O que é arbitragem?

Na sua forma mais simples, a arbitragem é o processo de comprar ações num mercado e vendê-las noutro mercado para tirar partido das diferenças de preços nos diferentes mercados.

Por exemplo, uma montadora custa US$ 45 na NYSE, mas é negociada a US$ 45,30 na SSE. Os traders compram as ações na NYSE e vendem-nas na SSE, obtendo um lucro de 30 centavos por ação. Este é um exemplo básico de negociação de arbitragem.

O que é negociação de arbitragem de criptomoedas?

A negociação de arbitragem de criptomoedas funciona de forma semelhante à negociação de arbitragem tradicional no mercado de ações.

Assim como os traders de arbitragem procuram obter lucros comprando e vendendo em mercados, os traders de arbitragem de criptomoedas também procuram lucrar com diferentes ofertas em diferentes bolsas.

Por exemplo, um investidor compra 100 tokens Solana na bolsa de criptomoedas Coinbase por US$ 14 cada e depois os vende na bolsa eToro por US$ 14,10 – o que significa que, ao negociar na nova plataforma, o investidor está pagando US$ 14 por ação. Um lucro de 10 centavos foi feito.

Tipos de arbitragem de criptomoeda

A única diferença significativa entre a negociação de arbitragem de criptomoedas e a arbitragem do mercado de ações é que há mais de uma maneira de fazê-lo.

Alguns tipos comuns de negociações de arbitragem de criptomoedas incluem:

Arbitragem Espacial – Também conhecida como arbitragem geográfica, a arbitragem espacial ocorre quando um investidor simplesmente compra uma criptomoeda em uma bolsa, vende-a em outra bolsa e obtém lucro. Os investidores podem negociar criptomoedas entre bolsas centralizadas (CEX) ou bolsas descentralizadas (DEX) e lucrar com as ineficiências técnicas das bolsas (como atrasos nos preços) e diferenças de listagem.

Arbitragem espacial sem transferências - a forma mais comum e simples de negociação de arbitragem. Um investidor mantém uma posição longa de uma determinada criptomoeda em uma bolsa e uma posição curta da mesma criptomoeda em outra bolsa. Isto significa que os investidores podem proteger-se contra enormes perdas e obter pequenos lucros com as flutuações de preços em diferentes bolsas.

Arbitragem Triangular – O aspecto triangular refere-se às três moedas envolvidas em uma transação triangular – as duas moedas e a moeda fiduciária utilizada. Veja como funciona a arbitragem triangular:

  • Os investidores fazem login em sua conta de câmbio ou negociação de criptomoedas e compram um Bitcoin em sua conta usando moeda fiduciária, como libras esterlinas ou dólares americanos.

  • O investidor transfere esse Bitcoin para uma bolsa ou carteira diferente e usa o Bitcoin para comprar 10 Ethereum.

  • O investidor então vende suas participações atuais em Ethereum a um preço superior ao custo original do Bitcoin e compra de volta o Bitcoin original ao preço inicial para completar o triângulo.

Embora seja possível ser lucrativo se feito corretamente, estas oportunidades raramente surgem e não é um método comumente utilizado entre os traders.

Como encontrar oportunidades de arbitragem de criptomoedas

É bom saber como colocar em ação seu plano de negociação de arbitragem. No entanto, os potenciais arbitradores devem saber como identificar essas oportunidades e agir sobre elas.

Para descobrir oportunidades lucrativas de arbitragem de criptomoedas, os investidores devem:

Procure alterações de preços no mercado – Seja manualmente ou usando uma ferramenta de rastreamento para fazer o trabalho pesado, comparar os preços das criptomoedas em uma variedade de plataformas é crucial para saber onde comprar e vender. O software profissional pode ajudar os investidores a extrair esses dados de várias bolsas para destacar oportunidades potenciais.

Use pares de negociação – A negociação ajuda a medir o valor comparativo entre duas criptomoedas ou moedas e moedas fiduciárias. Por exemplo, uma exchange pode exibir na interface que um token Bitcoin vale X quantidade de Ethereum, ou vice-versa. Esse valor pode ser utilizado para calcular o valor da moeda no momento da transação, facilitando a determinação se a taxa de câmbio está a seu favor.

Mantenha-se atualizado sobre as taxas de câmbio – Outro aspecto importante da arbitragem de criptomoedas é rastrear as taxas de câmbio das moedas fiduciárias. Para investidores que compram e vendem criptomoedas em CEXs e DEXs em todo o mundo, compreender a direção das moedas fiduciárias pode impactar os lucros que obtêm ao vender todos os seus ativos.

Vantagens da Arbitragem de Criptomoedas

Embora seja uma estratégia incomum, a arbitragem de criptomoedas tem muitas vantagens potenciais.

