a introdução
Existe uma vasta gama de ferramentas e indicadores de análise técnica que os traders utilizam para tentar prever movimentos futuros de preços. Essas ferramentas podem incluir estruturas para análise completa de mercado, como o Método Wyckoff, a Teoria Elliott Wave e a Teoria Dow. Essas ferramentas também podem ser indicadores, como médias móveis, índice de força relativa (RSI), RSI estocástico, bandas de Bollinger, intervalo de nuvens Ichimoku, indicador parabólico de parada e reversão ou convergência-divergência de média móvel.
A ferramenta de retração Fibonacci é um indicador amplamente popular usado por milhares de traders nos mercados de ações, moedas fortes e moedas digitais. O que é surpreendente é que este indicador se baseia na sequência de Fibonacci descoberta há mais de 700 anos.
Este artigo explicará a ferramenta de retração de Fibonacci e como usá-la para identificar níveis importantes em um gráfico.
O que é retração de Fibonacci?
A retração de Fibonacci é uma ferramenta usada por analistas técnicos e traders para tentar antecipar áreas importantes em um gráfico, usando índices de Fibonacci como porcentagens. A ferramenta de retração de Fibonacci é derivada de uma sequência numérica identificada pelo matemático Leonardo Fibonacci no século 13, chamada sequência de Fibonacci. Certas relações matemáticas entre os números nesta sequência criam proporções que podem ser representadas por um gráfico. Essas proporções são:
%0
%23,6
%38,2
%61,8
%78,6
%100
Embora não seja tecnicamente um índice de Fibonacci, alguns traders consideram que o nível de 50% tem algum significado porque representa o ponto médio da faixa de preço. As proporções de Fibonacci também podem ser usadas fora da faixa de 0-100%, como 161,8%, 261,8% ou 423,6%.
Discutiremos como os traders podem utilizar estes rácios, mas o ponto principal aqui é que os níveis determinados pelos rácios podem estar ligados a níveis importantes no mercado. Quando representados em um gráfico, os níveis de Fibonacci podem ser usados para identificar áreas importantes, como suporte, resistência, áreas de retração, pontos de entrada, metas de saída e níveis de stop-loss.
Como calcular a retração de Fibonacci
Como esses índices são iguais em cada ferramenta de retração de Fibonacci, não precisamos realizar cálculos manuais, mas a forma de obter esses índices começa com os números de Fibonacci.
Vamos fazer uma sequência de números começando com zero e um e adicionar a soma dos dois números anteriores ao número atual. Se continuarmos indefinidamente, obteremos uma sequência de números conhecida como sequência de Fibonacci.
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987... e assim por diante. Esses números, é claro, não estão representados diretamente na tabela de preços. Mas os níveis usados na ferramenta de retração de Fibonacci são todos derivados desses números de alguma forma.
Com exceção de alguns números no início da sequência, se dividirmos um número pelo próximo número, sempre obteremos uma proporção próxima de 0,618. Por exemplo, se dividirmos 21 por 34, obtemos 0,6176. Se dividirmos um número pelo número seguinte, obteremos uma proporção próxima de 0,382. Por exemplo, se dividirmos 21 por 55, obtemos 0,3818. Todos os índices (exceto 50%) na ferramenta de retração de Fibonacci são baseados em cálculos desta forma.
Sequência de Fibonacci e a proporção áurea
Conforme mencionado, a sequência de Fibonacci foi desenvolvida pelo matemático Leonardo Fibonacci no século XIII. A proporção áurea (0,618 ou 1,618) é uma proporção matemática derivada desses números. Mas por que esse número é importante?
A proporção áurea descreve as dimensões de uma lista surpreendentemente longa de fenômenos cósmicos e pode ser encontrada em toda a natureza. Pense em átomos, estrelas, formação de galáxias, caracóis e até abelhas – tudo, desde a menor até a maior escala, pode incluir exemplos dessa proporção.
Além disso, esta proporção tem sido usada por artistas, engenheiros e designers há séculos para criar tomadas e composições que encantam o espectador. Das pirâmides à Mona Lisa e ao símbolo do Twitter, muitas obras de arte e designs famosos usam a proporção áurea de uma forma ou de outra. É claro que este rácio também pode ter alguma importância nos mercados financeiros.
