traders, muitos swing traders recorrem à análise técnica. Mas como a sua estratégia abrange um período mais longo, a análise fundamental também pode ser relevante.

Swing trading é considerada uma estratégia mais amigável para iniciantes. É muito menos estressante do que o day trading acelerado. Se este último se caracteriza pela rápida tomada de decisões e pela necessidade de monitorar constantemente a situação do mercado, você pode dedicar seu tempo ao swing trading.

O que é negociação de posição?

A negociação posicional (ou de tendência) é uma estratégia de longo prazo. Os traders compram ativos e os mantêm por um longo período (da ordem de vários meses). O seu objetivo é lucrar com a venda futura de ativos a um preço mais elevado.

O que distingue as negociações de posição das negociações de swing de longo prazo é a lógica por trás da sua colocação. Os traders de posição estão interessados ​​em tendências de longo prazo: tentam lucrar com a direção geral do mercado. Por outro lado, os swing traders procuram prever “oscilações” no mercado que não se correlacionam necessariamente com a tendência mais ampla.

Não é surpreendente que os traders de posição prefiram a análise fundamental simplesmente porque o seu horizonte temporal lhes permite monitorizar processos de longo prazo. Isso não significa que a análise técnica não seja utilizada. Embora os traders de posição esperem que a tendência continue, a utilização de indicadores técnicos pode alertá-los para a possibilidade de uma reversão.

Assim como a negociação de swing, a negociação de posição é uma estratégia ideal para iniciantes. Novamente, um horizonte de tempo mais longo deixa mais espaço para pensar sobre as suas decisões.

O que é escalpelamento?

De todas as estratégias consideradas, o scalping opera com os menores intervalos de tempo. Os cambistas tentam capturar pequenos movimentos de preços, muitas vezes entrando e saindo de posições em questão de minutos (ou mesmo segundos). Na maioria dos casos, utilizam análise técnica para prever movimentos de preços, monitorizar spreads de compra e venda e outras imperfeições para obter lucro. Devido aos curtos períodos de tempo, as negociações de scalping geralmente produzem uma pequena percentagem de lucros: menos de 1%. Mas o scalping é um jogo de números, portanto, a repetição de pequenos lucros pode aumentar com o tempo.

Scalping não é uma estratégia para iniciantes. Para ter sucesso, você deve ter um conhecimento profundo dos mercados, das plataformas em que negocia e da análise técnica. No entanto, para os traders que sabem exatamente o que estão a fazer, identificar os padrões corretos e tirar partido das flutuações de curto prazo pode ser muito lucrativo.

O que é diversificação e alocação de ativos?

Os termos “alocação” e “diversificação” são geralmente usados ​​de forma intercambiável. Você provavelmente conhece a expressão “não coloque todos os ovos na mesma cesta”. Manter todos os ovos na mesma cesta cria um único ponto de falha – e isso inclui seus ativos. Investir todas as suas economias em um ativo expõe você a riscos semelhantes. Se você investisse em ações de uma determinada empresa e essa empresa falisse, você perderia todos os seus fundos da noite para o dia.

Observe que isso é verdade não apenas para ativos individuais, mas também para classes de ativos. No caso de uma crise financeira, esteja preparado para a perda de valor de todas as suas ações. Isso ocorre porque eles são altamente correlacionados, no sentido de que tendem a seguir a mesma tendência.

Uma boa diversificação não consiste apenas em preencher o seu portfólio com centenas de moedas digitais diferentes. Suponhamos que os governos mundiais proíbam as criptomoedas ou que os computadores quânticos interrompam os esquemas de criptografia de chave pública usados ​​nas criptomoedas. Qualquer um desses eventos terá um grande impacto em todos os ativos digitais. Tal como as ações, constituem uma única classe de ativos.

O ideal é que o investimento seja distribuído por diversas classes. Dessa forma, caso algum ativo apresente algum problema, o restante do seu portfólio não será afetado. O ganhador do Nobel Harry Markowitz apresentou essa ideia na forma da moderna teoria do portfólio (MPT, ou Teoria Moderna do Portfólio). A teoria defende a redução da volatilidade e do risco associados aos investimentos de carteira através da utilização de activos não correlacionados.

Se você estiver interessado neste tópico, leia o artigo da Binance Academy “Asset Allocation and Diversification” e o artigo da Binance Research “Exploring the Benefits of Diversification with Bitcoin”.

O que é a Teoria Dow?

A Teoria Dow são princípios financeiros modelados nas ideias de Charles Dow. A Dow fundou o Wall Street Journal e ajudou a criar os primeiros índices de ações dos EUA, também conhecidos como Dow Jones Transportation Average (DJTA) e Dow Jones Industrial Average (DJIA).

Embora a teoria de Dow nunca tenha sido formalizada por ele mesmo, ela pode ser vista como um conjunto de princípios de mercado apresentados em seus trabalhos. Aqui estão algumas descobertas importantes:

• Tudo se reflete no preço. A Dow foi uma defensora da hipótese do mercado eficiente (EMH), a ideia de que os mercados refletem todas as informações disponíveis sobre os preços dos ativos.

• Existem tendências de mercado. O Dow é frequentemente creditado com o próprio conceito de tendências de mercado tal como as conhecemos hoje, distinguindo entre tendências primárias, secundárias e terciárias.

• Existem três fases da tendência primária. Nas tendências primárias, a Dow identificou a fase de acumulação, a fase de participação e a fase de reavaliação e distribuição.

• Correlação entre índices. A Dow acreditava que uma tendência dentro de um índice não poderia ser confirmada a menos que fosse observada em outro índice.

• O volume é importante. A tendência também é confirmada pelo alto volume de negócios.

• As tendências são válidas até serem revertidas. Se a tendência for confirmada, ela continuará até que haja uma reversão clara.

É claro que se deve fazer uma ressalva de que esta não é uma ciência exata, mas uma teoria que pode não corresponder à realidade. No entanto, esta teoria continua influente e muitos traders e investidores consideram-na parte integrante da sua metodologia.

Se quiser saber mais, leia o artigo “Introdução à Teoria Dow”.

O que é a teoria das ondas de Elliott?

A Teoria das Ondas de Elliott (EWT) é o princípio de que os movimentos do mercado seguem a psicologia dos participantes do mercado. Embora a teoria seja usada em muitas estratégias de análise técnica, não é um indicador ou uma técnica de negociação específica. É antes uma forma de analisar a estrutura do mercado.

O padrão de onda de Elliott é geralmente definido como uma série de oito ondas, cada uma delas impulsiva ou corretiva. Cinco dessas ondas são de impulso, ou seja, seguem a tendência geral, e três são corretivas, ou seja, movem-se contra a tendência.

Ciclo de ondas de Elliott com ondas de impulso (azul) e ondas corretivas (amarelo).

Os padrões também possuem uma propriedade fractal - você pode ampliar uma onda e ver outro padrão de Elliott em uma escala menor. Por outro lado, você pode diminuir o zoom e descobrir que o padrão que está examinando também é uma onda de um ciclo maior de ondas de Elliott.

A teoria das ondas de Elliott recebeu críticas mistas. Alguns argumentam que a metodologia é muito subjetiva porque os traders podem identificar ondas de diferentes maneiras dentro das regras. Assim como a Teoria Dow, a Teoria das Ondas de Elliott não é confiável e não deve ser considerada uma ciência exata. No entanto, muitos traders tiveram grande sucesso ao usar o EWT em combinação com outras ferramentas de análise técnica.

Se quiser saber mais, leia o artigo "Introdução à Teoria das Ondas de Elliott".

Qual é o método Wyckoff?

