Bom dia, colegas investidores anjos 👼

Em primeiro lugar, parabéns a todos. O Bitcoin ultrapassou 60.000 antes que você percebesse. Antes de você sentir o FOMO e vender seu fígado e rins e decidir apostar na criptomoeda - não se preocupe, leia o artigo de hoje. Compartilharei meu manual de layout do mercado em alta, incluindo os três estágios do mercado em alta e itens aos quais prestar atenção ao planejar.

O mercado altista começa oficialmente

No final do ano passado escrevi um artigo no Substack, que falava sobre as quatro fases do mercado cambial, nomeadamente - Acumulação (período de acumulação), Markup (período de subida), Distribuição (período de distribuição), Declínio (período de queda) ). Na época, observei que estávamos no final de um mercado em baixa (1-3), aguardando dois grandes catalisadores do mercado em alta.

Felizmente, um dos catalisadores amadureceu. Com a grande quantidade de fundos trazidos pelo ETF Bitcoin (aproximadamente US$ 7 bilhões no momento da escrita), sobrevivemos ao longo mercado em baixa e entramos oficialmente na fase inicial do mercado em alta (2-1). ). Coloquei O local em que estamos atualmente está desenhado (circulado em vermelho).

Retirado de www.alphatrends.net, os quatro principais ciclos de mercado (mais os círculos vermelhos que eu mesmo desenhei)

Sim, acho que o mercado altista de criptografia apenas começou e a comunidade criptográfica estará muito ocupada nos próximos 18 a 24 meses. Antes de compartilhar minha estratégia de layout, vamos primeiro dar uma olhada nos três principais estágios do mercado altista.

Três fases principais do mercado em alta

Na minha opinião, o mercado em alta pode ser dividido em três fases: o período de excitação, o período de explosão e o período de rotação, que correspondem às fases inicial, média e final do mercado em alta, respectivamente. um.

🔶 Período emocionante (estágio inicial do mercado em alta)

É aqui que estamos agora: o círculo monetário escapou completamente da névoa do mercado baixista, o Bitcoin levou o círculo monetário a subir, seus amigos no círculo monetário estão ganhando muito dinheiro e estão prontos para renunciar a qualquer momento, CoinMarketCap dá a você novas notificações todos os dias. Você gosta muito de ler a fita.

Curiosamente, não havia muitos investidores de retalho a entrar no mercado nesta altura.

  • O número de pesquisas no Google por palavras-chave como “Bitcoin” e “criptomoeda” não mudou significativamente.

  • O “aumento de assinaturas” de conhecidos YouTubers de criptomoedas ainda não aumentou significativamente.

  • Seus outros amigos que não fazem parte do círculo de criptomoedas não seguiram você no LINE (XXX, posso comprar Dogecoin?)

  • Para mais dados, consulte meu Tweet

🔶Período de explosão (mercado em alta)

Após um período de tempo, um grande número de investidores de varejo entrou oficialmente no mercado, e o influxo de fundos produziu um efeito FOMO: os preços das moedas Bitcoin, Ethereum e XXX ultrapassaram o ATH (All Time High) do último touro mercado e estão caminhando para um nível superior. Neste momento, o mercado parece ter novas narrativas todos os dias, os VCs estão injetando dinheiro na Web3, a grande mídia está correndo para relatar que o círculo monetário está "de volta", as estrelas da NBA estão endossando bolsas conhecidas e o cenário geral é como uma festa. Todo mundo sente que o Bitcoin subirá para 100.000, 1 milhão, 10 milhões.

🔶Período de rotação (período final do mercado em alta)

O mercado neste momento ainda está quente, mas está fora de contacto com o mundo real, e a bolha será perfurada a qualquer momento. Os fundos do mercado irão girar para frente e para trás em diferentes setores. Eles podem especular no DeFi hoje, no GameFi amanhã ou em moedas meme depois de amanhã. Os investidores de varejo não consideram mais os fundamentos ao comprar moedas, mas apenas se preocupam em saber se podem vendê-los. outros a um preço mais alto.

