Contente
Introdução
O que é negociação diurna?
Como os day traders ganham dinheiro?
Estratégias de negociação diurna
Escalpelamento
Negociação de intervalo
Negociação de alta frequência (HFT)
Como começar a negociar criptomoedas no dia
É possível ganhar a vida com day trading?
Resumo
Introdução
O day trading é uma das estratégias de negociação mais comuns. Os day traders estão ativos na maioria dos mercados financeiros, como mercados de ações, Forex, mercados de commodities e, claro, mercados de criptomoedas. O day trading é ideal para você? Como os day traders ganham dinheiro? Você deve praticar day trading?
Infelizmente, não teremos respostas claras para essas perguntas. No entanto, neste artigo abordaremos o que você precisa saber antes de começar a negociar criptomoedas no dia.
O que é negociação diurna?
Day trading, ou day trading, é uma estratégia de negociação que envolve a entrada e saída de posições em um único dia. Como a negociação ocorre em um único dia, essa estratégia também pode ser chamada de negociação intradiária. O objetivo dos day traders é utilizar estratégias de negociação intradiária para lucrar com as mudanças no preço de um instrumento financeiro.
O termo “day trader” vem do mercado de ações, onde as negociações são abertas apenas durante a semana. Nesse sentido, os day traders não deixam posições abertas durante a noite e buscam lucrar com os movimentos de preços intradiários.
Como os day traders ganham dinheiro?
Os day traders de sucesso têm um profundo conhecimento do mercado e uma vasta experiência. Normalmente, os day traders usam análise técnica (TA) ao negociar. Eles usam indicadores como volume, ação de preço, padrões gráficos e indicadores técnicos para determinar pontos de entrada e saída. Como acontece com qualquer estratégia de negociação, o sucesso no day trading requer gerenciamento de risco.
Como leva muito tempo para acompanhar os processos financeiros de longo prazo, os day traders não podem recorrer à análise fundamental (FA). No entanto, alguns day traders usam uma estratégia de “negociação de notícias”. Esta estratégia envolve procurar ativos com alto volume de negociação impulsionado por anúncios ou notícias e aproveitar o aumento temporário na atividade comercial.
Os day traders buscam lucrar com a volatilidade do mercado. Assim, o volume e a liquidez são críticos para o day trading. Os day traders precisam de boa liquidez para negociar com rapidez e eficiência. Isto é especialmente verdadeiro ao sair de uma posição. Grandes derrapagens em apenas uma negociação podem ter consequências devastadoras para a conta de negociação de um day trader. É por isso que os day traders normalmente negociam pares de mercado altamente líquidos.
Alguns day traders negociam apenas um par de mercado, como BTC/USDT. Alguns criam uma lista de pares potencialmente interessantes com base em indicadores técnicos ou fundamentais (ou ambos) e escolhem qual par desta lista negociar em um determinado período.
Estratégias de negociação diurna
Escalpelamento
Scalping é uma estratégia de negociação extremamente comum entre os day traders que envolve tirar vantagem de pequenos movimentos de preços em curtos períodos de tempo. Podem ser lacunas de liquidez, spreads de compra e venda e outras características do mercado que podem ser aproveitadas.
Os cambistas costumam negociar com margem ou contratos futuros para aumentar os lucros por meio da alavancagem. Como as taxas de juros alvo são normalmente mais baixas, posições maiores geram mais receita. E isso é verdade para a maioria das estratégias de day trading.
Contudo, negociar com alavancagem não significa que não haja gestão de risco. Um scalper bem-sucedido está ciente dos requisitos de margem e determina o tamanho da posição com base em regras conhecidas. Se você quiser aprender uma fórmula simples para determinar o tamanho da posição, leia nosso artigo “Como calcular o tamanho da posição na negociação”.
Para determinar os pontos de entrada e saída de negociações individuais, os cambistas usam ferramentas como análise de carteira de pedidos, mapas de calor de volume e uma variedade de indicadores técnicos. No entanto, devido à rápida execução das negociações e ao alto risco, o scalping é geralmente adequado para traders mais experientes. Além disso, algumas negociações alavancadas malsucedidas podem facilmente destruir seu capital comercial.
Negociação de faixa
A negociação de faixa é uma estratégia simples que depende muito da análise de gráficos de velas e da procura de níveis de suporte e resistência. Como o nome sugere, os traders de faixa procuram faixas de preços na estrutura do mercado e negociam com base nessas faixas. Por exemplo, se o preço estiver num intervalo entre um nível de suporte e um nível de resistência, um trader de intervalo pode comprar o ativo no nível de suporte e vender no nível de resistência. E vice-versa: você pode vender entrando em uma posição em um nível de resistência e saindo em um nível de suporte.