O Método Wyckoff é uma estratégia ampla de negociação e investimento desenvolvida por Charles Wyckoff na década de 1930. Seu trabalho é considerado uma pedra angular no desenvolvimento de técnicas modernas de análise técnica em muitos mercados financeiros.

Wyckoff propôs três leis fundamentais: a lei da oferta e da procura, a lei da causa e efeito e a lei do esforço e resultado. Ele também formulou a teoria do "homem composto", que em muitos aspectos ecoa as fases das tendências primárias de Charles Dow. Seu trabalho nesta área é especialmente valioso para comerciantes de criptomoedas.

Em termos práticos, o Método Wyckoff é uma abordagem de negociação em cinco etapas. Pode ser dividido nas seguintes etapas:

• definir uma tendência: o que é e para onde está se movendo;

• determinar a força de um ativo: se ele se move com o mercado ou na direção oposta;

• identificar um ativo com potencial de crescimento: se existem motivos suficientes para entrar na posição e se o risco compensa o rendimento potencial;

• avaliação da probabilidade de crescimento: os indicadores de análise indicam um possível movimento - por exemplo, testes de Wyckoff para compra e venda de um ativo; qual é o volume de oferta e demanda; o ativo está pronto para ser movido;

• determinação do horário de entrada: qual a posição do ativo em relação ao mercado geral; qual é o melhor momento para entrar em uma posição.

O método Wyckoff apareceu há quase um século, mas continua relevante até hoje. O escopo da pesquisa de Wyckoff é extremamente amplo, portanto os resumos acima devem ser considerados uma visão geral muito condensada. Recomendamos o estudo mais aprofundado de seus trabalhos, pois são fonte de conhecimento de extrema importância na área de análise técnica. Você pode começar com o artigo “O Método Wyckoff”.

O que é uma estratégia de comprar e manter?

A estratégia de comprar e manter, como o nome sugere, envolve comprar e manter um ativo. Esta é uma estratégia passiva de longo prazo em que os investidores compram um ativo e depois o mantêm independentemente das condições do mercado. Um bom exemplo no espaço criptográfico é o hodling, praticado por investidores que preferem comprar e manter por muitos anos em vez de negociar ativamente.

Esta estratégia pode ser benéfica para aqueles que optam por investir de forma independente, porque não há necessidade de se preocupar com flutuações de curto prazo ou impostos sobre ganhos de capital. Por outro lado, exige que o investidor tenha paciência e persevere. na suposição de que o ativo não será depreciado.

Se você quiser aprender uma maneira simples de aplicar essa estratégia ao Bitcoin, leia o artigo “O que é Dollar Cost Averaging (DCA)?”

O que é investir?

O investimento em índices pode ser considerado uma variante da estratégia de comprar e manter. Como o nome sugere, um investidor busca lucrar com a movimentação de ativos dentro de um índice específico. Isso é feito comprando você mesmo ativos ou investindo em um fundo de índice.

Novamente, esta é uma estratégia passiva. Os indivíduos também podem beneficiar da diversificação entre múltiplos activos sem o stress da negociação activa.

O que é negociação de demonstração?

A negociação de papel pode ser realizada de acordo com qualquer estratégia, a questão é que o trader apenas simula a compra e venda de ativos. Isto é especialmente útil para iniciantes (bem como para traders experientes) para testar suas habilidades sem arriscar dinheiro.

Por exemplo, digamos que você descobriu uma boa estratégia para cronometrar quedas de Bitcoin e agora deseja tentar lucrar com essas quedas antes que elas realmente aconteçam. Antes de arriscar tudo, você pode testar sua estratégia por meio da negociação em papel. Isso pode ser tão simples quanto registrar o preço no momento em que você “abriu” sua posição vendida e no momento em que fechou a posição. Além disso, você pode usar simuladores que simulam interfaces de negociação populares.

A principal vantagem da negociação em papel é que você pode testar estratégias sem perder dinheiro se algo der errado. Esta é a capacidade de emular ações com risco zero. Claro, você precisa entender que a negociação de papel oferece apenas uma visão limitada do ambiente real. É difícil replicar as emoções reais que você sente quando se trata de dinheiro. A negociação de papel sem um simulador real também pode ser enganosa sobre os custos e taxas relacionados à negociação, se você não os considerar em plataformas específicas.

A Binance oferece uma variedade de opções de negociação de papel. Por exemplo, a testnet Binance Futures fornece uma interface completa. Se você estiver criando bots ou programas de negociação, poderá acessar a testnet de troca à vista por meio da API.

Capítulo 4 – Noções básicas de análise técnica

Contente

• O que é uma posição longa?

• O que é encurtamento?

• O que é uma carteira de pedidos?

• Qual é a profundidade da carteira de pedidos?

• O que é uma ordem de mercado?

• O que é derrapagem na negociação?

• O que é um pedido com limite?

• O que é uma ordem de stop loss?

• Quem são os criadores e os tomadores?

• O que é um spread de compra e venda?

• O que são gráficos de velas?

• O que são gráficos de velas?

• O que é uma linha de tendência?

• O que é suporte e resistência?

O que é uma posição longa?

Uma posição longa (ou simplesmente longa) significa comprar um ativo antes do seu preço subir. As posições longas são frequentemente utilizadas no contexto de derivados ou Forex, mas o conceito aplica-se a quase todas as classes de activos ou tipos de mercado. Comprar um ativo no mercado à vista na esperança de que seu preço suba também pode ser classificado como abertura de uma posição comprada.

Operar comprado em um produto financeiro é a forma mais comum de investir, especialmente para iniciantes. As estratégias de negociação de longo prazo, como comprar e manter, baseiam-se na suposição de que o valor do ativo subjacente aumentará. Nesse sentido, usar uma estratégia de comprar e manter é simplesmente operar comprado por um longo período de tempo.

No entanto, operar comprado não significa necessariamente que o trader espera se beneficiar de um movimento ascendente de preços. Tomemos como exemplo os tokens alavancados. BTCDOWN é inversamente proporcional ao preço do Bitcoin. Se o preço do Bitcoin aumentar, o preço do BTCDOWN diminuirá. Se o preço do Bitcoin diminuir, o preço do BTCDOWN aumentará. Nesse sentido, abrir uma posição comprada em BTCDOWN equivale a baixar o preço do Bitcoin.

O que é encurtamento?

Uma posição curta (ou curta) significa vender um ativo com a intenção de recomprá-lo posteriormente por um preço mais baixo. A venda a descoberto está intimamente relacionada à negociação de margem porque pode operar com ativos emprestados. No entanto, também é amplamente utilizado no mercado de derivativos e pode ser implementado através de uma simples posição à vista. Então, como funciona o shorting?

Quando se trata de operar a descoberto nos mercados à vista, é bastante simples. Digamos que você tenha Bitcoin e espera que seu preço caia. Você vende BTC por USD, esperando comprá-lo mais tarde por um preço mais baixo. Nesse caso, quando você vende por um preço alto e planeja recomprar por um preço baixo, você está entrando em uma posição vendida em Bitcoin. Simples o suficiente. Mas como funciona a venda a descoberto alavancada? Vamos considerar.

Você pega emprestado um ativo que acredita que seu valor diminuirá, como uma ação ou criptomoeda. Você vende imediatamente. Se o mercado se mover a seu favor e o preço do ativo cair, você recomprará a mesma quantia do ativo que pediu emprestado. Você paga o empréstimo (com juros) e obtém lucro com a diferença entre o preço pelo qual vendeu originalmente e o preço pelo qual comprou novamente.

