Num mercado em baixa, onde os investidores de retalho geralmente não têm oportunidades de investimento, as moedas meme aparentemente grosseiras e o BRC-20 tornaram-se populares devido ao seu baixo custo, limiar baixo e métodos de participação mais justos. Tornaram-se nos alvos de investimento dos investidores de retalho nos últimos tempos e criaram uma nova rodada de riqueza. Além disso, o modelo de financiamento descentralizado IDO inventado na última ronda também regressou.As suas oportunidades relativamente justas e transparentes e os retornos determinísticos do investimento tornaram-se um pedaço de bolo pelo qual os investidores de retalho estão a competir.
Isso pode ser visto pela popularidade da participação dos investidores no recém-lançado IDO de Cetus, um DEX baseado em Sui e Aptos.O Cetus IDO lançado em 10 de maio atraiu um total de 108 milhões de SUIs para participar, com uma arrecadação excessiva de mais de 950%.
Existem duas razões principais pelas quais a Cetus é tão popular: por um lado, os fundamentos sólidos do projeto e as características únicas do produto conferem-lhe um grande potencial para se tornar líder na via ecológica SUI; por outro lado, no mercado primário atual, ele; está a ser avaliado com uma avaliação elevada Na ausência de novas oportunidades para as instituições aproveitarem os investidores de retalho, a transparência e a justiça do próprio modelo IDO podem trazer certos retornos aos investidores de retalho.
O IDO geralmente abre uma pequena quantidade de investimento ao público a um preço mais baixo. Como esta fase ainda está no período de aquisição e bloqueio do token, quase não há grande pressão de venda. investimento de um projeto mais popular. Com o valor do investimento IDO, você pode obter retornos elevados, e o pré-requisito para participação é possuir moedas ecológicas ou moedas de plataforma e penhorá-las e bloqueá-las na plataforma.
Tomando Cetus como exemplo, o preço de venda do token desta rodada de IDO em 10 de maio foi de 0,04 SUI. Até agora, o preço mais alto do Cetus atingiu 0,14 dólares americanos, e o preço atual é de 0,11 dólares americanos. vender no pico, eles podem obter mais do que Com um rendimento de 2 vezes, se você vender ao preço de mercado atual, poderá obter um retorno do investimento de cerca de 1,3 vezes.
Pode-se dizer que no atual ambiente de investimento, onde a liquidez do mercado quase secou, se você conseguir a cota para um projeto IDO, será um negócio com lucro certo. É claro que deve atender a pelo menos dois pré-requisitos: o. projeto é de alta qualidade e altamente popular.
Se partirmos dos dois indicadores acima, então o projeto de nível 1 SuiPad de Sui, uma trilha ecológica que atraiu o entusiasmo do mercado, será um bom alvo de investimento. Como plataforma IDO Launchpad oficialmente designada no ecossistema Sui, ele inevitavelmente o seguirá. o ecossistema Sui no futuro exercerá uma influência importante no seu desenvolvimento.
A experiência histórica diz-nos que durante os momentos de pico das grandes cadeias públicas, a participação em projetos IDO lançados no seu próprio Launchpad pode obter retornos de investimento excessivos. Especialmente no mercado altista, retornos de até dezenas ou mesmo centenas de vezes permitem que os investidores ganhem. Há muito dinheiro a ser ganho, mas será que o caso do mercado em alta se aplica ao mercado em baixa? Se os IDOs participantes do Launchpad não puderem garantir 100% sem perdas, a quais riscos devemos prestar atenção ao investir? Quais indicadores-chave você deve consultar ao participar de um IDO iniciado pelo Launchpad? A julgar por esses indicadores, o SuiPad ainda é um ativo subjacente no qual vale a pena investir?
Introdução ao IDO
IDO (Oferta Descentralizada Inicial) refere-se à primeira venda pública de tokens de projeto. A plataforma para lançamento de IDO é chamada de Launchpad. Quase todas as redes públicas possuem um ou mais Launchpads próprios.
