Para iniciantes

Com os preços das criptomoedas oscilando amplamente em minutos e os mercados abrindo 24 horas por dia, é difícil para os traders acompanharem.

Para começar, os traders de criptomoedas podem não ser capazes de reagir rápido o suficiente para aproveitar as oportunidades de lucrar com as rápidas oscilações de preços. Além disso, atrasos em transações ou execuções de câmbio pioram ainda mais o problema. Os traders não podem monitorar todas as bolsas de criptomoedas e mercados globais 24 horas por dia para obter resultados de negociação ideais.

Felizmente, esta é a era da automação. Para muitos investidores, bots (abreviação de robôs) que executam bits de código para negociar e executar transações oferecem soluções para esses problemas.

Analisaremos o bot de negociação de grade — um bot que adota a estratégia de negociação de grade — como ele funciona e seus benefícios para os usuários.

O que é uma estratégia de negociação de grade?

A negociação em grade é uma estratégia de negociação que envolve colocar ordens acima e abaixo de um preço definido usando uma “grade de preços” de ordens. A grade de preços consiste em ordens a preços crescentes e decrescentes incrementais. Por exemplo, você pode definir ordens de compra a cada US$ 500 abaixo do preço de mercado atual do ETH e ordens de venda a cada US$ 500 acima do preço atual do ETH. O bot de negociação em grade compra automaticamente quando o preço cai para o nível predeterminado e novamente se o preço cair outros US$ 500. O inverso ocorre quando o preço do ETH começa a subir.

A premissa básica dessa estratégia é comprar repetidamente no preço pré-especificado e, então, vender a posição quando o preço subir acima desse nível. Por outro lado, você pode vender em um ponto de preço predeterminado e esperar que o preço caia para um nível definido e comprar — repetidamente.

Uma estratégia de negociação de grade é facilmente automatizada e valiosa para negociação de moeda forex e negociação de criptomoedas. É especialmente útil quando os preços se movem dentro de uma faixa específica ou um "mercado lateral", onde os ativos flutuam dentro de uma faixa estreita por um tempo prolongado sem ir em uma direção específica. Os preços oscilam dentro das fronteiras de suporte e resistência de preço.

As estratégias de negociação em grade tentam ganhar dinheiro sempre que o preço de um ativo muda. No entanto, há uma compensação: quanto mais ordens um sistema de negociação em grade tiver, maior será a frequência de negociação e, consequentemente, menor será o lucro de cada ordem.

A Bina8 finalizou os planos para introduzir um bot de negociação de grade integrado em sua mecânica de negociação. Os usuários podem facilmente automatizar ordens de compra e venda colocadas em intervalos pré-determinados, personalizando os limites da grade — superior e inferior — e o número de grades. Assim que a configuração for concluída, o sistema comprará ou venderá ordens automaticamente a esses preços predefinidos.

A negociação de criptomoedas pode ser desgastante e demorada. No entanto, quando implantados corretamente, os bots podem eliminar alguns dos aborrecimentos enquanto otimizam seus lucros. Aqui estão dez motivos pelos quais você precisa de um bot de negociação de grade para poder lucrar nos mercados Spot e Futures.

1. Ponto de entrada baixo

Usando um bot de negociação de grade, você pode inserir posições em níveis que você não conseguiria atingir negociando manualmente. Sem a necessidade de monitorar continuamente as flutuações de preço, você pode ter ordens em vários pontos de entrada baixos. Por outro lado, você também estará colocando ordens para serem executadas em níveis de venda mais altos ou colocando as negociações em níveis extremos.

2. Fácil de usar e personalizável

O bot de negociação de grade é simples de usar e facilmente personalizável. Depois de se inscrever, você pode configurar os parâmetros como desejar. Geralmente, você pode ajustar os limites superior e inferior da faixa de preço e definir o número de ordens que o bot pode colocar dentro dessa faixa de preço, bem como a largura entre cada ordem de limite de compra e venda.

Os usuários não precisam saber ou calcular métricas e medições complexas, ou estudar indicadores de mercado. Como é “plug and play”, qualquer pessoa sem ampla experiência em negociação de criptomoedas pode configurar um bot de negociação de grade em minutos. A estratégia de grade subjacente não exige que novos traders entendam sinais, indicadores e algoritmos complexos de mercado.

3. Alto nível de automação

Os bots de negociação de grade se prestam a um alto nível de automação. Isso ocorre porque a estratégia de negociação subjacente é altamente lógica. Os bots são projetados para executar tarefas predeterminadas não relacionadas aos sentimentos e tendências do mercado. Os bots de negociação de grade empregam com eficiência a estratégia de negociação de grade, que seria muito complexa para ser executada com negociação manual.

Como os bots de negociação de grade são fáceis de configurar e usar, eles podem ser usados ​​em praticamente qualquer mercado de moeda. É um ótimo ponto de partida para traders que não planejam monitorar o mercado constantemente.