Como é a venda a descoberto alavancada de Bitcoin? Vamos considerar este exemplo. Fornecemos a garantia necessária para emprestar 1 BTC e vendê-lo imediatamente por US$ 10.000. Recebemos US$ 10.000. Digamos que o preço caia para US$ 8.000. Compramos 1 BTC e quitamos a dívida no valor de 1 BTC com juros. Como originalmente vendemos Bitcoin por US$ 10.000 e agora o compramos de volta por US$ 8.000, nosso lucro é de US$ 2.000 (menos juros e taxas de negociação).

O que é uma carteira de pedidos?

Uma carteira de pedidos (carteira de pedidos, carteira de estoque) é uma coleção de transações atuais abertas para um ativo, ordenadas por preço. Se você lançar um pedido que não seja atendido imediatamente, ele será adicionado ao livro de pedidos. Ele permanecerá lá até que seja preenchido com outro pedido ou cancelado.

Os livros de pedidos em cada plataforma são diferentes, mas geralmente contêm aproximadamente as mesmas informações. Eles exibem o número de pedidos em determinados níveis de preços.

No caso de bolsas de criptomoedas e negociações on-line, os pedidos na carteira de pedidos são correspondidos por um sistema denominado mecanismo de correspondência. Este sistema garante a execução das transações. Considere isso uma espécie de cérebro da bolsa. Juntamente com a carteira de pedidos, este sistema constitui a base do conceito de troca eletrônica.

Qual é a profundidade da carteira de pedidos?

A profundidade da carteira de pedidos (ou profundidade do mercado) refere-se à visualização das ordens atualmente abertas na carteira de pedidos. O gráfico mostra um conjunto de ordens de compra e um conjunto de ordens de venda de diferentes lados.

Profundidade do livro de pedidos do par de mercado BTC/USDT na Binance.

De forma mais geral, a profundidade da carteira de pedidos refere-se à quantidade de liquidez que uma carteira de pedidos pode obter. Quanto “mais profundo” o mercado, mais liquidez existe na carteira de pedidos. Neste sentido, um mercado com maior liquidez pode fechar encomendas maiores sem afetar significativamente o preço. Mas se o mercado for ilíquido, grandes encomendas podem afetar significativamente o preço.

O que é uma ordem de mercado?

Uma ordem de mercado é uma ordem de compra ou venda ao melhor preço de mercado disponível naquele momento. Essencialmente, esta é a forma mais rápida de entrar e sair do mercado.

Quando você abre uma ordem de mercado, você está essencialmente dizendo: “Quero atender esta ordem agora mesmo com o melhor preço que puder”.

Sua ordem de mercado atenderá às ordens do livro de ofertas até que seja completamente preenchida. É por isso que os grandes comerciantes (ou baleias) podem ter um impacto significativo no preço quando utilizam ordens de mercado. Uma grande ordem de mercado pode efetivamente desviar a liquidez da carteira de ordens. Como isso acontece? Vejamos isso ao discutir a derrapagem.

Quer saber mais? Leia o artigo “O que é uma ordem de mercado?”

O que é derrapagem na negociação?

Ao usar ordens de mercado, é importante ter em mente a derrapagem. Quando dizemos que as ordens de mercado são atendidas ao melhor preço disponível, isso significa que elas atendem as ordens do livro de ofertas até que toda a ordem seja atendida.

Mas e se não houver liquidez suficiente ao preço desejado para cumprir uma grande ordem de mercado? Nesse caso, pode haver uma grande diferença entre o preço de execução esperado e o preço real. A diferença entre eles é chamada de deslizamento.

Digamos que você queira operar comprado em 10 BTC em uma altcoin. No entanto, esta altcoin tem uma capitalização de mercado relativamente pequena e é negociada num mercado com baixa liquidez. Se você usar uma ordem de mercado, ela continuará atendendo ordens do livro de ofertas até que toda a ordem de 10 BTC seja preenchida. Em um mercado líquido, você poderá atender um pedido de 10 BTC sem afetar significativamente o preço. Neste caso, a falta de liquidez significa que a carteira de ofertas pode não ter ofertas de venda suficientes na faixa de preço atual.

Portanto, no momento em que todo o pedido de 10 BTC for atendido, você poderá descobrir que o preço médio está muito mais alto do que o esperado. Em outras palavras, ordens de venda insuficientes resultaram na correspondência de sua ordem de mercado com ordens com preços significativamente superiores ao preço inicial.

Esteja sempre atento à derrapagem ao negociar altcoins – alguns pares de negociação podem não ter liquidez suficiente para atender às suas ordens de mercado.

O que é um pedido com limite?

Uma ordem limitada é uma ordem para comprar ou vender um ativo a um preço específico ou superior. Esse preço é chamado de preço limite. As ordens com limite de compra são executadas ao preço limite ou abaixo dele, e as ordens com limite de venda são executadas ao preço limite ou acima dele.

Ao abrir um pedido com limite, você está basicamente dizendo: “Quero atender o pedido a um preço específico ou superior, mas não inferior”.

Usar uma ordem com limite permite que você tenha maior controle sobre seus pontos de entrada e saída em um mercado específico. Garante que seu pedido nunca será atendido por um preço pior do que o desejado. No entanto, há uma desvantagem nisso. O mercado pode nunca atingir o seu preço, deixando o pedido não atendido. Em muitos casos, isto significa uma oportunidade comercial perdida.

A escolha por um limite ou ordem de mercado é individual para cada trader. Alguns traders podem usar apenas um ou apenas o segundo, enquanto outros usarão ambos – dependendo das circunstâncias. Para que você possa tomar a decisão certa no momento certo, você precisa entender como eles funcionam.

Quer saber mais? Leia o artigo “O que é um pedido com limite?”

O que é uma ordem de stop loss?

Agora que sabemos o que são ordens de mercado e de limite, vamos falar sobre ordens de stop loss. Uma ordem stop loss é um tipo de ordem limite ou de mercado que só é ativada quando um determinado preço é atingido. Este preço é chamado de preço stop.

O principal objetivo de um stop loss é limitar as perdas. Toda negociação deve ter um ponto de cancelamento – um nível de preço que você deve determinar antecipadamente. Este é exatamente o nível em que você diz que suas ações anteriores foram erradas e que deveria sair do mercado para evitar novas perdas. Portanto, o ponto de cancelamento é o nível em que você coloca seu stop loss.

Como funciona uma ordem de stop loss? Já dissemos que o stop loss pode ser limite ou mercado. É por isso que as variações incluem ordens stop-limit e stop-market. A principal característica é que a ordem stop loss só é ativada quando um preço predeterminado (preço stop) é atingido. Quando o preço stop é atingido, a ordem torna-se uma ordem de mercado ou de limite. Ou seja, você define um preço stop como gatilho para postar uma ordem de mercado ou de limite.

Mas há uma coisa a lembrar. As ordens limitadas são executadas apenas se o preço atual do ativo for igual ou superior ao preço limite. A um preço mais baixo, a execução não ocorre. Se você usar uma ordem stop-limit como ordem stop-loss, se o mercado cair drasticamente, o preço poderá romper instantaneamente o preço limite definido, deixando sua ordem não atendida. Em outras palavras, o preço stop da ordem será acionado, mas permanecerá não preenchido devido a uma queda acentuada no preço. É por isso que as ordens stop market são consideradas mais seguras do que as ordens stop limit. Eles garantem que, mesmo em condições extremas de mercado, você venderá ativos e fechará a posição assim que o preço definido for atingido.

Quer saber mais? Leia o artigo “O que é uma ordem stop-limit?”

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Quem são os criadores e os tomadores?

Você se torna um criador quando publica um pedido que não é atendido imediatamente e é adicionado ao livro de pedidos. Como seu pedido aumenta a liquidez na carteira de pedidos, você é o “criador” de liquidez (criador).

