Resumo

Os níveis de stop loss e takeprofit são dois conceitos básicos nos quais muitos traders confiam para determinar estratégias de saída de negociação com base no risco que estão dispostos a assumir. Estes limites são utilizados tanto nos mercados tradicionais como nos mercados de criptomoedas e são especialmente populares entre os traders que preferem uma abordagem de análise técnica.

a introdução

O timing do mercado é uma estratégia na qual investidores e traders tentam prever os preços de mercado futuros e encontrar o nível de preço ideal para comprar e vender ativos. Nesta abordagem, saber quando sair do mercado é essencial. É aqui que entram em jogo os níveis de stop loss e takeprofit.

Os níveis de stop loss e takeprofit são metas de preços que os traders estabelecem para si mesmos com antecedência. Estes níveis pré-determinados, normalmente utilizados como parte de uma estratégia de saída para traders disciplinados, são concebidos para manter a negociação emocional ao mínimo e são essenciais para a gestão de risco.

Pare os níveis de perda e obtenha lucro

O nível de stop loss é um preço pré-determinado para um determinado ativo que é inferior ao preço atual no qual o negócio é fechado, a fim de limitar a perda do investidor neste negócio. Por outro lado, o nível de lucro é um preço predeterminado pelo qual os traders fecham negociações lucrativas.

Em vez de utilizar ordens de mercado em tempo real, os traders podem definir estes níveis para desencadear vendas automáticas sem ter de monitorizar os mercados 24 horas por dia, 7 dias por semana. Os futuros da Binance, por exemplo, têm uma função de ordem de stop que combina ordens de stop loss e takeprofit. O sistema decide se a ordem é uma ordem Stop Loss ou Take Profit com base nos níveis do preço de ativação e no último preço ou preço de mercado quando a ordem foi colocada.

Por que usar níveis de stop loss e takeprofit?

Treinamento em gerenciamento de risco

Os níveis de Stop Loss e Take Profit refletem a dinâmica atual do mercado, e aqueles que sabem como determinar adequadamente os valores ideais para esses níveis determinam essencialmente boas oportunidades de negociação e níveis de risco aceitáveis. A avaliação de riscos utilizando níveis de stop loss e takeprofit pode desempenhar um papel fundamental na manutenção e no crescimento da sua carteira de investimentos. Você não apenas protege sistematicamente seus fundos, priorizando negociações de menor risco, mas também evita que toda a sua carteira de investimentos seja desperdiçada. Portanto, a maioria dos traders utiliza níveis de stop loss e takeprofit em suas estratégias de gestão de risco.

Evite negociações emocionais

O estado emocional de uma pessoa em qualquer momento pode ter uma forte influência na sua tomada de decisão, razão pela qual alguns traders confiam numa estratégia pré-estabelecida para evitar negociar sob a influência de stress, medo, ganância ou outras emoções fortes. . Aprender a determinar o momento apropriado para fechar negociações pode ajudá-lo a evitar negociações precipitadas, permitindo-lhe gerir as suas operações comerciais de forma estratégica e não por capricho.

Calcule a relação risco-retorno

Os níveis de stop loss e takeprofit são usados ​​para calcular a relação risco-recompensa.

A relação risco-recompensa é uma medida do risco assumido versus o retorno provável a ser obtido. Em geral, é melhor entrar em negociações com uma relação risco-recompensa baixa porque isso significa que os lucros que você pode receber superam os riscos potenciais.

Você pode calcular a relação risco-recompensa usando esta equação:

Relação risco-recompensa = (preço de entrada - preço de stop loss) / (preço de take-profit - preço de entrada)

Como calcular os níveis de stop loss e takeprofit

Existem vários métodos que os traders podem usar para determinar os níveis ideais de stop loss e takeprofit. Estes métodos podem ser utilizados de forma independente ou em combinação com outros, mas o objetivo final permanece o mesmo: utilizar os dados existentes para tomar decisões mais informadas sobre quando fechar negócios.

Níveis de suporte e resistência

Suporte e resistência são dois conceitos básicos que qualquer trader nos mercados de moeda tradicional e digital conhece.

Os níveis de suporte e resistência são duas áreas no gráfico de preços que provavelmente sofrerão atividade comercial excessiva, seja de compra ou venda. Nos níveis de apoio, espera-se que as tendências descendentes parem temporariamente em resultado do aumento dos níveis de actividade de compra. Quanto aos níveis de resistência, espera-se que as tendências ascendentes parem temporariamente como resultado do aumento dos níveis de actividade de vendas.

Os traders que seguem este método geralmente definem o nível de lucro exatamente acima do nível de suporte que identificaram e o nível de stop loss exatamente abaixo do nível de resistência.

Uma explicação detalhada pode ser encontrada nos conceitos básicos de suporte e resistência.

Médias móveis

Este indicador técnico filtra as distrações do mercado e facilita a visualização dos dados de ação dos preços para exibir a tendência do mercado.

As médias móveis podem ser calculadas durante um período de tempo mais curto ou mais longo, dependendo das preferências individuais dos traders. Os traders observam atentamente as médias móveis, procurando oportunidades de compra ou venda em sinais cruzados, onde duas médias móveis diferentes se cruzam num gráfico. Você pode ler mais sobre médias móveis em detalhes.

Os traders que utilizam uma média móvel normalmente definem níveis de stop loss abaixo de uma média móvel mais longa em seu intervalo.

Método percentual

Em vez de um nível predeterminado calculado através de indicadores técnicos, alguns traders utilizam uma percentagem fixa para definir níveis de stop loss e takeprofit. Por exemplo, eles podem optar por fechar a negociação quando o preço do ativo estiver 5% acima ou abaixo do preço inserido. Esta é uma abordagem direta, adequada para traders que não são bem versados ​​em indicadores técnicos.

Outros indicadores

Mencionamos algumas ferramentas comuns de análise técnica usadas para determinar os níveis de stop loss e takeprofit, mas os traders usam muitos outros indicadores. Estes incluem o Índice de Força Relativa (RSI), um indicador de momentum que determina se um ativo está sobrecomprado ou sobrevendido, Bandas de Bollinger (BB) que medem a volatilidade do mercado, e Convergência-Divergência de Médias Móveis (MACD) que utiliza médias móveis exponenciais como pontos de dados. .

Pensamentos finais

Muitos traders e investidores usam uma ou uma combinação das abordagens descritas acima para calcular os níveis de stop loss e takeprofit. Esses níveis representam motivações técnicas para eles saírem das negociações, seja para sair de uma negociação perdedora ou para obter lucros potenciais. Vale a pena notar aqui que estes níveis são únicos para cada trader e não garantem um desempenho bem-sucedido. Pelo contrário, orienta o processo de tomada de decisão e torna-o mais sistemático e influente. Portanto, avaliar o risco definindo níveis de stop loss e takeprofit ou utilizando outras estratégias de gestão de risco é um bom hábito de negociação.