...No entanto, os sonhos despertarão e eventualmente retornaremos à realidade. O valor total de mercado do círculo monetário durante este período diminuirá lentamente até encontrar um evento de cisne negro ou entrar em colapso devido à intervenção regulatória (é claro, nós). não considere a possibilidade de Superciclo).

Superciclo: No círculo monetário, refere-se ao aumento contínuo da demanda por Bitcoin por parte de países e usuários, excedendo a oferta total. O superciclo permitirá que o mercado altista continue por vários anos, embora não haja mais ciclos, não haverá mais grandes flutuações para cima e para baixo;

Estratégia de layout do mercado em alta

Se você está lendo este boletim eletrônico, então você tem muita sorte de ser uma “pessoa do círculo monetário” e não um investidor de varejo que nunca foi exposto ao círculo monetário. Agora é a hora que você precisa entender bem e tentar planejar sua própria estratégia de layout antes do “período de explosão”.

Resumi os erros que cometi no último mercado em alta. Aqui estão as coisas que implementarei seriamente e às quais prestarei atenção neste mercado em alta.

🔶 Metas de verificação

Primeiro pergunte a si mesmo: Qual é o seu objetivo antes que esse mercado altista termine? Você tem $ 100.000 ou economiza o suficiente para pagar a entrada de uma casa? Depois podemos construir a correspondente “carteira de investimentos” e “estratégias de entrada e saída” de acordo com os objetivos.

Por exemplo: você espera acumular pelo menos US$ 100 mil em capital no final do mercado altista.

  • Com apenas US$ 10 mil de valor principal, você precisa investir em tokens de projeto que podem multiplicar seu investimento por 10 vezes

  • Com apenas US$ 1 mil de valor principal, você precisa investir em tokens de projeto que podem se multiplicar 100 vezes

Por analogia, o que quero dizer é: dependendo dos seus objetivos, você precisa adicionar tokens de projetos com diferentes valores de mercado em sua carteira de investimentos, caso contrário será difícil atingir seus objetivos. Se você investir US$ 10 mil em Bitcoin, o risco é baixo, mas é improvável que ganhe US$ 100 mil (a menos que você pense que o valor de mercado do BTC pode aumentar 10 vezes neste mercado altista, em comparação ao ouro)

🔶 Portfólio

Eu mesmo divido os projetos monetários em três categorias de acordo com seu valor de mercado, ou seja, grande valor de mercado (maior que US$ 10 bilhões), valor de mercado médio (entre US$ 1 bilhão e US$ 10 bilhões) e pequeno valor de mercado (menos de US$ 1 bilhão). os objetivos de cada pessoa. Dependendo da sua tolerância ao risco, você pode alocar diferentes proporções de projetos ao seu portfólio de investimentos.

  • Grande capitalização de mercado: normalmente já é líder em diversas faixas, o risco é baixo, mas o aumento também é limitado, é um projeto de investimento mais seguro

  • Valor médio de mercado: Esta é a faixa que considero ter a melhor relação risco-recompensa de investimento. O valor de mercado não é alto, mas o potencial é enorme (é claro que ainda depende do projeto individual).

  • Pequena capitalização de mercado: Os tokens que podem aumentar mais de 50 vezes devem ser tokens de pequena capitalização de mercado. Se você tem um capital pequeno, mas deseja obter retornos elevados, aloque alguns tokens de pequena capitalização de mercado.

Minhas participações no mercado baixista são principalmente projetos de grande capitalização ($BTC, $ETH), e agora começarei lentamente a alocar ativos para projetos de média a baixa capitalização que considero subvalorizados (alguns já foram selecionados). Após a conclusão da triagem, publicarei meu portfólio de investimentos no boletim informativo Substack para usuários que pagam assinatura, para que vocês possam ver quais projetos comprei, por que os mantive e a proporção de cada projeto.

