No início das negociações asiáticas de quarta-feira (19 de julho), o índice do dólar norte-americano retornou para 100, após encontrar suporte dos dados noturnos de vendas no varejo dos EUA, e depois caiu ligeiramente para 99,97. O ouro continua a subir para US$ 1.977, visando a marca de US$ 2.000. O Bitcoin caiu abaixo de US$ 30.000, a administração do presidente dos EUA Biden realizará uma reunião de criptografia a portas fechadas com o CEO da Coinbase e o sentimento regulatório negativo envolveu o mercado de criptografia. No entanto, a análise técnica acredita que a tendência ascendente de longo prazo do Bitcoin não foi revertida, o que significa que o mercado provavelmente “agachará e saltará alto”.
As principais vendas dos EUA mostraram resiliência em junho, subindo 0,6%. Os dados de maio também foram revisados ligeiramente para cima, mostrando que o núcleo das vendas no varejo subiu 0,3%, em vez dos 0,2% relatados anteriormente. O rendimento do Tesouro a 2 anos reverteu uma queda de 9 pontos base e, em vez disso, subiu 2 pontos base, enquanto o rendimento do Tesouro a 2 anos caiu 9,4 pontos base. Enquanto isso, o dólar subiu de uma baixa de 15 meses na terça-feira, após o núcleo das vendas no varejo ter subido fortemente em junho.
EUR/USD caiu no final das negociações de Nova York, mas não conseguiu retomar as máximas da semana passada e pouco mudou no geral, apesar de tocar 1,12750, o mais alto desde fevereiro de 2022, mas não conseguiu representar 61,8% da queda de 2021-22. O nível de Fibonacci acima de 1,1271 permanece otimista .
USD/JPY está em alta depois que o governador do Banco do Japão, Kazuo Naoda, frustrou as esperanças de aumentar o limite dos rendimentos dos títulos do governo japonês na próxima sexta-feira. Os comerciantes aguardam o índice de preços ao consumidor (IPC) do Japão na quinta-feira, mas a posição de Naoda é mais crítica. O par está atualmente apoiado e preparado para uma correção de alta em meio à liquidação.
A libra esterlina ficou sob pressão num mercado considerado altamente sobrecomprado, caindo 0,25% em relação ao dólar, enquanto os rendimentos dos gilts caíam. Os investidores irão concentrar-se no núcleo do IPC do Reino Unido de quarta-feira, que será crucial para o Banco de Inglaterra (BoE) subir 25 ou 50 pontos base na sua reunião de Agosto. GBP/USD está testando abaixo de 1,3050 e se ajustando às posições longas intra-monetárias na tendência diária.
Em relação ao Bitcoin, notícias importantes vieram da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA. Após a revisão de cinco ETFs à vista de Bitcoin que se inscreveram para serem listados na Chicago Board Options Exchange (CBOE), os documentos de inscrição da BlackRock e Valkyrie também foram confirmados. Os democratas da Câmara liderados pelo presidente dos EUA, Joe Biden, realizarão uma reunião a portas fechadas com o CEO da Coinbase, Brian Armstrong, na quarta-feira para se concentrar na legislação de ativos digitais, com o objetivo de formular regras mais claras.
Análise técnica de ouro
O analista da FXEmpire, Bruce Powers, apontou que os preços do ouro ultrapassaram 1.964 pontos e atingiram uma nova tendência de alta, desencadeando a continuação da tendência de alta. A alta de terça-feira de US$ 1.984 estava na extremidade inferior da zona de resistência de US$ 1.983 a US$ 1.987, enquanto o topo dessa faixa completou uma retração de 50%. Além disso, o padrão ABCD se estendeu com uma proporção áurea de 161,8%, completando hoje em US$ 1.971.
As duas recuperações anteriores desde o mínimo de setembro foram de 21,4% e 15,4%, respectivamente. Na terça-feira, a alta atual estava 4,8% acima da máxima de hoje. Se assumirmos que esta recuperação termina com um aumento de 15% nos preços do ouro, então os preços do ouro corresponderão a este aumento e fecharão em 2.177 dólares. A alta de terça-feira de US$ 1.984 atingiu a meta da alta anterior de 2 de junho. Em seguida, um fechamento diário acima desta máxima confirmaria ainda mais a força, pois violaria a estrutura de preços em tendência de baixa.
Um movimento cauteloso foi calculado desde a baixa de 6 de julho de US$ 1.903 até a alta da semana passada. Essa distância é então adicionada ao mínimo de retração de US$ 1.946 para atingir a meta de movimento medida de US$ 2.007. É aqui que a segunda onda de ganhos dos mínimos de 6 de julho corresponde à dinâmica da primeira onda. Perto dessa meta está a retração de 61,8% de US$ 2010. Juntos, eles criam a zona de resistência do USD de 2007 a 2010.
