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Antes de começar a negociar futuros na Binance, você precisa estar totalmente familiarizado com o funcionamento da plataforma e todos os seus recursos.
Neste guia, abordamos as questões e configurações básicas que são importantes ao negociar futuros perpétuos na Binance.
Esteja sempre ciente dos riscos associados à negociação de futuros. Você deve começar a negociar somente quando estiver suficientemente preparado e tiver um bom entendimento de como o produto funciona.
Há muito o que aprender sobre negociação de futuros. Antes de começar, você deve dominar completamente as habilidades técnicas e os princípios básicos de negociação. À primeira vista, a interface do usuário da Binance Futures pode parecer muito complexa, mas este guia irá ajudá-lo a compreender rapidamente suas principais características e aspectos de funcionamento.
Como criar uma conta na Binance Futures
Para abrir uma conta na plataforma Binance Futures, você precisará de uma conta Binance. Para fazer isso, acesse o site da Binance e clique em “Cadastre-se” no canto superior direito da tela. Em seguida, siga estas etapas:
Digite seu endereço de e-mail e crie uma senha forte. Se você tiver um ID de referência, cole-o no campo apropriado. Clique em “Criar uma conta” para continuar.
Em breve você receberá um e-mail de confirmação. Para concluir seu cadastro, siga as instruções no e-mail.
Em seguida, faça login em sua conta Binance, passe o mouse sobre “Derivativos” na barra superior e selecione “Futuros de USD(S)-M”.
Clique no botão "Abrir agora" para ativar sua conta Binance Futures. Você poderá então negociar futuros na Binance. Observe que treinamento e treinamento são necessários para operar este produto com responsabilidade.
Se você é novo na negociação de futuros, confira as Perguntas frequentes da Binance Futures para obter detalhes sobre os contratos disponíveis. Se não estiver pronto para arriscar fundos reais, você pode começar com a rede de testes Binance Futures.
Recarregue seu saldo da Binance Futures
Para financiar seu saldo na plataforma Binance Futures, você precisará de fundos em sua conta Binance. Eles podem estar em uma carteira de depósito, uma carteira fiduciária, uma carteira à vista, uma carteira de margem ou uma carteira de opções. Caso você não tenha fundos em seu saldo, recomendamos que leia o guia Como Entrar em Criptomoeda na Binance.
Para transferir fundos para sua carteira de futuros, clique no ícone de transferência no lado direito da página da Binance Futures.
Especifique o valor da transferência, selecione a carteira de origem e clique em “Confirmar”. Depois disso, os fundos deverão chegar à sua carteira de futuros. Se necessário, você também pode alterar a direção da tradução.
Visão geral da interface Binance Futures
1. A área do menu contém links para outras páginas da Binance, como Futuros, Opções, Estratégias de Negociação e Atividade da COIN-M. A guia Informações contém links para perguntas frequentes sobre futuros, bem como seções sobre acesso à API, taxas de financiamento, preços de índices e outros dados de mercado.
No lado direito do painel superior há uma seção onde você pode acessar sua conta Binance e rastrear facilmente os saldos e pedidos da carteira em todo o ecossistema Binance.
2. Na seção “Gráfico de Preços” você pode realizar as seguintes ações:
Selecione um contrato passando o mouse sobre o nome do contrato atual (BTCUSDT por padrão).
Ver preço de marcação. Este é um indicador importante pelo qual ocorre a liquidação.
Veja a taxa de financiamento esperada e a contagem regressiva para a próxima rodada de financiamento.
Estude o gráfico atual. Aqui você pode alternar entre a versão básica e o gráfico TradingView integrado e avaliar visualmente a profundidade atual do livro de pedidos em tempo real usando o botão de profundidade.
Monitore os dados da carteira de pedidos em tempo real. Você pode ajustar a precisão do livro de pedidos no menu suspenso no canto superior direito da área (padrão 0,01).
Acompanhe o histórico de transações na plataforma.
3. O Painel de Atividade de Negociação permite que você acompanhe sua atividade de negociação na plataforma de futuros. Aqui, em diferentes abas, você pode monitorar o status atual das posições, visualizar as ordens abertas e executadas, bem como o histórico completo de negociações e transações de um determinado período.
É também onde você pode acompanhar as posições na fila de desalavancagem automática, ou ADL (essa métrica é importante durante períodos de alta volatilidade).
4. Na seção “Revisão de negociação de margem”, você pode visualizar os ativos disponíveis, transferir fundos e comprar criptomoedas. Informações sobre o contrato e cargos atuais também estão disponíveis aqui. Fique de olho no índice de margem para evitar a liquidação.