Normalmente, um projeto requer fundos iniciais na fase inicial. A plataforma Launchpad oferece oportunidades de investimento para os primeiros investidores através do IDO da parte de lançamento do projeto. O IDO geralmente é vendido a usuários da comunidade a um preço mais baixo. A restrição do período de carência, os tokens Muitas vezes tem um valor de mercado inferior, portanto, para os investidores, desde que consigam obter um valor de investimento, significa que têm uma grande probabilidade de obter um bom retorno do investimento. Como uma plataforma de correspondência que conecta “projetos criptográficos em estágio inicial” e “investidores de varejo”, a plataforma IDO permite que mais projetos iniciantes obtenham apoio financeiro de maneira descentralizada, ao mesmo tempo que oferece aos investidores mais oportunidades de participar de projetos em estágio inicial. Oportunidade de projetos.
Como um modelo ganha-ganha, os investidores de varejo podem obter altos múltiplos de retornos. Para os investidores, desde que consigam obter o valor máximo de investimento IDO, é muito provável que obtenham retornos excedentes surpreendentes, pelo menos no primeiro TGE (geração de tokens). evento). Para as partes do projecto, isto pode ser utilizado para atrair fundos de arranque precoce. É claro que, mais importante ainda, pode atrair a atenção de investidores com oportunidades de investimento de elevado retorno num pequeno número de assentos, criando assim entusiasmo no mercado.
No entanto, as estratégias de investimento que funcionam num mercado em alta podem não funcionar necessariamente num mercado em baixa, e a participação em IDOs nem sempre conduz a enormes retornos.
Oportunidades de investimento IDO
Ao avaliar o retorno do investimento do Launchpad, geralmente você pode observar dois indicadores principais: “Retorno médio mais alto do investimento histórico” e “Retorno médio atual do investimento”.
Os dados do CryptoRank mostram que, no ano passado, os retornos médios de investimento mais altos (ATH) de várias plataformas IDO alcançaram retornos elevados, até 12 vezes.
ATH ROI refere-se ao maior retorno sobre o investimento, que é calculado com base no pico de preço do token. O diagrama acima mostra que o maior retorno médio sobre o investimento na plataforma BSCPad chega a 12 vezes, o que significa que participar de um. determinado token de projeto inicial da plataforma Investimento, se você investir US$ 100, ganhará US$ 1.200.
Isso significa que se os investidores puderem obter uma pequena quantidade de cota de participação do IDO e vendê-la dentro de um curto período de tempo quando o IDO ocorrer (se nem sempre for possível vender no pico do preço), há uma grande probabilidade de que eles possam também obter retornos consideráveis.
Outra função do IDO é a descoberta de preços. A abertura de quotas de investimento a um pequeno número de investidores com preços de venda mais baixos e elevados retornos de investimento pode trazer muita atenção para o lado do projecto. , se operado corretamente, é muito maior que a oferta, e a manifestação final está no preço – o preço da moeda atinge um pico dentro de um período de tempo após o IDO.
Os dados mostram que a maior parte do retorno sobre o investimento (ROI) médio histórico (ATH) ocorre em um curto período de tempo após o IDO. Tomando como exemplo o projeto Bloktopia lançado no Seedify.fund, seu preço de oferta pública é 0,00025. Dólares americanos, e o maior retorno de ROI é de 698 vezes, de acordo com o preço histórico do coingecko, desde que seu token BLOK foi lançado através do IDO em 5 de outubro de 2021, o preço do token vem apresentando uma tendência de rápida subida até atingir o preço pico em 1º de novembro de 2021. Em outras palavras, o pico do preço do token ocorreu um mês após o IDO.
Outro projeto chamado Humans.ai lançou o IDO de seu token HEART na Polkastarter em 9 de dezembro de 2021, com um preço de oferta de US$ 0,015. O preço do token começou a subir após o IDO, e em 27 de dezembro atingiu um valor total. preço máximo de 0,263 no dia Os dados mostram que o alto retorno histórico do investimento do token HEART é de 18 vezes, e o retorno do investimento atual é de 1,1 vezes. O pico do preço do token também ocorreu um mês após o IDO.
