Resumo

  • Os bots de negociação de criptomoedas são ferramentas de software automatizadas projetadas para obter lucros processando a compra e venda de criptomoedas de acordo com parâmetros predefinidos.

  • Estratégias populares para bots de negociação de criptomoedas incluem negociação de tendências, negociação de arbitragem, scalping, negociação dinâmica, negociação contrária, negociação de notícias e média do custo em dólar.

  • Os bots de negociação de criptomoedas oferecem inúmeras vantagens, como a capacidade de negociar 24 horas por dia, remover preconceitos emocionais das decisões de negociação, aumentar a velocidade das transações e ser capaz de analisar grandes quantidades de dados simultaneamente. No entanto, os robôs de negociação também apresentam riscos e limitações.

O que é um bot de negociação de criptomoedas?

Os bots de negociação de criptomoedas são ferramentas de software automatizadas projetadas para obter lucros processando a compra e venda de criptomoedas de acordo com parâmetros predefinidos.

Esses bots normalmente analisam e processam vários dados de mercado, como preço, volume, pedidos e prazos. As informações resultantes podem ser usadas para ajustar os parâmetros operacionais para alinhá-los com estratégias e objetivos de negociação específicos.

Os robôs de negociação não são apenas amplamente utilizados no mercado de criptomoedas, mas também são populares nos mercados financeiros tradicionais. Os bots de negociação eliminam emoções humanas comuns, como o medo e a ganância, que impedem os comerciantes de tomar decisões comerciais sem preconceitos. No entanto, os robôs de negociação são concebidos para negociar de acordo com configurações programadas, mas não são uma forma infalível de obter lucros. Ainda assim, precisam de ser monitorizados e ajustados para alcançar resultados óptimos.

Como funcionam os bots de negociação de criptomoedas?

Os bots de negociação de criptomoedas negociam com base em diversos indicadores e parâmetros de mercado, que são pré-configurados na programação. Os vários parâmetros podem ser simples ou complexos, dependendo da complexidade do robô e da estratégia de negociação que pretende implementar.

Os parâmetros mais comuns incluem indicadores de mercado como médias móveis, índice de força relativa (RSI), Bandas de Bollinger e média móvel exponencial (MACD). Outros parâmetros incluem volume, preço, prazo e dados da carteira de pedidos. Após a conclusão das configurações dos parâmetros, o robô de negociação pode monitorar continuamente as condições do mercado.

Os traders prestam muita atenção aos dados acima como uma base fundamental para a tomada de decisões comerciais. Os robôs de negociação salvam os traders de operações manuais quando prestam ativamente atenção aos indicadores acima. Se as condições de mercado forem consistentes com os parâmetros predefinidos, o robô executará automaticamente a transação.

Exemplo de bot de negociação de criptomoeda: cruzamento de média móvel

Suponha que um robô seja usado para negociação no mercado Bitcoin. Programado com base em um cruzamento de média móvel, um indicador comum de análise técnica, o robô pode usar estratégias simples.

Esta estratégia envolve duas médias móveis: uma média móvel rápida (por exemplo, mais de 10 períodos de tempo) e uma média móvel lenta (por exemplo, mais de 50 períodos de tempo). Um período de tempo pode referir-se a minutos, horas, dias, semanas ou até meses.

Quando a média móvel rápida ultrapassa a média móvel lenta, é um sinal de compra. Pelo contrário, quando a média móvel rápida quebra abaixo da média móvel lenta, é um sinal de venda.

Os usuários podem configurar o robô de acordo com as seguintes regras:

Regras de compra: Supondo que a média móvel de 10 períodos do preço do Bitcoin ultrapasse a média móvel de 50 períodos para cima, o bot deve colocar uma ordem de compra.

Regra de venda: Se a média móvel de 10 períodos do preço do Bitcoin cair abaixo da média móvel de 50 períodos, o robô deve colocar uma ordem de venda.

O bot monitora continuamente o preço do Bitcoin e calcula as médias móveis. Se for detectado que a média móvel de 10 períodos ultrapassa a média móvel de 50 períodos, o robô colocará automaticamente uma ordem de compra. Da mesma forma, se a média móvel de 10 períodos ficar abaixo da média móvel de 50 períodos, o robô colocará automaticamente uma ordem de venda.

