Uma leitura obrigatória para iniciantes: um guia completo para negociação de criptomoedas

O que é uma transação?

Transação é um conceito básico de economia que envolve a venda e compra de ativos. O objeto da transação pode ser bens ou serviços, e o comprador precisa pagar ao vendedor. Em alguns casos, as transações também podem incluir a troca de bens e serviços.

Nos mercados financeiros, os ativos negociados são chamados de instrumentos financeiros. Existem muitos tipos de instrumentos financeiros, incluindo ações, obrigações, pares de moedas no mercado cambial, opções, futuros, produtos de margem, moedas digitais, etc. Se você não está familiarizado com esses termos, não se preocupe. Entraremos em detalhes neste artigo.

Normalmente, o termo negociação refere-se à negociação de curto prazo, onde os traders entram e saem ativamente do mercado dentro de um período de tempo relativamente curto. Mas esta definição é um pouco enganadora. Na verdade, a negociação pode ter muitas estratégias diferentes, tais como day trading, swing trading, trend trading, etc. Iremos apresentá-los em detalhes abaixo.

O que é investimento?

Investimento é a alocação de recursos (como capital) com a expectativa de obter um determinado lucro. Isto pode assumir a forma de utilização de fundos para financiar e operar um negócio, ou comprar terrenos e revendê-los a um preço mais elevado após a sua valorização. Nos mercados financeiros, envolve frequentemente o investimento num instrumento financeiro com a intenção de o vender a um preço mais elevado numa data posterior.

A taxa de retorno esperada é um conceito central em investimentos (também conhecido como ROI). Ao contrário da negociação, o investimento normalmente adota uma abordagem de longo prazo para a acumulação de riqueza. O objetivo dos investidores é construir riqueza durante um longo período de tempo (anos ou mesmo décadas). Há muitas maneiras de atingir seus objetivos, mas os investidores muitas vezes procuram oportunidades potenciais de investimento com base em alguns fatores fundamentais.

O investimento a longo prazo determina que os investidores geralmente não se preocupem com as flutuações de preços a curto prazo. Manterão uma mentalidade relativamente passiva e raramente se preocuparão com perdas a curto prazo.

Quais são as diferenças entre negociar e investir?

Tanto os comerciantes como os investidores desejam obter lucros nos mercados financeiros. Mas os seus métodos para conseguir isso são muito diferentes.

Em geral, os investidores esperam retornos durante um período de tempo mais longo, abrangendo anos ou mesmo décadas. Devido ao maior intervalo de tempo, os investidores têm metas de retorno correspondentemente mais elevadas para vários investimentos.​

Em vez disso, os traders aproveitam ativamente a volatilidade do mercado para obter lucros: entram e saem do mercado com mais frequência, muitas vezes realizando múltiplas negociações ao mesmo tempo, o que gera retornos relativamente pequenos.

Então, qual é o melhor e qual é o mais adequado para você? Cabe a você decidir. Você pode começar entendendo o mercado e aprender fazendo. Com o tempo, você terá uma ideia melhor de qual método é mais adequado para seus objetivos financeiros, necessidades pessoais e situação comercial.

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O que é análise fundamental (AF)?

A análise fundamental é um método de avaliação do valor dos ativos financeiros. A análise fundamental analisa factores económicos e financeiros para determinar se os preços actuais dos activos são razoáveis. O conteúdo da avaliação inclui a consideração do desempenho económico global, das condições da indústria ou das condições comerciais relacionadas com activos (se existirem) numa perspectiva macroeconómica. Estes dados são frequentemente acompanhados através de indicadores avançados e atrasados ​​em macroeconomia.

Depois de concluída a análise fundamental, o objetivo da análise muda para determinar se o ativo está subvalorizado ou sobrevalorizado, fornecendo a referência necessária para a tomada de decisões dos investidores.

Para moedas digitais, a análise fundamental também pode envolver o campo emergente da ciência de dados, baseado em métricas on-chain em blockchains públicos. Essas métricas incluem taxa de hash da rede, classificação de detentores, número de endereços, análise de transações e muito mais. Aproveitando as grandes quantidades de dados fornecidos pelas blockchains públicas, os analistas podem criar indicadores técnicos sofisticados que medem a saúde geral da rede.

Embora a análise fundamental seja amplamente utilizada nos mercados de ações ou de câmbio, ela não é necessariamente adequada para moedas digitais no seu estado atual. Este ativo é uma categoria emergente e ainda não foi estabelecido um quadro padronizado abrangente para avaliar o seu valor de mercado. Além do mais, a maioria dos mercados é influenciada por negociações especulativas e pela opinião pública. Portanto, os fatores fundamentais têm frequentemente um impacto insignificante nos preços das moedas digitais. No entanto, à medida que o mercado amadurece, poderão surgir métodos mais precisos de avaliação do valor dos ativos em moeda digital.

