Principais conclusões
Os indicadores de análise técnica (TA) ajudam os traders a compreender os movimentos dos preços dos ativos, facilitando a identificação de padrões e potenciais sinais de negociação.
Entre os muitos indicadores TA disponíveis, algumas das opções populares incluem RSI, médias móveis, MACD, StochRSI e Bollinger Bands.
Embora os indicadores de apoio possam ser muito úteis, a interpretação dos seus dados pode ser subjetiva. Para reduzir os riscos, muitos traders utilizam indicadores TA em combinação com análises fundamentais e outros métodos.
Introdução
Os indicadores gráficos são as armas testadas em batalha preferidas dos analistas técnicos. Cada jogador escolherá as ferramentas que melhor se adaptam ao seu estilo de jogo único e aprenderá a dominar seu ofício. Alguns gostam de observar a dinâmica do mercado, enquanto outros desejam filtrar o ruído do mercado ou medir a volatilidade.
Mas quais são os melhores indicadores técnicos? Bem, cada trader lhe dirá algo diferente. Porém, existem alguns muito populares, como os que listamos abaixo (RSI, MA, MACD, StochRSI e BB). Interessado em saber o que são e como usá-los? Continue lendo.
Por que indicadores de análise técnica?
Os traders utilizam indicadores técnicos para obter informações adicionais sobre a ação do preço de um ativo. Esses indicadores facilitam a identificação de padrões e a detecção de possíveis sinais de compra ou venda no atual ambiente de mercado.
Existem muitos tipos de indicadores e eles são amplamente utilizados por day traders, swing traders e, às vezes, até mesmo por investidores de longo prazo. Existem também analistas profissionais e traders avançados que criam seus próprios indicadores personalizados.
Neste artigo, forneceremos uma breve visão geral de alguns dos indicadores de análise técnica (TA) mais populares que podem ser úteis no kit de ferramentas de análise de mercado de qualquer trader.
1. Índice de Força Relativa (RSI)
O RSI é um indicador de momentum que mostra se um ativo está sobrecomprado ou sobrevendido. Ele faz isso medindo a magnitude das recentes mudanças de preços. A configuração padrão são os 14 períodos anteriores (14 dias para gráficos diários, 14 horas para gráficos horários, etc.). Os dados são então exibidos como um oscilador que pode ter um valor entre 0 e 100.
Como o RSI é um indicador de momentum, ele mostra a taxa (momentum) na qual o preço está mudando. Isto significa que se o momentum aumentar à medida que o preço sobe, a tendência ascendente é forte, o que significa que mais compradores estão a intervir. Pelo contrário, se o momentum diminuir à medida que o preço sobe, isso pode indicar que os vendedores poderão em breve assumir o controlo do preço. mercado.
Uma interpretação tradicional do RSI é que quando está acima de 70, o ativo provavelmente está sobrecomprado, e quando está abaixo de 30, provavelmente está sobrevendido. Como tal, valores extremos podem indicar uma reversão ou retração iminente da tendência. Ainda assim, seria melhor não pensar nesses valores como sinais diretos de compra ou venda. Tal como acontece com muitas outras técnicas de análise técnica (TA), o RSI pode fornecer sinais falsos ou enganosos, por isso é sempre útil considerar outros factores antes de entrar numa negociação.
Você está ansioso para aprender mais? Confira nosso artigo sobre o Índice de Força Relativa (RSI).
2. Média Móvel (MA)
O objetivo de usar uma média móvel em gráficos financeiros é suavizar a ação do preço e destacar a direção da tendência do mercado. Como se baseiam em dados de preços anteriores, as médias móveis são consideradas indicadores defasados.
As duas médias móveis mais comumente usadas são a média móvel simples (SMA ou MA) e a média móvel exponencial (EMA). O SMA é traçado obtendo dados de preços do período definido e gerando uma média. Por exemplo, o SMA de 10 dias é traçado calculando o preço médio dos últimos 10 dias. A EMA, por outro lado, é calculada de uma forma que dá mais peso aos dados recentes de preços. Isso o torna mais reativo à ação recente do preço.
Conforme mencionado, a média móvel é um indicador atrasado. Quanto maior o período, maior o atraso. Como tal, o SMA de 200 dias reagirá mais lentamente à ação recente do preço do que o SMA de 50 dias.
Os traders costumam usar a relação entre preço e médias móveis específicas para medir a tendência atual do mercado. Por exemplo, se o preço permanecer acima do SMA de 200 dias por um período prolongado, muitos traders podem considerar que o ativo está em um mercado altista.
Os traders também podem usar cruzamentos de média móvel como sinais de compra ou venda. Por exemplo, se o SMA de 100 dias cruzar abaixo do SMA de 200 dias, isso pode ser considerado um sinal de venda. Mas o que exatamente essa cruz significa? Indica que o preço médio dos últimos 100 dias está agora abaixo do dos últimos 200 dias. A ideia por trás da venda aqui é que os movimentos de preços de curto prazo não sigam mais a tendência de alta, tornando mais provável que a tendência se inverta em breve.
Você está ansioso para aprender mais? Veja nosso artigo sobre médias móveis.
