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Pontos-chave

• Os traders enfrentam liquidação quando não conseguem cumprir os requisitos de margem para posições alavancadas.

• Um plano de negociação pode reduzir as chances de ser forçado a tomar decisões impulsivas quando seus fundos estão em jogo.

• Simulações de negociação, estratégias de gestão de risco e stop-loss são algumas das estratégias para minimizar o risco de liquidação no mercado futuro.

Os derivativos de criptomoedas permitem que os traders capitalizem a volatilidade do mercado para maximizar lucros rapidamente. No entanto, esse tipo de negociação é uma faca de dois gumes, pois também pode resultar em perdas rápidas. Ao contrário da negociação à vista, os derivativos não envolvem o ativo subjacente diretamente, baseando-se na especulação sobre o valor futuro do ativo subjacente.

A liquidação ocorre quando um trader não consegue manter uma posição alavancada devido à insuficiência de fundos. Assim, os traders sofrem liquidação quando não conseguem atender aos requisitos de margem para uma posição alavancada. Em outras palavras, eles não têm fundos suficientes para manter sua posição aberta. É por isso que ter uma estratégia é crucial, especialmente ao operar com alavancagem em futuros.

Neste artigo, analisamos várias ferramentas e estratégias que podem ser usadas para minimizar o risco de liquidação na negociação de futuros.

Estratégia para minimizar o risco de liquidação

Devido à natureza volátil das criptomoedas, mesmo pequenas variações de preço podem levar à liquidação e à perda de fundos. Portanto, você precisa implementar uma estratégia inteligente e minimizar o risco de liquidação.

1. Desenvolver um plano de negociação

Planejar suas negociações com antecedência pode ser a abordagem mais eficaz para reduzir a probabilidade de liquidação. Além do planejamento de lucros, isso também inclui ter uma estratégia de saída caso a negociação não ocorra como o esperado. Desenvolver um plano de negociação e adotar uma abordagem ponderada reduzirá a probabilidade de perdas devido à liquidação.

Ter um plano reduz a probabilidade de tomar decisões impulsivas quando seus fundos estão em jogo no mercado. Uma estratégia pode ajudar a prevenir emoções como ganância ou medo, guiando suas ações e eliminando a tentação de manter posições perdedoras por muito tempo ou sair de posições lucrativas muito rapidamente.

A ferramenta Calculadora da Binance Futures permite visualizar negociações potenciais experimentando vários parâmetros, incluindo alavancagem, preço de entrada, preço de saída e muito mais. Com essa ferramenta, os traders podem calcular os lucros esperados ou as perdas potenciais com antecedência, permitindo que sigam uma abordagem mais planejada, em vez de se deixarem levar pelos movimentos do mercado.

2. Proteja sua posição de negociação

Apesar das precauções necessárias, o mercado frequentemente se move em uma direção indesejada. Nesses casos, você precisa de uma estratégia de saída que impeça sua posição de ser liquidada se o mercado se mover contra sua operação.

Os traders costumam prestar atenção à faixa ou nível em que sairão de uma operação, mas isso é facilmente ignorado. Para tornar seu plano de saída mais eficaz e reduzir possíveis perdas, geralmente é recomendado usar uma ordem stop-loss.

Uma ordem stop-loss define um preço específico pelo qual uma operação será encerrada automaticamente se o preço do ativo atingir um nível predeterminado. Embora uma ordem stop-loss possa ser útil, é importante entender que ela não garante proteção contra liquidação. Flutuações no preço de liquidação podem ocorrer, e uma ordem stop-loss pode não impedir a liquidação.

3. Preste atenção à taxa de margem

A taxa de margem é um fator crucial que pode influenciar a liquidação em operações de futuros. A taxa de margem é a margem de manutenção dividida pelo saldo de margem. A margem de manutenção é o valor mínimo necessário na conta para manter uma operação aberta, enquanto o saldo de margem é o montante de fundos disponível na conta.

Portanto, a margem de manutenção dividida pelo saldo da margem determina a taxa de margem. Se o saldo da margem cair abaixo do nível da margem de manutenção, a bolsa fechará automaticamente a posição do trader para evitar perdas adicionais. Portanto, os traders precisam monitorar de perto sua taxa de margem para evitar liquidações.

