Introdução

O day trading é uma das estratégias de negociação mais utilizadas. Os day traders estão ativos na maioria dos mercados financeiros, como ações, forex, commodities e, claro, no mercado de criptomoedas. No entanto, o day trading de criptomoedas é realmente adequado para você? Como os day traders ganham dinheiro? Você deve praticar day trading?

Infelizmente não podemos responder diretamente a essas perguntas, mas este artigo explicará os conhecimentos essenciais para participar do day trading.


O que é negociação diurna?

Day trading é uma estratégia de negociação que envolve compra e venda no mesmo dia de negociação. As negociações são concluídas no mesmo dia e esta estratégia também pode ser chamada de negociação intradiária. O objetivo dos day traders é utilizar estratégias de negociação intradiária para tentar lucrar com os movimentos de preços de um instrumento financeiro.

O termo “day trading” vem do mercado de ações, que só abre durante a semana. Para aproveitar os movimentos de preços intradiários, os day traders nunca mantêm posições durante a noite.


Como os day traders ganham dinheiro?

Os day traders bem-sucedidos têm um conhecimento profundo dos mercados e uma vasta experiência. Eles geralmente constroem estratégias de negociação por meio de análise técnica (TA) e identificam pontos de abertura e fechamento com base no volume de negociação, tendências de preços, padrões gráficos e indicadores técnicos. Tal como acontece com todas as estratégias de negociação, a gestão de risco é a chave para o sucesso do day trading.

Os eventos fundamentais demoram mais para acontecer, então os day traders não consideram a análise fundamental (FA). Mesmo assim, alguns day traders usam “negociar as notícias” como estratégia básica. Isto envolve encontrar ativos de alto volume com base em anúncios recentes ou conteúdo de notícias, bem como aproveitar picos temporários na atividade comercial.

Os day traders visam lucrar com as flutuações do mercado. Portanto, volume e liquidez são muito importantes para o day trading. Afinal, os day traders precisam de boa liquidez para executar negociações rápidas, o que é especialmente crítico na hora de vender. Basta apenas uma negociação com grande derrapagem e a conta do day trader sofrerá sérias perdas. Por causa disso, muitas vezes escolhem mercados de alta liquidez.​

Alguns day traders concentram-se apenas em um par de negociação, como BTC/USDT. Outros criam listas de observação para selecionar alvos comerciais com base em atributos técnicos ou fundamentais (ou ambos).


estratégia de negociação do dia

Negociação de ultracurto prazo

O escalonamento é uma estratégia comum entre os day traders que aproveita pequenos movimentos de preços que ocorrem em investimentos de curto prazo, incluindo lacunas na liquidez, spreads de compra e venda e outras ineficiências do mercado.

Os traders de ultracurto prazo geralmente escolhem a negociação de margem ou a negociação de contratos futuros para ampliar os lucros por meio da alavancagem. Como a porcentagem do preço-alvo é menor, faz mais sentido escolher uma posição maior. Na verdade, este é um cenário comum na maioria das estratégias de day trading.

No entanto, a negociação alavancada precisa seguir os princípios de gestão de risco. Os traders de curto prazo bem-sucedidos prestarão muita atenção aos requisitos de margem e gerirão razoavelmente os tamanhos das posições de acordo com as regras. Para obter uma fórmula simples para calcular o tamanho da posição, leia Como calcular o tamanho da posição na negociação

Os traders de curto prazo podem usar a análise da carteira de pedidos, mapas de calor de volume e vários indicadores técnicos para determinar onde comprar e vender em cada negociação. No entanto, considerando a transação rápida e as características de alto risco, a negociação de ultracurto prazo é mais adequada para traders experientes. O uso extensivo de alavancagem também acarreta riscos ocultos, e algumas transações ruins podem causar perdas rápidas na conta de negociação.​


Negociação de intervalo

A negociação de faixa é uma estratégia relativamente simples que envolve muita análise de velas e análise dos níveis de suporte e resistência. Como o nome sugere, os traders de faixa procuram faixas de preços dentro da estrutura do mercado e, em seguida, constroem uma estratégia de negociação com base nas faixas. Por exemplo, se o preço flutuar entre suporte e resistência, eles podem comprar suporte e vender resistência. Por outro lado, venda no nível de resistência e saia no nível de suporte.

A negociação em faixa baseia-se na suposição de que a vantagem da faixa mantém os níveis de suporte e resistência antes que a faixa caia abaixo. Isto significa que a vantagem da faixa baixa pode empurrar o preço para cima, e a vantagem da faixa alta pode fazer com que o preço caia.

Porém, quanto mais tempo o preço atingir os níveis de suporte e resistência, maior será a chance de cair abaixo desses dois pontos. Portanto, os traders de faixa ficam atentos à oportunidade de o mercado quebrar abaixo da faixa. De modo geral, isso significa colocar um stop após a confirmação de um rompimento de intervalo.

