Seja negociando ações, forex ou criptografia, a chave para obter grandes lucros no day trading é a mesma. É como avaliamos as nossas apostas em relação ao risco e à recompensa que queremos correr. Neste artigo, você aprenderá como adicionar 2% a 4% à sua conta, em uma negociação, em questão de minutos.
Se ganharmos 2% a 4% (ou mais), mesmo em 40% das nossas negociações, e perdermos 1% nas restantes, ganharemos muito dinheiro. E se conseguirmos ganhar 50% ou mais das negociações, melhor ainda.
Isto parece simples. No entanto, a maioria das pessoas entende completamente mal os conceitos que produzem grandes retornos comerciais.
A maioria das pessoas pensa que usar grandes stop loss (para não ser atingido) e grandes metas é a maneira de ganhar dinheiro. Mas, na verdade, para obter grandes lucros no day trading, esperamos por pequenas oportunidades de stop loss e, em seguida, colocamos as metas dentro do movimento típico com uma boa recompensa: risco.
Veja como obter grandes lucros com o day trading, em quatro etapas:
1. Arrisque 1% da conta por negociação (menos no início). 2. Utilize o menor stop loss que a ação do preço permitir. Isso parece contra-intuitivo, mas não há razão para manter negociações que não estão funcionando. 3. Sair dos vencedores com um múltiplo de (2x a 3x) o tamanho do stop loss. Isso garante que os vencedores sejam maiores que as perdas. 4. Somente realize uma negociação se tal meta for alcançável com base em movimentos típicos.
Veja como cada etapa funciona em uníssono para encontrar negociações de alta recompensa/risco com base no que o preço normalmente faz (sem sorte e sem necessidade de movimentos massivos).
1. Regra de risco de 1%
Antes de podermos ganhar muito dinheiro, precisamos controlar nosso risco. Se perdermos nosso capital, não ganharemos nada.
Utilize a regra de risco de 1%. Isto significa que só podemos perder 1% do nosso capital numa negociação. Podemos usar tanto do nosso capital quanto quisermos em cada negociação, mas não podemos perder mais de 1% dele numa única negociação.
Por exemplo, se tivermos uma conta de negociação diária de US$ 45.000, podemos usar todo esse valor (ou até mais, com alavancagem) para assumir uma posição, mas não perderemos mais de US$ 450 em uma única negociação. O mesmo conceito se aplica independentemente do tamanho da conta.
Observe que à medida que o tamanho da conta aumenta, será mais difícil arriscar 1%, uma vez que o tamanho das posições pode aumentar muito. Mas nesse ponto, você já estará rolando massa, então não importa.
2. Menor Stop Loss Permitido pelo Mercado
Agora sabemos quanto podemos perder numa negociação, em dólares, que é 1% da nossa conta.
Queremos agora esperar por oportunidades que nos apresentem um gatilho comercial com um pequeno stop loss.
Um stop loss é uma ordem que nos tira de uma negociação se o preço atingir um limite especificado. É uma das maneiras mais fáceis de controlar o risco em cada negociação.
É aqui que muita gente bagunça.
Vejamos 2 comerciantes. Um day trader profissional e um novato.
O gráfico de 1 minuto abaixo mostra uma possível negociação. A entrada é legal. O preço apresentou tendência de alta nos momentos após a abertura, depois recuou e o trader está entrando quando o preço começa a subir novamente. Uma das minhas estratégias comerciais de tendências favoritas.
O trader iniciante não quer perder, então opta por usar um grande stop loss. Eles colocam seu stop loss abaixo da abertura do dia/ponto baixo do dia até agora. Nesse caso, isso coloca seu stop loss em 5,46%, ou US$ 0,78, longe de sua entrada.
Eles acreditam que estão sendo inteligentes, porque colocaram seu stop loss abaixo de uma grande oscilação mínima e o preço precisaria cair muito para impedi-los.
Lembre-se de que nosso trader pode perder US$ 450. Eles estão arriscando US$ 0,78 por ação nesta negociação, para que possam comprar 576 ações (US$ 450/US$ 0,78).
O trader Pro não está tão preocupado em perder. Eles sabem que as negociações perdedoras acontecem independentemente de onde o stop loss é colocado, então preferem ter um stop loss menor, o que significa um tamanho de posição maior, e se estiverem errados, saem rapidamente e não perdem tempo em uma negociação. isso não vai a lugar nenhum.
O Pro está entrando porque o preço está subindo, portanto, eles optam por colocar um stop loss abaixo do swing mínimo que acabou de se formar. O stop loss está apenas 1,75% abaixo da entrada, ou US$ 0,25. Isso é 1/3 menor que o stop loss do Iniciante.
