Para ganhar vantagem, eis o que você precisa saber hoje.

Os formadores de mercado estão protegidos

Clique aqui para ver um gráfico do Invesco QQQ Trust Series 1 (NASDAQ: QQQ).

Observe o seguinte:

• O gráfico mostra que o QQQ tocou a banda baixa da zona de resistência e recuou.

• O gráfico mostra que a linha de tendência que sustentava a alta recente agora foi quebrada.

• O RSI no gráfico mostra que, no curtíssimo prazo, o mercado de ações ficou sobrevendido.

• No início desta manhã, a multidão da momo comprou agressivamente futuros de ações devido às más notícias da China.

  • As últimas notícias são que a Zhongzhi Enterprise, uma importante gestora de patrimônios, não consegue efetuar pagamentos de fundos de investimento de alto rendimento que vendeu para chineses ricos.

  • Em resposta a essa situação, o regulador bancário da China criou uma força-tarefa.

  • Em outras notícias, a Country Garden, uma das maiores incorporadoras imobiliárias da China, está tendo dificuldades para efetuar os pagamentos de alguns de seus títulos.

• A notícia de que o regulador chinês está criando uma força-tarefa deixou a multidão da momo animada para comprar agressivamente futuros de ações dos EUA no início da manhã. A multidão da momo tem um bom motivo para comprar.

  • O gráfico mostra quando o Silicon Valley Bank faliu e a crise bancária ocorreu nos EUA.

  • Em resposta às falências bancárias, o Fed inundou o sistema com liquidez.

  • Parte da liquidez foi para o mercado de ações ao mesmo tempo em que o frenesi da IA ​​estava se acelerando. Isso causou o rali que começou em 8 de março, conforme mostrado no gráfico.

  • A multidão da momo espera que o mercado de ações suba agora por causa da intervenção do governo para impedir mais falências na China.

• À medida que a manhã avançava, o dinheiro inteligente aproveitou a força gerada pela compra coletiva da momo e começou a vender. A venda de dinheiro inteligente fez com que o rali matinal nos futuros de ações evaporasse no momento em que este artigo foi escrito.

• Em um desenvolvimento separado, pela primeira vez em 2023, os formadores de mercado estão protegidos por gama. Este é um desenvolvimento importante, e investidores prudentes devem prestar atenção. O motivo é que cerca de dois terços da magnitude do rali do mercado de ações em 2023 é atribuível à mecânica do mercado. Uma das mecânicas de mercado que ajudou o mercado de ações a subir é o short gamma squeeze. Para aqueles que querem entender isso profundamente, há um novo podcast intitulado “Mecânica de mercado: Impacto da mudança de posição gama dos negociadores no mercado de ações” em pós-produção. O podcast estará disponível no Arora Ambassador Club. O clube tem vários outros podcasts para ajudar você a entender a mecânica do mercado em profundidade.

  • Em termos simples, isto significa que parte do combustível que levou à subida do mercado de ações este ano já foi gasto.

• Como um item acionável, a soma total do precedente está na faixa de proteção, que atinge o equilíbrio ideal entre várias correntes cruzadas. Role para baixo para ver a faixa de proteção.

Os Sete Magníficos Fluxos de Dinheiro

No início do pregão, os fluxos de dinheiro são negativos na Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN), NVIDIA Corp (NASDAQ: NVDA), Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT, Alphabet Inc Class C (NASDAQ: GOOG), Meta Platforms Inc (NASDAQ: META), Tesla Inc (NASDAQ: TSLA) e Apple Inc (NASDAQ: AAPL).

No início da negociação, os fluxos de dinheiro são mistos no SPDR S&P 500 ETF Trust (ARCA:SPY) e no Invesco QQQ Trust Series 1 (NASDAQ: QQQ).

Momo Crowd e Smart Money em Ações

A multidão momo está comprando ações no início do pregão. O dinheiro inteligente está vendendo ações no início do pregão.

Ouro

A multidão momo é como um ioiô em ouro no início da negociação. O dinheiro inteligente fica inativo no início da negociação.

Para prazos mais longos, consulte as classificações de ouro e prata.

O ETF mais popular para ouro é o SPDR Gold Trust (ARCA:GLD). O ETF mais popular para prata é o iShares Silver Trust (ARCA:SLV).

Óleo

A multidão da momo está vendendo petróleo no início do pregão. O dinheiro inteligente está inativo no início do pregão.

Para prazos mais longos, consulte as classificações de óleo.

O ETF mais popular para petróleo é o United States Oil ETF (ARCA:USO)

Bitcoin

Bitcoin (CRIPTO: BTC) é limitado por um intervalo.

Mercados

Nosso indicador inicial de mercado de ações de curtíssimo prazo é negativo. Esse indicador, com um ótimo histórico, é popular entre investidores de longo prazo para se manterem em sintonia com o mercado e entre traders de curto prazo para realizar negociações rápidas de forma independente.

Faixa de proteção e o que fazer agora

É importante que os investidores olhem para frente e não para trás.

Considere continuar a manter boas posições existentes, de muito longo prazo. Com base na preferência de risco individual, considere manter 🔒 em dinheiro ou letras do Tesouro ou alocado para negociações táticas de curto prazo; e hedges de curto a médio prazo de 🔒, e hedges de curto prazo de 🔒. Esta é uma boa maneira de se proteger e participar do upside ao mesmo tempo. Para ver o conteúdo bloqueado, clique aqui para iniciar um teste gratuito.

Você pode determinar suas faixas de proteção adicionando dinheiro aos hedges. A faixa alta da proteção é apropriada para aqueles que são mais velhos ou conservadores. A faixa baixa da proteção é apropriada para aqueles que são mais jovens ou agressivos. Se você não fizer hedge, o nível total de caixa deve ser maior do que o declarado acima, mas significativamente menor do que o dinheiro mais os hedges.

Vale lembrar que você não pode aproveitar novas oportunidades se não tiver dinheiro suficiente. Ao ajustar os níveis de hedge, considere ajustar quantidades de stop parciais para posições de ações (não ETF); considere usar stops mais amplos nas quantidades restantes e também permitir mais espaço para ações de alto beta. Ações de alto beta são aquelas que se movem mais do que o mercado.

Portfólio tradicional 60/40

A probabilidade de risco-recompensa ajustada pela inflação não favorece a alocação de títulos estratégicos de longa duração neste momento.

Aqueles que desejam manter a alocação tradicional de 60% em ações e 40% em títulos podem considerar focar apenas em títulos de alta qualidade e títulos com duração de cinco anos ou menos. Aqueles que desejam trazer sofisticação aos seus investimentos podem considerar usar ETFs de títulos como posições táticas e não estratégicas neste momento.

O Relatório Arora é conhecido por suas previsões precisas. O Relatório Arora previu corretamente a crise financeira de 2008, o início de um mega mercado de alta em 2009, a crise da COVID, o mercado de alta pós-COVID e o mercado de baixa de 2022. Clique aqui para se inscrever para receber gratuitamente o boletim informativo Generate Wealth para sempre.

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