Os 15 principais erros dos traders
1 - Falta de conhecimento do funcionamento do mercado, análise técnica e fundamental, psicologia de massas e ciclos de mercado
No período de expansão, quando um grande número de novos participantes entra no mercado, muitas pessoas acreditam ser o "deus da negociação" e o "mestre dos mercados".
Os iniciantes ficam satisfeitos com um lucro de 10-20% durante a fase de expansão, enquanto as cotações para criptomoedas líquidas mostram um ganho de 30/50/150%. Tudo é contrário à lógica da maioria, que é como os mercados funcionam. Infelizmente ou felizmente, a maioria dos indivíduos comete erros comuns e é incapaz, devido à falta de compreensão, de diferenciar a linha tênue quando uma tendência de alta é substituída por uma queda e a fase de distribuição é substituída por um declínio prolongado.
No momento da reversão da tendência, uma armadilha psicológica e uma sequência de eventos catastróficos são estabelecidas para a maioria dos participantes, e uma série de circunstâncias concomitantes e falta de experiência tornam impossível ver a situação objetivamente.
Quando o mercado está no "fundo do poço", a maioria perde a fé no crescimento: alguns vendem tudo e abandonam o mercado, enquanto outros esperam ainda mais, não compram e só começam a comprar quando tudo aumentou centenas de por cento.
Solução
Estude teoria. A teoria de Dow Jones, os fundamentos da análise técnica e fundamental, e qualquer informação sobre ciclos de mercado serão de grande utilidade. Examinando o gráfico usando grandes escalas de tempo, como dias, semanas e meses. Você pode encontrar uma riqueza de material sobre os fundamentos da negociação no domínio público ou na parte de negociação do nosso site.
2 - A cobiça assemelha-se a uma armadilha psicológica
A ganância de trading se apresenta de várias maneiras. Muitos são atraídos para o mercado de criptomoedas pela ideia de dinheiro rápido, mas o problema da maioria é a falta de entendimento dos mecanismos que movem o mercado e como ele funciona.
Para despertar a ganância, os pampas são construídos com um único "pau para o céu". Todos veem um crescimento de 1000% e, como resultado, ganhos de 20/40/50 e até 200% não parecem mais tão promissores, as pessoas não vendem, ficam esperando por mais, e o preço cai no vermelho.
Comprar o valor total de um depósito em criptomoedas em uma única transação também é ganancioso. A justificativa típica para tal "tática" é que 10% do depósito geral é maior do que 10% da porção do depósito. No entanto, quando o preço cai, o trader incorre em perdas e não consegue cortar o preço médio de entrada em valores mais baixos.
Outro exemplo é a síndrome da oportunidade perdida, ou FOMO. O preço do item subiu em uma quantia inadequada ao longo de uma ou mais velas. Vendo esse processo, um novato decide comprar o ativo porque acredita que o preço continuará a subir, resultando em perdas.
Muitos cometem o erro de querer ganhar muito dinheiro rapidamente, mas isso é impossível. Medo e ganância são emoções particularmente prejudiciais para os traders.
Solução
O mercado exige uma estratégia sensata. A ganância vem da inexperiência e do medo de se atrasar. Evite tomar decisões com base em emoções e pressa. É essencial reconhecer que as chances surgem e desaparecem regularmente no mercado. Antes de iniciar uma negociação, você deve avaliar e justificar seus motivos para fazê-lo.
3 - Negociação de instabilidade emocional e excitação
Qualquer emoção na negociação é prejudicial. A decisão de entrar ou sair de uma transação deve ser calculada de antemão, desprovida de emoção e pressa. As emoções dificultam a avaliação precisa da situação, e você corre o risco de cometer um erro que pode resultar em perdas.
No entanto, como as emoções são inatas, é impossível erradicá-las completamente; no entanto, elas podem ser gerenciadas. Se as emoções prevalecerem, é hora de fechar o terminal de negociação e passar para outras tarefas.
Se você acorda à noite para verificar os preços do bitcoin ou não consegue dormir, isso indica que você já cometeu erros importantes no seu sistema de gerenciamento de risco, ou que não tem um. E isso requer ação imediata e, tanto quanto possível, uma cabeça "fria".