As ordens limitadas são geralmente executadas como ordens maker, mas nem sempre. Digamos que você coloque uma ordem de compra com limite de preço significativamente superior ao preço de mercado atual. Uma vez que uma ordem pode ser executada ao preço limite ou acima dela, a sua ordem será executada ao preço de mercado (uma vez que é inferior ao preço limite que você definiu).

Ao fazer uma ordem com execução imediata, você se torna um tomador. Seu pedido não é adicionado ao livro de pedidos, mas é imediatamente correspondido a um pedido existente no livro de pedidos. Como você está retirando liquidez da carteira de pedidos, você se torna um tomador. As ordens de mercado são sempre ordens de taker porque a sua ordem é executada ao melhor preço de mercado disponível naquele momento.

Algumas bolsas utilizam um modelo de taxas escalonadas para incentivar os comerciantes a fornecer liquidez. Atrair traders de alto volume é um dos interesses mais importantes de qualquer bolsa. Liquidez gera mais liquidez. Nesses sistemas, os makers normalmente pagam taxas mais baixas do que os takers porque são os makers que acrescentam liquidez à bolsa. Em alguns casos, as bolsas podem oferecer descontos nas taxas do fabricante. Você pode verificar seu nível atual de comissão da Binance nesta página.

Se você estiver interessado em aprender mais, leia nosso artigo “Quem são Makers e Takers?”

O que é um spread de compra e venda?

O spread bid-ask é a diferença entre o preço mais alto da ordem de compra (ask) e o preço mais baixo da ordem de venda (ask) para um determinado mercado. Essencialmente, é a diferença entre o preço mais alto pelo qual um usuário está disposto a vender e o preço mais baixo pelo qual um comprador está disposto a comprar.

O spread bid-ask é uma forma de medir a liquidez do mercado. Quanto menor for o spread entre os preços de compra e de venda, mais líquido será o mercado. O spread bid-ask também pode ser considerado como uma medida da oferta e da procura de um determinado ativo.

Quando você coloca uma ordem de compra a mercado, ela será preenchida com o preço de venda mais baixo disponível. Por outro lado, quando você coloca uma ordem de venda a mercado, ela será atendida pelo preço de compra mais alto disponível.

O que são gráficos de velas?

Um gráfico de velas é uma representação gráfica do preço de um ativo em um determinado período de tempo. Consiste em velas, cada uma representando um determinado período de tempo. Por exemplo, se você selecionar um período de uma hora, o gráfico exibirá velas, cada uma representando um período de uma hora. Em um gráfico de um dia, as velas significam um período de um dia e assim por diante.

Gráfico diário do Bitcoin. Cada vela representa um dia de negociação.

Uma vela consiste em quatro pontos: abertura, máximo, mínimo e fechamento (esses valores também são chamados de OHLC). A abertura e o fechamento são os primeiros e últimos preços registrados dentro do período selecionado, enquanto o mínimo e o máximo são os preços mais baixos e mais altos registrados, respectivamente.

Os gráficos de velas são uma das ferramentas mais importantes para análise de dados financeiros. Os castiçais se originaram no Japão do século 17, mas foram refinados no início do século 20 por pioneiros do comércio de mercado, como Charles Dow.

A análise de gráficos de velas é uma das formas mais comuns de estudar o mercado Bitcoin usando análise técnica. Quer aprender a ler gráficos de velas? Confira o artigo “Gráfico de velas. Um guia para iniciantes."

O que são gráficos de velas?

A análise técnica baseia-se em grande parte na suposição de que movimentos de preços anteriores podem ajudar a prever movimentos de preços futuros. Então, como você usa castiçais para análise técnica? O objetivo é identificar padrões em gráficos de velas e desenvolver estratégias de negociação baseadas neles.

Os gráficos de velas ajudam os traders a analisar a estrutura do mercado e a diferenciar entre os estágios de alta e de baixa do mercado. Eles também podem ser usados ​​para identificar áreas de interesse em um gráfico, como níveis de suporte ou resistência ou possíveis pontos de inflexão. Esses são os locais no gráfico onde normalmente você pode ver um aumento na atividade comercial.

Os padrões de velas também são uma ótima maneira de gerenciar riscos, pois fornecem configurações de negociação específicas e precisas. Como isso acontece? Os padrões de velas podem identificar metas de preços claras e pontos de invalidação. Isto permite que os traders definam configurações de negociação muito precisas e controladas. É por isso que os padrões de velas são amplamente utilizados pelos traders de Forex e na indústria de criptomoedas.

Os padrões de velas mais comuns incluem bandeiras, triângulos, cunhas, martelos, estrelas e estrelas doji. Se você quiser aprender como entender gráficos, confira os seguintes artigos da Binance Academy: 12 padrões populares de velas usados ​​em análises técnicas e um guia para iniciantes em padrões gráficos clássicos.

O que é uma linha de tendência?

As linhas de tendência são uma ferramenta amplamente utilizada tanto por traders quanto por analistas técnicos. Estas são linhas que conectam pontos de dados específicos em um gráfico. Geralmente são dados de preços, mas nem sempre. Alguns traders também podem usar linhas de tendência para indicadores técnicos e osciladores.

O principal objetivo das linhas de tendência é visualizar certos aspectos da ação do preço. Desta forma, os traders podem determinar a tendência geral e a estrutura do mercado.

O preço do Bitcoin toca a linha de tendência várias vezes, indicando uma tendência de alta.

Alguns traders usam linhas de tendência apenas para compreender melhor a estrutura do mercado. Alguns os utilizam para criar estratégias de negociação eficazes com base em como as linhas de tendência interagem com o preço.

As linhas de tendência podem ser aplicadas a um gráfico em qualquer período de tempo. No entanto, como acontece com qualquer outra ferramenta de análise de mercado, as linhas de tendência em prazos mais elevados são geralmente mais confiáveis ​​do que aquelas em prazos mais baixos.

Outro aspecto importante é a força da linha de tendência. De acordo com a definição tradicional, uma linha de tendência deve tocar o preço pelo menos duas ou três vezes para se tornar válida. Via de regra, quanto mais vezes o preço tocou (testou) a linha de tendência, mais confiável ele é considerado.

Se quiser saber mais sobre como desenhar linhas de tendência, leia o artigo Linhas de Tendência.

O que é suporte e resistência?

Suporte e resistência são alguns dos conceitos mais básicos associados à negociação e à análise técnica.

Suporte significa o nível em que o preço ultrapassa o piso. Em outras palavras, um nível de suporte é uma área de demanda significativa na qual os compradores entram e aumentam o preço.

Resistência significa o nível em que o preço atinge o teto. Um nível de resistência é uma área de oferta significativa na qual os vendedores entram e empurram o preço para baixo.

O nível de suporte (vermelho) é testado e rompido, passando para o nível de resistência.

Agora você sabe que suporte e resistência são níveis de aumento de demanda e oferta, respectivamente. No entanto, muitos outros fatores entram em jogo no cálculo do suporte e da resistência.

Indicadores técnicos como linhas de tendência, médias móveis, bandas de Bollinger, nuvens Ichimoku e retração de Fibonacci também podem indicar a importância potencial dos níveis de suporte e resistência. Na verdade, até mesmo aspectos da psicologia humana são utilizados. É por isso que os traders e investidores incorporam suporte e resistência nas suas estratégias de negociação individuais de diferentes maneiras.

Quer aprender como desenhar níveis de suporte e resistência em um gráfico? Leia o artigo “Introdução aos níveis de suporte e resistência”.

Capítulo 5 – Indicadores de Análise Técnica

Contente

• O que é um indicador em análise técnica?

