Sejamos honestos, é difícil não se sentir atraído pelas últimas moedas da criptomoeda. Com tanto FOMO (medo de perder) em criptomoedas, por que você não ficaria tentado a investir US$ 1.000 do seu suado dinheiro na última moeda meme na esperança cega de obter um retorno de 100x?

Uma forma mais confiável de avaliar um investimento potencial é observar a capitalização de mercado e o valor totalmente diluído. Estas métricas fornecem informações importantes sobre as avaliações cambiais e podem servir como uma base melhor para a tomada de decisões informadas.

A capitalização de mercado (MC) e o valor totalmente diluído (FDV) são indicadores fundamentais do valor da criptomoeda. Eles ajudam os investidores a avaliar o tamanho e o crescimento potencial de uma moeda.

Vamos começar com a definição principal:

  • Capitalização de Mercado (MC): O valor total de todas as moedas extraídas. Calculado multiplicando o número de moedas em circulação pelo preço atual de mercado de uma moeda individual.

  • Avaliação Totalmente Diluída (FDV): Representa o valor total de um projeto multiplicando o preço atual do token pelo número total de tokens (em circulação e futuros).

Análise FDV: Índice de Capitalização de Mercado

No investimento em criptografia, é especialmente importante analisar o FDV (avaliação totalmente diluída), especialmente quando o compara com a capitalização de mercado. Um alto índice FDV:Capitalização de Mercado indica que ainda há um grande número de tokens para entrar em circulação, o que poderia diluir significativamente o valor para os detentores existentes.

Por exemplo, uma relação FDV:MarketCap de 200:1 significa que, uma vez desbloqueados todos os tokens, o mercado exigirá uma pressão de compra significativa para manter os preços atuais. Se a pressão de compra permanecer a mesma, os preços poderão cair significativamente.

Por exemplo, Serum já teve uma relação FDV:capitalização de mercado de 200, com um FDV de US$ 30,3 bilhões e uma capitalização de mercado de US$ 151,6 milhões. Uma proporção tão alta significa que, se o token for desbloqueado, o preço provavelmente será gravemente afetado, a menos que a demanda aumente significativamente. Tal situação também aumentaria ainda mais a pressão de venda à medida que os capitalistas de risco vendessem as suas participações.

Os investidores tornaram-se cautelosos com projetos com baixa circulação e alto FDV, preferindo escolher tokens com relação capitalização de mercado/FDV de 1:1, como o PEPE. O preço destes tokens pode aumentar no curto prazo, mas sem uma adoção generalizada e um novo interesse de compra sustentado, os seus preços tenderão a cair no longo prazo. Portanto, uma análise cuidadosa do FDV em relação à capitalização de mercado é fundamental para a tomada de decisões de investimento informadas.

Analisar por nível de capitalização de mercado

Os níveis de capitalização de mercado podem fornecer informações valiosas sobre o potencial e a estabilidade de uma moeda. Aqui está um breve guia:

Regra prática

As capitalizações de mercado mais baixas oferecem maiores oportunidades de risco e recompensa, enquanto as capitalizações de mercado mais elevadas oferecem estabilidade e menor potencial de crescimento. Ao compreender estes níveis e ao empregar estratégias adequadas, os investidores podem tomar decisões informadas que sejam consistentes com a sua tolerância ao risco e objetivos de investimento.

A maioria das moedas tende a desaparecer rapidamente, mas identificar uma moeda sensacionalista quando ela tem um valor de mercado de cerca de US$ 100 milhões pode apresentar oportunidades lucrativas, pois tem potencial para subir para US$ 1 bilhão. Por exemplo:

  • Investir em uma moeda com capitalização de mercado de US$ 1 milhão e mantê-la até que sua capitalização de mercado atinja US$ 100 milhões equivale a um retorno surpreendente de 100 vezes.

  • Da mesma forma, descobrir uma moeda com uma capitalização de mercado de 200 milhões de dólares e mantê-la até que a sua capitalização de mercado atinja mil milhões de dólares pode resultar em retornos de 5x.

  • Mesmo investir numa moeda com uma capitalização de mercado de mil milhões de dólares e mantê-la até que a sua capitalização de mercado atinja os 10 mil milhões de dólares pode trazer um retorno respeitável de 10x.

"Ponto certo"

Se você está procurando oportunidades explosivas, convém se concentrar na área de capitalização média, com valores de mercado entre US$ 50 milhões e US$ 100 milhões. Dentro dessa faixa, as moedas estão maduras o suficiente para atingir altas capitalizações de mercado de oito dígitos, mas ainda têm um potencial de valorização significativo. Os preços dessas moedas são relativamente bons, então você pode conseguir uma boa posição.

