Swing trading é um estilo de negociação que tenta capturar ganhos de curto a médio prazo em uma moeda (ou qualquer instrumento financeiro) durante um período de dias a semanas. Os traders de swing usam principalmente análise técnica para encontrar oportunidades de negociação.
Além de analisar tendências e padrões de preços, os swing traders também podem utilizar a análise fundamental.
Principais conclusões
O swing trading envolve a realização de negociações que duram de alguns dias a alguns meses, a fim de lucrar com os movimentos de preços previstos. A negociação de swing expõe os traders ao risco durante a noite e no fim de semana de que os preços possam subir e abrir a próxima sessão a um preço significativamente diferente. Os traders de swing podem tirar vantagem das relações risco/recompensa estabelecidas com base em metas de stop loss e lucro, ou podem obter lucros ou perdas com base em indicadores técnicos ou movimentos de ação de preços.
O que é negociação de swing?
Aprenda sobre negociação de swing
Normalmente, o swing trading envolve manter uma posição longa ou curta por mais de um dia de negociação, mas geralmente não mais do que algumas semanas ou meses. Este é um período de tempo geral, pois algumas negociações podem durar mais do que alguns meses, mas os traders ainda podem ver isso como uma negociação swing. A negociação de swing também pode ocorrer durante as sessões de negociação, embora este seja um resultado raro de condições extremamente voláteis.
O objetivo do swing trading é capturar a maior parte do movimento do preço subjacente. Embora alguns traders procurem altcoins ou touros voláteis, outros podem preferir ações mais estáveis. Em ambos os casos, o swing trading é o processo de determinar o próximo movimento provável no preço de um ativo, estabelecendo uma posição e, em seguida, obtendo um lucro substancial quando esse movimento se materializar.
Os traders de swing bem-sucedidos esperam apenas capturar uma parte do movimento de preços esperado e depois passar para a próxima oportunidade.
Vantagens e desvantagens do swing trading
Muitos swing traders avaliam as negociações com base no risco/recompensa. Ao analisar o gráfico de uma moeda, eles determinam onde entrarão, onde colocarão uma ordem de stop loss e, então, prevêem onde poderão lucrar. Se eles correm o risco de perder 1U por token em uma configuração que poderia razoavelmente gerar um ganho de 3 USDT, essa é uma relação risco/recompensa favorável. Por outro lado, arriscar 1 U e ganhar apenas 0,75 U não é tão vantajoso.
Devido à natureza de curto prazo da negociação, os swing traders utilizam principalmente análises técnicas. Dito isto, a análise fundamental pode ser usada para aprimorar a análise. Por exemplo, se um trader de swing vê uma tendência de alta no BTC, ele pode querer verificar se os fundamentos do ativo estão favoráveis ou melhorando.
Os traders de swing normalmente procuram oportunidades no gráfico diário e podem olhar para gráficos de hora em hora ou de 15 minutos para encontrar níveis precisos de entrada, stop-loss e take-profit.
vantagem
O swing trading requer menos tempo de negociação do que o day trading.
Maximiza o potencial de lucro a curto prazo, capturando a maioria das flutuações do mercado.
Os traders de swing podem confiar exclusivamente na análise técnica para simplificar o processo de negociação.
deficiência
As posições de swing trading estão sujeitas ao risco de mercado durante a noite e no fim de semana.
Reversões repentinas do mercado podem resultar em perdas significativas.
Os traders de swing tendem a perder as tendências de longo prazo e, em vez disso, concentram-se nos movimentos do mercado de curto prazo.
estratégia de negociação de swing
Os traders de swing tendem a procurar padrões gráficos de vários dias. Alguns dos padrões mais comuns incluem cruzamentos de média móvel, padrões de xícara e alça, padrões de cabeça e ombros, bandeiras e triângulos. Os principais gráficos de velas de reversão podem ser usados além de outros indicadores para desenvolver um plano de negociação sólido.
Em última análise, cada swing trader desenvolve um plano e uma estratégia que lhe dá vantagem em muitas negociações. Isto envolve a procura de configurações de negociação que tendem a resultar em movimentos previsíveis no preço de um ativo. Não é fácil e nenhuma estratégia ou configuração funcionará sempre. Com risco/recompensa favorável, não há necessidade de vencer sempre. Quanto mais favorável for o risco/recompensa de uma estratégia de negociação, menos ganhos serão necessários para gerar um lucro global em muitas negociações.
Qual é o “swing” no swing trading? O swing trading tenta identificar pontos de entrada e saída com base em movimentos diários ou semanais de BTC ou altcoins entre ciclos otimistas e pessimistas.
Qual a diferença entre o swing trading e o day trading?
Como o nome sugere, o day trading envolve a realização de dezenas de negociações num dia com base em análises técnicas e sistemas gráficos complexos. O day trading visa obter pequenos lucros várias vezes ao dia e fechar todas as posições no final do dia. Os swing traders não fecham posições todos os dias, mas podem mantê-las durante semanas, meses ou até mais. Os swing traders tendem a combinar análises técnicas e fundamentais, enquanto os day traders são mais propensos a se concentrar no uso de análises técnicas.
Quais tipos de moedas são melhores para swing trading? Embora os traders de swing possam ter sucesso em qualquer número de moedas, os melhores candidatos tendem a ser BTC ou ETH, que são as moedas mais negociadas nas principais bolsas. Em mercados ativos, o BTC e o ETH muitas vezes flutuam entre máximos e mínimos amplamente definidos, com os traders oscilando em uma direção por dias ou semanas e depois mudando para o outro lado quando o BTC inverte a direção. A negociação de swing também é possível em commodities e mercados cambiais negociados ativamente.