Introdução

Os traders podem utilizar uma variedade de ferramentas e indicadores de análise técnica (TA) para tentar prever movimentos futuros de preços. Isso pode incluir estruturas completas de análise de mercado, como o Método Wyckoff, Teoria de Elliott Wave ou Teoria Dow, mas também pode incluir alguns indicadores de análise técnica (TA), como Médias Móveis, Índice de Força Relativa (RSI), Índice de Força Relativa Estocástica, Bandas de Bollinger. , Gráfico de equilíbrio Ichimoku, indicador parabólico e média móvel exponencial (MACD).

A ferramenta Fibonacci Retracement é um indicador comumente usado por milhares de traders nos mercados de ações, forex e criptomoedas. Curiosamente, baseia-se na sequência de Fibonacci descoberta há mais de 700 anos.

Este artigo explicará o que é a ferramenta Fibonacci Retracement e como usá-la para encontrar níveis importantes em seu gráfico.

O que são retrações de Fibonacci?

As retrações de Fibonacci são uma ferramenta usada por analistas técnicos e traders para prever áreas de interesse nos gráficos. Eles fazem isso tratando os índices de Fibonacci como porcentagens. A ferramenta de retração de Fibonacci é derivada de uma sequência de números descoberta pelo matemático do século XIII Leonardo Fibonacci. Esta série de números também é chamada de sequência de Fibonacci. Relações matemáticas específicas entre números nesta sequência criam proporções, que são então plotadas em um gráfico. Essas proporções são:

• 0%

• 23,6%

• 38,2%

• 61,8％

• 78,6％

• 100%

Embora 50% não seja tecnicamente um índice de Fibonacci, alguns traders ainda consideram este nível significativo porque representa o ponto médio da faixa de preço. Razões de Fibonacci fora da faixa de 0-100% também podem ser usadas, como 161,8%, 261,8% ou 423,6%.

Discutiremos como os traders utilizam essas porcentagens, mas o ponto principal é que os níveis que eles descrevem podem estar relacionados a níveis importantes no mercado. Quando plotados em um gráfico de preços, os níveis de Fibonacci podem ser usados ​​para identificar áreas de interesse, como suporte, resistência, zonas de retração, pontos de entrada, pontos de saída e níveis de stop-loss.

Como calcular retrações de Fibonacci

Como essas porcentagens são iguais em todas as ferramentas de retração Fibonacci, você não precisa calcular nada manualmente. Porém, a maneira de obtê-los é começar com a sequência de Fibonacci.

Vamos criar uma sequência de números começando em 0 e 1 e continuar adicionando a soma dos dois números anteriores ao número atual. Se você adicioná-los infinitamente, obterá uma série de números chamada “Sequência de Fibonacci”.

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987...etc.

É claro que esses números não são plotados diretamente em um gráfico de preços. No entanto, os níveis utilizados na ferramenta de retração de Fibonacci são, até certo ponto, derivados desses números.

Excluindo os primeiros números, se você dividir um número pelo número seguinte, obterá uma proporção próxima de 0,618. Por exemplo, dividir 21 por 34 dá 0,6176. Se você dividir um número pelo segundo número à direita, obterá uma proporção próxima de 0,382. Por exemplo, dividir 21 por 55 dá 0,3818. Todos os índices da ferramenta Fibonacci Retracement (exceto 50%) são baseados em alguns cálculos deste método.

Sequência de Fibonacci e Proporção Áurea

Como mencionado acima, a sequência de Fibonacci foi desenvolvida pelo matemático Leonardo Fibonacci no século XIII. A proporção áurea (0,618% ou 1,618%) é uma proporção matemática derivada desses números. Por que é um número tão importante?

A Proporção Áurea descreve as proporções de alguns fenômenos surpreendentes no universo que podem ser vistos em toda parte na natureza. Pense em átomos, estrelas, formações de galáxias, conchas e até abelhas – objetos dos menores aos maiores podem seguir essa proporção.

Além do mais, artistas, engenheiros e designers o utilizam há séculos para criar obras que agradam aos olhos. Das pirâmides à Mona Lisa e ao logotipo do Twitter, muitas obras famosas de arte e design usaram a proporção áurea de alguma forma. Acontece que este rácio também pode ter significado nos mercados financeiros.