As principais vantagens da negociação de arbitragem de criptomoedas incluem:

Baixo risco – Uma vez que a negociação de arbitragem de criptomoedas normalmente envolve compra e venda simultânea ou em mercados diferentes, os traders protegem as suas perdas investindo em direções opostas, o que significa que os riscos comerciais são mínimos.

Potencial para retornos rápidos – As carry trades mudam rapidamente – e assim que os investidores veem uma oportunidade, eles aproveitam-na. A natureza da negociação rápida de arbitragem e do câmbio de moeda a taxas de câmbio ideais significa que os lucros podem ser realizados em poucos minutos.

Volatilidade da Indústria – A volatilidade normalmente não está associada ao investimento financeiro ativo, mas é um componente importante da arbitragem. As criptomoedas são inerentemente instáveis. Como a oferta e a procura de tokens se baseiam em grande parte na especulação, o mercado está em constante mudança – expondo diariamente erros de preços e ineficiências em muitas bolsas de criptomoedas. São essas ineficiências que abrem as portas para lucros para os comerciantes.

Aplica-se tanto aos mercados em alta como nos mercados em baixa - quer o mercado suba ou desça, o número de oportunidades de arbitragem permanece o mesmo. Embora os mercados em alta sejam mais desejáveis, os traders podem manter posições longas e curtas e ganhar dinheiro, quer o mercado esteja em alta ou em baixa.

Desvantagens da Arbitragem de Criptomoedas

Todas as estratégias de investimento envolvem algum grau de risco – a arbitragem de criptomoedas não é exceção.

Algumas desvantagens da arbitragem de criptomoedas incluem:

Limites de saque – Algumas criptomoedas limitam o valor que você pode sacar a qualquer momento. Os investidores devem estar cientes destas limitações e escolher bolsas que ofereçam as taxas de retirada mais baratas para maximizar os lucros das negociações de curto prazo.

Taxas de negociação – Todas as plataformas de negociação e bolsas de criptomoedas não permitirão que você compre, deposite ou retire dinheiro ou moedas de sua carteira sem cobrar taxas. Os investidores devem considerar essas taxas antes de entrar em negociações de arbitragem. As taxas de compra, venda e retirada de moedas ou moedas fiduciárias podem exceder os lucros obtidos com a execução de uma negociação de arbitragem bem-sucedida, o que acrescenta uma camada extra de complexidade para investidores novos e experientes.

Tempos de transação lentos – À medida que a competição pela participação de mercado em criptomoedas aumenta, os tempos de transação aumentam devido ao aumento dos volumes de transações. Como os fundos precisam ser realocados e retirados rapidamente, os tempos de espera lentos podem resultar na realização de lucros pelos investidores, na perda de oportunidades ou na perda total de dinheiro.

É necessário um timing preciso - todas as negociações são relativamente sensíveis ao tempo, mas nada mais são do que negociações de arbitragem. Quando os preços não coincidem entre as bolsas e surge uma oportunidade, os investidores têm minutos ou mesmo segundos para reagir e realizar lucros. Os investidores precisam reduzir rapidamente o risco de o mercado se mover contra eles, tornando este método mais adequado para traders experientes.

Perguntas frequentes (FAQ)

Qual moeda é melhor para arbitragem?

A arbitragem pode ser feita usando qualquer criptomoeda ou token. No entanto, as moedas com elevada volatilidade são mais adequadas, pois oferecem mais oportunidades de arbitragem.

Tokens e memecoins mais baratos como Dogecoin, Shiba Inu e Cardano são mais voláteis e mais acessíveis a investidores com portfólios menores.

Você perderá dinheiro fazendo arbitragem de criptomoedas?

Como acontece com qualquer forma de negociação, se o mercado for contra você – ou se sua opinião estiver errada – você poderá perder dinheiro com a arbitragem de criptomoedas.

Infelizmente, a negociação tem consequências no mundo real, por isso é crucial compreender e praticar numa conta de papel antes de comprometer capital pessoal.

Para obter mais informações sobre como os iniciantes podem investir em criptomoedas e os possíveis prós e contras da negociação, confira nosso guia útil!

A negociação de arbitragem de criptomoedas não é apenas legal na maioria dos países ao redor do mundo, mas também é incentivada.

Ajuda a eliminar as ineficiências do mercado, tornando mais fácil aos mercados centralizados e descentralizados obter um fornecimento estável de tokens para satisfazer a procura sem afetar os preços de mercado.

Como aprender a arbitragem de criptomoedas?

Ao aprender qualquer forma de negociação, é importante aprender com as melhores estratégias e praticar em um ambiente seguro.

A maioria das bolsas oferece aos investidores a opção de abrir uma conta demo. As contas em papel permitem que investidores novatos estabeleçam e experimentem diferentes estratégias de investimento, incluindo negociação de arbitragem de criptomoedas, sem os riscos associados ao investimento imediato de dinheiro.