Resumo
Uma ordem limite-take-profit-stop-loss combina o mecanismo de acionamento de take-profit e stop-loss com uma ordem limite. Os traders utilizam este tipo de ordem para definir a meta de lucro mínimo que esperam aceitar ou o custo ou perda máximo que estão dispostos a suportar numa negociação. Depois de definir uma ordem de limite, stop-profit e stop-loss e atingir o preço de gatilho, a ordem de limite será emitida automaticamente mesmo se você sair ou ficar offline. Os traders podem emitir estrategicamente ordens de preço limite, stop-profit e stop-loss com base nos níveis de resistência, níveis de suporte e volatilidade dos ativos.
Numa ordem de preço limite, stop-profit e stop-loss, o preço take-profit e stop-loss é o preço de acionamento para a plataforma de negociação emitir uma ordem de preço limite. O preço limite é o preço no qual o pedido é feito. O preço limite pode ser definido por você mesmo - o preço limite para ordens de compra é geralmente definido acima dos preços de take-profit e stop-loss, e o preço limite para ordens de venda é definido abaixo dos preços de take-profit e stop-loss. Esta diferença leva em consideração a variação do preço de mercado no intervalo de tempo entre o acionamento dos preços take-profit e stop-loss e a emissão da ordem limitada.
Introdução
Para participar ativamente na negociação, em vez de mantê-la no longo prazo, não basta compreender as ordens do mercado. As ordens de preço limite, stop profit e stop loss têm maior controle e personalização. Os iniciantes podem ficar confusos com esse conceito, então vamos primeiro entender as principais diferenças entre ordens de limite, ordens de parada e ordens de limite de parada.
Comparação de ordens limitadas, ordens stop-loss e ordens de preço limite, take-profit e stop-loss
Ordens de limite, ordens de stop-loss e ordens de preço limite-obtenção de lucro-stop-loss são tipos de pedidos comuns. As ordens limitadas permitem que os traders estabeleçam uma faixa de preço-alvo, as ordens stop-loss definem os preços take-profit e stop-loss que acionam as ordens de mercado, e as ordens take-profit e stop-loss com preço limite são uma combinação dos dois primeiros. Vamos nos aprofundar:
ordem limite
Ao definir uma ordem com limite, você pode escolher um preço máximo de compra ou um preço mínimo de venda. Quando o preço de mercado atingir ou for melhor que o preço limite, a plataforma de negociação promoverá automaticamente a conclusão da ordem limitada. Essas ordens são úteis se você tiver um preço alvo de abertura ou venda claro e estiver disposto a esperar que o mercado atenda às condições definidas.
Os traders normalmente colocam ordens com limite de venda acima do preço de mercado atual e ordens com limite de compra abaixo do preço de mercado atual. Se uma ordem limitada for lançada ao preço de mercado atual, é provável que seja executada em segundos (exceto em mercados de baixa liquidez).
Por exemplo, supondo que o preço de mercado do Bitcoin seja de US$ 32.000 (BUSD), uma ordem de compra com limite pode ser definida em US$ 31.000. Compre Bitcoin imediatamente quando o preço cair para US$ 31.000 ou menos. Além disso, uma ordem de venda com limite pode ser emitida no nível de US$ 33.000. Se o preço subir para US$ 33.000 ou mais, a plataforma de negociação venderá Bitcoin.
Limite de preço, limite de lucro e ordem de stop loss
Conforme mencionado anteriormente, uma ordem stop-limit ou stop-loss é uma combinação de um mecanismo stop-loss ou stop-loss e uma ordem limite. As ordens stop-loss adicionam um preço de gatilho para a emissão de ordens limitadas na plataforma de negociação. Vamos entender como funciona.
Como funcionam as ordens stop-limit e stop-loss?
A melhor maneira de entender uma ordem de limite-obter lucro-stop-loss é decompô-la. O preço Take Profit e Stop Loss atua como preço de gatilho para a emissão de uma ordem com limite. Quando o preço de mercado atingir o preço de take-profit e stop loss, o sistema criará automaticamente uma ordem limitada com um preço personalizado (preço limite).