Como usar retrações de Fibonacci

Agora que entendemos o que é a ferramenta de retração de Fibonacci e como ela funciona, vamos considerar seus usos nos mercados financeiros.

Normalmente, esta ferramenta é desenhada entre dois pontos de preço importantes, como um máximo e um mínimo. Este intervalo foi então usado como base para análises posteriores. Normalmente, esta ferramenta é usada para traçar níveis dentro de um intervalo, mas também pode fornecer informações sobre níveis de preços importantes fora do intervalo.

Esse intervalo geralmente é traçado com base na tendência subjacente. Portanto, numa tendência de alta, o mínimo é 1 (ou 100%) e o máximo é 0 (0%). Ao traçar retrações de Fibonacci em uma tendência de alta, os traders podem ter uma ideia dos níveis de suporte potenciais que podem ser testados se o mercado começar a recuar – daí a decisão.

Por outro lado, em uma tendência de baixa, o mínimo é 0 (0%) e o máximo é 1 (100%). Observe que o preço está em tendência de queda. Então, neste caso, um pullback refere-se ao movimento (salto) de baixo para cima. Neste contexto, a ferramenta de retração de Fibonacci pode fornecer informações sobre os níveis de resistência potenciais se o mercado começar a subir.

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O que os níveis de Fibonacci dizem aos traders?

Os traders podem usar os níveis de Fibonacci para identificar possíveis áreas de entrada, preços-alvo ou pontos de stop-loss. Isto pode variar significativamente dependendo da configuração pessoal, estratégia e estilo de negociação.

Algumas estratégias envolvem a realização de lucros na faixa entre dois níveis específicos de Fibonacci. Por exemplo, considere um retrocesso após uma tendência de alta. Comprar na retração de 38,2% e depois vender no nível de 23,6% pode ser uma estratégia interessante. É claro que isso depende muito da estratégia pessoal e de muitos outros fatores técnicos.

Os níveis de Fibonacci também são frequentemente usados ​​em conjunto com a Teoria das Ondas de Elliott para encontrar correlações entre estruturas de ondas e áreas potenciais de interesse. Esta pode ser uma estratégia poderosa para prever a magnitude dos retrocessos em diferentes oscilações de uma determinada estrutura de mercado.

Como outros métodos, a ferramenta Fibonacci Retracement funciona melhor quando usada em conjunto com outros indicadores de análise técnica. Um sinal que não era originalmente um sinal de compra ou venda pode se tornar um sinal de compra ou venda se confirmado por outro indicador. Portanto, quando o preço atinge um nível específico de Fibonacci, ele pode reverter ou não. Portanto, é fundamental gerir o risco, tendo em conta as condições de mercado e outros fatores.

Extensão Fibonacci

Como mencionado acima, os níveis de Fibonacci podem ser usados ​​para avaliar áreas de retração ou recuperação (número 1 na animação abaixo). Mas, além disso, a sequência de Fibonacci também pode ser usada como forma de avaliar níveis potencialmente importantes fora da faixa atual. Estes são chamados níveis de expansão (ver número 2).

Os níveis de extensão Fibonacci podem ser considerados como potenciais alvos comerciais. Cada trader pode escolher um nível de expansão diferente como alvo (ou vários alvos). Os primeiros níveis de expansão são 138,6%, 150% e 161,8% – seguidos por 261,8% e 423,6%. Portanto, os níveis de extensão de Fibonacci podem sinalizar o fim do próximo movimento de preços.

Resumir

Os números de Fibonacci podem ser encontrados em toda a natureza e muitos traders os consideram relevantes ao mapear os mercados financeiros.

No entanto, como acontece com todos os indicadores técnicos, a relação entre a ação dos preços, os padrões gráficos e os indicadores não se baseia em quaisquer princípios científicos ou leis da física. Portanto, a utilidade de uma ferramenta de retração de Fibonacci pode estar relacionada ao número de participantes do mercado que prestam atenção a ela. Portanto, mesmo que os níveis de retração de Fibonacci não estejam necessariamente correlacionados com nada tangível, eles podem servir como uma ferramenta para tentar prever áreas de interesse.