Além do Bitcoin $BTC e do Ethereum $ETH , não recomendo investir pesadamente em outras criptomoedas. A proporção de investimento de uma moeda única deve ser controlada no máximo entre 1/5 e 1/3 da posição total. Em outras palavras, se a posição estiver cheia, você deverá ter pelo menos três moedas.
Muitas pessoas me perguntam: se investimentos diversificados em diversas moedas forem comparados com a posse de apenas uma moeda, a contribuição de lucros e perdas da conta geral não seria a mesma? Então, qual é o sentido de dividir posições? Se você estiver extremamente otimista em relação a uma determinada moeda, poderá manter uma posição pesada ou mesmo uma posição completa?
Minha resposta é: não.
O objetivo principal do investimento diversificado é prevenir riscos extremos de baixa probabilidade. Eventos de "cisne negro" ocorrem frequentemente no mercado de ações, e mesmo grandes empresas podem revelar subitamente fraudes ou trovões, fazendo com que os preços das ações despenquem. Os riscos no mercado cambial são ainda mais perigosos. Enquanto você negociar nesse mercado, o acaso se tornará inevitável e um dia você encontrará um produto que causará uma tempestade ao comprá-lo. Se o seu hábito de negociação é manter posições pesadas ou mesmo cheias em uma única moeda, você encontrará um evento de “cisne negro”, mais cedo ou mais tarde.
A importância do investimento diversificado é que mesmo no caso de tempestades extremas, a perda de capital pode ser controlada dentro de um intervalo aceitável. Por exemplo, se investir 1/3 da posição numa moeda, mesmo que o seu preço seja reduzido para metade, a perda global da conta será de apenas 15%, o que está completamente dentro do intervalo tolerável.
É claro que algumas pessoas podem brincar que se os ovos forem colocados em cestos diferentes e o carro capotar, isso é um desastre natural e não um crime de guerra. Tudo o que precisamos fazer é maximizar as coisas que podemos controlar.
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