O tamanho do stop loss varia de acordo com a negociação e o ativo, portanto os números reais não importam. O ponto importante é a comparação entre os tamanhos do stop loss do Novato e o tamanho dos Pro.
3. Almeje um múltiplo do Stop Loss ou Risco
As coisas estão prestes a piorar para o Novato. Eles não só estão arriscando o mesmo valor que o Pro, mas com menos ações, como também nunca conseguirão obter os retornos do Pro.
Idealmente, queremos fazer 2, 3, 4 ou 5 vezes o tamanho do stop loss em uma negociação vencedora. Como o nosso stop loss representa 1% da nossa conta, se conseguirmos ganhar 2 ou 3 vezes mais, ganhamos 2% ou 3% na nossa conta. Mas quanto maior o tamanho do stop loss, mais difícil será fazer isso!
Quando negocio criptografia, gosto de definir uma meta de 2,5x meu stop loss. Para ações, estabeleci uma meta de 2 a 3 vezes o meu stop loss. Vejamos como isso teria funcionado para o Pro.
Funcionou muito bem. O tamanho do stop loss de US$ 0,25 foi relativamente pequeno em comparação com o movimento do dia, portanto, o preço movendo-se de US$ 0,62 para US$ 0,63 (4,37%) para atingir uma meta (2,5 x 0,25) não foi muito difícil. Veremos um pouco mais o que podemos razoavelmente esperar de uma meta de lucro na próxima etapa. Mas, por enquanto, nosso profissional subiu 2,5% na conta deles e a negociação demorou 14 minutos neste caso. Eles poderiam ter ganho 2% em 5 minutos.
E para o novato…
Não tão bom. Na verdade, embora a criptografia tenha subido, e eles estivessem teoricamente certos sobre a direção, a sua conta nunca teria mostrado um lucro superior a 1%, antes que os pequenos ganhos evaporassem.
O novato sai com prejuízo, ou talvez com um pequeno lucro que é uma fração do que estava arriscando. Talvez entre US$ 100 e US$ 300 (depois de arriscar US$ 450) se eles saíssem de algum lugar antes que o preço caísse para seu stop loss.
O Pro sai com $ 1.125 grátis e liberado e sai bem antes de o preço começar a cair novamente.
O Novato, ao tentar “não perder” e usar um stop loss maior, tornou basicamente impossível obter um grande lucro percentual em sua conta.
O Pro usou um stop loss menor, tornando muito mais fácil para o preço mover um múltiplo de seu stop loss e, assim, eles ganham 2,5% em sua conta em poucos minutos.
4. Negocie apenas quando o alvo/múltiplo for alcançável
Como sabemos o que é uma meta razoável?
O alvo do Novato era razoável? Como o tamanho do stop loss era superior a 5%, o preço precisaria subir 10% apenas para atingir a meta de 2:1. Com que frequencia acontece? E se isso acontecer, geralmente ocorre em alguns minutos?
E a meta do Pro, era razoável? Para aquela criptografia, era. No momento em que este artigo foi escrito, MARA estava na lista de criptografia do melhor dia de negociação, normalmente movimentando cerca de 12% entre a abertura e o fechamento. O Pro capturar um movimento de 4,37% é mais fácil do que o Novato tentar capturar um movimento de 10% ou 15%.
O profissional poderia potencialmente capturar movimentos de preços de 3% ou 4% várias vezes ao dia em uma criptografia como esta.
Ainda mais simples, veja quanto tempo duram as ondas de preços até o momento do dia. Isso lhe dará uma estimativa de até onde o preço está, então seja conservador com nossa meta de lucro e opte por menos.
MARA subiu US$ 1,23 ou 9% em sua recuperação inicial. Ele então recuou e começou a se recuperar novamente. Se estivermos negociando, presumimos que o preço fará outra onda de alta, mas, para sermos conservadores, queremos que nosso alvo esteja dentro do que as ondas anteriores fizeram.
A meta Pro, que era 2,5x o stop loss, exigiu apenas um movimento de cerca de 2/3 do tamanho da última onda ascendente. Portanto, o Pro na verdade usou uma meta conservadora e ainda ganha 2,5% em sua conta. O Novato usou um alvo estranho, muito fora do movimento típico das ondas até aquele momento, e ganhou muito pouco ou perdeu dinheiro por causa disso.
Para as ações, os primeiros minutos são frequentemente os mais voláteis, pelo que as ondas de preços futuras podem ser menores do que as ondas de preços que ocorrem nos primeiros minutos.
Para Forex, utilizo medições de ondas de preços ao longo do dia (sessões de Londres e dos EUA) para ajudar a estabelecer qual meta de lucro posso usar.
Se as recentes ondas de preços forem grandes o suficiente para atingir facilmente uma meta de 2x, então eu negocio. Caso contrário, não aceito a troca, por mais deliciosa que pareça. 2x é o mínimo que vou levar; 2,5x ou mais é melhor.
