Índice
Introdução
O que é o mercado spot?
Exemplo de mercado baixista
Qual é a diferença entre um mercado em baixa e um mercado em alta?
Como negociar em um mercado baixista?
Resumir
Introdução
Os mercados financeiros flutuam à medida que as tendências mudam. Para tomar decisões de investimento mais informadas, é importante compreender as diferenças entre as tendências. Como as condições de mercado são diferentes, as condições de mercado variam amplamente. Se você não entende as tendências subjacentes, como poderá responder ao ambiente de mercado em constante mudança?
A tendência do mercado refere-se ao movimento geral do mercado. Num mercado em baixa, os preços em geral caem. Os mercados baixistas tornam a negociação ou o investimento mais difícil, especialmente para iniciantes.
A maioria dos comerciantes de criptomoedas e analistas técnicos acreditam que o Bitcoin está em um mercado macro altista desde o seu início. Mesmo assim, as criptomoedas experimentaram mercados em baixa brutais muitas vezes, muitas vezes resultando na queda dos preços do Bitcoin em mais de 80%, e nas altcoins muitas vezes despencando em mais de 90%. Confrontados com o dilema de um mercado em baixa, como deverão os investidores responder?
Neste artigo, discutiremos o que é um mercado em baixa, como os investidores podem responder e como lucrar em um mercado em baixa.
Se você quiser entender primeiro o mercado em alta, leia "O que é um mercado em alta?" 》.
O que é o mercado spot?
Um mercado em baixa é um período de queda dos preços nos mercados financeiros. É extremamente difícil para os traders inexperientes negociar num mercado em baixa e enfrentam riscos significativos. Podem facilmente sofrer perdas graves e nunca terão coragem de regressar aos mercados financeiros. Por que?
Existe um ditado popular no círculo de investimentos: “Se subir, suba as escadas, mas se descer, pegue o elevador”. Isso significa que as tendências de alta são lentas e constantes, mas as tendências de baixa tendem a ser violentas e voláteis. como assim? Sempre que os preços despencam, muitos traders correm para sair do mercado, seja para passar a dinheiro ou para garantir ganhos em posições longas. Isto irá desencadear rapidamente uma reação em cadeia, com um grande número de vendedores vendendo para fechar as suas posições, o que gerará mais operações de liquidação, criando um ciclo vicioso. Se o mercado aplicar uma alavancagem elevada, o declínio será mesmo duplicado. A liquidação forçada em grande escala terá uma reação em cadeia mais séria e desencadeará vendas loucas.
Situações extremas semelhantes existem em mercados em alta. Durante um mercado em alta, os preços crescem rapidamente e diferentes ativos estão mais correlacionados do que antes, com a maioria dos ativos subindo em conjunto.
De um modo geral, os investidores ficam "peixistas" durante um mercado em baixa, esperando que os preços caiam e que o sentimento do mercado fique bastante deprimido. No entanto, alguns participantes do mercado não irão simplesmente operar a descoberto. Esses players simplesmente esperam que os preços caiam e podem optar por operar comprados se surgir uma boa oportunidade.
Exemplo de mercado baixista
Como mencionado acima, muitos investidores acreditam que o Bitcoin sempre esteve em um mercado altista em nível macro desde que entrou no mercado. Isso significa que não houve mercado baixista durante este período? a resposta é negativa. Depois de subir para cerca de US$ 20.000 em dezembro de 2017, o Bitcoin caiu em um mercado de baixa lento.
Após o mercado altista de 2017, o Bitcoin despencou.
Antes de encontrar o mercado baixista em 2018, o Bitcoin também despencou 86% em 2014.
O Bitcoin caiu 86% em relação ao pico de 2013.
Em julho de 2020, o mínimo do mercado baixista anterior, a faixa em torno de US$ 3.000, foi mais uma vez testado, mas não caiu abaixo. Uma quebra abaixo dessa faixa crítica seria uma forte evidência de que o mercado baixista do Bitcoin, que já dura vários anos, ainda não acabou.
Os testes de Bitcoin atingem os mínimos históricos do mercado novamente.
