Introdução
Os padrões gráficos são um dos principais métodos de análise técnica. Já falamos sobre eles em nosso guia de padrões de negociação clássicos e na publicação sobre 12 padrões de velas populares e padrões usados em análise técnica. No entanto, existem muitos outros números de análise técnica que podem ser úteis para day traders, swing traders e investidores de longo prazo. Algumas delas são a cruz dourada e a cruz da morte.
Antes de passarmos à consideração desses modelos, é necessário entender o que é MA (do inglês - Moving Average) ou média móvel. Resumindo, é uma linha traçada em um gráfico que representa o preço médio de um ativo durante um determinado período de tempo. Por exemplo, uma MM de 200 dias exibirá o preço médio de um ativo nos últimos 200 dias. Se você quiser saber mais sobre a média móvel, consulte o artigo: Média Móvel Explicada.
Então, o que são a cruz de ouro e a cruz da morte e como os traders podem usá-las em sua estratégia de negociação?
O que é uma cruz dourada?
A cruz dourada é um padrão gráfico que representa a interseção de médias móveis de curto e longo prazo de baixo para cima. Normalmente, a MM de 50 dias é usada como média de curto prazo e a MM de 200 dias é usada como média de longo prazo. Mas esta não é toda a essência da cruz dourada. Um cruzamento pode ocorrer a qualquer momento, e a ideia básica é que a média de curto prazo cruze a média de longo prazo, gerando assim um sinal de compra.
Via de regra, uma cruz dourada é formada em três etapas:
A média móvel de curto prazo está abaixo da média móvel de longo prazo durante uma tendência de baixa.
A tendência segue na direção oposta e a média móvel de curto prazo cruza a média de longo prazo.
Uma tendência de alta começa onde a MM de curto prazo sobe acima da MM de longo prazo.
Uma cruz dourada indicando uma nova tendência de alta do Bitcoin.
Em muitos casos, a cruz dourada pode ser considerada um sinal de alta. Por que isso está acontecendo? Na verdade, tudo é muito simples. Sabemos que uma média móvel mede o preço médio de um ativo durante um determinado período. Portanto, quando a média móvel de curto prazo é inferior à média móvel de longo prazo, a variação dos preços a curto prazo é descendente em comparação com o preço a longo prazo.
Mas ainda assim, o que acontece quando a média de curto prazo ultrapassa e sobe acima da média de longo prazo? Quando a linha de curto prazo sobe acima da linha de longo prazo, indica uma mudança potencial na direção da tendência do mercado, razão pela qual se considera que a cruz dourada sinaliza o início de uma tendência de alta.
As configurações básicas desta estratégia utilizam a MM de 50 dias cruzando a MM de 200 dias. Não se esqueça que a base deste modelo é a intersecção das linhas médias de curto e longo prazo de baixo para cima. Portanto, também podemos detectar cruzes douradas ocorrendo em outros intervalos de tempo (15 minutos, 1 hora, 4 horas, etc.). No entanto, os sinais em um período de tempo grande são frequentemente mais confiáveis do que em um período pequeno.
Até agora, olhamos para a cruz dourada do lado de uma média móvel simples ou SMA (Média Móvel Simples). No entanto, existe outro método de cálculo popular, que é a média móvel exponencial ou EMA (da média móvel exponencial inglesa). Neste caso, é utilizada uma fórmula completamente diferente, que se concentra nas alterações recentes de preços.
A EMA também pode ser usada para identificar cruzamentos de alta e baixa, incluindo a cruz dourada. Como a EMA reage mais rapidamente às recentes mudanças de preços, os sinais de reversão gerados podem ser menos confiáveis, juntamente com mais ruído/sinais falsos. Apesar disso, a EMA é uma ferramenta bastante popular entre os traders para determinar a direção da tendência.
O que é a cruz da morte?
A cruz da morte é o oposto direto da cruz dourada. Este gráfico assume uma média móvel de curto prazo que cruza a média móvel de longo prazo de cima para baixo. Por exemplo, a MM de 50 dias cruza a MM de 200 dias de cima para baixo. Normalmente, a cruz da morte é considerada um sinal de baixa.
Existem três etapas principais na formação de uma cruz da morte:
A MM de curto prazo é superior à MM de longo prazo durante uma tendência de alta.
A tendência muda de direção, como resultado a média móvel de curto prazo cruza a média móvel de longo prazo de cima para baixo
Uma tendência de baixa começa quando a MM de curto prazo se torna inferior à MM de longo prazo.
Cruz mortal confirmando a tendência de queda do Bitcoin.