Clique em “Transferir” para transferir fundos entre a carteira de futuros e outras carteiras do ecossistema Binance.
5. No campo “Entrada de Ordens”, defina os parâmetros das ordens de compra (longa) e venda (curta). Uma descrição detalhada dos tipos de pedidos existentes é fornecida posteriormente neste artigo. Na parte superior você também pode alternar entre os modos de margem cruzada e margem isolada. Para ajustar sua alavancagem, clique no seu nível de alavancagem atual (o padrão é 20x).
Em todos os módulos e seções você pode alterar os tamanhos dos elementos. A seta no canto inferior direito do módulo significa que você pode movê-lo e alterar seu tamanho. Isso facilita a personalização da interface.
Configurando alavancagem
Binance Futures permite ajustar manualmente sua alavancagem. Para selecionar um contrato, no canto superior esquerdo da página, passe o mouse sobre o contrato atual (BTCUSDT por padrão).
Para ajustar a alavancagem, vá até o campo de entrada da ordem e clique no nível de alavancagem atual (padrão 20x). Selecione o tamanho desejado usando o controle deslizante ou digite o número desejado e clique em Confirmar.
Tenha em atenção que quanto maior for a posição, menor será o montante de alavancagem disponível. E vice-versa: quanto menor for o tamanho da posição, maior será a alavancagem disponível. Quanto maior a alavancagem, maior o risco de liquidação.
Como sempre, um trader deve avaliar cuidadosamente a quantidade de alavancagem utilizada e o risco envolvido.
Qual é a diferença entre o preço de referência e o preço mais recente?
Para evitar liquidações desnecessárias devido a picos de preços durante períodos de alta volatilidade, a Binance Futures usa parâmetros de último preço e preço de referência.
O último preço é o último valor negociado do contrato. Em outras palavras, a última negociação no histórico de negociação determina o preço mais recente. É usado para calcular o PnL realizado (lucros e perdas).
A marcação de preços tem como objetivo evitar a manipulação de preços. É calculado com base em dados de financiamento e em uma cesta de preços de diversas bolsas à vista. Com base no preço de marcação, são calculados o preço de liquidação e o PnL não realizado.
Observe que o preço marcado e o preço final podem variar.
Definir um preço de parada
Ao escolher um tipo de pedido que é acionado com base no preço stop, você pode escolher o último preço ou o preço de referência como limite de acionamento. Para fazer isso, selecione a opção desejada no menu suspenso correspondente no campo de entrada do pedido.
Tipos de pedidos e cenários disponíveis para seu uso
Ao fazer um pedido, você pode escolher entre vários tipos.
Ordem limite
Uma ordem limitada é colocada na carteira de ofertas com um preço limite específico. Neste caso, a ordem será executada apenas se o preço de mercado atingir o preço limite ou ultrapassar este limite (para melhor). Assim, as ordens limitadas são utilizadas para comprar a um preço mais baixo ou vender a um preço mais alto em relação ao mercado.
Ordem de mercado
Uma ordem de mercado é uma ordem de compra ou venda ao melhor preço de mercado. É executado com base em ordens limitadas que foram previamente colocadas na carteira de ofertas. Ao fazer uma ordem de mercado, você pagará uma taxa de taker.
Ordem de parada limite
A melhor maneira de entender como funciona uma ordem limite stop é dividi-la em duas partes: o preço stop e o preço limite. O preço stop é responsável por colocar uma ordem com limite caso o ativo atinja um determinado valor, e o preço limite é o valor pré-determinado da ordem com limite colocada. Quando o preço stop é atingido, a ordem limitada aparece imediatamente no livro de ofertas.
O preço limite e o preço stop podem ser iguais, mas isso não é necessário. É mais seguro definir o preço stop (preço de ativação) ligeiramente acima do preço limite para uma ordem de venda e ligeiramente inferior para uma ordem de compra. Isso aumentará as chances de a ordem limitada ser executada quando o preço stop for atingido.
Ordem de parada de mercado
Assim como uma ordem limite stop, uma ordem stop de mercado é acionada pelo preço stop. A diferença é que quando o preço stop é atingido, a ordem se torna uma ordem de mercado.
Limite de lucro
Um take-profit com limite é semelhante a uma ordem de stop com limite. Possui também um preço de ativação, que aciona a ordem, e um preço limite, pelo qual a oferta é adicionada ao livro de ofertas. A principal diferença entre uma ordem limite stop e uma ordem limit takeprofit é que esta última só pode ser usada para reduzir posições abertas.
O limite de lucro pode ser útil para gerenciar riscos e obter lucros em determinados níveis de preços. Também pode ser usado em combinação com outros tipos de ordens, como ordens de stop limite, para melhor controlar as posições.