Solução
Dê um tempo do terminal de negociação, passe um tempo com seus entes queridos ou faça um passeio; você precisa de alívio emocional e descanso de vez em quando. Esportes são redutores de estresse eficazes. Se você já chegou ao ponto de insônia e colapsos emocionais, você deve conduzir uma análise completa de sua estratégia de gerenciamento de risco e tomar medidas às vezes difíceis.
Se você tiver executado uma série de transações improdutivas ou uma com perda insuficiente e tiver a impressão de "ganhar de volta", feche o terminal de negociação imediatamente e não negocie neste dia. Não trate a negociação como um jogo de azar; nessa condição emocional, você não tem chance de sucesso.
4 - negociação alavancada
Instrumentos de margem podem ser eficazes nas mãos de um trader competente, embora nem sempre e somente sob certas condições. Esta é simplesmente uma máquina incontrolável para liquidar um depósito nas mãos de um novato. Futuros e margem são proibidos para traders novatos, já que você corre o risco de não ter tempo para desenvolver experiência, mas perder seu depósito instantaneamente.
A volatilidade média diária de instrumentos líquidos em um movimento lateral pode chegar a 3 a 10%, o que indica que os squeezes podem exceder a adequação ao utilizar a 10ª alavancagem - movimentos de 30 a 100% - em pares de baixa liquidez. Ao utilizar tal alavancagem, definir um stop-loss já é problemático, pois um stop-loss muito distante resultaria em enormes perdas no caso de ser acionado, e em nove entre dez situações será eliminado por uma porcentagem aceitável. Além disso, você pagará uma comissão pelo financiamento, levando em consideração a alavancagem e as comissões de transação.
As bolsas ficarão felizes em lhe oferecer toda a alavancagem que você quiser, mas isso não é mais negociação; com essa estratégia, você tem uma chance maior de ganhar dinheiro em um cassino.
Solução
Estude os fundamentos da negociação, domine inúmeras técnicas, desenvolva sua própria estratégia de negociação e ganhe experiência de negociação no mundo real no mercado à vista comprando e vendendo fisicamente vários ativos. Você eventualmente compreenderá como o mercado opera. Sob certas circunstâncias, o sucesso no mercado à vista pode ser aprimorado com margem.
5 - Inutilidade das paradas
Stops em trading são um problema substancial; ordens stop-loss são cobertas em um artigo diferente. Ordens stop-loss são frequentemente usadas irracionalmente ou ignoradas por traders novatos.
Os traders podem ser divididos em dois grupos: aqueles que sempre usam stops e aqueles que preferem operar sem eles. No entanto, esses são extremos. Um stop posicionado muito próximo pode ser obliterado, enquanto a ausência de um stop sob certas condições pode resultar em perdas enormes.
É irracional usar stops durante a fase de acumulação porque, em cerca de oito em cada dez casos, os stops são eliminados precisamente naqueles níveis em que há uma acumulação substancial deles, após o que o preço reverte e se move na direção oposta. E quando uma alta significativa é estabelecida após um período de acumulação, um knockout quase sempre acontece; seria uma pena assistir ao aumento do preço sem participar. No entanto, há uma linha tênue aqui; você deve ter certeza de uma grande porcentagem de que este é o período de acumulação, e você também precisa ter um plano para a média de preços, ou seja, fiat em reserva.
É irracional trabalhar na fase de distribuição sem parar, assim como é loucura trabalhar na fase de acumulação com uma pausa. Isso é significativo porque muitas pessoas perdem nessas situações devido à falta de experiência. Eventualmente, a distribuição é concluída e ocorre um declínio, frequentemente abrupto e por uma porcentagem substancial. Parar minimiza drasticamente a perda.
Se você já abriu uma posição e o preço se move significativamente a seu favor, faz sentido colocar um stop-loss para proteger os lucros, de modo que, se o preço reverter, você ainda terá lucro e não prejuízo.
Ao lidar com instrumentos de margem, paradas são necessárias!