Igualmente importante é o rompimento mensal ocorrido hoje, que ainda requer a confirmação de um fechamento diário acima da máxima do mês passado de US$ 1.983. No entanto, desencadeou e apoiou preços mais elevados do ouro. Quanto maior o tempo, mais óbvio se torna. Portanto, um rompimento em um gráfico mensal é mais importante do que um rompimento em um gráfico diário ou semanal. Ainda é possível que o ouro feche acima dessa máxima hoje, mas neste momento isso parece improvável.
A última oscilação mínima provavelmente será o preço mais baixo do ouro que o mercado verá em algum tempo. Os preços do ouro estão a caminho de ultrapassar os máximos históricos anteriores e tiveram um bom começo desde os mínimos de 6 de julho.
Análise técnica Bitcoin
O Bitcoin caiu abaixo de US$ 30.000, o que os investidores de varejo podem não ter esperado, dados os desenvolvimentos no último mês, mas será que o movimento descendente de terça-feira sinaliza uma mudança iminente na tendência? Os dados sugerem que, a longo prazo, este não é o caso.
Olhando primeiro para o lado positivo, após cerca de 10 tentativas desde abril deste ano, o preço do Bitcoin ainda está tentando romper o nível de suporte de US$ 30.000, mas o preço continua encontrando compradores na faixa de US$ 28.000 a US$ 25.000, e os compradores parecem pensar nisso como uma zona de acumulação.
Os dados on-chain do Bitcoin Accumulation Trend Score da Glassnode apoiam esse sentimento e podem ser positivos dependendo de como os investidores veem as coisas, já que o comportamento do investidor no preço de US$ 30.000 refletiu o da área de US$ 28.000 a US$ 24.000. $ 16.800.
De acordo com Glassnode, “pontuações de tendência de acumulação próximas de 1 indicam que entidades maiores em geral estão acumulando, enquanto valores próximos de 0 indicam que estão se espalhando ou não acumulando”.
Basicamente, os compradores estavam acumulando fortemente de novembro a dezembro de 2022, e acumularam fortemente de março a abril de 2023, quando o Bitcoin recuperou US$ 30.000, e este indicador mostra que, eles fizeram a mesma coisa em julho, quando o Bitcoin tentou superar a resistência de US$ 30.000 ou recebeu um impulso com todas as notícias da SEC sobre um ETF à vista de Bitcoin.
A ação atual dos preços e os dados do mercado de derivativos sugerem que o Bitcoin está em um mercado de caranguejo, com os preços permanecendo dentro de uma faixa e se consolidando por um longo período de tempo. Como observou o analista do JLabs, JJ the Janitor, na semana passada, um forte movimento acima do nível de US$ 32.000 catalisaria o preenchimento da lacuna da CME da era do colapso da Luna Terra.
Do ponto de vista da estrutura semanal do mercado Bitcoin, o nível de US$ 30.000 é um importante ponto de articulação que atuou como suporte em ciclos de alta anteriores e agora é resistência, mas uma quebra acima deste nível será essencialmente um longo prazo. e confirmando uma reversão de tendência, o próximo nível de resistência está perto de US$ 37.000.
A atividade dos traders no mercado de derivativos é outro fator que contribui para o atual mercado de caranguejo, com menos financiamento e contratos em aberto relativamente calmos, exceto para os investidores de varejo que tentam operar comprados no rompimento e comprados no reteste do suporte inferior, ou vendidos no rompimento e negociar em ambos. Salvo uma liquidação neste cenário, um aumento significativo nestes indicadores inspiraria confiança em preços mais elevados. Até agora, o limiar de um grande avanço não apareceu.
É claro que o índice do dólar americano caiu abaixo de 100 na semana passada, mas isso pode ter mais a ver com a reação dos investidores às medidas agressivas do Fed contra a inflação, e o prazo é muito apertado para esperar uma reação massiva imediata do Bitcoin.
A ação dos preços nas bolsas de futuros de criptomoedas destaca os touros e os ursos tentando se antecipar a um rompimento de preços, mas sem muito sucesso no curto prazo.
JJ disse que um indicador a ser observado é o total de contratos em aberto e, se esse indicador cair significativamente abaixo da faixa atual, poderão surgir algumas oportunidades reais de caça a pechinchas. Atualmente, apesar de negociar lateralmente, ainda se encontra numa tendência ascendente, mas também poderá ser interessante ver um aumento no OI, e poderá ser impulsionado por notícias, eventos regulamentares ou legislativos.
Embora a ação do preço de curto prazo do Bitcoin possa causar alguma preocupação entre novos investidores e day traders, a visão da rede permanece bastante atraente.
Ao mesmo tempo, o indicador de saldo total acumulado de endereços também retomou sua tendência ascendente desde 16 de março, quando o preço do Bitcoin atingiu US$ 25.000.
Os leitores também devem observar que esta métrica também mostra um aumento no saldo total de endereços acumulados desde janeiro de 2022, quando o Bitcoin era negociado a US$ 47.800 por moeda. O que está claro é que durante o auge do colapso do mercado de criptomoedas e da liquidação do preço do Bitcoin, vários indicadores na rede mostraram que os investidores continuaram a aumentar as alocações para o Bitcoin.