Observe que isso não inclui pedidos OCO. Por exemplo, se uma ordem de stop com limite for acionada enquanto você tiver um take-profit com limite ativo, este último permanecerá ativo até que você o cancele manualmente. Você pode definir um limite de lucro na guia Stop Limit no campo de entrada do pedido.
Mercado obtém lucro
Assim como o take-profit limite, o take-profit do mercado é ativado pelo preço stop. A diferença é que quando o preço stop é atingido, a ordem se torna uma ordem de mercado. Você pode definir um lucro de mercado na guia “Stop Market” no campo de entrada do pedido.
Ordem de parada móvel
Uma ordem de trailing stop ajuda a garantir lucros, limitando perdas potenciais em posições abertas. No caso de uma posição longa, o preço do trailing stop sobe junto com o preço.
Quando o preço cai, o preço do trailing stop para novamente. Se o preço se mover em uma determinada porcentagem (chamada porcentagem de variação) na outra direção, uma ordem de venda será emitida. O mesmo acontece com uma posição curta, mas ao contrário. Um preço de trailing stop desce com o mercado, mas para se o mercado começar a subir. Se o preço se mover em uma determinada porcentagem na outra direção, uma ordem de compra será emitida.
O preço de ativação é o nível de preço desejado que, quando atingido, acionará uma ordem de trailing stop. Se você não especificar um preço de ativação, o padrão será o último preço ou preço de referência atual. O preço de ativação pode ser definido na parte inferior do campo de entrada do pedido.
A porcentagem de desvio é uma porcentagem que determina o quão próximo um preço de trailing stop seguirá os movimentos de preços. Assim, com um percentual de desvio de 1%, o preço do trailing stop continuará a seguir o preço a uma distância de 1% se o preço se mover na direção desejada. Se o preço se mover na direção oposta em mais de 1%, é colocada uma ordem de compra ou venda (dependendo da direção da negociação).
Como usar a calculadora Binance Futures
Na parte superior do campo de entrada do pedido há uma calculadora para calcular o valor antes de inserir uma posição longa (longa) ou curta (curta). Você pode ajustar o controle deslizante de alavancagem em cada guia para usar como base para seus cálculos.
A calculadora contém três guias:
PNL - Para calcular a margem inicial, lucros e perdas (PnL) e retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) com base nos preços estimados de entrada e saída e no tamanho da posição.
Preço alvo - para calcular o preço pelo qual você precisa fechar uma posição para atingir o retorno percentual desejado.
Preço de liquidação - Para calcular o preço de liquidação com base no saldo da sua carteira, preço de entrada estimado e tamanho da posição.
Aqui você pode assistir às instruções em vídeo.
Como usar o modo de hedge
No modo de hedge, você pode abrir simultaneamente posições longas e curtas no mesmo contrato. Esse recurso pode ser útil para um trader que está otimista em relação a um ativo no longo prazo, mas pessimista no curto prazo. No modo de cobertura, as posições curtas de curto prazo não afetam as posições longas.
Por padrão, a posição está no modo unidirecional, o que não permite abrir posições longas e curtas no mesmo contrato ao mesmo tempo. Se você tentar fazer isso, as posições simplesmente se cancelarão. Para usar o modo de hedge, você precisa habilitá-lo manualmente:
No canto superior direito da tela, selecione Configurações.
Vá para a guia Modo de posição e selecione Modo Hedge.
Antes de alterar o modo de posição, certifique-se de não ter nenhuma ordem ou posição aberta.
Taxa de financiamento e sua verificação
A taxa de financiamento garante que o preço de um contrato futuro perpétuo permaneça o mais próximo possível do preço do ativo subjacente (à vista). Essencialmente, os traders pagam uns aos outros com base nas posições abertas. O recebimento ou não do pagamento por qualquer uma das partes é determinado pela diferença entre o preço do futuro perpétuo e o preço à vista.
Com financiamento positivo, as posições longas pagam as posições curtas, e com o financiamento negativo, as posições curtas pagam as posições longas.
Você pode aprender mais em nosso artigo O que são contratos futuros perpétuos.
O que isso significa? Dependendo das posições abertas e das taxas de financiamento, os traders pagam ou recebem o pagamento. A Binance Futures paga a cada oito horas. No topo da página, ao lado do preço de referência, você pode verificar o prazo e a taxa de financiamento estimada para o próximo período.
Para verificar as taxas históricas de financiamento para cada contrato, passe o mouse sobre a guia Informações e selecione Histórico de taxas de financiamento.
