A análise técnica propõe várias ferramentas para ajudar os traders a determinar tendências e antecipar suas reversões. Além dos indicadores técnicos, outra ótima abordagem para analisar a ação do preço é o gráfico de velas e seus padrões.
Como você deve saber, há várias maneiras de exibir o preço histórico de um ativo, seja um par forex, ação da empresa ou criptomoeda. Os três tipos de gráfico mais populares são o gráfico de linhas, o gráfico de barras e o gráfico de velas. A maioria dos traders prefere o último, pois ele pode fornecer ótimos padrões que antecipam reversões ou continuações de tendências com um certo grau de precisão.
Um padrão de candlestick é um movimento no preço de um ativo mostrado graficamente no gráfico de candlestick para antecipar um comportamento específico do mercado. Os traders observaram que o preço havia se movido de maneiras semelhantes quando padrões específicos precediam no gráfico de candlestick. Então, eles isolaram esses padrões e os organizaram em diferentes categorias para serem usados como ferramentas de análise técnica. Mas, do que se trata um candlestick?
O que é um castiçal?
Um gráfico de candlestick é um método de exibir o movimento histórico de preços de um ativo no tempo. Cada candlestick representa um determinado período, dependendo do período de tempo selecionado pelo trader. Por exemplo, se você definir o gráfico D1, cada candlestick representa um dia.
Pesquisadores concordam que um comerciante de arroz japonês foi o primeiro a conceituar candlestick. Enquanto a abstração de candlesticks foi posteriormente alcançada no mundo ocidental com o livro de Steve Nison intitulado “Japanese Candlestick Charting Techniques”.
Aqui estão vários componentes vitais que tornam a análise de preço intuitiva para compreender o propósito do candlestick.
Corpo de vela
O corpo representa o preço de abertura e fechamento de um ativo. A posição dos pontos de abertura ou fechamento depende se o candlestick e, portanto, o preço é de alta ou baixa em um determinado período. Em um mercado de alta, o fechamento será acima da abertura e vice-versa.
Pavio de vela/sombra
Cada candlestick geralmente tem duas chamadas sombras, ou pavios, embora isso não seja geralmente uma regra. As sombras representam a alta e a baixa de um preço para um determinado período. Assim, a sombra superior representa o pico, e a sombra inferior mostra o ponto mais baixo tocado pelo preço. Às vezes, uma das sombras pode ser visível. Isso acontece quando a alta ou a baixa coincide com a abertura ou o fechamento.
Cor da vela
A cor do corpo mostra a direção do movimento do preço. Normalmente, um corpo verde (ou branco) sugere um aumento de preço e um corpo vermelho (ou preto) aponta para um declínio de preço. Você provavelmente verá corpos verdes e vermelhos na maioria das plataformas. Consequentemente, se o corpo for verde, seu limite superior indicará o preço de fechamento.
Como funciona o Candlestick na negociação?
O gráfico de velas é de longe o estilo mais abrangente para exibir o preço de um ativo. Os traders de criptomoedas pegaram emprestado esse tipo de gráfico do mercado de ações e forex. Ao contrário do gráfico de linhas, que mostra apenas o preço de fechamento, o gráfico de velas fornece uma tonelada de informações sobre o preço histórico graças à sua estrutura discutida acima.
Os candlesticks se formam cronologicamente um após o outro e podem ajudar você a ver a tendência geral e as linhas de resistência e suporte, mesmo sem indicadores técnicos. Além disso, eles podem moldar certos padrões que agem como sinais de compra ou venda. O uso do gráfico de candlestick é especialmente relevante para criptomoedas, que são altamente voláteis e exigem análise técnica detalhada.
Os 16 melhores tipos de padrões de velas
Embora existam muitos padrões de candlestick, listaremos os mais populares e confiáveis. Começando com padrões de alta, que aparecem após uma tendência de baixa e antecipam uma reversão. Os traders de criptomoedas geralmente abrem posições longas quando esses padrões aparecem.
Aqui estão elas:
1. Padrão de martelo
O candlestick martelo consiste em um corpo curto com uma sombra inferior muito mais longa. Como regra, você o encontrará na parte inferior de uma tendência de baixa. O padrão indica que os touros resistiram à pressão de venda durante um determinado período e empurraram o preço de volta para cima. Embora possa haver padrões de martelo com velas verdes e vermelhas, o primeiro aponta para uma tendência de alta mais forte do que os martelos vermelhos.