• Indicadores adiantados e atrasados

• O que é um indicador de impulso?

• O que é volume de negociação?

• O que é Índice de Força Relativa (RSI)?

• O que é uma média móvel (MA)?

• O que é o indicador Convergência Divergência de Médias Móveis (MACD)?

• Quais são os níveis de Fibonacci?

• O que é RSI Estocástico (StochRSI)?

• O que são Bandas de Bollinger (BB)?

• O que é preço médio ponderado por volume (VWAP)?

• O que é um sistema SAR parabólico?

• O que é a nuvem Ichimoku?

O que é um indicador em análise técnica?

Os indicadores técnicos calculam métricas relacionadas aos instrumentos financeiros. Este cálculo pode ser baseado em preço, volume, dados on-chain, contratos em aberto, indicadores sociais ou mesmo outro indicador.

Como dissemos anteriormente, os analistas técnicos baseiam os seus métodos no pressuposto de que os padrões históricos de preços podem determinar movimentos futuros de preços. Assim, os traders de análise técnica podem utilizar um conjunto de indicadores técnicos num gráfico para identificar potenciais pontos de entrada e saída.

Os indicadores técnicos podem ser classificados de diversas maneiras. Existem indicadores que indicam tendências futuras (indicadores antecedentes), confirmam um padrão existente (indicadores defasados) ou esclarecem eventos em tempo real (indicadores coincidentes).

Outras classificações caracterizam os indicadores do ponto de vista da apresentação da informação. Segundo esta classificação, existem indicadores de tendência que se sobrepõem aos dados do preço, e existem osciladores que oscilam entre um valor mínimo e máximo.

Existem também tipos específicos de indicadores que visam medir um aspecto específico do mercado, tais como indicadores de momentum. Como o nome sugere, visam medir e exibir a dinâmica do mercado.

Qual dos indicadores de análise técnica existentes é o melhor? Não existe uma resposta fácil a esta pergunta. Os traders podem utilizar muitos tipos diferentes de indicadores técnicos e a sua escolha depende em grande parte da sua estratégia de negociação individual. No entanto, para fazer essa escolha, você deve primeiro aprender sobre eles. Nosso próximo capítulo será dedicado a isso.

Indicadores adiantados e atrasados

Como já dissemos, diferentes indicadores têm qualidades diferentes e devem ser utilizados para fins específicos. Os indicadores antecedentes indicam eventos futuros. Indicadores de atraso são usados ​​para confirmar o que já aconteceu. Como eles devem ser usados?

Os indicadores antecedentes são geralmente úteis para análises de curto e médio prazo. Eles são usados ​​quando os analistas levantam hipóteses sobre uma tendência e procuram ferramentas estatísticas para confirmar suas hipóteses. Quando se trata de economia, os indicadores avançados podem ser especialmente úteis para prever períodos de recessão.

Em termos de negociação e análise técnica, os indicadores antecedentes também podem ser usados ​​para previsões. No entanto, nenhum indicador específico pode prever o futuro, pelo que tais previsões devem ser sempre tomadas com cautela.

Indicadores de atraso são usados ​​para confirmar eventos e tendências que já ocorreram ou estão ocorrendo. Podem parecer desnecessários, mas também podem ser muito úteis. Os indicadores de atraso chamam a atenção para certos aspectos do mercado que, de outra forma, permaneceriam ocultos. Assim, os indicadores de atraso são geralmente usados ​​para analisar gráficos de longo prazo.

Quer saber mais? Leia o artigo “Indicadores Avançados e Atrasados”.

O que é um indicador de impulso?

Os indicadores de momentum medem e mostram o momentum do mercado. Qual é a dinâmica do mercado? Em termos simples, é uma medida da taxa de variação dos preços. Os indicadores de momentum visam medir a taxa a que os preços sobem ou descem. Eles são normalmente usados ​​em análises de curto prazo por traders que desejam lucrar com picos de alta volatilidade.

O objetivo de um trader de momentum é entrar nas negociações quando o momentum estiver alto e sair quando o momentum do mercado começar a desaparecer. Se a volatilidade for baixa, o preço geralmente fica preso em uma faixa pequena. À medida que a tensão aumenta, o preço muitas vezes faz um movimento forte e impulsivo, acabando por sair da faixa. É disso que os traders de momentum tiram vantagem.

Após a conclusão do movimento e a saída dos traders de suas posições, eles mudam para outro ativo com alto impulso e tentam seguir o mesmo padrão. Assim, os indicadores de momentum são amplamente utilizados por day traders, scalpers e traders de curto prazo que procuram oportunidades de negociação rápidas.

O que é volume de negociação?

Um indicador típico é o volume de negociação. Mostra o número de ordens negociadas em pares com um ativo durante um determinado período de tempo. Em outras palavras, mostra quanto do ativo mudou de mãos durante o tempo medido.

Alguns consideram o volume de negociação o indicador técnico mais importante. “O volume precede o preço” é uma frase bem conhecida no mundo comercial. A implicação é que o alto volume de negociação é um indicador importante que indica um grande movimento de preços (independentemente da direção).

Usando o indicador de volume de negociação, os traders medem a força da tendência principal. Se a alta volatilidade for acompanhada por um alto volume de negociações, isso pode ser considerado uma confirmação do movimento. E isto faz sentido: uma elevada atividade comercial significa um volume significativo, uma vez que muitos traders e investidores estão ativos num determinado nível de preços. Se a volatilidade não for acompanhada por um elevado volume de negociação, a tendência subjacente pode ser considerada fraca.

Os níveis de preços com volumes historicamente elevados também podem ser um bom ponto potencial de entrada ou saída para os traders. Como a história tende a se repetir, pode ocorrer um aumento da atividade comercial nesses níveis. Idealmente, os níveis de suporte e resistência também deveriam ser acompanhados por um aumento no volume, confirmando a força do nível.

O que é Índice de Força Relativa (RSI)?

O Índice de Força Relativa (RSI) é um indicador que mostra se um ativo está sobrecomprado ou sobrevendido. Este é um oscilador de impulso que mostra a taxa de variação do preço. É fornecido um intervalo de 0 a 100 e geralmente é mostrado como uma linha em um gráfico.

Indicador RSI no gráfico Bitcoin.

Qual é a ideia por trás da medição da dinâmica do mercado? Se a dinâmica do mercado aumentar e o preço subir, então a tendência de alta pode ser considerada forte. E vice-versa: se a dinâmica do mercado diminuir enquanto o preço aumenta, a tendência ascendente será fraca. Neste caso, pode ocorrer uma reversão.

Vejamos como funciona a interpretação tradicional do indicador RSI. Quando o valor do RSI está abaixo de 30, o ativo é considerado sobrevendido. Um ativo ficará sobrecomprado quando o RSI estiver acima de 70.

No entanto, o indicador RSI deve ser encarado com certo ceticismo. O RSI pode atingir valores extremos em condições de mercado incomuns - e mesmo assim, a tendência atual do mercado pode continuar por algum tempo.

O RSI é um dos indicadores técnicos mais simples, o que o torna um dos melhores para traders iniciantes. Se você estiver interessado em saber mais, leia nosso artigo “O que é o indicador RSI?”

O que é uma média móvel (MA)?

As médias móveis suavizam a ação dos preços e tornam as tendências do mercado spot mais fáceis de detectar. Por se basearem em dados de preços anteriores, falta-lhes precisão na capacidade de prever movimentos futuros de preços. As médias móveis são indicadores atrasados.

As médias móveis vêm em diferentes tipos. As mais comuns são a média móvel simples (SMA ou MA) e a média móvel exponencial (EMA). Qual é a diferença?