3. Convergência e Divergência de Médias Móveis (MACD)
O MACD é usado para determinar a dinâmica de um ativo, mostrando a relação entre duas médias móveis. É composto por duas linhas: a linha MACD e a linha de sinal. A linha MACD é calculada subtraindo a EMA 26 da EMA 12. Ela é então plotada sobre a EMA 9 da linha MACD, a linha de sinal. Muitas ferramentas de gráficos também incorporam frequentemente um histograma, que mostra a distância entre a linha MACD e a linha de sinal.
Ao procurar divergências entre o MACD e a ação do preço, os traders poderiam compreender melhor a força da tendência atual. Por exemplo, se o preço atingir uma máxima mais alta, enquanto o MACD atingir uma máxima mais baixa, o mercado poderá reverter em breve. O que o MACD nos diz neste caso? Esse preço aumenta enquanto o momentum diminui, então há uma chance maior de um retrocesso ou reversão.
Os traders também podem usar este indicador para procurar cruzamentos entre a linha MACD e sua linha de sinal. Por exemplo, se a linha MACD cruzar acima da linha de sinal, isso pode sugerir um sinal de compra. Pelo contrário, se a linha MACD cruzar abaixo da linha de sinal, isso pode indicar um sinal de venda.
O MACD é frequentemente usado em combinação com o RSI, pois ambos medem o momentum, mas usando fatores diferentes. Juntos, eles deveriam oferecer uma perspectiva técnica mais completa do mercado.
Você está ansioso para aprender mais? Veja nosso artigo sobre o MACD.
4. RSI Estocástico (StochRSI)
O RSI Estocástico é um oscilador de momentum usado para determinar se um ativo está sobrecomprado ou sobrevendido. Como o nome sugere, é um derivado do RSI, pois é gerado a partir de valores do RSI e não de dados de preços. Ele é criado aplicando uma fórmula chamada fórmula do oscilador estocástico aos valores RSI comuns. Normalmente, os valores do RSI estocástico variam entre 0 e 1 (ou 0 e 100).
Devido à sua maior velocidade e sensibilidade, o StochRSI pode gerar muitos sinais de negociação que podem ser difíceis de interpretar. Geralmente, tende a ser mais útil quando está próximo dos limites superior ou inferior do seu alcance.
Uma leitura do StochRSI acima de 0,8 é geralmente considerada sobrecomprada, enquanto um valor abaixo de 0,2 pode ser considerado sobrevendido. Um valor 0 significa que o RSI está em seu valor mais baixo no período medido (a configuração padrão geralmente é 14). Pelo contrário, um valor 1 representa que o RSI está no seu valor mais alto no período medido.
Semelhante à forma como o RSI deve ser usado, um valor de StochRSI sobrecomprado ou sobrevendido não significa que o preço certamente será revertido. No caso do StochRSI, simplesmente indica que os valores do RSI (dos quais os valores do StochRSI são derivados) estão próximos dos extremos de suas leituras recentes. Também é importante notar que o StochRSI é mais sensível que o indicador RSI, por isso tende a gerar sinais falsos ou enganosos com mais frequência.
Você está ansioso para aprender mais? Confira nosso artigo sobre RSI estocástico.
5. Bandas de Bollinger (BB)
As Bandas de Bollinger medem a volatilidade do mercado, bem como as condições de sobrecompra e sobrevenda. Eles são compostos por três linhas: uma SMA (banda intermediária) e uma banda superior e inferior. As configurações podem variar, mas normalmente as bandas superior e inferior estão dentro de dois desvios padrão da banda intermediária. À medida que a volatilidade aumenta e diminui, a distância entre as bandas também aumenta e diminui.
Geralmente, quanto mais próximo o preço estiver da banda superior, mais próximo o ativo registrado poderá estar das condições de sobrecompra. Por outro lado, quanto mais próximo o preço estiver da banda inferior, mais próximo poderá estar das condições de sobrevenda. Na maior parte, o preço permanecerá dentro das faixas, mas em raras ocasiões poderá quebrar acima ou abaixo delas. Embora este evento possa não ser um sinal de negociação em si, pode funcionar como uma indicação de condições extremas de mercado.
Outro conceito importante de bolas é chamado de aderência. Refere-se a um período de baixa volatilidade, onde todas as bandas ficam muito próximas umas das outras. Isto pode ser usado como uma indicação de possível volatilidade futura. Por outro lado, se as bandas estiverem muito distantes, poderá ocorrer um período de menor volatilidade.
Você está ansioso para aprender mais? Veja nosso artigo sobre Bandas de Bollinger.
Pensamentos finais
Embora os indicadores apresentem dados, é importante considerar que a interpretação desses dados é muito subjetiva. Como tal, é sempre útil dar um passo atrás e considerar se os preconceitos pessoais estão afetando a sua tomada de decisão. O que pode ser um sinal direto de compra ou venda para um trader pode simplesmente ser ruído de mercado para outro.
Tal como acontece com a maioria das técnicas de análise de mercado, os indicadores funcionam melhor quando utilizados em combinação entre si ou com outros métodos, como a análise fundamental (FA). A melhor maneira de aprender análise técnica (AT) é através de muita prática.
Outras leituras
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