Esse é um exemplo simples de bot de negociação de criptomoedas. A estratégia de negociação real é muito mais complexa quando se leva em conta vários outros fatores e sinais.

Estratégias populares para bots de negociação de criptomoedas

Os traders programam bots de criptomoeda para executar uma variedade de estratégias populares. Aqui estão alguns exemplos:

Negociação de tendências

A estratégia é baseada na teoria de que “a tendência é sua amiga”. O robô que utiliza esta estratégia seguirá a linha de tendência, ou seja, comprará quando o preço estiver em tendência de alta e venderá quando o preço estiver em tendência de queda.

reversão média

A estratégia baseia-se na probabilidade estatística de que o preço de um ativo retorne à sua média (valor médio) durante um período de tempo. Se o preço se desviar significativamente da média, o robô assumirá que o preço retornará à média e executará a negociação.

comércio de arbitragem

Os bots de arbitragem exploram diferenças de preços entre diferentes mercados. Por exemplo, se houver uma diferença no preço de venda de uma determinada moeda em diferentes plataformas de negociação, o robô pode comprar a criptomoeda na plataforma de negociação com um preço mais baixo e depois vendê-la na plataforma de negociação com um preço mais elevado para fazer um lucro.

criação de mercado

Os bots criadores de mercado criam ordens de compra e venda para lucrar com a diferença de preço entre os dois. Esses bots são geralmente adequados para criptomoedas com baixa volatilidade e alto volume de negociação.

Negociação de ultracurto prazo

O escalonamento é uma estratégia de negociação de alta frequência que busca lucrar apenas com pequenos movimentos de preços. É difícil para os traders executar transações rápidas manualmente e com eficácia e são necessários robôs para auxiliar na execução dessa estratégia.

Estratégia de ruptura

A estratégia é conceitualmente baseada na ideia de que quando o preço ultrapassa uma faixa definida (acima da resistência ou abaixo do suporte), geralmente continua nessa direção por um período de tempo. O robô entrará em uma negociação quando detectar um rompimento.

Negociação dinâmica

Esta estratégia é usada para comprar criptomoedas com forte impulso ascendente (ou seja, com impulso) e vendê-las assim que houver sinais de reversão. Indicadores como o Índice de Força Relativa ou a Média Móvel Exponencial podem ser usados ​​para identificar as situações acima.

comércio reverso

Bem diferente da negociação dinâmica, a negociação contrária envolve a identificação de quando os preços das criptomoedas reverterão a direção. Isto geralmente é conseguido através da procura de padrões técnicos e indicadores que indiquem um mercado sobrecomprado ou sobrevendido.

negociação de notícias

Alguns bots são projetados para verificar rapidamente as manchetes em busca de informações que possam impactar os preços das criptomoedas. Por exemplo, se encontrar notícias sobre uma grande parceria envolvendo uma criptomoeda específica, o bot comprará essa moeda e esperará que o preço aumente.

Média de Custo (DCA)

Usando uma estratégia de cálculo da média do custo em dólares, o bot investe regularmente uma quantia fixa de dólares em uma criptomoeda específica, independentemente do preço. Como o nome sugere, refere-se à compra de criptomoedas a um custo médio no longo prazo.

Vantagens de usar bots de negociação de criptomoedas

As principais vantagens de usar um bot de negociação de criptomoedas são as seguintes:

1. Automação

Os bots de negociação podem automatizar os processos de negociação, especialmente no mercado de criptomoedas 24 horas por dia, 7 dias por semana. Os robôs podem monitorar o mercado e executar negociações 24 horas por dia, sem intervenção humana, economizando tempo dos traders.

2. Resolva o problema do medo e da ganância

Negociar pode ser estressante e é fácil ser motivado emocionalmente, levando a decisões impulsivas. No entanto, os robôs comerciais operam inteiramente com base em uma lógica predefinida, eliminando a interferência das emoções humanas e tendendo a tomar decisões comerciais mais razoáveis.