Olhando para os dados históricos, quase todos os preços dos tokens iniciados pelo IDO seguem uma tendência que atinge picos históricos algum tempo após o IDO. Considerando a tendência de preços acima, acreditamos que participar no IDO é muito adequado para investimentos de curto prazo, ou seja, vender num curto período de tempo após o IDO para obter retornos de investimento estáveis.
No entanto, o retorno sobre o investimento (ROI) médio histórico (ATH) não é a única medida financeira da eficiência do investimento. Embora pareça que quase todas as plataformas IDO têm um ROI médio alto (ATH), isso não significa que os investidores sempre obtêm lucro. O gráfico abaixo mostra o desempenho atual do ROI de vários Launchpads no último ano, com a maioria, senão todas, as plataformas tendo um ROI atual negativo.
Olhando para os 10 principais Launchpads por ATH ROI, 8 têm um ROI médio atual abaixo de -31%, o que significa que se alguém participasse de todas as negociações de IDO nessas plataformas e se mantivesse até hoje, a perda seria superior a 31%.
Isto porque o retorno do investimento está frequentemente relacionado com dois factores: um é o potencial de desenvolvimento do próprio projecto, e o outro é a redução dos preços causada pelo mercado baixista.
Isso significa que se você planeja manter os tokens do projeto por um longo período, você não deve apenas considerar os fundamentos e o mecanismo do token do projeto (somente desta forma você pode considerar se ele deve ser mantido por um longo período do ponto de vista do investimento em valor). ), mas você também deve considerar fatores macro, caso contrário, mesmo para projetos de alta qualidade, pode haver tragédias em que as pessoas ficam sentadas em casa e os desastres vêm do céu e acordam a zero durante a noite.
O SuiPad é um bom investimento?
Como o primeiro projeto IDO Launchpad oficialmente reconhecido pela rede pública Sui, o SuiPad assume o papel de intermediário conectando novos projetos no ecossistema e os primeiros investidores. Seu objetivo é selecionar o Distrito Sui para usuários por meio de um processo de planejamento exclusivo e padrões de acesso da indústria. Os melhores novos projetos em blockchain enquanto arrecadam fundos para projetos em estágio inicial.
No atual mercado baixista de criptografia, mesmo os projetos de alta qualidade não podem evitar perdas. Nesse sentido, o SuiPad fez melhorias nas funções do produto e adicionou mecanismos de seguro opcionais para os investidores, a fim de reduzir os riscos de investimento dos participantes do IDO. guardião de projetos de alta qualidade no ecossistema Sui, o token nativo do SuiPad inevitavelmente ganhará mais utilidade com o aumento do número de lançamentos de IDO na plataforma no futuro, e será mantido e bloqueado por mais pessoas. O valor será continuamente capturado no processo.
Mecanismo de seguro amigável
Embora o desempenho de retorno dos IDOs participantes do Launchpad pareça bastante bom, não é 100% isento de riscos.
Normalmente, quando uma nova moeda é lançada nas atividades do Launchpad de várias bolsas, o preço da moeda aumentará. A julgar pela experiência anterior, há apenas alguns casos em que o preço irá quebrar. Se quiser obter lucro, você deve garantir que o preço da nova moeda quando ela for listada seja superior ao preço de assinatura, portanto, uma vez que o preço de listagem seja inferior ao preço de assinatura, você incorrerá em uma perda, ou seja, uma fuga.
No atual mercado baixista, o desempenho do mercado de criptografia não é tão bom quanto antes. Para resolver esse problema e reduzir os riscos de investimento, o SuiPad projetou um mecanismo de seguro denominado "SuiPad Shield" para proteger o principal dos usuários.
Ou seja, ao participar do IDO lançado pelo SuiPad, o usuário pode optar por aumentar seus fundos de investimento (note que é o valor do ganho) em 15% para adquirir o seguro. Essa taxa será então enviada para o pool do Suipad Shield para. compensar a perda do usuário nos próximos 7 dias. No 7º dia após o lançamento do IDO, se o preço máximo médio for inferior ao preço do IDO, o pool SuiPad Shield compensará a diferença para o usuário, para que o principal do usuário fique protegido.