Agora que entendemos o que é uma cruz dourada, é muito fácil entender por que uma cruz mortal é um sinal de baixa. A média de curto prazo cruza a média de longo prazo de cima para baixo, indicando um possível sentimento de baixa no mercado.
A cruz da morte foi um sinal de baixa antes dos maiores declínios económicos da história, como 1929 ou 2008. No entanto, também pode produzir sinais falsos, como em 2016.
Sinal cruzado de morte falso no SPX em 2016.
Com base neste exemplo, o mercado mostra uma cruz mortal, que apenas ativou a tendência de alta e formou uma cruz dourada.
Cruz dourada e cruz mortal - qual a diferença?
Discutimos os dois, então a diferença não é difícil de entender. Na verdade, eles são opostos diretos um do outro. A cruz dourada pode ser considerada um sinal de alta, enquanto a cruz da morte pode ser considerada um sinal de baixa.
Cada padrão pode confirmar a validade do seu sinal através de um grande volume de negociação. Por sua vez, alguns analistas utilizam indicadores técnicos adicionais para confirmar a correção da mudança na tendência do mercado. Ferramentas de análise adicionais comuns são Convergência Divergência de Médias Móveis (MACD) e Índice de Força Relativa (RSI).
Também é importante lembrar que as médias móveis são indicadores defasados e não podem prever a situação futura. Isso significa que ambos os cruzamentos tendem a ser uma forte confirmação de uma mudança de tendência que já chegou e ainda não é esperada.
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Como usar a Cruz Dourada e a Cruz da Morte ao negociar
A ideia básica de tais padrões é bastante simples. Se você entender como os traders usam o MACD, poderá facilmente detectar sinais como esses que indicam uma reversão do mercado.
Quando falamos sobre as cruzes dourada e mortal, prestamos atenção ao gráfico diário. Com base nisso, uma estratégia simples poderia ser comprar na cruz dourada e vender na cruz da morte. Na verdade, esta teria sido uma estratégia relativamente bem-sucedida para o Bitcoin nos últimos anos, apesar de haver muitos sinais falsos ao longo do caminho. Assim, seguir cegamente um indicador não é a melhor estratégia de negociação e é por isso que você precisa considerar o uso de outras ferramentas adicionais quando se trata de métodos de análise de mercado.
Se você quiser aprender uma estratégia simples para construir posições de longo prazo, encorajamos você a dar uma olhada em nossa próxima publicação: "O que é Dollar Cost Averaging (DCA)?"
A estratégia de cruzamento mencionada acima é baseada em cruzamentos de médias móveis diárias. Mas e outros períodos de tempo? Em prazos menores, as cruzes de ouro e as cruzes da morte se formam exatamente da mesma maneira, e os traders também podem se beneficiar disso.
No entanto, como acontece com a maioria dos métodos de análise, os sinais em intervalos de tempo maiores são mais confiáveis. A cruz dourada pode ser exibida no período semanal, ao mesmo tempo que a cruz da morte se formou no período horário. É por isso que você deve sempre diminuir o zoom em um gráfico e ter uma visão geral, levando em consideração informações mais verdadeiras.
O que muitos traders também procuram, juntamente com a cruz dourada e a cruz da morte, é o volume de negociação. Tal como acontece com outros padrões gráficos, o volume pode ser uma poderosa ferramenta de confirmação de sinal. Assim, quando um salto no volume é acompanhado por um sinal de reversão, muitos traders ficarão mais confiantes de que o sinal é válido.
Assim que a cruz dourada aparecer, o MA de longo prazo pode ser visto como uma área de apoio potencial. Por outro lado, após a formação de uma cruz mortal, a MM de longo prazo pode ser vista como uma zona de resistência potencial.
Possíveis sinais de cruzamento também podem ser cruzados com sinais de outros indicadores técnicos para encontrar correspondências. A maioria dos traders combina uma variedade de sinais e indicadores em uma estratégia de negociação na tentativa de formar um sinal mais confiável.
Conclusão
Discutimos alguns dos crossovers mais populares, a cruz dourada e a cruz da morte.
A cruz dourada envolve o cruzamento da média móvel de curto prazo e da média móvel de longo prazo de baixo para cima. A cruz da morte envolve a intersecção da MM de curto prazo e da MM de longo prazo de cima para baixo. Ambos podem ser usados como ferramentas confiáveis para confirmar mudanças de tendências de longo prazo, seja no mercado de ações, forex ou criptomoeda.
Se você ainda tiver dúvidas sobre sinais de reversão de tendências de negociação (crossovers), como a cruz dourada e a cruz da morte, confira nossa plataforma de perguntas e respostas chamada Ask Academy, onde a comunidade Binance responderá a todas as suas perguntas.