Solução
Se você não tem experiência em trading, recomendamos que você utilize stops constantemente até entender como eles operam. Se os fundamentos forem compreendidos, eles devem ser aplicados sensatamente à circunstância. Da mesma forma, se você foi parado por um stop, não precisa entrar novamente na negociação, pausar a negociação, identificar o que deu errado e então determinar o próximo ponto de entrada.
6 - Perdas não fixas incorridas quando o preço se move contra você, mas você não fecha sua posição
Se um trader se torna um investidor devido às circunstâncias em vez de sua própria vontade, ele é um trader ruim. A "estratégia HODL" é uma explicação para a insolvência de um trader e suas próprias falhas.
O congelamento de ativos de longo prazo é a pior coisa que pode acontecer a um trader - "Vou esperar o inverno das criptomoedas passar e ainda vender com lucro" não é um modelo de comportamento de trader. Não importa para um trader qual é a tendência atual; ele deve ter estratégias eficazes para qualquer cenário. Esperar as perdas é um desperdício de recursos, pois há volatilidade em todos os níveis de preço, e a volatilidade é uma oportunidade de ganhar dinheiro.
Negociar em mercados financeiros requer a presença de negócios perdidos; é apenas a natureza do negócio. Nenhum trader tem negócios 100% lucrativos, e isso é típico. Negócios lucrativos devem cobrir negócios ruins, e as perdas devem ser contidas.
Se você não estiver disposto a recuperar perdas quando o preço se move contra você, você perde o controle da situação e se torna uma vítima das circunstâncias.
Solução
Antes de entrar em uma negociação, você deve ter um plano de contingência em vigor no caso de o preço se mover contra você. Em certas circunstâncias, isso pode envolver média deliberada, enquanto em outras, pode incluir a correção de perdas. Reconheça que transações perdedoras são uma parte normal do processo.
7 - Transação concluída muito rapidamente
Nós tocamos neste tópico brevemente no começo do artigo. O cenário é típico: um trader entra em uma posição e o preço começa a se mover a seu favor. O trader obtém lucro no nível predeterminado, mas o preço continua a subir. O lucro fixo representa uma proporção modesta de todo o movimento. A circunstância é representativa de uma tendência poderosa.
Seria um exagero dizer que isso é um erro, porque o lucro é fixo; no entanto, no caso de uma estratégia de negociação com um número limitado de ativos, pode levar muito tempo para que o preço volte a cair abaixo do ponto de saída, em alguns casos um ano inteiro, e em outros casos, a cotação pode não retornar aos níveis anteriores.
Solução
Siga sempre a tendência
8 - Dependendo da sua abordagem de negociação, há uma variedade de soluções, incluindo:
A venda gradual de um ativo adquirido anteriormente a preços variáveis. Venda de uma parte do ativo para remover os fundos investidos da transação e ganhar um pequeno retorno, reservando a posição restante (ativo condicionalmente livre) para objetivos de longo prazo. Proteção de lucro com uma ordem stop-loss e sua abordagem progressiva à cotação, mas não muito próxima para não ser eliminada prematuramente. Desvio da estratégia ou vice-versa - falta de flexibilidade de ação
Confusão, agitação e oscilação entre extremos são certos indicadores de uma falta de uma estratégia de negociação ou uma indicação de que ela foi construída de forma errada. A ação planejada elimina a possibilidade de situações não antecipadas e torna os riscos administráveis. O plano deve levar em conta tanto os lucros quanto as perdas potenciais. Ajustes frequentes de estratégia durante o processo de negociação são tipicamente prejudiciais.
O contrário também é verdade: uma estratégia de negociação deve ser adaptável ao ambiente de mercado atual. Por exemplo, você está em uma posição e o preço está se movendo a seu favor, tudo está indo como planejado, você está quase atingindo seus objetivos, mas então você descobre que o projeto cuja moeda você está negociando foi hackeado. Em tal circunstância, você terá muito pouco tempo para fazer uma escolha. Em tal circunstância, a adesão cega à estratégia definitivamente resultará em perdas.