3. Velocidade

Os bots de negociação podem executar negociações instantaneamente quando as condições predefinidas são atendidas. Em um mercado acelerado como o das criptomoedas, a velocidade de operação é essencial. Os preços nestes mercados mudam rapidamente.

4. Análise de mercado eficiente

Os bots de negociação podem analisar grandes quantidades de dados de vários mercados simultaneamente, o que é impossível para os comerciantes humanos. Isto permite que o bot comercial identifique oportunidades comerciais que os comerciantes humanos podem perder.

5. Backtesting

Muitos robôs de negociação suportam backtesting, o que significa que o robô pode testar a eficácia de uma estratégia de negociação com base em dados históricos do mercado antes que os traders se apressem em investir dinheiro.

6. Gestão de riscos

Os robôs podem ser programados para diversificar os investimentos entre ativos e colocar ordens de stop loss para reduzir o risco. As ordens stop-loss fecham posições automaticamente para reduzir perdas potenciais.

Riscos e limitações do uso de bots de negociação de criptomoedas

Embora as vantagens de usar um bot de negociação de criptomoedas sejam numerosas, esteja ciente dos seus potenciais riscos e limitações.

1. Volatilidade do mercado

Os preços das criptomoedas são notoriamente voláteis. Os bots de negociação podem reagir rapidamente à menor mudança, mas, a menos que sejam especificamente programados, eles têm dificuldade em prever o tempo todo ou em responder de forma eficaz a travamentos ou travamentos repentinos.

2. Necessidade de monitorar

Os robôs de negociação requerem monitoramento regular para garantir que estejam funcionando corretamente. Configurações mal configuradas, bugs de software ou problemas de conectividade podem levar a negociações incorretas ou oportunidades perdidas.

3. Necessidade de dominar conhecimentos técnicos difíceis

Instalar e configurar um robô comercial requer conhecimentos técnicos difíceis. Somente compreendendo estratégias de negociação complexas e completando a configuração correta no robô você poderá utilizar totalmente a função do robô.

4. Riscos de segurança

Os bots de negociação geralmente exigem acesso à conta da plataforma de negociação de criptomoedas de um indivíduo, representando assim um risco de segurança se o bot ou sua plataforma de hospedagem for comprometida. Certifique-se de escolher um robô comercial confiável e seguro.

5. Eficácia limitada

A qualidade de um robô comercial é determinada pela sua programação e estratégias definidas. Não há garantia de que os bots sejam lucrativos, especialmente em mercados voláteis. Além disso, estratégias que funcionam bem num ambiente de mercado podem não funcionar necessariamente noutros.

6. Custo

Existem robôs de negociação gratuitos e pagos. Este custo deve ser levado em consideração no cálculo dos benefícios potenciais. Alguns bots também cobram taxas de transação ou exigem uma assinatura.

7. Riscos regulatórios

Em algumas jurisdições, a legalidade da utilização de robôs comerciais é questionável. Certifique-se de cumprir as leis e regulamentos locais.

Como escolher o bot de negociação de criptomoedas certo?

Se você está pensando em usar um robô de negociação de criptomoedas, existem robôs gratuitos ou pagos disponíveis no mercado, com diversas opções de cobrança, incluindo assinaturas regulares ou taxas de personalização.

Existem muitos tipos de robôs de negociação no mercado e é uma dor de cabeça escolher o certo. Aqui estão alguns fatores a serem considerados:

confiabilidade

O robô deve ter um bom histórico de confiabilidade. Um bot que frequentemente fica off-line ou não executa negociações corretamente é quase inútil. Acesse os fóruns para ler comentários de usuários existentes e ter uma ideia de quão confiável é o bot.

Tipo de segurança

Se você deseja confiar seus ativos pessoais de criptomoeda a um bot, é importante garantir que o bot tenha medidas de segurança robustas em vigor. Várias medidas incluem recursos como autenticação de dois fatores, criptografia de dados e lista de permissões de retirada. Os usuários também devem consultar os problemas de segurança anteriores do robô.