Como usar a retração de Fibonacci
Agora que sabemos o que é a ferramenta de retração de Fibonacci e como funciona, veremos a sua utilização nos mercados financeiros.
Normalmente, a ferramenta é desenhada entre dois pontos de preços importantes, como os níveis de preços mais altos e mais baixos, e esta faixa é então usada como base para uma análise mais profunda. A ferramenta geralmente é usada para traçar níveis dentro do intervalo, mas também pode fornecer informações sobre níveis de preços importantes fora do intervalo.
Este intervalo é geralmente traçado de acordo com a tendência subjacente. Assim, no caso de tendência de alta, o nível inferior seria 1 (ou 100%), enquanto o nível superior seria 0 (0%). Ao desenhar linhas de retração de Fibonacci em uma tendência de alta, os traders podem ter uma ideia dos níveis de suporte potenciais que poderiam ser testados se o mercado começar a saltar – daí o termo retração.
E vice-versa, no caso de tendência de baixa, o ponto mais baixo será 0 (0%) e o ponto mais alto será 1 (100%). Observe que o preço está em tendência de baixa, portanto, um salto neste caso indica um movimento de preço de baixo (salto). Neste contexto, a ferramenta de retração Fibonacci pode fornecer informações sobre os níveis de resistência potenciais se o mercado começar a subir.
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Níveis de Fibonacci e sua importância para os traders
Os traders usam índices de Fibonacci para determinar zonas de entrada, metas de preços e possíveis faixas de stop-loss, que podem mudar significativamente dependendo da configuração, estratégia e estilo de negociação de um indivíduo.
Algumas estratégias envolvem lucrar com o intervalo entre dois níveis específicos de Fibonacci. Por exemplo, suponha uma tendência de alta seguida por uma recuperação. Neste caso, comprar no nível de retração de 38,2% e vender no nível de 23,6% pode ser uma estratégia interessante. É claro que isso depende muito da estratégia individual e de muitos outros fatores técnicos.
Os níveis de Fibonacci são geralmente combinados com a Teoria das Ondas de Elliott para encontrar a correlação entre estruturas de ondas e áreas potencialmente importantes. Esta estratégia é poderosa para prever a extensão da retração em diferentes ondas dentro de uma determinada estrutura de mercado.
Tal como acontece com outros métodos, a ferramenta de retração Fibonacci é poderosa quando usada com outros indicadores de análise técnica. Existem sinais de compra e venda que podem não ser suficientes por si só, mas podem ser confirmados através da análise de outros indicadores. Portanto, se o preço atingir um determinado nível de Fibonacci, ele poderá ou não se recuperar. É necessário gerir os riscos cuidadosamente, tendo em conta o ambiente de mercado e outros factores.
Extensões Fibonacci
Como mencionamos, os níveis de Fibonacci podem ser usados para reavaliar áreas de retração e salto (representadas pelo número 1 na animação abaixo). Mas, além disso, a sequência de Fibonacci também pode ser usada para identificar níveis importantes fora da faixa atual. Esses níveis são chamados de níveis de extensão (ver nº 2).
Os níveis de extensão Fibonacci podem ser considerados alvos comerciais potenciais, e cada trader pode escolher um nível de extensão diferente como seu alvo (ou vários alvos). Os primeiros níveis de extensão são 138,6%, 150% e 161,8% – seguidos por 261,8% e 423,6%. Portanto, os níveis de extensão de Fibonacci podem indicar áreas onde o próximo movimento de preços poderá terminar.
Pensamentos finais
Os números de Fibonacci são onipresentes por natureza e muitos traders acreditam que eles têm importância nos gráficos do mercado financeiro.
Mas, como acontece com todos os indicadores técnicos, a relação entre os movimentos de preços e os padrões e indicadores gráficos não se baseia em nenhum princípio científico ou lei física. Portanto, a utilidade da ferramenta de retração de Fibonacci pode estar relacionada ao número de participantes do mercado que prestam atenção a ela. Assim, embora os níveis de retração de Fibonacci não estejam necessariamente ligados a nada tangível, podem ser uma ferramenta útil para antecipar áreas importantes no gráfico.