2. Martelo Inverso
O martelo inverso é bem parecido com o padrão descrito anteriormente. Ele é diferente do martelo padrão, pois tem uma sombra superior muito mais longa, enquanto o pavio inferior é muito curto. O padrão sugere uma pressão de compra, seguida pela tentativa fracassada dos ursos de arrastar o preço para baixo. Como resultado, os compradores voltam com uma coerção ainda mais forte e empurram os preços para cima.
3. Engolfo de alta
Ao contrário dos dois padrões anteriores, o bullish engulfing é composto por dois candlesticks. O primeiro candle deve ser um corpo vermelho curto engolfado por um candle verde, que é maior. Enquanto o segundo candle abre mais baixo do que o vermelho anterior, a pressão de compra aumenta, levando a uma reversão da tendência de baixa.
4. Linha de perfuração
Outro padrão de dois candlesticks é a linha de perfuração, que pode aparecer na parte inferior de uma tendência de baixa, no nível de suporte ou durante um pullback. O padrão consiste em uma vela vermelha longa que é seguida por uma vela verde longa. O aspecto crítico desse padrão é que há uma lacuna significativa entre o preço de fechamento da vela vermelha e o preço de abertura da vela verde. O fato de a vela verde abrir muito mais alto aponta para pressão de compra.
5. Estrela da manhã
O padrão estrela da manhã é mais complexo porque compreende três velas: uma vermelha longa seguida por uma vela de corpo curto e uma verde longa. Normalmente, a vela do meio não terá sobreposição com as mais longas. O início da manhã sugere que a pressão de venda do primeiro período está diminuindo e um mercado de alta está se formando.
6. Três Soldados Brancos
Outra vela de três varas é a dos três soldados brancos. Ela é composta por três longas velas verdes em uma fileira, geralmente com sombras microscópicas. A condição é que as três verdes consecutivas tenham que abrir e fechar mais alto do que o período anterior. Ela é considerada um forte sinal de alta que aparece após uma tendência de baixa.
Em seguida, discutiremos outro lote de padrões de baixa que antecipam uma reversão de tendência de alta e geralmente vêm em zonas de resistência. Esses padrões geralmente levam os traders a fechar suas posições longas ou abrir posições curtas. Aqui estão eles:
7. Homem Enforcado
O homem enforcado é o mesmo padrão do martelo, só que invertido. Assim, ele é formado por um candle verde ou vermelho com um corpo curto e uma longa sombra inferior. Ele aparece no final de uma tendência de alta. Ele sugere uma liquidação considerável durante um determinado período, mas os touros podem temporariamente empurrar os preços para cima, depois do que eles perdem o controle.
8. Estrela Cadente
A estrela cadente é o oposto de um martelo invertido. Ela consiste em uma vela vermelha com um corpo curto e uma sombra superior longa. Geralmente, o mercado terá um gap um pouco mais alto na abertura do candle e aumentará para um pico local antes de fechar logo abaixo da abertura. O corpo pode às vezes ser quase inexistente.
9. Engolfo de baixa
O engolfo de baixa é a versão inversa de um engolfo de alta. A primeira vela tem um pequeno corpo verde e é completamente coberta pela próxima vela vermelha longa. Esse padrão vem no pico de uma tendência de alta e sugere uma reversão. Quanto mais baixa a segunda vela continuar, mais momentum o movimento de baixa terá.
10. Estrela da Noite
Novamente, a estrela da tarde é a versão inversa da estrela da manhã de alta, e representa um padrão de três varas. Consiste em uma vela de corpo curto que vem entre uma vela verde longa e uma vela vermelha grande.
11. Três Corvos Negros
Os três corvos pretos são como os três soldados brancos otimistas, mas apenas invertidos. Eles compreendem três vermelhos longos e retos com sombras curtas ou quase inexistentes. Cada nova vela abre relativamente no mesmo preço da vela anterior, mas cai muito mais a cada fechamento. Isso é considerado um forte sinal de baixa.
12. Cobertura de nuvens escuras
O padrão de cobertura de nuvens escuras antecipa uma reversão de baixa. O padrão compreende dois candlesticks – uma vela vermelha que abre acima do corpo verde anterior e fecha abaixo do seu ponto médio. Isso sugere que os ursos assumiram o controle do mercado, empurrando os preços para baixo. Se as sombras das velas forem curtas, os traders podem esperar uma forte tendência de baixa.
