Bom dia. Aqui está o que está acontecendo:
Preços: O Bitcoin caiu para uma nova mínima de dois anos enquanto os traders de criptomoedas especulavam sobre o futuro da Genesis Global, vítima das consequências do recente colapso da bolsa FTX de Sam Bankman-Fried.
Insights: O banco central de Cingapura está enfrentando questões desconfortáveis sobre seu tratamento regulatório da FTX.
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Preços
Os mercados de criptomoedas estão tensos enquanto os traders especulam sobre o destino de mais uma vítima das consequências do colapso da bolsa FTX de Sam Bankman-Fried.
A Genesis Global, uma outrora poderosa empresa de negociação e empréstimo de criptomoedas, estava supostamente em negociações para levantar novo capital, após interromper os saques de clientes na semana passada. O caso está sendo monitorado de perto por traders de ativos digitais, em parte porque a Genesis é de propriedade do Digital Currency Group (DCG), que também é dono da Grayscale Investments, gestora do Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), que é o maior fundo de bitcoin negociado publicamente. A especulação é que as dificuldades financeiras da Genesis podem colocar a DCG na posição de precisar se desfazer de ativos, o que, em vários cenários, pode afetar o GBTC e se espalhar para o mercado de bitcoin. (A CoinDesk é uma subsidiária independente da DCG.)
"Esperamos que o aumento de capital da DCG/Genesis seja o grande evento que movimentará o mercado esta semana", Nauman Sheikh, chefe de gestão de tesouraria da Wave Financial. "Um resultado favorável levaria a um aperto de mercado e um resultado desfavorável tem o potencial de causar sérios danos."
Uma reportagem da Bloomberg de que a Genesis havia mencionado a falência como uma opção potencial levou brevemente o bitcoin (BTC) a uma nova mínima de dois anos de US$ 15.480, mas o preço havia retornado a cerca de US$ 15.900 no momento desta publicação.
O Wall Street Journal, citando pessoas familiarizadas com o assunto, informou que a Genesis buscou financiamento da Binance e da Apollo Global Management, e que a Binance se recusou a investir, citando potenciais conflitos de interesse.
"Não temos planos de entrar com pedido de falência em breve", disse um porta-voz da Genesis. "Nosso objetivo é resolver a situação atual consensualmente, sem a necessidade de qualquer pedido de falência. A Genesis continua a ter conversas construtivas com os credores."
Mike Dershewitz, chefe do comitê de risco da Arca Funds, escreveu na segunda-feira: "A DCG também pode vender uma parte de seu patrimônio da Grayscale. Assumindo US$ 300 milhões em lucro líquido anual, esse fluxo de caixa deve valer pelo menos US$ 2,5 bilhões, dependendo de como um possível investidor/comprador avalia a longevidade desse fluxo de caixa."
Percepções
Reguladores de Singapura sob escrutínio após colapso da FTX
O colapso da bolsa FTX forçou a Autoridade Monetária de Cingapura na semana passada a abordar o que caracterizou como “questões e percepções equivocadas” sobre seu tratamento regulatório anterior do local de negociação de criptomoedas de Sam Bankman-Fried.
Uma narrativa se concentra em saber se a FTX recebeu tratamento favorável do banco central da nação insular. O fundo de investimento estatal de Cingapura, Temasek, tinha um investimento de US$ 210 milhões na FTX que agora foi totalmente amortizado.
Uma questão fundamental é por que a Binance.sg – uma afiliada da Binance, a maior bolsa de criptomoedas do mundo em volume de negociação – foi colocada em uma Lista de Alerta de Investidores (IAL), enquanto a FTX não.
Recentemente, o regulador divulgou uma declaração de 15 pontos abordando a questão. O ponto central do argumento do regulador é que a Binance estava solicitando ativamente residentes de Cingapura, enquanto a FTX não.
Só que esse não é exatamente o caso.
