Ideias básicas
Os indicadores de análise técnica (TA) ajudam os traders a compreender os movimentos dos preços dos ativos, facilitando a identificação de padrões e potenciais sinais de negociação.
Os muitos indicadores de análise técnica disponíveis incluem algumas opções populares, incluindo o Índice de Força Relativa (RSI), médias móveis, Convergência Divergência de Médias Móveis (MACD), StochRSI e Bandas de Bollinger para medir a volatilidade do mercado.
Embora os indicadores de análise técnica possam ser muito úteis, a interpretação dos seus dados pode variar de pessoa para pessoa. Para reduzir o risco, muitos traders utilizam indicadores de análise técnica juntamente com análise fundamental e outros métodos.
a introdução
Os indicadores gráficos são as armas preferidas dos analistas técnicos experientes. Cada jogador escolhe as ferramentas que melhor se adaptam ao seu estilo de jogo e aprende como dominar suas habilidades. Alguns gostam de acompanhar a tendência do mercado, enquanto outros querem evitar distrações do mercado ou avaliar a volatilidade.
Mas quais são os melhores indicadores técnicos? Bem, cada trader dirá algo diferente, mas existem alguns indicadores muito comuns, como os que mencionamos abaixo (RSI, médias móveis, convergência-divergência de médias móveis, estocástico e bandas de Bollinger). Você está interessado em saber o que é e como usá-lo? Se você gosta, continue lendo.
Por que usar indicadores de análise técnica?
Os traders utilizam indicadores técnicos para obter informações adicionais sobre os movimentos de preços de um ativo. Estes indicadores facilitam a identificação de padrões e potenciais sinais imediatos de compra ou venda no atual ambiente de mercado.
Existem muitos tipos diferentes de indicadores e a sua utilização é generalizada entre day traders, swing traders e, por vezes, até investidores de longo prazo. Existem também analistas profissionais e traders avançados que criam seus próprios indicadores personalizados.
Neste artigo fornecemos uma breve descrição de alguns dos indicadores mais populares em análise técnica, que podem beneficiar qualquer trader que os utilize em seu kit de ferramentas de análise de mercado.
1. Índice de Força Relativa (RSI)
O Índice de Força Relativa é um indicador de momentum que mostra se um ativo é mais comprado ou mais vendido do que o normal. Este processo é realizado medindo a magnitude das flutuações de preços durante o período recente. A configuração padrão são os 14 períodos anteriores (14 dias para gráficos diários, 14 horas para gráficos horários, etc.). Os dados são então exibidos como um oscilador com um valor variando de 0 a 100.
Como o RSI indica impulso, ele mostra a taxa (ou impulso) de variação de preço. Ou seja, se o momentum aumentar à medida que o preço sobe, a tendência ascendente será forte e mais compradores entrarão no mercado. Por outro lado, se o momentum diminuir à medida que o preço sobe, isto pode mostrar que os vendedores poderão em breve assumir o controlo do mercado.
A interpretação tradicional do Índice de Força Relativa é que quando está acima de 70, pode ser o ativo mais comprado, e quando está abaixo de 30, pode ser o ativo mais vendido. Conseqüentemente, valores extremos podem indicar uma reversão ou retração iminente na tendência. No entanto, é melhor não interpretar esses valores como sinais diretos de compra e venda. O RSI, como muitos outros métodos de análise técnica (TA), pode dar sinais falsos ou enganosos, por isso é sempre útil levar outros fatores em consideração antes de entrar numa negociação.
Você está animado para aprender mais? Veja nosso artigo sobre o Índice de Força Relativa (RSI).
2. Média Móvel (MA)
O objetivo de usar uma média móvel em gráficos financeiros é facilitar a compreensão dos movimentos de preços e destacar a direção do mercado. Como as médias móveis são baseadas em dados de preços anteriores, elas são consideradas indicadores defasados.
As duas médias móveis mais comuns são a média móvel simples (SMA ou MA) e a média móvel exponencial (EMA). Uma média móvel simples é representada em um gráfico tomando dados de preços para o período especificado e calculando a média. Por exemplo, uma média móvel simples de 10 dias é representada pela média do preço dos últimos 10 dias. A média móvel exponencial é calculada de forma a dar mais peso aos dados de preços mais recentes. Isso o torna mais responsivo às mudanças recentes no preço.
Como mencionado anteriormente, as médias móveis são indicadores atrasados. Quanto maior o período que representa, maior será o atraso. Conseqüentemente, o SMA de 200 dias reagirá mais lentamente a uma mudança recente no preço, em comparação com o SMA de 50 dias.
Os traders costumam usar a relação do preço com médias móveis específicas para medir a tendência atual do mercado. Por exemplo, se o preço permanecer acima do SMA de 200 dias por um período prolongado, muitos traders podem considerar que o ativo está em um mercado altista.
Os traders também podem usar cruzamentos de médias móveis como sinais de compra ou venda. Por exemplo, um SMA de 100 dias cruzando para baixo com um SMA de 200 dias pode ser considerado um sinal de venda. Mas o que exatamente significa interseccionalidade? O cruzamento indica que o preço médio dos últimos 100 dias é agora inferior ao preço médio dos últimos 200 dias. A justificação para vender aqui é que os movimentos de preços de curto prazo já não seguem a tendência ascendente, pelo que a tendência pode estar em vias de se inverter.
Você está animado para aprender mais? Veja nosso artigo sobre médias móveis.