Lucratividade

Embora o desempenho passado não seja garantia de retornos futuros, ainda pode ser um indicador útil. Muitas plataformas robóticas compartilham dados históricos de desempenho. Lembre-se de tratar esses números com cautela e certificar-se de que sejam consistentes com sua tolerância pessoal ao risco e metas de investimento.

interface de usuário

A interface do usuário do robô deve ser intuitiva e fácil de operar, especialmente tendo em mente as necessidades daqueles que são novos nos robôs de negociação. Os robôs de negociação devem ser fáceis de configurar, ajustar as configurações e monitorar o desempenho.

atendimento ao Cliente

O atendimento ao cliente de alta qualidade é louvável e é especialmente amigável para iniciantes que usam robôs de negociação. Descubra se a plataforma oferece suporte rápido e útil, como suporte técnico 24 horas por dia, 7 dias por semana ou comunidade de suporte.

Compatibilidade da plataforma de negociação

O bot deve ser compatível com a plataforma de negociação de criptomoedas que o usuário deseja usar para negociação. Alguns robôs são compatíveis com múltiplas plataformas de negociação, proporcionando opções de negociação mais flexíveis.

Não há garantia de que os bots de negociação de criptomoedas sejam lucrativos

Não há garantia de lucratividade consistente usando um bot de negociação de criptomoedas. Os bots de negociação de criptomoedas executam negociações com base em regras e estratégias predefinidas. Se o mercado se comportar de forma contrária à programação do robô, poderá resultar em perdas. Por exemplo, os bots podem não ser capazes de responder eficazmente a emergências extremas, como quebras de mercado ou inserções de pins.

Além disso, mesmo uma estratégia de negociação bem definida pode sofrer perdas de vez em quando. Os mercados financeiros são afetados por vários fatores que não podem ser previstos ou controlados, e o mercado de criptomoedas é um exemplo típico.

Portanto, os traders devem estar cientes dos potenciais riscos e vantagens dos robôs de negociação. Os utilizadores devem incorporar robôs de negociação numa estratégia de investimento rica e diversificada e evitar potenciais perdas antes que estas ocorram.

Conclusão

Os bots de negociação de criptomoedas oferecem inúmeras vantagens, como a capacidade de negociar 24 horas por dia, remover preconceitos emocionais das decisões de negociação, aumentar a velocidade das transações e ser capaz de analisar grandes quantidades de dados simultaneamente. No entanto, os robôs de negociação também apresentam riscos e limitações, tais como a necessidade de monitorização contínua, reservas de conhecimento técnico necessárias, potenciais problemas de segurança e volatilidade incerta do mercado.

Com o crescente desenvolvimento da inteligência artificial e da tecnologia de aprendizagem automática, os futuros robôs comerciais serão mais intuitivos e sofisticados e poderão lidar com análises complexas e auxiliar na tomada de decisões. O panorama regulamentar também mudará e será necessária uma monitorização contínua para garantir a conformidade.

Os bots de negociação de criptomoedas são ferramentas poderosas para os comerciantes, mas não garantem riqueza. Antes de investir, faça uma pesquisa completa e compreenda os riscos associados.

Leitura adicional:

O que é análise técnica?

5 indicadores básicos utilizados na análise técnica

7 erros comuns em análise técnica (AT)

"Explicação detalhada dos indicadores antecedentes e atrasados"

Isenção de responsabilidade e aviso de risco: O conteúdo deste artigo são fatos e destinam-se apenas a informações gerais e fins educacionais e não constituem qualquer representação ou garantia. Este artigo não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro, jurídico ou outro conselho profissional e não é uma recomendação para que você compre qualquer produto ou serviço específico. Se precisar de aconselhamento sobre investimento, procure aconselhamento profissional. Se o artigo for fornecido por um colaborador terceirizado, observe: essas opiniões pertencem ao colaborador terceirizado e não refletem necessariamente as opiniões da Binance Academy. Para obter mais informações, clique aqui para ler nosso aviso completo. Os preços dos ativos digitais podem flutuar. O valor do seu investimento pode cair ou subir e você pode não recuperar o principal investido. Você é o único responsável por suas próprias decisões de investimento e a Binance Academy não é responsável por quaisquer perdas que você possa sofrer. Este artigo não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro, jurídico ou outro aconselhamento profissional. Para obter mais informações, consulte nossos Termos de Uso e Aviso de Risco.