Revise e avalie projetos em formato de reality show
Como IDO Launchpad oficialmente designado do ecossistema Sui, o SuiPad desempenha o papel de guardião do ecossistema, ou seja, ao realizar a devida diligência nas partes do projeto, seleciona projetos de alta qualidade com potencial para os investidores investirem.
Curiosamente, SuiPad tornou público este processo de revisão e apresentou-o ao público na forma de um reality show competitivo. Especificamente, o fundador do projeto usará este programa para apresentá-lo ao público chamado Web3 Shark Tank ). apresentará o projeto, e os "Tubarões" compostos por 6 VCs profissionais avaliarão a parte do projeto do ponto de vista das vantagens do produto e do modelo de negócios, e então votarão para decidir se devem investir.
Antes do início do programa, a parte do projeto deve fornecer o valor exato arrecadado e o valor do investimento. Se o valor arrecadado pela parte do projeto da Sharks for inferior a esse valor, significa que a arrecadação de fundos falhou e o valor arrecadado é 0. Ou seja, após o término da promoção, o valor do investimento dado por um ou mais revisores do Shark deverá ultrapassar o valor inicialmente definido pela parte do projeto. Caso esse valor mínimo não seja atingido, todos os convites do Shark serão inválidos.
Todos os processos competitivos são abertos ao público na forma de transmissão ao vivo. Portanto, têm certo significado educativo. Ao assistir ao reality show, os participantes do pequeno e médio varejo podem compreender de forma abrangente e objetiva a real situação do projeto. as actuais actividades de publicidade, como a AMA, para a maioria dos projectos. Alguns mal-entendidos e preconceitos causados pela opacidade.
Utilitário de token do SuiPad
De modo geral, a lógica de funcionamento de um Launchpad típico é a seguinte: os usuários compram o token nativo do Launchpad e o apostam na plataforma por um determinado período de tempo. Em troca, o apostador pode obter o valor do investimento da parte que iniciou o lançamento. Projeto IDO na plataforma. Cada Launchpad tem seu próprio sistema específico de avaliação em camadas para alocar o volume de vendas de tokens entre as partes interessadas. De modo geral, quanto mais tokens você apostar, mais alocações de IDO você receberá.
Como a maioria dos Launchpads, o principal utilitário do token SUIP nativo do SuiPad é usado principalmente para avaliar a fidelidade do usuário. Ele determina o nível de fidelidade do usuário com base na quantidade de promessa e na ponderação do tempo de promessa do token da plataforma SUIP, filtrando assim os diferentes níveis de acesso dos membros. certo.
Ou seja, para se qualificar para um nível específico, os usuários devem apostar uma quantidade correspondente de tokens SUIP no SuiPad por um período de tempo específico. Quanto mais SUIP um usuário apostar, maior será o nível que ele receberá e maior será a probabilidade de ganhar na loteria pela participação do usuário no projeto IDO na plataforma para obter a cota alocada. um período de reflexão de 15 dias para os tokens após a aposta.
Quanto maior o nível de adesão ao SuiPad, maior a chance de obter uma escassa cota de investimento em projetos, e o maior nível de adesão está positivamente relacionado ao número de tokens SUIP e ao tempo de penhor. Ou seja, maior o número de tokens SUIP retidos. , quanto maior o tempo de penhor Quanto maior o tempo, maior o nível obtido e, relativamente falando, maior a probabilidade de ganhar na loteria participando da plataforma IDO.
Num ambiente onde o mercado global não é optimista, Sui atraiu a maior atenção do mercado com os seus fundamentos sólidos e projectos ecológicos populares A julgar pelo número de participantes do IDO e pelo montante de financiamento (estimado), o futuro ecológico de Sui A possibilidade de um. projeto com um alto valor de mercado líquido não é baixo. Como a única plataforma IDO Launchpad oficialmente designada no ecossistema Sui, o SuiPad detém o poder de vida ou morte para futuros projetos de listagem de moedas no ecossistema. Ao mesmo tempo, é também a única entrada para investidores de varejo investirem em projetos ecológicos Sui. a um custo menor Isso significa que, enquanto o ecossistema puder, o surgimento contínuo de projetos ecológicos quentes pode aumentar continuamente a demanda do mercado por tokens SUIP. Além disso, seu mecanismo de nível de associação ponderado pelo tempo significa que a pressão de venda é baixa.
