A taxa de ganho e a relação lucro-perda são indicadores-chave frequentemente ouvidos nas negociações. Na edição anterior, falamos especificamente sobre "Principal pensamento comercial - pensamento sobre relação lucro-perda. Depois de ler isto, todos gritaram "Atualize seu conhecimento".
Além deles, existe outra forma importante de pensar: o pensamento probabilístico, que desempenha um papel extremamente importante na negociação, e a vantagem probabilística é fazer com que sua probabilidade de lucro > probabilidade de perda por meio de análise e estratégia, para que no longo prazo processo de negociação Obtenha uma renda estável.
É um fator chave para uma negociação bem-sucedida e o que distingue os traders profissionais dos traders comuns.
Então, como se reflete o seu importante papel?
Vamos primeiro entender a relação entre probabilidade e negociação
A negociação é um jogo de probabilidade incerto.Nenhum comportamento pode garantir 100% de sucesso ou fracasso.Os comerciantes precisam utilizar vários métodos de análise e indicadores técnicos para melhorar o seu julgamento e taxa de vitória, ou seja, cada operação pode ser lucrativa.
Agora que entendemos a relação entre eles, vamos falar sobre: pensamento probabilístico e vantagem probabilística
Há um clipe maravilhoso em "Blackjack" em que o protagonista explica o que são vantagem de probabilidade e pensamento probabilístico através de um jogo.
No clipe, o protagonista Ben originalmente tinha apenas 1/3 de probabilidade de escolher um carro. Depois que Ben fez sua escolha, o anfitrião abriu outra porta e deu a Ben a oportunidade de mudar sua escolha. Com base em seus estudos, ele fez uma análise e concluiu que mudar a seleção pode aumentar a probabilidade de escolher um carro em +33,3%.
Vamos reorganizar sua análise através de gráficos, e temos as três situações a seguir.
Ben escolhe a porta ①, e o anfitrião abre ② ou ③ à vontade, então ele não escolherá a porta certa novamente;
Quando Ben escolher a porta ②, o anfitrião abrirá a porta ③. É impossível abrir a porta ① com um carro.
Ben escolhe a porta ③ e o anfitrião abre a porta ② Da mesma forma, a porta ① não será aberta, então ele também escolherá um carro se mudar de escolha.
A julgar pelos resultados da reeleição, a probabilidade de Ben escolher um carro aumentou de 1/3 para 2/3. Se ele não escolher novamente, a probabilidade de escolher um carro é de 1/3, o que é visível para todos. , e ele escolheu a probabilidade. Depois de terminar sua análise, ele disse: "Obrigado por me dar uma chance extra de 33,3%.".
Isso ocorre justamente porque depois que a eleição é alterada, a probabilidade aumenta e os resultados também mudam.
No jogo, o anfitrião eliminou uma escolha errada para Ben e, em seguida, deu-lhe a oportunidade de fazer uma nova escolha. Assim como na negociação, muitas vezes precisamos atualizar a tendência de preços e as expectativas da relação risco-retorno com base em dados e sinais de mercado. e, em seguida, ajuste as estratégias e posições de negociação.
Por exemplo, se observarmos que o preço de um produto cai abaixo de um nível de suporte importante, podemos considerar isso um sinal de compra e ajustar as nossas expectativas para o desempenho futuro da ação em conformidade.
Este sinal é semelhante ao problema das três portas em que o anfitrião revela que há uma cabra atrás de uma das portas, fornecendo-nos novas informações que podem atualizar as nossas expectativas de onde o carro estará, alterando assim a escolha inicial e aumentando a vantagem da probabilidade.
Quando se trata de vantagem de probabilidade, muitas pessoas podem pensar em taxas de ganho, que não são as mesmas. Temos um artigo anterior, "Pensando na relação de lucros e perdas", que fala sobre uma fórmula: Expectativa de lucro = (Taxa de ganhos/50%). ) * Proporção de lucros e perdas -1, A vantagem da expectativa de lucro é equivalente à vantagem de probabilidade do sistema. Quanto maior a taxa de vitória, maior a vantagem de probabilidade Você pode passar para esse artigo. ler.
O crescimento do capital é alcançado através da acumulação contínua. Se o carro e a cabra por trás do problema das três portas forem substituídos por 1.000 dólares americanos e 100 dólares americanos, e então duas pessoas forem solicitadas a usar dois tipos de pensamento para fazer uma escolha, nas mesmas condições, a pessoa que escolhe mudar na segunda vez terá uma acumulação final de capital maior. A probabilidade será maior do que a de quem escolhe intuitivamente e não altera a sua escolha na segunda vez.
Mas na vida, muitas pessoas acreditam mais em julgamentos trazidos pela intuição. Por exemplo, no jogo das três portas, ele escolheu a porta nº 1 com um carro pela primeira vez e não mudou sua escolha depois. e ele tomou a decisão certa através da intuição, ele compartilhará com orgulho com as pessoas ao seu redor: É preciso acreditar no primeiro sentimento.
Também ouvimos frequentemente “Quando você não tem confiança e não sabe o que escolher, opte pela primeira escolha. A premissa desta frase é: “Se você não tem confiança e não sabe o que”. escolher", significa "se você não tem confiança, não sabe o que escolher". "Aqueles que entendem" ouvirão.
Isso não significa que sua intuição é inútil?
A resposta é não, porque não experimentamos treinamento e influência de longo prazo no ambiente de negociação. Os julgamentos feitos apenas com base na intuição são em grande parte baseados em suposições, sorte e são muito aleatórios. garantir a sobrevivência humana básica, como comer quando estiver com fome e beber água quando estiver com sede.
O pensamento probabilístico é cultivado e pode lidar com alguns problemas de probabilidade, como cálculo da relação lucro-perda, taxa de vitória, expectativas de lucro, métodos de entrada e saída em transações, etc.
Se o jogo das três portas for repetido um número suficientemente grande de vezes, a probabilidade de obter um carro alterando a escolha será próxima de 2/3, e a probabilidade de obter um carro sem alterar a escolha será de apenas 1/3.
Se o surgimento de uma determinada condição na transação lhe dá a oportunidade de "selecionar novamente", essa oportunidade de "selecionar novamente" pode aumentar a taxa de vitória em 33,3%, então você está disposto a mudar?
A resposta é sim.
Mas a dificuldade reside em como descobrir esta condição de "re-seleção" na negociação, para que a nossa taxa de vitórias nas negociações possa ser bastante melhorada e nos permita aproveitar a probabilidade para nos tornarmos um trader mais profissional?
Como diz o ditado: As oportunidades estão reservadas para quem está preparado.
Isto exige que melhoremos continuamente as nossas capacidades de análise, capacidades de julgamento e competências de negociação, e então poderemos subir a um nível mais elevado para descobrir as condições de “re-selecção” que aumentam a vantagem de probabilidade.
Negociar exige sorte, mas antes de tudo é preciso ser profissional e olhar as estratégias de forma objetiva e racional, e não de forma aleatória, para que você possa se livrar da maneira de pensar dos investidores de varejo comuns.
Se você achar útil, curta, salve, encaminhe para seus amigos ou siga [Paul High and Low Quantification] para crescermos juntos no caminho da negociação!