4. Transforme estratégias em lucro durante um mercado calmo

Os bots de negociação de grade têm a vantagem única de gerar lucro em um momento de estagnação do mercado. Merecidamente, as criptomoedas ganharam uma reputação de volatilidade. Mas de vez em quando, os mercados são negociados dentro de uma faixa, embora ainda possam se mover descontroladamente dentro dessa faixa. Em vez de deixar seus criptoativos hibernarem junto com o mercado, você pode usar estratégias de negociação de grade para capitalizar em um mercado em que você pode não ter muita convicção.

5. Melhorar a gestão de riscos

Um bot de negociação de grade pode ajudar você a aprimorar suas capacidades de gerenciamento de risco. As configurações que você configura impactam diretamente sua lucratividade. Mais importante, ele lhe dá controle sobre o nível de risco-recompensa.

Você pode ganhar um lucro pequeno, mas estável, com riscos mínimos quando aposta em pares de stablecoins envolvendo USD tether, por exemplo. Por outro lado, você pode escolher aguçar seu apetite por risco e ir para apostas maiores e retornos mais robustos, negociando moedas com baixa capitalização de mercado e alta volatilidade.

A capacidade dos bots de negociação de ajustar seus riscos de acordo com seu apetite é uma excelente ferramenta para aprimorar suas habilidades de gerenciamento de risco.

6. Fornecer liquidez

Usar a estratégia de negociação de grade por meio de bots significa essencialmente que você fornece liquidez muito necessária para a bolsa. Você aumenta a liquidez de mercado da bolsa ao colocar ordens de compra e venda, o que torna a negociação de grade uma excelente estratégia para a formação de mercado. O bot pode fornecer liquidez em uma criptomoeda específica ao colocar uma ordem de limite bid-and-ask em uma bolsa.

Os bots de negociação em grade garantem que você pagará a taxa do criador também porque os criadores fornecem liquidez para uma bolsa ao "criar ou fazer um mercado" para outros comerciantes. Em contraste, os tomadores removem a liquidez ao "pegar" ordens disponíveis. As taxas do criador geralmente são menores para incentivar os criadores de mercado. Como uma estratégia de negociação em grade fornece liquidez, os usuários pagam as taxas do criador mais baixas.

Mercados ilíquidos com livros de ordens finos (livros de ordens com menos ofertas em diferentes níveis de preço, o que aumenta o slippage) tendem a se beneficiar de uma estratégia de negociação de grade. Eles são marcados por grandes picos de preço, que ocorrem com frequência. O bot de negociação de grade consome esses picos fornecendo liquidez e convertendo-os em lucro para o negociador. Isso também ajuda qualquer um que negocie o par ilíquido a tentar obter um preço justo.

7. Versatilidade

Os bots de negociação de grade podem ser usados ​​em qualquer mercado e com potencial razoável para gerar lucro. Eles são versáteis — porque a estratégia subjacente principal procede com base na ideia de comprar barato e vender caro (e embolsar a diferença). Assim, os bots de negociação de grade podem negociar lucrativamente sem serem afetados pelos sentimentos e tendências do mercado.

Você também tem a liberdade de configurar o bot e selecionar faixas de preços e o número de grades, o que ajuda a definir a frequência e o período. Você pode ajustar o bot para o curto prazo, onde ele faz pequenos lucros negociando frequentemente em um curto intervalo. Ou você pode configurá-lo para rodar por períodos mais longos com menos frequência e lucrar com mudanças de preço mais significativas.

8. Diversificação

Os bots de negociação de grade podem ajudar você a ganhar algum lucro extra se você pretende manter dois ativos trocáveis ​​por um longo período. Um dos princípios primários do investimento é a diversificação, que é distribuir seus fundos entre vários ativos, em vez de um único. Em vez de simplesmente manter, você pode ganhar lucro extra usando a estratégia de negociação de grade para ganhar mais dinheiro com as flutuações entre os preços dos vários ativos em seu portfólio.

9. Adequado para negociação de curto e longo prazo

A negociação em grade como estratégia tem sido usada em outros tipos de mercados, como forex. Todos os tipos de traders — incluindo scalpers, day traders, swing traders e position traders — podem tirar vantagem dos bots de negociação em grade para gerenciar riscos e maximizar lucros.

Os traders que preferem retornos rápidos podem configurar o bot de trading para funcionar no curto prazo, capturando centenas de negociações de pequenos movimentos de preço em um curto período. Os traders de longo prazo podem configurar uma enorme faixa de grade na qual as negociações podem ser executadas por um período mais longo, variando de semanas a meses.

10. Remova as emoções da negociação

Naturalmente, os traders são propensos a muitas emoções — incluindo raiva, ganância e medo — quando há dinheiro envolvido. É desafiador manter essas emoções desenfreadas sob controle ao negociar manualmente. Os bots de negociação de grade podem ajudar a implementar uma estratégia de grade baseada em regras, minimizando o envolvimento de emoções na negociação.