Modelo econômico e potencial de valorização da SUIP
De acordo com o modelo econômico simbólico divulgado no site oficial, a oferta da moeda da plataforma SUIP do SuiPad é de 100 milhões, com circulação inicial de 20 milhões, dos quais 20 milhões são oferta de liquidez. O valor inicial de mercado é de US$ 1,03 milhão, dos quais 20 milhões são oferta de liquidez. US$ 500.000 são suprimentos sexuais líquidos. O preço da colocação privada é de US$ 0,035 e o preço da colocação pública é de US$ 0,05.
A julgar pelo desempenho atual do mercado do SUIP, o retorno máximo disponível para os investidores que participam do IDO é de 9,98 vezes, e o retorno atual é de 4,41 vezes.
A julgar pelo valor de mercado atual, a SUIP ainda tem espaço para crescimento? Em seguida, comparando a capitalização de mercado atual e a capitalização de mercado máxima de várias plataformas IDO que também dependiam da ecologia, estimamos quanto espaço para crescimento o token SUIP tem.
Os dados mostram que o valor de mercado atual do Polkastarter (token POLS) é de US$ 35,44 milhões, com valor máximo de mercado de US$ 360 milhões, e o valor de mercado atual do Avalaunch (token XAVA) é de US$ 10 milhões, com valor máximo de mercado de US$ 360 milhões. O valor de mercado atual do Seedify.fund (token SFUND) é de US$ 49,8 milhões, com valor máximo de mercado de US$ 330 milhões. DAO Maker (Token DAO) tem valor máximo de mercado de US$ 420 milhões e seu valor de mercado atual é de US$ 240 milhões.
É importante notar que, ao contrário de outras plataformas IDO, o DAO Maker adota um mecanismo de adesão que é um sistema de pontos que não requer tokens de penhor. A julgar pelo histórico de preços do token DAO da plataforma, o preço histórico deste token tem flutuado muito.
Com base no fornecimento atual de tokens SUIP de 20.696.000 e no preço de mercado de 0,2197, o valor de mercado atual dos tokens SUIP pode ser calculado em US$ 4,35 milhões, em comparação com os valores de mercado atuais de várias outras plataformas IDO semelhantes no mercado (entre eles, o valor de mercado atual do Polkastarter é de 35,44 milhões de dólares americanos, o valor de mercado atual do Avalaunch é de 10 milhões de dólares americanos, o valor de mercado atual do Seedify.fund é de 49,8 milhões de dólares americanos, o valor de mercado atual do DAO Maker é de 240 milhões de dólares americanos), acreditamos que o SuiPad, como líder na trilha ecológica SUI, o preço de seu token nativo SUIP ainda é. Há algum espaço para crescimento.
No entanto, embora o SuiPad seja a única plataforma IDO Launchpad oficialmente designada por Sui, isso não significa que seja o único IDO Launchpad no ecossistema Sui. Como a criação da plataforma IDO Launchpad não requer permissão, um Launchpad operado corretamente também pode. tornar-se um mestre na aquisição de clientes Aproveitando a liquidez e o valor de mercado do ecossistema, Cetus, outro IDO baseado no ecossistema Sui, provavelmente se tornará um concorrente do SuiPad, tirando um pedaço do bolo do ecossistema Sui, tornando-se o SuiPad. status de líder ecológico sexo incerto.
Mas em qualquer caso, considerando que a ecologia Sui apenas começou, é atualmente uma ação potencial subvalorizada com um baixo valor de mercado em faixas semelhantes. Portanto, seja como um investimento de valor ou como uma operação de curto prazo num mercado baixista, o. primeira rede pública Sui construída no projeto IDO, ISO e INO Launchpad SuiPad é um bom alvo de investimento.