Dado que os mínimos não foram ultrapassados, acreditamos que a queda nos receios da COVID-19 é apenas mais um teste a este intervalo. Porém, a certeza não pode ser obtida através da análise técnica, apenas da probabilidade.
Outros exemplos dignos de nota de mercados em baixa vêm do mercado de ações. Quer se trate da Grande Depressão, da crise financeira de 2008 ou da quebra do mercado de ações causada pela epidemia global de COVID-19 em 2020, todos merecem atenção. Estas catástrofes naturais e provocadas pelo homem causaram pesadas perdas a Wall Street, e todo o mercado de ações sofreu um enorme impacto. Durante este período, índices de mercado como o Nasdaq 100, o Dow Jones Industrial Average (DJIA) e o S&P 500 também caíram acentuadamente.
Qual é a diferença entre um mercado em baixa e um mercado em alta?
Existem diferenças significativas entre mercados em baixa e mercados em alta. Os preços sobem nos mercados em alta e caem nos mercados em baixa.
Uma diferença significativa entre os dois é que os mercados em baixa podem ter períodos mais longos de movimento lateral, ou consolidação ou ajuste na ação dos preços. Neste momento, a volatilidade do mercado é bastante baixa e a atividade comercial é quase inexistente. Embora a consolidação também possa ocorrer em mercados em alta, tende a ser mais comum em mercados em baixa, onde as descidas contínuas dos preços desencorajam a maioria dos investidores.
Outra coisa a considerar é se uma posição curta num activo pode ser estabelecida desde o início. Se os traders não tiverem a capacidade de vender a descoberto um ativo usando margem ou derivativos, eles só poderão expressar uma postura de baixa vendendo por dinheiro ou trocando stablecoins. Isso pode desencadear uma tendência de baixa mais duradoura, com disposição mínima dos traders para comprar e consolidação morna da ação dos preços.
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Como negociar em um mercado baixista?
Manter dinheiro (ou stablecoins) é uma das estratégias mais simples de negociação no mercado em baixa. Se a queda dos preços o mantém acordado, é melhor apenas sentar e esperar que o mercado se livre da tendência de baixa. Se você espera que um novo mercado altista chegue em algum momento no futuro, você pode investir no mercado novamente naquele momento. Ao mesmo tempo, se você pretende manter o valor no longo prazo, abrangendo anos ou décadas, uma tendência de baixa é um sinal claro de que você deve vender.
De modo geral, é aconselhável negociar e investir de acordo com as tendências do mercado. Portanto, uma estratégia para lucrar num mercado em baixa também inclui a abertura de posições curtas. Desta forma, quando os preços dos ativos caem, os traders podem tirar partido da tendência e lucrar com ela. Quer se trate de day trading, swing trading ou position trading, o objetivo principal é negociar com base nas tendências do mercado. Dito isto, muitos traders contrários tendem a negociar “contra a tendência”, adotando padrões de negociação que vão contra a tendência predominante. Vamos entender como funciona.
Em um mercado em baixa, "contrário à tendência" significa assumir uma posição comprada após uma recuperação, às vezes chamada de "rali do mercado em baixa" ou "salto do gato morto". Esses movimentos de preços contrários à tendência podem ser extremamente voláteis, já que muitos traders podem aproveitar a oportunidade para operar comprados em altas de curto prazo. No entanto, a menos que todo o mercado baixista termine definitivamente, a tendência de baixa provavelmente será retomada imediatamente após uma breve recuperação.
Portanto, os traders bem-sucedidos aproveitarão a oportunidade antes do ressurgimento de um mercado em baixa e sairão com lucros próximos dos máximos recentes. Caso contrário, assim que o mercado em baixa continuar, as suas posições longas ficarão bloqueadas. Observe que esta é uma estratégia de alto risco. Mesmo os traders mais experientes podem sofrer enormes perdas ao tentar pegar uma faca voadora.
Resumir
Acima, discutimos o que é um mercado em baixa e como os traders podem se proteger e lucrar com isso. Resumindo, a estratégia mais simples e direta é reter dinheiro num mercado em baixa e esperar pacientemente pela oportunidade de negociação certa. Além disso, muitos traders procurarão oportunidades para estabelecer posições curtas. Como todos sabemos, é aconselhável seguir as tendências do mercado.
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