O que é gerenciamento de risco?
A gestão de risco é um dos tópicos relativamente importantes que você lerá sobre negociação. Por que é importante? Na indústria comercial, devemos aprender a gerir o risco (perda potencial).
Ironicamente, esta é uma das áreas de negociação mais negligenciadas.
Muitos traders estão simplesmente ansiosos para entrar numa negociação sem considerar o tamanho total da sua conta.
Eles simplesmente determinam quanto podem perder em uma negociação e pressionam o botão "negociar".
Existe um termo para esse tipo de negociação... chama-se... Aposta!
Quando você negocia sem regras de gerenciamento de risco, você está na verdade... especulando.
Você não está vendo seus retornos de longo prazo. Em vez disso, você está apenas procurando as regras de gerenciamento de risco do “jackpot” que não apenas protegem você, mas também permitem que você ganhe uma fortuna no final. Se você não acredita em nós e acha que “jogo” é a maneira de ficar rico, considere este exemplo:
As pessoas sempre vão a Las Vegas para jogar na esperança de ganhar uma grande quantia em dinheiro e, de fato, muitas pessoas ganham.
Então, como pode um casino ainda ser lucrativo se muitas pessoas estão a ganhar jackpots?
A resposta é que mesmo que as pessoas ganhem o jackpot, o casino continua a ser lucrativo a longo prazo porque ganha mais dinheiro com as pessoas que não ganham.
É daí que vem o termo “a casa sempre ganha”.
A verdade é que os casinos são apenas estatísticos muito ricos. Eles sabem que, no longo prazo, serão eles que terão lucros, e não os jogadores.
Mesmo que seja ganho um jackpot de $100.000, o casino sabe que haverá centenas de outros jogadores que não ganharam o jackpot e o dinheiro voltará para os seus bolsos.
Este é um exemplo clássico de como os estatísticos lucram com os jogadores. Embora ambos os lados percam dinheiro, os estatísticos, ou casinos, sabem como controlar as perdas.
Essencialmente, é assim que funciona o gerenciamento de riscos. Se você aprender a controlar suas perdas, terá a oportunidade de obter lucros. Negociar é um jogo de números, o que significa que você deve inclinar cada pequeno fator a seu favor, tanto quanto possível.
Nos cassinos, a vantagem da casa às vezes é apenas 5% maior que a vantagem do jogador. Mas esses 5% são a diferença entre vencedores e perdedores.
Você quer ser um estatístico rico e não um jogador porque, no longo prazo, quer “ser o vencedor no longo prazo”.