Uma média móvel simples é a média aritmética do preço nos n períodos anteriores. Por exemplo, para calcular o SMA de 10 dias, o preço médio dos últimos 10 dias é obtido e exibido no gráfico.

Média móvel de 200 semanas para o preço do Bitcoin.

A média móvel exponencial é um pouco mais complicada. Ao calculá-lo, é utilizada uma fórmula diferente, na qual são importantes dados de preços mais recentes. Como resultado, a EMA reage mais rapidamente aos recentes movimentos de preços, enquanto a SMA pode demorar mais para refleti-los.

Como já dissemos, as médias móveis são indicadores defasados. Quanto maior for o período durante o qual o gráfico é construído, maior será o atraso. Assim, a média móvel de 200 dias reagirá mais lentamente às reversões de preços do que a média móvel de 100 dias.

As médias móveis ajudam a identificar facilmente as tendências do mercado. Se quiser saber mais sobre elas, leia o artigo “O que são médias móveis”.

O que é o indicador Convergência Divergência de Médias Móveis (MACD)?

MACD é um oscilador que exibe a dinâmica do mercado com base em duas médias móveis. Uma vez que acompanha os movimentos de preços que já ocorreram, é um indicador defasado.

O MACD consiste em duas linhas – a linha MACD e a linha de sinal. Como eles são calculados? A linha MACD é calculada subtraindo a 26 EMA da 12 EMA. É simples. Em seguida, a EMA 9 – linha de sinal – é traçada no gráfico com a linha MACD. Além disso, muitas ferramentas de gráficos também mostram um histograma que mostra a distância entre a linha MACD e a linha de sinal.

Indicador MACD nos gráficos Bitcoin.

Os traders usam o MACD analisando a relação entre a linha MACD e a linha de sinal. Ao analisar o MACD, um evento significativo é a intersecção de duas linhas. Se a linha MACD cruzar a linha de sinal, isso pode ser interpretado como um sinal de alta. Se a linha MACD ficar abaixo do nível do sinal, isso pode ser interpretado como um sinal de baixa.

MACD é um dos indicadores técnicos mais populares para medir a dinâmica do mercado. Se quiser saber mais, confira o artigo “Como funciona o indicador MACD”.

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Quais são os níveis de Fibonacci?

A ferramenta Fibonacci Retracement (ou Fib Retracement) é um indicador popular baseado em uma sequência de números chamada sequência de Fibonacci. Esses números foram definidos no século 13 pelo matemático italiano Leonardo Fibonacci.

Os números de Fibonacci são a base para muitos indicadores de análise técnica, e a retração de Fibonacci é um dos indicadores mais populares desse tipo. Este indicador utiliza rácios derivados de números de Fibonacci e expressa-os como uma percentagem. As porcentagens resultantes são plotadas em um gráfico e os traders podem usá-las para identificar potenciais níveis de suporte e resistência.

Estas são as porcentagens:

• 0%

• 23,6%

• 38,2%

• 61,8%

• 78,6%

• 100%

Tecnicamente, o nível de 50% não é um índice de Fibonacci, mas muitos traders levam isso em consideração ao usar o indicador. Razões de Fibonacci fora da faixa de 0 a 100% também podem ser usadas. Os mais comuns são 161,8%, 261,8% e 423,6%.

Níveis de Fibonacci no gráfico Bitcoin.

Então, como os traders usam os níveis de retração de Fibonacci? A ideia básica de traçar porcentagens em um gráfico é encontrar uma área de interesse. Normalmente, os traders selecionam dois pontos de preço principais no gráfico e atribuem a eles os valores 0 e 100 da ferramenta de retração de Fibonacci. O intervalo indicado por esses pontos indica possíveis pontos de entrada e saída e também ajuda a determinar os níveis das ordens de stop loss.

A ferramenta Fibonacci Retracement é um indicador universal que pode ser usado em uma variedade de estratégias de negociação. Se você estiver interessado em aprender mais, leia nosso artigo: Um Guia para os Níveis de Retração de Fibonacci.

O que é RSI Estocástico (StochRSI)?

RSI estocástico, ou StochRSI, é um indicador derivado do RSI. Tal como acontece com o RSI, o principal objetivo do indicador é determinar o nível de sobrecompra ou sobrevenda de um ativo. No entanto, ao contrário do RSI, o StochRSI não é gerado a partir de dados de preços, mas sim de valores de RSI. Ao usar a maioria das ferramentas de gráficos, os valores do StochRSI variam de 0 a 1 (ou 0 a 100).

O indicador StochRSI é mais útil quando localizado próximo ao topo ou ao fundo de um intervalo. Porém, devido à alta taxa de atualização e alta sensibilidade, o indicador pode produzir muitos sinais falsos que são difíceis de interpretar.

A interpretação tradicional do indicador StochRSI é um pouco semelhante ao RSI. Quando o valor do indicador ultrapassa 0,8, o ativo pode ser considerado sobrecomprado. Quando o valor do indicador estiver abaixo de 0,2, o ativo pode ser considerado sobrevendido. No entanto, notamos que não devem ser considerados como sinais diretos para entrada ou saída de posições. É claro que as informações do indicador são importantes, mas também é importante interpretá-las corretamente. É por isso que a maioria das ferramentas de análise técnica são melhor utilizadas em combinação com outros métodos de análise de mercado.

Quer saber mais sobre StochRSI? Confira o artigo RSI Estocástico Explicado.

O que são Bandas de Bollinger (BB)?

As Bandas de Bollinger, em homenagem a John Bollinger, são uma forma de medir a volatilidade do mercado e são frequentemente usadas para identificar condições de sobrecompra e sobrevenda. Este indicador consiste em três linhas, ou “bandas”: a SMA (banda média) e as bandas superior e inferior. As bandas são colocadas no gráfico de ação de preço. A ideia é que à medida que a volatilidade aumenta ou diminui, a distância entre estas bandas muda, aumentando e contraindo em conformidade.

Bandas de Bollinger no gráfico Bitcoin.

Vejamos a interpretação geral das Bandas de Bollinger. Quanto mais próximo o preço estiver da banda superior, mais próximo o ativo poderá estar de uma situação de sobrecompra. Da mesma forma: quanto mais próximo estiver da banda inferior, mais próximo o ativo poderá estar de uma situação de sobrevenda.

Ressalta-se que normalmente o preço está dentro das faixas, mas às vezes pode subir ou descer. Isso representa um sinal imediato de compra ou venda? Não. Isto significa simplesmente que o mercado está se afastando da faixa intermediária do SMA, atingindo condições extremas.

As Bollinger Bands também podem ser usadas para tentar prever uma compressão do mercado, conhecida como Bollinger Bands squeeze. Significa um período de baixa volatilidade quando as bandas ficam muito próximas umas das outras e “comprimem” o preço em uma pequena faixa. Quando a “pressão” aumenta nesta pequena faixa, o mercado acabará por saltar para fora da faixa, levando a um período de maior volatilidade. Como o mercado pode então subir ou descer, a estratégia de compressão é considerada neutra (nem baixista nem alta). Portanto, este instrumento deve ser combinado com outros instrumentos de negociação, como suporte e resistência.

Quer aprofundar seu conhecimento sobre as Bandas de Bollinger? Leia o artigo “O que são Bandas de Bollinger?”

O que é preço médio ponderado por volume (VWAP)?

Como já dissemos, para muitos traders o indicador mais importante é o volume de negociação. Então, quais indicadores são baseados no volume?

O preço médio ponderado por volume, ou VWAP, combina o poder do volume com a ação do preço. Em termos práticos, é o preço médio de um ativo num determinado período, ponderado pelo volume. Isto o torna mais útil do que apenas o preço médio, pois leva em consideração quais níveis de preços tiveram o maior volume de negociação.