A ideia de negociação em faixa baseia-se na suposição de que os limites da faixa permanecerão entre os níveis de suporte e resistência até que a faixa seja rompida. Isso significa que a extremidade inferior do intervalo provavelmente empurrará o preço para cima e a extremidade superior do intervalo provavelmente empurrará o preço para baixo.
No entanto, quanto mais frequentemente o preço atingir os níveis de suporte e resistência, maior será a probabilidade de serem rompidos. É por isso que os traders de faixa estão sempre preparados para a possibilidade de o mercado sair da sua faixa. Neste sentido, no nível onde se espera um rompimento do intervalo, é necessário definir stop loss.
Se quiser saber mais, confira o artigo “Noções básicas sobre níveis de suporte e resistência”.
A negociação em faixa é uma estratégia relativamente simples que pode ser adequada para iniciantes. Requer uma boa compreensão dos gráficos de velas, níveis de suporte e resistência. Além disso, podem ser necessários indicadores de momentum como RSI e MACD.
Negociação de alta frequência (HFT)
A negociação de alta frequência é um tipo de estratégia de negociação algorítmica comumente usada por traders quantitativos (traders “quant”). Envolve o uso de algoritmos e bots de negociação que podem entrar e sair rapidamente de múltiplas posições em um curto período de tempo. Quão curtos são esses prazos? Estamos falando de milissegundos. Para um trader de alta frequência, alguns milissegundos de vantagem podem proporcionar uma vantagem significativa sobre outros participantes do mercado.
Os algoritmos HFT são capazes de implementar estratégias de negociação extremamente sofisticadas. À primeira vista, tudo isto é muito tentador, mas a negociação de alta frequência é muito mais complexa do que parece. Inclui uma variedade de algoritmos de teste, monitoramento e ajuste para se adaptar às condições de mercado em constante mudança. Se você acha que pode simplesmente sentar enquanto o robô comercial ganha dinheiro, então não é assim.
Deve também ter-se em conta que o comércio de alta frequência é uma indústria bastante fechada. Encontrar informação de qualidade no domínio público não é fácil. Por que? É simples. Se as empresas de negociação e os fundos de cobertura de sucesso começassem a partilhar as suas estratégias de negociação de alta frequência com investidores individuais, essas estratégias deixariam de funcionar.
Além disso, há mais uma coisa em que pensar. Se alguém criou um robô comercial lucrativo, por que ele o vende em vez de usá-lo? Portanto, ao comprar um robô comercial para negociação de alta frequência, você deve tomar cuidado extra.
O desenvolvimento de bots HFT requer uma compreensão de conceitos avançados de mercado, juntamente com um profundo conhecimento de matemática e ciência da computação. Portanto, tal negociação é mais adequada para traders experientes.
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Como começar a negociar criptomoedas no dia
Então você decidiu que quer experimentar o day trading com criptomoedas. Por onde começar?
Você pode conferir “O guia definitivo para negociação de criptomoedas para iniciantes”. Nele explicamos tudo o que você precisa saber sobre negociação e também demos algumas dicas para investidores de varejo. Se tiver certeza de que conhece os conceitos básicos, você pode tentar a "negociação em papel" na testnet da Binance Futures. Desta forma, você pode testar seu sistema de negociação primeiro, sem arriscar dinheiro real.
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É possível ganhar a vida com day trading?
O day trading pode ser uma estratégia muito lucrativa, mas há algumas coisas a considerar antes de começar. Como o day trading envolve uma tomada de decisão rápida e uma execução igualmente rápida, é altamente estressante e impõe exigências bastante elevadas ao trader. Além disso, o day trading é bastante arriscado e requer um conhecimento profundo do mercado. Obviamente, você também precisará passar muito tempo na frente do monitor.
Você está pronto para fazer isso, sabendo que pode facilmente perder dinheiro? Considere cuidadosamente se o day trading se adapta aos seus objetivos de investimento individuais e ao seu tipo de personalidade.
Se você ainda não tem certeza se o day trading é adequado para você, confira este artigo chamado Guia para iniciantes. Estratégias de negociação de criptomoedas." Descreve muitas estratégias que podem ser adequadas para traders ativos, como o swing trading. Conhecer essas estratégias o ajudará a fazer a melhor escolha na hora de encontrar seu estilo de negociação.
Resumo
O day trading é uma estratégia comum para negociar ações e criptomoedas. Os day traders usam estratégias de day trading para aproveitar a volatilidade do mercado e normalmente não permanecem nas posições por mais de um dia.
Os day traders usam análise técnica, padrões gráficos e indicadores técnicos para determinar as configurações de negociação. As estratégias de day trading mais comuns incluem scalping, range trading e negociação de alta frequência.
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