Além dos padrões de alta e baixa que antecipam reversões de tendência, também existem padrões de velas que são neutros ou apontam para a continuação de uma tendência, seja ela de alta ou de baixa.
Aqui estão os quatro:
Doji
Pião Giratório
Três métodos de queda
Três métodos crescentes
13. Doji
O candlestick Doji tem um corpo excepcionalmente pequeno e sombras longas. Embora seja geralmente percebido como um padrão de continuação de tendência, os traders devem ter cuidado porque ele também pode acabar em uma reversão. Para evitar confusão, você deve abrir uma posição algumas velas após o Doji quando a situação ficar clara.
14. Pião
Assim como o Doji, o spinning top é um candlestick com um corpo curto. No entanto, as duas sombras têm o mesmo comprimento, deixando o corpo bem no meio. Esse padrão também indica indecisão e pode sugerir um período de descanso ou consolidação após uma alta significativa ou queda de preço.
15. Métodos de queda de três
O método de três quedas é um padrão que consiste em cinco velas, indicando a continuação de uma tendência de baixa. Ele compreende um corpo vermelho longo, seguido por três corpos verdes consecutivos que são pequenos e outro corpo vermelho longo. As velas verdes são todas cobertas pelos vermelhos de baixa, demonstrando que os touros não têm poder suficiente para reverter a tendência de baixa.
16. Três métodos crescentes
Há também o padrão de três métodos ascendentes, que pode ser observado durante tendências de alta. O padrão compreende um longo verde seguido por três pequenas velas vermelhas e então outro longo verde.
Termos populares em gráficos de velas
Aqui estão alguns termos que você deve revisar sempre que negociar com base em gráficos de velas:
Padrões emergentes – são padrões de velas que ainda não se formaram, mas estão em andamento.
Padrões concluídos – são os padrões que já se desenvolveram e podem ser considerados um sinal de alta ou baixa.
Abertura – o preço de abertura de uma vela.
Fechamento – o preço de fechamento de uma vela.
Alto – o nível mais alto que o preço atingiu durante o período coberto pela vela.
Mínimo – o nível mais baixo que o preço atingiu durante o período coberto pelo candle.
Os benefícios de usar padrões de velas
Os padrões de candlestick dão aos traders de criptomoedas mais clareza sobre os movimentos potenciais esperados para vir a seguir. Em outras palavras, eles agem como sinais de negociação que ajudam os traders a decidir quando abrir posições longas ou curtas ou quando sair do mercado. Por exemplo, os swing traders contam com o gráfico de candlestick como indicadores de swing trading para determinar os padrões de reversão ou continuação de trading.
Eles ajudam os traders a determinar tendências, entender o momento e perceber o sentimento atual do mercado em tempo real.
Como memorizar os padrões de velas rapidamente?
Para identificar os padrões de candlestick rapidamente, um trader precisa se familiarizar com a prática de observar o gráfico e negociar com pequenas quantias de fundos. Uma ótima maneira de começar é destacando uma formação de candle individual e dissecando o candle para padrões de dois candlesticks.
É melhor começar com um padrão e aprendê-lo até que você se sinta confiante de que pode identificá-lo facilmente enquanto o preço estiver flutuando.
Considerações finais
Os padrões de velas devem estar no arsenal de todo trader de criptomoedas, incluindo day traders de criptomoedas, porque eles mostram a mesma eficiência que no mercado de câmbio ou de ações.
Embora possam fornecer sinais de negociação individuais significativos, recomendamos combinar esses padrões com indicadores de análise técnica para confirmá-los ou invalidá-los.
PERGUNTAS FREQUENTES:
Os padrões de velas podem ser usados para prever pontos de virada do mercado?
Sim. Alguns padrões de candlestick são usados para fazer exatamente isso – prever reversões de tendências. No entanto, isso não significa que eles tenham uma taxa de sucesso de 100%.
O gráfico de velas é diferente de um gráfico de barras?
Sim – o candlestick é diferente do gráfico de barras, mas eles compartilham algumas similaridades porque ambos exibem a mesma quantidade de dados de preço. No entanto, a maioria dos traders concorda que os gráficos de candlestick são mais fáceis de ler.
