Hoje continuamos a falar sobre projetos com tema de IA. O projeto de que estamos falando hoje é muito interessante. É diferente dos campos de projetos de IA anteriores. O que estamos falando hoje é o NMR, que é uma ferramenta para prever o mercado de ações. por meio do aprendizado de máquina. Também é uma ótima ferramenta de inovação (por que dizemos isso, veremos mais tarde), seu valor de mercado atual também é muito baixo, apenas mais de 82 milhões de dólares americanos, e atualmente está classificado em 230+.

Introdução

Tradicionalmente, os fundos de hedge têm sido altamente competitivos, raramente envolvidos em atividades colaborativas ou na partilha de informações, e possuindo dados proprietários, caros e não partilháveis, opõem-se estruturalmente ao crowdfunding e à descentralização porque cada empresa de fundos de hedge é a força vital da sua sobrevivência. .

NUMERAI é um fundo de hedge que facilita uma grande comunidade global de cientistas de dados anônimos (milhares de pessoas) a fazer previsões sobre preços futuros, aproveitando o poder da inteligência distribuída, aprendizado de máquina, blockchain e tokenização para criar um novo mundo para fundos de hedge. novo modelo de gestão, baseado nas contribuições intelectuais de milhares de pessoas.

Numerai primeiro criptografa seus dados comerciais e depois os compartilha com cientistas de dados - portanto, não há chance de os cientistas copiarem as estratégias comerciais do fundo. No entanto, a empresa projetará cuidadosamente os dados criptografados para que os cientistas possam modelar com base nos dados e obter mais benefícios das transações. Quanto maior a pontuação de um cientista, mais fichas ele poderá obter. Numerai não pode ser usado como moeda para comprar bens no mercado. Ele é usado apenas para encorajar os cientistas a construir modelos de aprendizado de máquina bem-sucedidos e depois obter lucros por meio de transações no mercado real. Se os cientistas obtiverem lucro com a negociação, eles recebem tokens Numeraire e ganham um “bônus” de Bitcoin; se a negociação for um prejuízo, eles não recebem um “salário” e a empresa “queima” suas moedas.

NUMERAI introduz muitas inovações para resolver essas limitações. A NUMERAI emitiu um milhão de tokens NUMERAI emitidos no blockchain Ethereum para seus mais de 12.000 cientistas de dados para recompensas definidas em uma competição de construção de modelo preditivo.

Conforme mostrado no site oficial, o que os usuários veem são conjuntos de dados normalizados (convertendo os dados para um número entre 0 e 1). Quando você vê o recurso 1, você não pode ter certeza se é o índice Nasdaq ou os preços do ouro. não tenho certeza de qual dia são os dados de negociação. Mas você pode modelar com base nesses dados e, quando fizer suas próprias previsões, os numerais poderão decifrar os resultados verdadeiros.

Os usuários só precisam baixar o conjunto de dados, construir seus próprios modelos e ajustar os dados históricos e, em seguida, usar os dados para novos conjuntos de dados, fazer previsões e, em seguida, carregá-las.

Numerai não mencionou qual tecnologia de criptografia eles usam, mas tecnologia de criptografia homomórfica (processamento de dados criptografados homomorficamente para obter uma saída, descriptografando essa saída, o resultado é o mesmo que processar dados não criptografados usando o mesmo método) O resultado de saída obtido pelos dados originais é o mesmo) pode obter o mesmo efeito.

Os efeitos da tecnologia de criptografia

Os usuários não entendem as informações por trás do conjunto de dados e não sabem para que servem as previsões que fazem. Portanto, seus modelos são inúteis sem os dados fornecidos pela plataforma. Esta ofuscação de dados reduz as barreiras à participação e facilita a participação de cientistas de dados de outras indústrias. Você não precisa ter nenhum conhecimento financeiro, basta saber construir modelos e analisar dados.

Da mesma forma, isso também torna a plataforma inseparável dos usuários. Como o modelo do usuário é conhecido apenas por ele mesmo, o usuário apenas carrega os resultados da previsão feita pelo modelo, e o modelo é de sua propriedade. A plataforma não o entende e não pode obtê-lo. Sem o modelo do usuário, a plataforma também não pode ter lucro.

Porque a fonte de dados não é percebida pelos usuários. Então, os numerais podem entrar em muitos mercados financeiros, independentemente da liquidez alta ou baixa, desde que possam trazer os retornos mais elevados. Tudo o que eles precisam fazer é fornecer aos usuários dados criptografados e as estratégias serão geradas automaticamente durante as partidas competitivas.

Após descriptografar os resultados da previsão, o numerai determina a quantidade de fundos para negociar de acordo com esta estratégia com base no histórico de previsão do usuário e no depósito pago (refletindo a confiança em seus próprios resultados). Como cada competição dura uma semana, ela usará os resultados previstos para verificar nos primeiros dias da semana e combinará o backtesting histórico e a verificação mais recente para determinar a seleção real da estratégia de negociação. Ao obter lucro no mercado, devolverá parte do lucro ao usuário com base na proporção.