🔶 Obtenha lucro

  • Momento de entrada: Nem sempre pense em comprar no ponto mais baixo, pois isso é impossível. Só porque um projeto aumentou 50% não significa que não aumentará mais 5 vezes. Os fundamentos ainda são importantes em um mercado altista, mas também precisam ser combinados com entusiasmo e narrativa (observe mais o valor de mercado do projeto, dados na cadeia, sentimento e popularidade)

  • Estratégia stop-profit: Não importa o quanto você ame o projeto que comprou, lembre-se sempre de parar o lucro em etapas. Nem sempre é possível vender no ponto mais alto: desenvolva você mesmo uma estratégia de obtenção de lucro e siga essa disciplina. Não importa se as vendas estão fracas. O que mais temo é que depois que o mercado em alta terminar, retornaremos ao ponto de partida.

Recomenda-se formular uma estratégia de realização de lucros com base no valor de mercado do projeto. Se o valor de mercado do Bitcoin for de US$ 1T, então sua meta de realização de lucros no primeiro estágio não será de US$ 2T, porque isso é muito difícil de ser alcançado. alcançar. Lembre-se sempre de usar a “capitalização de mercado” para medir este projeto, que não é barato, ao invés do “preço” de um único token (veja o modelo econômico do token 2 do projeto, Dogecoin não é mais barato que Uniswap)

🔶 Concentre-se apenas em determinadas faixas

O dia de uma pessoa tem apenas 24 horas. Depois de deduzir o trabalho, passar tempo com os amigos e comer, você pode ter apenas 2 horas por dia para correr atrás de moedas. e ganhe todos os ganhos. Uma visão ampla não é tão boa quanto uma pesquisa precisa. Escolha de 1 a 3 faixas como as principais áreas do seu mercado altista. Verifique os dados da rede, as propostas de governança e a popularidade da comunidade.

Desta vez, o Uniswap é um bom exemplo. Se você tem acompanhado o projeto e comprou $ UNI no primeiro momento em que viu a proposta de governança divulgada, você pode obter o aumento total (mesmo depois que este post no Twitter foi divulgado). ).

Tendência de preços Uniswap (Fonte: CMC)

Não compre tokens XYZ fora do FOMO quando vir KOLs e YouTubers pressionando-os, porque há uma grande probabilidade de você se tornar a “Liquidez de Saída” dessas pessoas. Alpha nunca é obtido a partir de “informações que podem ser facilmente vistas”, mas sim de sua própria pesquisa.

🔶 Não se limite aos fundamentos

Os fundamentos do projeto são importantes, mas quantas pessoas entendem “bons projetos”? Em um mercado altista, aqueles que subirão acentuadamente são geralmente aqueles desenvolvedores de projetos que podem fazer marketing, contar histórias e exagerar: os investidores de varejo não se importarão com o "modelo econômico simbólico", o verdadeiro uso do token ou o valor de mercado . As moedas meme são o melhor exemplo. Elas são inúteis por si mesmas, mas seu valor de mercado é terrivelmente alto.

No longo prazo, os projectos com bons fundamentos têm, de facto, maior probabilidade de sucesso, mas os preços podem não necessariamente responder num curto período de tempo. Em um mercado altista, precisamos gastar mais tempo observando a “popularidade da comunidade” e o “poder da crença”

Caminho para a temporada Altcoin

De acordo com o backtesting das últimas rodadas de mercados em alta, o fluxo de fundos no círculo monetário é aproximadamente o seguinte:

Bitcoin lidera a alta → Fundos mudam para Ethereum → Fundos mudam para projetos de grande capitalização → Fundos mudam para altcoins de média e pequena capitalização

É claro que esse mercado altista é diferente do passado. Ele é liderado pelo $ BTC gerado por instituições que compram ETFs à vista de Bitcoin - a maioria desses fundos permanecerá nas finanças tradicionais e será mais difícil fluir no círculo monetário como o. último mercado altista, então é difícil dizer se esse mercado altista ainda seguirá esse ciclo (mas acho que a possibilidade de um ciclo semelhante ainda é muito alta).

Finalmente, se você é uma pessoa do círculo monetário que sobreviveu a todo um mercado em baixa, por favor, dê a si mesmo uma salva de palmas - nós conseguimos! Os próximos 18 a 24 meses serão muito corridos, então vamos fazer o melhor!

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