Se o preço cair, você deve manter margem suficiente em sua conta para manter sua taxa de margem acima do nível de margem de manutenção. Quanto maior o saldo de margem, menor o preço de liquidação.

4. Pratique sua negociação

Se você é novo na negociação de futuros, deve ir com calma e constância. Uma maneira de fazer isso é começar com uma conta demo para praticar a negociação de futuros na Binance Futures. O ambiente Testnet oferece uma plataforma de simulação de negociação que permite aos traders praticar no mercado futuro de criptomoedas em tempo real sem arriscar seu capital.

Serviços como esses permitem que você se familiarize com a plataforma e teste estratégias de negociação sem arriscar dinheiro real. Traders de criptomoedas ativos também podem usar a Simulação de Negociação para testar novas estratégias e ferramentas de negociação e ganhar mais experiência.

5. Use estratégias de gerenciamento de risco

Uma gestão de risco eficaz é crucial na negociação de futuros, especialmente ao lidar com ativos voláteis como criptomoedas. Um dos princípios-chave da gestão de risco é limitar sua exposição em qualquer negociação. Recomenda-se que você não arrisque mais de 1% a 2% do saldo da sua conta de negociação em uma única operação.

Por exemplo, se você tem uma conta de negociação de US$ 10.000 e planeja negociar futuros, você deve arriscar apenas entre US$ 100 e US$ 200 por operação. Se a operação der errado, você perderá apenas uma pequena parte do saldo da sua conta.

Não tenha pressa ao começar a negociar com dinheiro real. Para iniciantes, é melhor usar alavancagem de 2x a 5x e evitar negociar vários contratos ao mesmo tempo.

Perdas ocasionais são inevitáveis, portanto, evite assumir grandes posições quando apenas uma ou duas negociações ruins podem lhe custar dinheiro. Em vez disso, comece devagar e desenvolva uma metodologia de negociação sem a pressão adicional de gerenciar posições maiores.

6. Evite perdas múltiplas

Ao negociar futuros, evite aumentar sua posição em uma operação com prejuízo. Se você já investiu em um contrato e seu valor diminuiu, não invista mais no mesmo contrato.

Adicionar posições perdedoras a uma posição perdedora reduzirá o preço de liquidação e aumentará a probabilidade de liquidação. Os traders devem se concentrar na gestão de risco e minimizar suas perdas, fechando posições perdedoras, em vez de tentar mitigá-las calculando a média ou adicionando mais contratos. Você deve criar um plano de negociação e segui-lo para evitar decisões impulsivas que possam levar a perdas significativas.

Cobrir

A liquidação é um aspecto crucial da negociação de futuros de criptomoedas, e os traders devem entender o que ela implica e como evitá-la. Embora a negociação de futuros possa ser muito lucrativa devido à alavancagem que proporciona, os traders precisam entender como ela funciona e como minimizar os riscos associados. A Binance Futures recomenda praticar negociações responsáveis, implementando um plano de negociação adequado e usando ordens de take-profit e stop-loss para proteger o capital investido e reduzir o estresse.

Leitura adicional

• (Blog) Como as ordens de liquidação são executadas: preço de liquidação vs. preço de falência

• (Blog) O que é uma Stop Order na Binance Futures?

• (FAQ) Como acessar a simulação de negociação na Binance Futures

Aviso de Risco: Os preços dos ativos digitais podem ser voláteis. O valor do seu investimento pode cair ou subir. Você pode não recuperar o valor investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A Binance não se responsabiliza por quaisquer perdas que você possa incorrer. A negociação de futuros, em particular, está sujeita a risco de mercado e alta volatilidade de preços. Todo o seu saldo de margem pode ser liquidado em caso de movimentos extremos de preço. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. Antes de negociar, você deve fazer uma avaliação independente da adequação da transação, levando em consideração seus próprios objetivos e circunstâncias, incluindo os riscos e potenciais recompensas. Consulte seu próprio consultor, se necessário. Estas informações não devem ser interpretadas como aconselhamento financeiro ou de investimento. Para saber mais sobre como se proteger, visite nossa página de Negociação Responsável. Para mais informações, leia nossos Termos de Uso e o Aviso de Risco.

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