Análise de moeda

Ok, vamos analisar algumas moedas.

Analisando Toncoin

Vamos dar uma olhada no desempenho do Toncoin (TON) e no seu crescimento futuro esperado.

Fonte: Coingecko

Esta rede é muito popular no momento e recentemente informamos sobre este projeto. Vamos comparar TON e Solana.

Atualmente, a TON precisa crescer 3x daqui para frente para atingir o nível atual de Solana. A relação FDV:MC da TON é muito boa, em torno de 1,47. Então, há um bom potencial de crescimento aqui, mas será que pode atingir os níveis de Solana?

Para fazer isso, precisamos observar a utilidade da cadeia.

Abaixo está uma comparação DeFi TVL de Toncoin e Solana.

O TVL atual da TON é apenas uma fração do de Solana. É claro que esse número pode e irá crescer, mas será que atingirá os níveis de Solana? Isso é otimismo bem fundamentado ou pura fantasia? Pelo menos a relação FDV:MC sugere que a oferta não ficará fora de controle.

Mesmo que a TON atinja o nível psicológico de US$ 10, seu valor de mercado será de cerca de US$ 35 bilhões. Para ultrapassar US$ 50 bilhões, a TON precisará de utilidade substancial e desenvolvimento significativo de DeFi.

AnalisarSAFE

SAFE nos impressionou nas últimas semanas, pois ganhou a atenção do dinheiro inteligente após ser desbloqueado.

Fonte: Coingecko

A capitalização de mercado atual é de aproximadamente US$ 985 milhões, com uma avaliação totalmente diluída de aproximadamente US$ 2,3 bilhões. A relação entre a avaliação totalmente diluída e a capitalização de mercado é de aproximadamente 2,325. Isso não é necessariamente ideal, mas também não está fora de controle. De acordo com a análise do dinheiro inteligente, o número de endereços de dinheiro inteligente que possuem SAFE aumentou significativamente.

Fonte: Nansen

A capitalização de mercado ainda está abaixo de US$ 1 bilhão, então há definitivamente muito potencial de valorização. Além disso, o SAFE caiu 35% em relação ao seu máximo histórico alcançado há menos de um mês. Acreditamos que o nível realista de capitalização de mercado da moeda está em algum lugar entre US$ 3 bilhões e US$ 5 bilhões, assumindo que a demanda por tokens SAFE seja alta o suficiente para quebrar o nível de resistência de US$ 3.

Analisando limites de mercado de capitalização média de dinheiro inteligente

Vamos usar os métodos que aprendemos nesta edição e nas edições anteriores para analisar uma moeda de valor de mercado de médio porte. Usaremos a ferramenta de dinheiro inteligente de Nansen para ver quais moedas de capitalização média esses endereços negociaram nos últimos sete dias.

Vamos dar uma olhada nas moedas que atraíram pelo menos um milhão de dólares:

  • GROKE

  • O MAL

Agora, vamos fazer a análise de capitalização de mercado.

1、GROK

Fonte: Coingecko

  • Relação FDV:MC: 1,04

Vamos começar com GROK, uma moeda líder de capitalização média, fortemente negociada por endereços de dinheiro inteligente. O estudo da relação FDV:MC revela por que nosso argumento é verdadeiro: os investidores favorecem as memecoins por causa de sua relação FDV:MC favorável.

Esta métrica destaca o apelo do GROK e de ativos similares e reflete as preferências estratégicas de investidores experientes. GROK está atualmente sendo negociado cerca de 60% abaixo de seu máximo histórico, então o potencial de crescimento está definitivamente presente.

2、O RUIM

Fonte: Coingecko

  • Relação FDV:MC: 1,053

Outra relação FDV:MC próxima de 1:1. É interessante que o MUBI receba tanta atenção. Eles estão realmente aproveitando a mania do BRC20. Os desenvolvedores do MultiBit estão estendendo a compatibilidade de sua ponte EVM para EVM, agora disponível em Ethereum, BNB Chain e BounceBit, para suportar ativos BRC20 e Rune.

Eles também estão introduzindo mais ativos Rune e desenvolvendo estratégias agrícolas adicionais para BounceBit e BitStable. O dinheiro inteligente fareja uma oportunidade aqui?

Qual é a relação FDV:MC ideal?