Embora os preços Take Profit, Stop Loss e Limit possam ser iguais, eles não precisam ser assim. Na verdade, uma operação mais segura é definir o preço de take-profit e stop loss (preço de gatilho) ligeiramente superior ao preço limite, se for uma ordem de venda, e defini-lo ligeiramente inferior ao preço limite, se for uma ordem de compra. . Isso aumenta a chance de seu pedido com limite ser atendido.
Exemplos de ordens de compra e venda de limite, obtenção de lucro e stop loss
Limitar o preço, parar o lucro, parar a ordem de compra de perdas
Suponha que o preço atual da Binance Coin seja US$ 300 (BUSD) e você queira comprar quando ela mostrar uma tendência de alta. No entanto, se a Binance Coin subir muito rapidamente e você não estiver disposto a pagar muito por ela, será necessário limitar o preço a pagar.
Suponha que, de acordo com a análise técnica, se o mercado ultrapassar US$ 310, uma tendência ascendente poderá começar. Os traders decidem usar ordens de take-profit, stop-loss e limite de compra para abrir posições em resposta ao aumento dos preços de mercado. Os preços de take-profit, stop-loss e limite são fixados em US$ 310 e US$ 315, respectivamente. Quando o preço do BNB atinge US$ 310, o sistema emite imediatamente uma ordem limitada para comprar a US$ 315. O pedido pode ser atendido por $ 315 ou menos. Observe que $ 315 é o limite de preço. Se o preço de mercado ultrapassar esse valor rapidamente, a ordem poderá não ser atendida.
Limitar o preço, parar o lucro, parar a ordem de venda de perdas
Suponha que o BNB comprado a US$ 285 (BUSD) agora sobe para US$ 300. Para evitar perdas, o trader decidiu usar uma ordem de limite e stop loss para vender o BNB quando o preço caiu para o preço de abertura. O preço stop-loss para uma ordem de venda stop-limit é definido em US$ 289 e o preço limite é definido em US$ 285 (o preço de compra do BNB). Se o preço atingir US$ 289, o sistema emitirá imediatamente uma ordem limite para vender o BNB a US$ 285. O pedido pode ser atendido por $ 285 ou mais.
Como colocar um pedido de preço limite, stop-profit e stop-loss na Binance?
Digamos que você acabou de comprar cinco Bitcoins por US$ 31.820,50 (BUSD) e prevê que o preço está prestes a subir.
Se sua previsão estiver errada e o preço começar a cair, você poderá reduzir suas perdas colocando um limite de venda ou uma ordem de stop loss. Para fazer isso, faça login em sua conta Binance pessoal e entre no mercado BTC/BUSD. Em seguida, clique na guia [Preço Limite, Take Profit, Stop Loss] para definir o preço Take Profit, Stop Loss e Preço Limite, bem como o número de Bitcoins a serem vendidos.
Se você acredita que US$ 31.820 é um suporte sólido, você pode colocar uma ordem stop-limit abaixo desse preço (no caso de o suporte quebrar). Neste exemplo, emitiremos uma ordem stop-limit para 5 Bitcoins, com preço stop-loss de US$ 31.790 e preço limite de US$ 31.700. Abaixo demonstramos as operações específicas passo a passo.
Após clicar em [Vender BTC], uma janela de confirmação aparecerá. Certifique-se de que tudo está correto e clique em [Fazer pedido] para confirmar. Você receberá uma mensagem de confirmação após a emissão da sua ordem limite/stop. Você também pode rolar para baixo para visualizar e gerenciar seus pedidos em aberto.
Observe que as ordens stop-limit só serão executadas quando o preço stop-loss for atingido. Em outras palavras, a ordem limitada será executada somente quando o preço de mercado atingir ou ultrapassar o preço limite definido pelo trader. Se uma ordem com limite for acionada por um preço take-profit ou stop-loss, mas o preço de mercado não atingir ou exceder o preço definido, a ordem com limite permanecerá aberta.