SE UM ALVO 2X (SL) ESTIVER FORA DE QUANTO AS ONDAS TIPICAMENTE SE MOVEM, ENTÃO NÃO FAÇO A NEGOCIAÇÃO.
À medida que o dia de negociação avança, também aumenta o tamanho das ondas de preços, informando-o sobre as condições atuais. As mesmas regras se aplicam… se as ondas de preços não forem mais grandes o suficiente para atingir facilmente uma meta de lucro de 2x (SL), então não negocie.
Outro exemplo de negociação diária de grandes lucros rápidos
Grandes lucros rápidos...com base no movimento normal e diário, essa é a chave.
Queremos ser capazes de obter grandes retornos, quer o mercado que negociamos seja calmo ou volátil, e isso não deveria importar muito. A menos que você esteja pagando comissões maiores e, portanto, não possa negociar em condições tranquilas, deveremos ser capazes de produzir grandes negociações diárias, independentemente das condições (embora possamos pessoalmente preferir negociar em certas condições em detrimento de outras).
Vejamos um exemplo de negociação no dia forex.
Eu normalmente uso um stop loss de 2 a 3 pips. Isso significa que uma meta de lucro de 2,5x pode ser colocada de 5 a 7,5 pips a partir da entrada. Contanto que as ondas de preços normalmente se movam tanto, é possível ganhar 2,5% na conta em questão de minutos. Em movimentos menores, os stop loss podem ser de 1,5 a 2 pips (meta de 3,7 a 5 pips). Em movimentos maiores, o stop loss pode ser de 3 ou 4 pips (meta de 7,5 a 10 pips).
Como um stop loss de 2 ou 3 pip é um movimento muito pequeno, é necessária alavancagem para traduzir isso em arriscar 1% da conta.
Nem todas as negociações são vencedoras, mas como você pode ver, se o preço mudar de direção, geralmente atingirá um stop loss maior de qualquer maneira (a abordagem do Iniciante), por isso é melhor mantê-lo pequeno e sair imediatamente. Dessa forma, você ainda pode obter uma boa recompensa: o risco e o preço não precisam se mover muito para atingir a meta.
O preço estava em tendência de baixa, então operei a descoberto e fui interrompido…rapidamente. O preço então formou um padrão de reversão e consegui operar comprado e ganhar 5% ou 5R muito rapidamente (2 negociações a 2,5 recompensa:risco).
Se eu tivesse usado um stop loss maior naquela primeira negociação a descoberto, ainda estaria perdendo dinheiro e em uma negociação a descoberto, em vez de recuperar meu dinheiro. Grandes stop loss significarão muitas vezes ficar preso em negociações por mais tempo do que o necessário, o que custa tempo e pode significar a renúncia a outras oportunidades.
Depois disso o preço voltou a cair, tive duas perdas (fechei um pouco mais cedo porque não funcionaram na hora). Então apostei comprado e tive outra perda. Os novatos odeiam isso, mas os profissionais não se importam. Entrei em outra negociação longa e ganhei 2,6%.
Em menos de uma hora, a conta subiu mais de 3% e ganhou menos de 50% das negociações.
Palavra final sobre como obter grandes lucros com o day trading
Os mesmos conceitos se aplicam ao day trading de forex, ações ou futuros.
Se um ativo não se movimentar tanto – por exemplo, o EURUSD movimenta apenas cerca de 1% ao dia, enquanto o petróleo bruto ou algumas ações podem movimentar 5% ao dia – então pode ser necessária alavancagem para arriscar 1% da conta em um troca. Num ativo volátil, podemos utilizar apenas uma parte do nosso capital para arriscar 1%. No entanto, tudo se equilibra, e é por isso que um mercado não é melhor que outro. Todos eles oferecem potencial de lucro igual, uma vez que você compreenda os conceitos discutidos neste artigo.
Grandes lucros diários são possíveis realizando apenas uma negociação por dia. Essa negociação pode durar apenas alguns minutos. Grandes lucros não significam investir muito tempo de exibição... embora precisemos investir algum para ver as oportunidades.
Em vez disso, grandes lucros consistem em estabelecer o nosso limite de risco, esperar que o mercado forneça uma pequena oportunidade de stop loss (quanto menor for o stop loss, maior será o tamanho da posição, arriscando ainda 1% da conta) e, em seguida, obter lucros a um preço mais baixo. múltiplo desse stop loss que pode ser razoavelmente atingido com base na ação do dia ou nas tendências do ativo.
Experimente em uma conta demo. É preciso tempo e prática para obter o tamanho adequado da posição em cada negociação, fazer pedidos adequadamente e avaliar quais oportunidades aproveitar.
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