Para saber mais sobre este tópico, leia "Explicados os fundamentos do apoio e da resistência".

A negociação em faixa é uma estratégia relativamente simples, adequada para iniciantes. A negociação em faixa está intimamente relacionada aos gráficos de velas e aos níveis de suporte e resistência. Também envolve indicadores de impulso, como o Índice de Força Relativa (RSI) ou a Média Móvel Exponencial (MACD).


Negociação de alta frequência (HFT)

A negociação de alta frequência é uma estratégia de negociação algorítmica frequentemente utilizada por comerciantes quantitativos. Requer o desenvolvimento de algoritmos especiais e robôs de negociação para comprar e vender rapidamente muitas posições num curto período de tempo. Quão curto é exatamente o tempo? Normalmente, apenas alguns milissegundos. Com velocidades de transação de milissegundos, as instituições comerciais de alta frequência superam outras empresas ou empreendimentos.

Eles construirão algoritmos HFT e implementarão estratégias de negociação sofisticadas e complexas. Embora superficialmente seja uma estratégia de day trading atraente, a negociação de alta frequência é, na verdade, muito mais complexa. Backtests de negociação de alta frequência, monitoram e frequentemente ajustam algoritmos em grande escala para responder às mudanças nas condições do mercado. Portanto, você não pode deixar todo o trabalho para um robô comercial e sentar e relaxar.

Deve-se notar também que a negociação de alta frequência é altamente profissional e o limiar é muito elevado, tornando difícil para os comerciantes comuns obterem informações de alta qualidade. Porque isto é assim? A razão é bastante simples. Se as casas de negociação e os fundos de hedge bem-sucedidos compartilharem estratégias de negociação de alta frequência com investidores individuais, essas estratégias não funcionarão mais.

Há mais uma coisa digna de nota sobre os robôs de negociação. Se alguém desenvolve um robô comercial que gera lucros elevados, por que simplesmente não o utiliza em vez de vendê-lo? Portanto, você deve pensar duas vezes antes de comprar um robô comercial de alta frequência.

O desenvolvimento de robôs HFT requer um conhecimento profundo de conceitos complexos de mercado e o acúmulo de amplo conhecimento nas áreas de matemática e ciência da computação. Portanto, a negociação de alta frequência é mais adequada para traders experientes.


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Se você deseja se envolver no day trading, por onde começar?

Leia "Um guia abrangente para iniciantes na negociação de criptomoedas" para saber mais sobre conhecimentos essenciais de negociação e dicas para investidores de varejo. Se você domina os conceitos básicos, é recomendável fazer login na rede de testes da Binance Futures para negociação simulada. Desta forma você pode experimentar o sistema de negociação e evitar perdas financeiras reais.

Qual plataforma de negociação online é ideal para day trading em criptomoedas? Não existe uma resposta padrão, a decisão é sua! No entanto, o ecossistema Binance é imperdível: oferecemos centenas de pares de negociação, negociação de margem, contratos trimestrais e perpétuos, tokens alavancados, dados de mercado em tempo real e muito mais. Visite a Binance para trocar moedas fiduciárias por criptomoedas e começar a negociar.


O day trading pode ser meu sustento?

O day trading tem potencial para gerar lucros elevados, mas há algumas coisas que você deve considerar cuidadosamente antes de participar. O day trading é exigente e requer decisões e execução rápidas, colocando os traders sob tremenda pressão. Esta estratégia acarreta riscos elevados e os traders devem ter um conhecimento profundo do mercado. É claro que os traders devem ficar de olho no mercado por muito tempo e é difícil afrouxar.​

Você pode arriscar perder dinheiro e enfrentar todo o estresse? Você deve considerar cuidadosamente se o day trading é compatível com seus objetivos pessoais de investimento e personalidade.

Se você não tiver certeza se o day trading é adequado para você, leia o Guia para iniciantes em estratégias de negociação de criptomoedas. Neste artigo, abordamos uma série de estratégias que os traders ativos podem empregar (como o swing trading). Dominar essas estratégias o ajudará a estabelecer seu próprio estilo de negociação.


Resumir

O day trading é uma estratégia de negociação amplamente utilizada no mundo das ações e criptomoedas. Os day traders utilizam estratégias de negociação intradiária para aproveitar oportunidades de lucro provenientes das flutuações do mercado, geralmente mantendo posições por não mais do que um dia.

Os day traders usam análises técnicas, padrões gráficos e indicadores técnicos para determinar quando negociar. Algumas das estratégias mais utilizadas incluem scalping, negociação de faixa e negociação de alta frequência.

Quer saber mais sobre day trading? Visite nossa plataforma de perguntas e respostas Ask Academy, onde membros da comunidade Binance responderão pacientemente às suas perguntas.