Como os comerciantes usam o VWAP? O VWAP é normalmente usado para analisar as perspectivas atuais do mercado. Ou seja, se o mercado estiver acima da linha VWAP, pode ser considerado altista. Pelo contrário, se o mercado estiver abaixo da linha VWAP, pode ser considerado baixista. Isso não lembra a interpretação das médias móveis? O VWAP pode de facto ser comparado às médias móveis, pelo menos na forma como é utilizado. A principal diferença é que o VWAP leva em consideração o volume de negociação.

Além disso, o VWAP também pode ser utilizado para identificar áreas de maior liquidez. Muitos traders usam uma quebra de preço acima ou abaixo da linha VWAP como sinal de negociação. No entanto, normalmente incluem outras métricas de mitigação de risco na sua estratégia.

Quer saber mais sobre como usar o VWAP? Leia o artigo “O que é preço médio ponderado (VWAP)”.

O que é um sistema SAR parabólico?

O sistema parabólico de tempo/preço (SAR parabólico) é usado para determinar a direção da tendência e possíveis reversões. "SAR" é uma abreviatura de "Stop and Reverse". O indicador refere-se aos períodos em que uma posição longa deve ser fechada e uma posição curta deve ser aberta, ou vice-versa.

O SAR parabólico é exibido no gráfico como uma série de pontos localizados acima ou abaixo do preço. Se os pontos estiverem abaixo do preço, significa que o preço está em tendência de alta. Pelo contrário, se os pontos estiverem acima do preço, significa que o preço está em tendência de baixa. Uma reversão ocorre quando os pontos se movem para o “outro lado” do preço.

Indicador SAR parabólico no gráfico Bitcoin.

O SAR Parabólico fornece informações sobre a direção da tendência do mercado. Além disso, é conveniente para determinar pontos de reversão de tendência. Alguns traders usam o indicador Parabolic SAR para um stop loss. Este tipo de ordem especial acompanha o mercado e garante que os investidores possam proteger os seus lucros durante uma forte tendência de alta.

O SAR parabólico funciona melhor durante fortes tendências de mercado. Durante os períodos de consolidação, fornece muitos sinais falsos para possíveis reversões. Quer saber como usar o indicador Parabolic SAR? Confira <em>"Guia rápido para usar um sistema SAR parabólico."

O que é a nuvem Ichimoku?

Ichimoku Cloud é um indicador TA que combina muitos indicadores em um gráfico. De todos os indicadores que examinamos, o Ichimoku é certamente um dos mais complexos. À primeira vista, pode ser difícil compreender as suas fórmulas e como funciona. Mas, na prática, a nuvem Ichimoku não é tão difícil de usar quanto parece, e muitos traders a escolhem porque gera sinais de negociação muito claros.

Como já dissemos, a nuvem Ichimoku não é apenas um indicador, mas sim um conjunto de indicadores. O sistema fornece informações sobre a dinâmica do mercado, níveis de suporte e resistência e direção da tendência. Isto é conseguido calculando cinco médias e plotando-as em um gráfico. O indicador cria uma “nuvem” dessas médias que pode prever potenciais áreas de suporte e resistência.

Embora as médias desempenhem um papel importante, a parte principal do indicador é a própria nuvem. Se o preço estiver acima da nuvem, o mercado pode ser considerado em tendência de alta. Por outro lado, se o preço estiver abaixo da nuvem, pode ser considerado uma tendência de baixa.

A nuvem Ichimoku no gráfico do Bitcoin atua primeiro como suporte e depois como resistência.

A nuvem Ichimoku também pode aprimorar outros sinais de negociação.

A nuvem Ichimoku é bastante difícil de dominar, mas depois de entender como ela funciona, é provável que comece a apresentar ótimos resultados. Para saber mais sobre isso, leia o artigo “Como funciona a nuvem Ichimoku”.

Capítulo 6 – Dicas para negociar criptomoedas

Contente

• Como começar a negociar criptomoedas?

• Como negociar criptomoeda na Binance

• O que é um diário comercial e você deve usá-lo?

• Como calcular o tamanho da posição na negociação?

• Qual software de negociação online você deve usar?

• Você deve ingressar em grupos de negociação pagos?

• O que é bomba e despejo?

• Vale a pena participar de airdrops de criptomoedas?

Como começar a negociar criptomoedas?

Se você decidiu começar a negociar criptomoedas, aqui estão algumas coisas a considerar.

Primeiro, é claro que você precisará de capital para negociar. Se você não tem poupanças, perder seus fundos pode ter um sério impacto em sua vida. Lembre-se: você só deve negociar com dinheiro que esteja disposto a perder. Negociar é um processo complexo e a grande maioria dos novos traders perde o seu dinheiro. Lembre-se sempre de que o dinheiro que você reservou para negociação pode acabar rapidamente e você nunca conseguirá recuperar seus ativos perdidos. Recomenda-se começar com um capital pequeno para que os erros cometidos não sejam tão dolorosos.

Você também precisa pensar sobre sua estratégia comercial geral. Existem muitas oportunidades de ganhar dinheiro nos mercados financeiros. Dependendo do tempo e esforço que você dedica à negociação, você pode escolher entre diferentes estratégias para atingir seus objetivos financeiros.

E um momento. Muitos traders sentem-se mais confortáveis ​​se a negociação não for a sua principal fonte de rendimento. É mais fácil para eles enfrentarem as experiências se o seu dia a dia não depender dos resultados. Eliminar emoções é uma característica comum a todos os traders de sucesso e é muito mais difícil quando o seu sustento está em jogo. Portanto (especialmente se você for novo) tente tratar a negociação e o investimento como uma atividade secundária. E comece a aprender e praticar com pequenas quantidades. Também pode ser útil explorar maneiras de obter renda passiva usando criptomoeda.

Você pode aprender sobre os erros mais simples em negociação e análise técnica no artigo “7 erros comuns em análise técnica (TA)”.

Como negociar criptomoeda na Binance

Então, você decidiu que quer mergulhar no mundo do comércio de criptomoedas. O que você precisa fazer?

Primeiro, você precisa converter sua moeda fiduciária em criptomoeda. A maneira mais fácil de fazer isso é acessar a página Comprar criptografia 1 no Binance, onde você terá uma variedade de opções. Você pode comprar criptomoedas usando cartões de débito e crédito, usando uma conta bancária em uma exchange P2P ou por meio de soluções de terceiros, como Simplex, Paxful ou Koinal. Quando terminar, você fará parte do novo sistema financeiro!

Agora, com a criptomoeda, você tem muitas opções. Então, por exemplo, você pode ir para a bolsa à vista da Binance e negociar moedas agora mesmo. Se você já tem experiência em negociação, pode experimentar a plataforma de negociação de margem Binance ou Binance Futures. Você também tem oportunidades de renda passiva que incluem staking, empréstimo de ativos na Binance Savings, adesão a um pool de mineração da Binance e muito mais.

Todos esses recursos estão disponíveis nas chamadas exchanges centralizadas, em particular na Binance. Este é o tipo de bolsa onde você deposita criptomoedas e realiza atividades financeiras dentro dos sistemas internos da bolsa. No entanto, graças à magia do blockchain, existem outras opções chamadas exchanges descentralizadas (DEXs). Com esses sites, seus fundos nunca saem de sua carteira de criptomoedas, então você sempre tem controle total sobre eles. Você também pode conectar uma carteira de hardware e negociar diretamente a partir dela.