Solução
Suas atividades devem ser automatizadas, e você deve ter um plano de negociação bem pensado que leve em consideração todas as eventualidades possíveis. No caso de força maior, é vital tomar decisões rápidas e construir flexibilidade específica do mercado.
9 - "Encontrando facas."
Investir uma grande parte do depósito na compra de um ativo em meio a uma queda severa de preço é uma má escolha. É conhecido como "pegar facas" no jargão empresarial. Ninguém pode prever com precisão onde o preço vai parar de flutuar e começar a se consolidar. Antes de tomar uma decisão com base em uma análise completa da situação, é vital compreender a causa central de tal declínio.
Você não pode fazer compras após o próximo outono sem compreender a condição geral do mercado. Após a distribuição nos picos, o valor das altcoins pode diminuir de 70 a 99 por cento. Para esclarecer, um ativo em um mercado de baixa pode perder 50% em um dia, 50% em preço, outros 50% em um dia e outros 50% em um dia dezenas de vezes antes de atingir seu fundo final. Além disso, não é certo que ele se recuperaria depois disso, principalmente se for um ativo ilíquido, dos quais existem milhares.
Solução
Se você continuar a empregar essa técnica em sua estratégia de negociação, você deve limitar sua exposição alocando uma porção menor de todo o seu depósito e ter em mente que esse "fundo" pode não ser o último. Com essa estratégia, é crucial dominar os fundamentos da análise técnica e como construir níveis horizontais e linhas de tendência.
10 - Ausência de sistema, algoritmo e opinião subjetiva
Você deve saber de antemão onde está comprando e vendendo, em qual parte do seu depósito está trabalhando, as perdas permitidas e a justificativa para essas atividades nos mesmos níveis. Tudo isso é uma estratégia de negociação. Em atos, não deve haver espontaneidade, autoconfiança excessiva ou hesitação.
Você não deve tomar a opinião subjetiva de outro como a verdade. Quanto mais confiantes as palavras e afirmações soam, mais confiança elas inspiram em um nível psicológico, diretamente no subconsciente, e você começa a sentir que esses são seus próprios pensamentos.
O mercado de bitcoins é repleto de vários tipos de manipulação; portanto, todas as informações devem ser checadas duas vezes. A situação é agravada pelo fato de que os novatos são frequentemente direcionados por suas próprias expectativas e desejos, em vez de dados objetivos. Por exemplo, uma quebra em uma tendência ou uma quebra de um nível horizontal é uma evidência objetiva, enquanto um item que está sobrecomprado ou sobrevendido é meramente uma opinião.
Solução
Incorporar gerenciamento de risco e gerenciamento financeiro em sua própria estratégia de negociação. Use conhecimento objetivo, não a opinião de outros, para análise. Se você consome muitas informações sobre o setor de criptomoedas, precisa selecionar cuidadosamente suas fontes e ouvir pontos de vista opostos sobre a situação.
11 - Gestão financeira ineficaz
A gestão de dinheiro deve ser a inclusão padrão no seu plano de negociação. Isso envolve dividir tanto o depósito quanto o valor atribuído para juntar o ativo, como para diferentes técnicas de negociação.
Não é sugerido comprar toda a quantidade antecipada de criptomoedas em uma única transação, pois não será possível equalizar o preço de entrada no caso de uma queda de preço. Iniciantes frequentemente cometem esse erro ao comprar algo com todo o seu depósito.
Além disso, a gestão de dinheiro abrange a distribuição de locais de negociação e armazenamento para ativos. Não incentivamos a negociação em uma única bolsa; use muitas bolsas. Se seu bitcoin estiver ocioso em uma bolsa, retire-o para uma carteira fria ou carteira de hardware.
Solução
Aprenda psicologia e gestão de riscos
12 - A gestão financeira deve ser um componente importante do seu plano de negociação
Preguiçoso demais para guardar registros
Nenhum trader profissional conduziria negócios sem manter estatísticas e registros transacionais. É impossível compreender a própria eficiência sem isso. Algumas bolsas fornecem análises de conta em alto nível, enquanto outras não; no entanto, todas as estatísticas são mantidas por um período de tempo especificado. Depois de um tempo, você esquecerá os preços pelos quais adquiriu seu próprio portfólio de investimentos. Será incomum vender um item sem saber se você está tendo lucro ou prejuízo.