3. Convergência-Divergência de Médias Móveis (MACD)
A Convergência-Divergência de Médias Móveis (MACD) é usada para determinar a dinâmica de um ativo, ilustrando a relação entre duas médias. O MACD consiste em duas linhas – a linha MACD e a linha de sinal. A linha MACD é calculada subtraindo a EMA de 26 períodos da EMA de 12 períodos. Em seguida, plotamos isso na EMA de 9 períodos da linha MACD – a linha de sinal. Muitas ferramentas de gráficos incluem um histograma que mostra a distância entre a linha MACD e a linha de sinal.
Ao procurar divergências entre a linha de Convergência e Divergência das Médias Móveis (MACD) e a ação do preço, os traders podem obter informações sobre a força da tendência atual. Por exemplo, se o preço estiver em um nível muito alto, enquanto a convergência-divergência da média móvel estiver em um nível mais baixo, isso pode indicar uma reversão do mercado em breve. O que a Convergência-Divergência da Média Móvel nos diz neste caso? Diz-nos que o preço está a aumentar enquanto o momentum está a diminuir, pelo que existe uma maior possibilidade de um retrocesso ou reversão em breve.
Os traders podem usar este indicador para encontrar a interseção entre a linha MACD e a linha de sinal. Por exemplo, se a linha MACD cruzar para cima com a linha de sinal, este pode ser um sinal de compra. Por outro lado, se a linha MACD cruzar para baixo com a linha de sinal, este pode ser um sinal de venda.
A convergência e a divergência da média móvel são frequentemente usadas com o RSI médio, pois ambos medem o momentum, mas com fatores diferentes. A suposição é que, quando tomados em conjunto, possam fornecer uma previsão técnica mais completa do mercado.
Você está animado para aprender mais? Veja nosso artigo sobre Convergência e Divergência de Médias Móveis.
4. Indicador RSI estocástico (ou Stoch RSI)
RSI estocástico é um indicador oscilante de momentum usado para determinar se um ativo está sobrecomprado ou sobrevendido. Como o nome indica, este indicador é derivado do Índice de Força Relativa (RSI), porque é gerado a partir de valores de RSI e não de dados de preços. Este indicador é calculado aplicando uma equação chamada Equação de Oscilação Estocástica aos valores normais do indicador RSI. Normalmente, os valores do RSI estocástico variam entre 0 e 1 (ou 0 e 100).
Devido à sua velocidade e maior sensibilidade, o indicador StochRSI pode gerar muitos sinais de negociação que são difíceis de interpretar. Em geral, o RSI das ações tende a ser mais utilizado quando está próximo do extremo superior ou inferior do seu intervalo.
Uma leitura do RSI da ação superior a 0,8 é geralmente considerada uma sobrecompra do ativo, enquanto um valor inferior a 0,2 é considerado uma sobrevenda. Um valor 0 significa que o RSI está em seu valor mais baixo no período medido (a configuração padrão geralmente é 14). Por outro lado, um valor 1 indica que o RSI está no seu valor mais alto no período medido.
Assim como o Índice de Força Relativa é usado, o RSI Estocástico indica que sobrecompra ou sobrevenda não significa necessariamente que o preço será revertido. No caso do RSI estocástico, o indicador simplesmente indica que os valores do RSI (dos quais os valores do RSI estocástico são derivados) estão se aproximando do máximo das leituras atuais. Também é importante lembrar que o RSI estocástico é mais sensível que o RSI, por isso tende a dar mais sinais falsos ou enganosos.
Você está animado para aprender mais? Veja nosso artigo sobre RSI estocástico.
5. Bandas de Bollinger (BB)
As bandas de Bollinger medem a volatilidade do mercado, bem como situações de sobrecompra e sobrevenda. Este indicador consiste em três linhas – a média móvel simples (faixa intermediária), uma banda superior e uma banda inferior. As configurações podem variar, mas normalmente as bandas superior e inferior estão a dois desvios padrão da banda intermediária. À medida que a volatilidade aumenta e diminui, a distância entre as bandas também aumenta e diminui.
Em geral, quanto mais próximo o preço estiver da banda superior, mais próximo o ativo estará do status de sobrecomprado. Por outro lado, quanto mais próximo o preço estiver da banda inferior, mais próximo o ativo estará de uma situação de sobrevenda. Na maioria das vezes, o preço permanece dentro das faixas, mas em casos raros pode subir acima ou abaixo delas. Embora este evento possa não ser um sinal de negociação em si, pode indicar condições extremas de mercado.
Outro conceito importante nas bandas de Bollinger é a compressão. Squeeze refere-se a um período de baixa volatilidade, onde todas as bandas ficam muito próximas. Isto pode ser considerado um sinal de potencial volatilidade futura. Por outro lado, se os intervalos se afastarem muito, poderá ocorrer um período de baixa volatilidade.
Você está animado para aprender mais? Veja nosso artigo sobre Bandas de Bollinger.
Pensamentos finais
Embora os indicadores mostrem dados, é importante notar que a interpretação desses dados é altamente subjetiva. Portanto, é sempre útil dar um passo atrás e considerar se os preconceitos pessoais estão influenciando suas decisões. O que um trader pode ver como um sinal para comprar ou vender, outro pode ver apenas como ruído no mercado.
Os indicadores, como a maioria dos outros métodos de análise de mercado, são mais úteis quando combinados com outros métodos, como a análise fundamental (FA). A melhor maneira de aprender análise técnica (AT) é muita prática.
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