A MAS diz que um dos motivos é que a Binance apoiou o dólar de Cingapura (SGD) para integrar usuários baseados em Cingapura, e a FTX não.
A FTX começou a dar suporte ao SGD como uma classe de ativos algumas semanas antes de seu fim, de acordo com uma lista de ativos suportados. Os usuários ainda teriam que transferir em USD, diferentemente da Binance.SG, que dava suporte a gateways de pagamento locais.
A Liquid, de propriedade da FTX, também oferece suporte à stablecoin StraitsX XSGD para, nas palavras da bolsa, “atender melhor à nossa comunidade de negociação de Cingapura”.
A MAS também disse que a Binance solicitou usuários de Cingapura por causa de campanhas publicitárias direcionadas a eles.
E ainda assim a FTX fez o mesmo.
Token 2049, uma grande conferência de criptomoedas que ocorreu nos dias felizes de setembro de 2022, contou com a FTX como uma de suas patrocinadoras. O brinde adornado com o logotipo da exchange estava visível em todo o local para qualquer um presente.
Dias após a conferência Token 2049, ocorreu o Grande Prêmio de Fórmula 1 de Cingapura, que viu a equipe Mercedes-AMG Petronas patrocinada pela FTX competir — com os logotipos da bolsa disponíveis no carro e nos bonés dos pilotos para todos verem.
Não faz muito tempo que a MAS colocou a DeFiance Capital na mesma lista sem dar muita razão. Embora a inclusão na lista não signifique necessariamente que houve impropriedade legal, os executivos da DeFiance Capital disseram que ficaram perplexos com a decisão.
Eventos importantes.
13h30 HKT/SGT (5h30 UTC) Vendas no varejo no Canadá (mês/set)
10:00 a.m. HKT/SGT (2:00 UTC) PMI de manufatura global do S&P da Austrália (novembro)
1:00 a.m. HKT/SGT (17:00 UTC) Declaração de política monetária do Banco da Reserva da Nova Zelândia
CoinDesk TV
Caso você tenha perdido, aqui está o episódio mais recente de "First Mover" na CoinDesk TV:
FTX deve US$ 226 milhões ao seu maior credor; mais de 50% dos endereços de Bitcoin estão agora em prejuízo
Documentos judiciais protocolados no fim de semana revelam que a FTX deve a cerca de um milhão de credores cerca de US$ 3,1 bilhões coletivamente. "First Mover" tem as últimas novidades no caso da FTX. O sócio da Dragonfly Capital, Tom Schmidt, compartilhou sua visão sobre o inverno das criptomoedas da perspectiva de um capitalista de risco. Nauman Sheikh, da Wave Financial, forneceu sua análise de mercados. E o sócio-gerente do escritório de advocacia Moskowitz, Adam Moskowitz, explicou o processo de ação coletiva de sua empresa contra algumas celebridades que endossaram a FTX.
Manchetes
Ações da exchange de criptomoedas Coinbase atingem mínima histórica: a mais importante exchange de criptomoedas dos EUA abriu o capital em abril de 2021 em uma listagem de alto perfil, mas as ações perderam quase 90% de seu valor no ano passado, com o contágio da FTX causando a queda mais recente.
Quênia propõe projeto de lei para taxar criptomoedas: Cerca de 8,5% da população do país africano possui criptomoedas, de acordo com um relatório das Nações Unidas.
Mais de 50% dos endereços de Bitcoin estão em prejuízo: mercados de baixa anteriores terminaram com a maioria dos endereços fora do dinheiro, mostram dados on-chain.
FTX Japão se prepara para permitir saques até o final do ano, relatório: O sistema de pagamento para saques ainda está suspenso por enquanto.
Explorador da FTX transfere US$ 200 milhões em Ether para 12 carteiras de criptomoedas: O explorador já havia drenado centenas de milhões de ativos digitais da FTX no mesmo dia em que a corretora de criptomoedas entrou com pedido de proteção contra falência.