Um diário de negociação lhe educará sobre mais de uma dúzia de livros de negociação combinados. Registre o preço de compra, data, câmbio, motivos para entrada, sentimentos durante a transação e informações semelhantes. Após um período de tempo, você será capaz de estudar e compreender as causas de erros passados e transações bem-sucedidas.
Solução
Acompanhe todas as suas negociações no diário
13 - Bloco de notas, caneta e uma abordagem metódica.
Perigos superestimados. Independentemente do tamanho do depósito, restrinja os fundos alocados para estratégias de alto risco a uma quantia ou porcentagem específica. Em caso de perda, continue negociando com o saldo atual sem reabastecê-lo. Se um lucro for obtido e o saldo aumentar, transfira uma parte do dinheiro para métodos menos arriscados ou retire-os para fiat.
Riscos elevados incluem alavancagem x5+, iniciar uma negociação com o depósito total ou uma parte substancial, entrar em um ativo com uma única ordem sem média e negociar ativos ilíquidos.
Solução
Conhecimento em gestão de riscos.
14 - Uma abordagem metódica à gestão de riscos.
Faça tudo e você irá falhar
Existem vários métodos para construir portfólios de trabalho. Alguém negocia muitas altcoins específicas, alguém negocia simplesmente bitcoin e alguém negocia circunstâncias sem referência a ativos específicos; no entanto, o sucesso é o fator mais importante.
O enorme número de criptomoedas ativas é um dos principais obstáculos para novatos. Para lidar com a situação, é necessário compreender uma variedade de aspectos relacionados ao projeto, incluindo análise fundamental, análise técnica, status do livro de ordens, histórico de transações, notícias relacionadas ao projeto, preço, etc. É fisicamente impossível controlar mais de cinco ativos simultaneamente sem a assistência de uma equipe de analistas.
Ao trabalhar com muitas criptomoedas, você corre o risco de perder o foco e ignorar nuances cruciais que afetarão o resultado.
Solução
Inicialmente, não negocie mais de três ativos; se você conseguir controlar um número maior, poderá aumentar a quantidade gradualmente.
15 - Incapacidade de retirada do mercado e aguardar condições adequadas.
Ficar fora do mercado é um dos aspectos mais difíceis da negociação para a maioria dos novatos. Há momentos em que o curso de ação mais sensato é monitorar o mercado. Não é verdade que quanto mais transações houver, maior será o lucro. Você pode conduzir dezenas de transações por dia e incorrer em uma perda em um mês, ou pode conduzir duas ou três transações por mês e obter lucro.
É mais fácil trabalhar durante a fase de crescimento e, sem teoria e experiência, é quase difícil obter lucro durante as fases de estagnação e retração. Se fosse possível ganhar dinheiro durante a fase de crescimento, o curso de ação ideal durante o ponto de virada seria tirar férias ou limitar a parte de negociação do depósito inicial para obter experiência em negociação com pequenas somas.
Os 99% restantes do tempo de um trader são gastos em autodesenvolvimento, análise de mercado, busca por oportunidades e espera por pontos de entrada vantajosos em negociações.
Solução
Utilize o tempo enquanto estiver fora do mercado a seu favor. Em vez de imitar as ações de um macaco, participe da autoeducação: leia literatura fundamental sobre negociação, descubra novas táticas de negociação e estude os ativos nos quais está interessado o mais completamente possível. Dessa forma, no momento em que uma situação benéfica ocorrer no mercado, você estará pronto para ela.
Espero que tenham gostado do conteúdo que criei. Vocês podem apoiar essa ideia com curtidas e comentários para que mais pessoas possam assistir!
✅Aviso Legal: Esteja ciente dos riscos envolvidos na negociação. Esta ideia foi feita apenas para fins educacionais, não para fins de investimento financeiro.