Estacamento

Outra pequena melhoria é o staking, que utiliza hipotecas para expressar sua confiança nos resultados da previsão. Porque se as previsões forem feitas a custo zero, os usuários podem combinar milhões de resultados aleatoriamente e obter recompensas, desde que acertem. Portanto, a aposta aumenta o custo de fazer o mal para o usuário, e a grande quantidade de aposta mostra que o usuário está confiante, o que também permite que a plataforma aloque mais fundos para estratégias correspondentes baseadas em riscos.

Blockchain

O uso do NMR, o token emitido pela numerai, certamente ajudará a numerai a reduzir a quantidade de investimento de capital. A criptomoeda é usada como pagamento para proteger as informações de privacidade dos usuários e facilitar a participação de usuários globais em competições. No entanto, outras criptomoedas também podem alcançar o efeito de proteger a privacidade e permitir a participação global.

Angariação de fundos

Embora a numerai tenha grandes vantagens estratégicas como empresa de fundos de hedge, ela também enfrenta o desafio de captar recursos. As empresas de fundos de hedge geralmente não vendem fundos para o mundo exterior e estão abertas apenas a instituições e alguns indivíduos que atendam aos requisitos de ativos e outras condições. A vantagem deste tipo de fundo para um pequeno número de investidores é que é fácil gerir e proteger a sua própria estratégia de negociação. Como os indivíduos com elevado património líquido tendem a ter formação superior, as estratégias de cobertura são mais fáceis de compreender. Desta forma, as empresas de fundos têm um maior grau de liberdade na escolha de alvos de investimento e podem fazer grandes coisas.

No entanto, numerai não consegue explicar bem a sua estratégia de negociação. Como o modelo é de propriedade do usuário e os números não conhecem a estratégia específica utilizada pelo modelo, eles apenas sabem que o modelo possui uma capacidade preditiva muito forte. Esta é uma caixa preta Embora seja muito capaz, enfrenta uma estrutura interna desconhecida e tem maior incerteza sobre o futuro. Portanto, pode haver alguns desafios na obtenção de capital.

Cenários de aplicação

Cada usuário do Numerai tem a oportunidade de colocar tokens NMR em suas previsões para expressar sua confiança no modelo. Se as suas previsões forem boas, eles ganharão dinheiro e a sua TMN retornará. Se as suas previsões forem fracas, a sua RMN será destruída.

Para os usuários, o indicador de uso mais importante é se os maiores ganhadores de NMR são também os maiores detentores, ou seja, as baleias são usuários. Isto é exatamente o que está acontecendo com Numerai.

Se você acessar as classificações do Numerai e classificar por renda profissional de NMR, poderá ver que 7 dos 15 principais colheitadores de NMR atualmente possuem NMR. Como resultado, quase metade dos participantes com os maiores volumes de NMR aumentam as suas participações todas as semanas. Não conheço nenhum projeto de criptomoeda em que o token seja usado de forma tão ampla e frequente por seus maiores detentores.

Efeito numerário

A razão pela qual Numerai pede aos cientistas de dados que apostem na RMN em seus modelos é porque apenas bons modelos serão beneficiados e acumulados. Isso também está acontecendo.

Quando os usuários do Numerai enviam previsões, eles também enviam previsões no conjunto de testes. Os usuários não recebem feedback sobre seu desempenho neste conjunto de testes e nem sabem o que nossos dados representam; isso garante que os resultados dos testes neste conjunto de testes sejam rigorosos.

Situação de financiamento

A plataforma de competição de fundos de hedge Numerai anunciou que levantou US$ 100 milhões em novos fundos para seu fundo de hedge de inteligência artificial. Seu fundador, Richard Craib, disse que Numerai tem o apoio do ex-executivo da Renaissance Technology, Howard Morgan, depois de obter um fundo de doação e a empresa agora tem. quase US$ 300 milhões sob gestão após novos financiamentos de vários gestores dos EUA. A empresa também levantou recentemente US$ 10 milhões de investidores, incluindo Union Square Ventures

Distribuição de tokens

Emitido pela primeira vez em 21/02/2017, a oferta máxima é de 11.000.000 NMR e a taxa de circulação é de 53,53%. O preço atual da moeda é de US$ 13, e o preço mais alto da história foi de US$ 168 em 2017. Olhando desta forma, também caiu 90% Acima, e depois de tantos anos, não subi, e a alocação não foi encontrada. Olhando para os 100 principais endereços de moeda, ainda existem algumas baleias gigantes, e elas. são todos cientistas. Portanto, os investidores de varejo ainda precisam ser cautelosos.

Por fim, concluímos que o modelo NMR é realmente inovador e interessante. Pessoalmente, estou muito interessado neste tipo de projeto. Você deve saber que o mundo está sempre sendo subvertido por diversas inovações de ponta. fundo, mas usar blockchain + IA para criar algumas inovações e desafios é um grande projeto por si só. Se você tiver a capacidade, poderá participar do programa científico e os investidores de varejo poderão comprá-lo, acho que ainda precisamos de um investimento mais profundo. compreensão da rentabilidade desse fundo de hedge nos últimos anos A taxa de retorno atual que pode ser vista no site oficial é de 20%. Não sei qual pode ser o retorno de um bom fundo de hedge. e faça algumas pesquisas.