Ocasionalmente, você pode enfrentar a situação em que o preço cai muito rápido e o preço limite, as ordens de stop-profit e de stop-loss não são preenchidas. Neste caso, pode ser necessário utilizar uma ordem de mercado para sair rapidamente da negociação.
Vantagens de usar ordens de limite, take-profit e stop loss
As ordens de preço limite, stop de lucro e stop loss permitem que os traders personalizem e planejem transações. Não podemos ficar de olho nos preços o tempo todo e é ainda mais impossível ficar de olho no mercado de criptomoedas que funciona 24 horas por dia. Outra grande vantagem é que as ordens stop-limit permitem que os traders estabeleçam limites de lucro razoáveis. Se não houver limite, seu pedido será atendido a qualquer preço de mercado. Alguns traders preferem manter o ativo no longo prazo em vez de vendê-lo a qualquer custo.
Desvantagens de usar ordens de limite, take-profit e stop loss
As ordens limitadas têm as mesmas desvantagens das ordens limitadas, pois não há garantia de que uma transação será concluída. Uma ordem limitada só será executada se o preço atingir ou exceder um valor específico. Porém, é possível que esse preço nunca seja alcançado. Mesmo que você permita um spread entre o preço limite e o preço de take-profit e stop loss, o spread pode não ser suficiente. Para ativos extremamente voláteis, o movimento do preço pode exceder diretamente o spread definido na ordem.
A liquidez também pode se tornar um problema se não houver compradores suficientes para cumprir os pedidos. Se você está preocupado com o fato de seu pedido ser atendido apenas parcialmente, considere usar um pedido "Preencher ou Cancelar". O plano estipula que as ordens só podem ser executadas após serem cumpridas todas as condições de fechamento. No entanto, observe que quanto mais condições você adicionar ao seu pedido, menor será a probabilidade de execução.
Emissão de estratégia para ordens de preço limite, stop-profit e stop-loss
Agora que analisamos as ordens limite e stop, como podemos tirar o máximo proveito dessas ordens? As seguintes estratégias básicas de negociação podem melhorar a eficácia das ordens de preço limite, stop-profit e stop-loss e maximizar os pontos fortes e evitar fraquezas.
1. Estudar a volatilidade dos ativos correspondentes às ordens de preço limite, stop-profit e stop-loss. Anteriormente, recomendamos definir um pequeno spread entre ordens take-profit e stop-loss e ordens limitadas para aumentar a probabilidade de uma ordem limitada ser concluída. No entanto, se o ativo negociado flutuar muito, o spread poderá precisar ser aumentado.
2. Considere a liquidez dos ativos comerciais. As ordens stop-limit são muito eficazes ao negociar ativos com grandes spreads de compra e venda ou baixa liquidez (para evitar preços indesejados devido a spreads deslizantes).
3. Use análise técnica para determinar preços. Uma abordagem razoável é definir os preços de take-profit e stop-loss nos níveis de suporte ou resistência do ativo. A análise técnica é um meio de determinar esses pontos. Por exemplo, você pode usar uma ordem de compra de take-profit e stop-loss, definindo os preços de take-profit e stop-loss logo acima de níveis de resistência importantes para aproveitar os rompimentos de preços para obter lucro. Alternativamente, você pode usar uma ordem de venda de take-profit e stop-loss para definir o preço de take-profit e stop-loss logo abaixo do nível de suporte para garantir que você saia antes que o mercado continue a cair.
Se você não tiver certeza de quais são os níveis de suporte e resistência, leia a "Explicação detalhada dos princípios básicos de suporte e resistência".
Resumir
Uma ordem stop-limit ou stop-loss é uma ferramenta poderosa com melhores capacidades de negociação do que uma ordem de mercado normal. Este tipo de ordem tem a vantagem adicional de o trader não precisar participar ativamente da transação para que a ordem seja atendida. Ao combinar várias ordens de preço limite, stop-profit e stop-loss, você pode gerenciar seus ativos com tranquilidade, independentemente de os preços subirem ou caírem.