As exchanges centralizadas dominam o espaço das criptomoedas. Mas muitos traders e entusiastas do blockchain acreditam que, no futuro, uma parcela significativa do volume de negociação de criptomoedas ocorrerá em DEXs. Acesse Binance DEX para uma nova experiência de negociação!

O que é um diário comercial e você deve usá-lo?

Um diário comercial é uma documentação de suas atividades comerciais. Vale a pena ter? É melhor ter. Você pode usar qualquer ferramenta - desde uma simples planilha Excel até a assinatura de um serviço especial.

Alguns traders acreditam que manter um diário de negociação desempenha um papel importante na obtenção de lucros consistentes, especialmente quando se trata de negociações mais ativas. Afinal, se você não documentar suas atividades comerciais, como poderá identificar seus pontos fortes e fracos? Sem um diário de negociação, você não terá uma imagem clara dos resultados de sua negociação.

Lembre-se de que os preconceitos podem desempenhar um papel importante nas suas decisões comerciais, e um diário comercial pode ajudar a mitigar alguns deles. Como exatamente? É muito simples, porque você não pode contestar os fatos! Todas as métricas de negociação se resumem a números e, se você não tiver sucesso, isso se refletirá nos seus números. Ao manter um diário comercial meticuloso, você pode acompanhar quais estratégias funcionam melhor.

Como calcular o tamanho da posição na negociação?

Um dos aspectos mais significativos da negociação é o gerenciamento de risco. Alguns traders argumentam que esta é geralmente a coisa mais importante na negociação. Portanto, é necessário calcular o tamanho da posição utilizando uma fórmula padrão. Veja como eles são calculados.

Primeiro, você precisa determinar quanto da sua conta está disposto a arriscar em negociações individuais. Digamos que seja 1%. Isso significa que você entra em posições com 1% da sua conta? Não, isso significa que se o seu stop loss for acionado, você não perderá mais do que 1% da sua conta.

Esta parcela dos fundos pode parecer uma quantia pequena, mas garante que as inevitáveis ​​poucas negociações ruins não acabarão com sua conta. Portanto, depois de determinar isso, você precisa definir seu nível de stop loss. Você o define para cada transação individual, com base nas especificidades da sua estratégia de negociação. Digamos que você defina um stop loss de 5% do seu investimento inicial. Isso significa que quando seu stop loss for acionado e você sair com 5% de sua entrada, você terá perdido exatamente 1% de sua conta.

Digamos que o saldo da sua conta seja 1.000 USDT. Arriscamos 1% em cada negociação. Nosso stop loss é de 5% da entrada. Que tamanho de posição devemos definir?

1000 * 0,01/0,05 = 200

Se quisermos perder apenas 10 USDT, que representa 1% da nossa conta, devemos entrar numa posição de 200 USDT.

Este processo pode parecer um pouco demorado no início, mas é essencial para uma gestão adequada dos riscos. Boas notícias: temos um artigo inteiro dedicado a isso, “Como calcular o tamanho da posição na negociação”.

Qual software de negociação online você deve usar?

A análise de gráficos é uma parte essencial do arsenal de qualquer analista técnico. Qual é o melhor lugar para fazer isso? Binance integra gráficos TradingView, para que você possa realizar análises diretamente na plataforma - tanto na interface web quanto no aplicativo móvel. Você também pode criar uma conta no TradingView e verificar todos os mercados Binance através de sua plataforma.

Existem muitos outros programas de gráficos online no mercado, cada um oferecendo benefícios diferentes. Mas muito provavelmente, você terá que se inscrever para uma assinatura mensal paga. As ferramentas focadas na negociação de criptomoedas incluem Coinigy, TradingLite, Exocharts e Tensorcharts.

Você deve ingressar em grupos de negociação pagos?

Provavelmente não. Existem muitas fontes gratuitas de informações comerciais excelentes, por que não aprender com elas? Também é útil praticar a negociação por conta própria para que você possa aprender com seus erros e descobrir o que melhor se adapta a você e ao seu estilo de negociação.

Participar de um grupo pago pode ser uma boa ferramenta de aprendizado, mas cuidado com golpes e propaganda enganosa. Afinal, os resultados das negociações são muito fáceis de falsificar para atrair novos usuários.

Também vale a pena considerar por que um trader de sucesso desejaria criar um grupo pago. É claro que renda adicional é sempre bem-vinda, mas por que cobrar uma mensalidade enorme se eles já estão indo bem?

É claro que conhecemos exemplos em que traders bem-sucedidos criaram comunidades pagas de primeira classe com serviços adicionais, como a adição de dados de mercado especiais. Mesmo assim, tome cuidado e atenção ao entregar seu dinheiro para alguém. A maioria dos grupos comerciais pagos existe para ganhar dinheiro com novos traders.

O que é bomba e despejo?

Pump and dump é um esquema que envolve inflar o preço de um ativo por meio de informações falsas. Quando o preço aumenta significativamente ("bombeado"), os invasores vendem ("despejam") sacos de moedas comprados a baixo custo por um preço muito mais alto.

Movimento típico de preços de acordo com um padrão de bombeamento e despejo.

Esquemas de bomba e despejo são comuns nos mercados de criptomoedas, especialmente em mercados em alta. Neste momento, muitos investidores inexperientes entram no mercado e é mais fácil aproveitá-los. Esse tipo de golpe é mais comum entre criptomoedas com pequenas capitalizações de mercado, pois seus preços tendem a ser mais fáceis de subir devido à baixa liquidez desses mercados.

Os esquemas de bombeamento e despejo são frequentemente organizados por “grupos de bombeamento e despejo” privados que prometem lucros fáceis aos participantes (geralmente em troca de uma recompensa). Porém, via de regra, os membros de tais grupos são utilizados por um grupo ainda menor de pessoas que já conquistaram posições em moedas e aguardam o momento certo para vendê-las.

Nos mercados tradicionais, as pessoas consideradas culpadas de facilitar esquemas de bombeamento e despejo estão sujeitas a pesadas multas.

Está pensando por onde começar a trabalhar com criptomoedas? Compre Bitcoin na Binance!

Vale a pena participar de airdrops de criptomoedas?

Você pode, mas tenha especial cuidado! Airdrops são uma nova maneira de distribuir criptomoedas para um público amplo. Um lançamento aéreo é uma ótima maneira de garantir que a criptomoeda não seja centralizada nas mãos de alguns hodlers. Ter um grande número de hodlers independentes é fundamental para uma rede descentralizada saudável.

O queijo grátis só vem na ratoeira. Bem, não só... Talvez... Se você tiver muita sorte... No entanto, muito provavelmente, os organizadores do lançamento aéreo tentarão imediatamente tirar vantagem de você ou quererão receber algo em troca.

O que eles podem pedir? Um dos “ativos” mais comuns solicitados em troca de um brinde são suas informações pessoais. Seus dados pessoais valem entre US$ 10 e US$ 50 em uma criptomoeda altamente especulativa? A escolha é sua, mas existem maneiras melhores de ganhar uma renda extra sem comprometer sua privacidade e seus dados pessoais. Então, novamente, tenha cuidado especial ao decidir participar de um lançamento aéreo de criptomoeda.

Resumo

Aprendemos muito, não é? Começar a negociar criptomoedas pode ser desafiador, pois há muitos conceitos para aprender. Esperamos que este guia tenha ajudado você a se sentir mais confortável com a negociação de criptomoedas.

Porém, sempre há algo para aprender! Por isso criamos uma plataforma para perguntas e respostas sobre criptomoedas: Ask Academy. Se você tiver mais perguntas sobre negociação de criptomoedas, tecnologia blockchain, criptografia ou outros tópicos relacionados, sinta-se à vontade para publicá-las. A comunidade com certeza responderá a você! Vejo você na Ask Academy.