Modo somente colocação, data de vencimento do pedido (TIF) e redução de posição
Se você abrir pedidos com limite, poderá usar as opções de posicionamento e somente expiração de pedido (TIF). As características adicionais das ordens limitadas dependem delas. Eles podem ser encontrados na parte inferior do campo de entrada do pedido. A opção "colocar apenas" significa que o pedido será adicionado à carteira de pedidos e não será imediatamente correspondido a um pedido existente. Isso é adequado para quem deseja pagar comissão como criador.
A opção TIF permite especificar o período durante o qual suas ordens permanecerão ativas antes de serem executadas ou expirarem. Para esta opção, você pode selecionar uma das seguintes opções:
Uma ordem GTC (Boa até Cancelada) permanecerá válida até ser executada ou cancelada.
Uma ordem IOC (Imediata ou Cancelada) será executada imediatamente (no todo ou em parte). Se parcialmente executada, a parte restante da ordem é cancelada.
Uma ordem FOK (Fulfill ou Cancel) deve ser totalmente executada imediatamente após a colocação. Caso contrário, não será executado.
Ao usar o modo unidirecional, marcar a caixa de seleção Reduzir apenas garante que a ordem só poderá reduzir o tamanho da posição atual e nunca aumentá-la.
Condições para liquidação de posições
A liquidação ocorre quando o saldo da margem cai abaixo da margem de manutenção exigida. Saldo de Margem é o saldo da conta Binance Futures incluindo PnL (Lucros e Perdas) não realizados. Assim, lucros e perdas afetam diretamente a alteração do saldo da margem. Se você usar o modo de margem cruzada, o saldo total será calculado para todas as posições. Se você usar o modo de margem isolada, o saldo será distribuído entre as posições.
A margem de manutenção é o valor mínimo necessário para manter ativas as posições abertas. A quantidade de fundos necessária depende do tamanho da posição: posições maiores requerem uma margem de manutenção maior para mantê-las ativas.
Você pode verificar a taxa de margem atual no canto inferior direito. Assim que o índice de margem atingir 100%, todas as posições serão liquidadas.
Quando ocorre uma liquidação, todas as ordens abertas são canceladas à força. Idealmente, você deve monitorar suas posições para evitar liquidações automáticas que incorrem em taxas adicionais. Se sua posição estiver próxima da liquidação, você pode pular o gatilho automático e fechá-lo manualmente.
Remoção automática de fundos emprestados e suas consequências
Quando o saldo da conta de um trader se torna negativo, um fundo de seguro é utilizado para cobrir perdas. No entanto, durante períodos de elevada volatilidade do mercado, podem surgir condições em que o fundo de seguros não seja capaz de absorver perdas e tenha de reduzir o número de posições abertas para as cobrir. Isto significa que as posições abertas podem estar sujeitas a redução.
A ordem de redução da posição é determinada pela fila, cujo início é formado por ordens com máxima alavancagem e lucro possível. Para encontrar o número da sua posição na fila, selecione ADL na guia Posições na parte superior da página.
Conclusão
Um contrato futuro tradicional é um derivativo que obriga os traders a comprar ou vender um ativo a um preço específico no futuro. Ao contrário dos contratos futuros tradicionais, os contratos futuros perpétuos não têm data de liquidação. No entanto, os derivados podem ser confusos para os traders inexperientes, por isso é importante compreender como funcionam os contratos antes de assumir riscos financeiros. Você pode testar a plataforma sem arriscar fundos reais usando a rede de testes Binance Futures.
Informações adicionais
(Blog) Artigos sobre futuros
(Blog) Qual é a relação compra/venda e o que ela reflete nos futuros de criptomoedas?
(Blog) Seis estratégias para reduzir o risco de liquidação ao negociar futuros de criptografia
Aviso de risco. Os preços dos ativos digitais podem ser voláteis. O valor dos fundos investidos pode subir e descer. Você pode não recuperar seus fundos investidos. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A Binance não se responsabiliza por suas possíveis perdas. A negociação de futuros, em particular, está sujeita a elevados riscos de mercado e volatilidade de preços. Se houver uma mudança repentina de preço, há uma chance de que todo o seu saldo de margem seja liquidado. O desempenho passado não é garantia de desempenho futuro. Antes de iniciar uma transação, deverá fazer uma avaliação independente da adequação da transação, tendo em conta os seus próprios objetivos e circunstâncias, incluindo os riscos e potenciais recompensas. Se necessário, entre em contato com seu consultor. Estas informações não devem ser consideradas conselhos financeiros ou de investimento. Para saber mais sobre como se proteger, visite Negociação Responsável. Para saber mais, leia nossos Termos de Uso e Divulgação de Riscos.
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