O que é Análise Técnica (AT)?

Os analistas técnicos adotam uma abordagem diferente. A ideia central da análise técnica é que a tendência futura do mercado pode ser prevista através de tendências históricas de preços.

Os analistas técnicos não determinam o valor intrínseco de um ativo. Em vez disso, eles analisam a atividade comercial histórica como base para identificar oportunidades comerciais. Isto inclui a análise da ação dos preços e do volume, padrões gráficos, a aplicação de indicadores técnicos e muitas outras ferramentas gráficas para avaliar a força de um determinado estado de mercado.

Portanto, a análise técnica não é apenas uma ferramenta para prever a probabilidade de movimentos futuros de preços, mas também uma estrutura prática para realizar a gestão de risco. A análise técnica fornece um modelo de análise da estrutura de mercado que melhora a clareza e a mensurabilidade na gestão comercial. Neste caso, medir o risco é o primeiro passo para gerenciá-lo. Portanto, alguns analistas técnicos não seriam considerados traders no sentido estrito da palavra. Podem utilizar a análise técnica apenas como um quadro de gestão de risco.

A prática da análise técnica pode ser aplicada a todos os mercados financeiros e também é preferida por muitos negociantes de moeda digital. No entanto, a análise técnica realmente funciona? Conforme mencionado anteriormente, a valorização dos mercados de moeda digital é em grande parte impulsionada pela especulação. As criptomoedas tornaram-se, portanto, um terreno fértil para analistas técnicos, pois podem produzir excelentes respostas simplesmente considerando fatores técnicos.

Qual é melhor, análise fundamental ou análise técnica?

Tudo depende de qual estratégia de negociação você adota. Na verdade, você definitivamente pode usar ambos. A maioria dos métodos de análise de mercado são mais eficazes quando combinados com outros métodos e indicadores, e a probabilidade de encontrar oportunidades de investimento mais confiáveis ​​aumenta bastante. Usar uma combinação de diferentes estratégias de negociação também pode ajudá-lo a eliminar erros em seu processo de tomada de decisão.

Essa ideia às vezes é chamada de convergência. Os traders de fusão combinam organicamente múltiplas estratégias para aproveitar ao máximo as vantagens de todas as estratégias. A ideia por trás disso é que as oportunidades de negociação criadas pela estratégia combinada podem ser melhores do que a execução contínua de uma determinada estratégia.

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Quais são os impulsionadores dos mercados financeiros?

O preço de um ativo é determinado pelo equilíbrio entre oferta e demanda. Em outras palavras, o preço é determinado tanto pelos compradores quanto pelos vendedores. Se existe oferta e procura, existe mercado. Então, que outros factores afectam o valor dos activos financeiros?

Tal como mencionado na discussão anterior, precisamos de nos concentrar em factores fundamentais, como o estado da economia. Fatores técnicos como o valor de mercado das moedas digitais também merecem atenção. Fatores adicionais, como o sentimento do mercado ou notícias recentes, não podem ser ignorados.

No entanto, estes factores são apenas a considerar.O que realmente determina o preço de um activo num determinado momento é o equilíbrio entre a oferta e a procura.

Quais são as tendências do mercado?

As tendências do mercado referem-se ao movimento geral dos preços dos ativos. A ação dos preços, as linhas de tendência e até as principais médias móveis são frequentemente usadas na análise técnica para determinar as tendências do mercado.

As tendências do mercado são geralmente divididas em dois tipos principais: mercados em alta e mercados em baixa. Um mercado altista é uma tendência ascendente contínua em que os preços continuam a subir. Um mercado em baixa é uma tendência descendente contínua em que os preços continuam a cair. Além disso, podemos identificar mercados “consolidados” ou “consolidados”, onde a direção dos preços não é clara.

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É importante notar que as tendências do mercado não significam que os preços evoluam sempre na direção da tendência. Os mercados em alta de longo prazo também se escondem nas tendências de baixa em pequena escala e vice-versa. Essa é a natureza das tendências do mercado. É sobre a perspectiva a partir da qual você olha para o problema, e tudo depende de quanto tempo é o intervalo de tempo que você está olhando. As tendências de mercado de longo prazo são sempre mais significativas do que as tendências de curto prazo.

O que há de especial nas tendências do mercado é que são difíceis de prever e muitas vezes só temos o benefício da retrospectiva. Você pode ter ouvido falar de “viés retrospectivo”, que se refere à tendência das pessoas de acreditar que previram com precisão um evento antes que ele ocorresse. Conforme hipotetizado, o viés retrospectivo pode ter um impacto significativo na identificação de tendências de mercado e na tomada de decisões comerciais.

O que é um ciclo de mercado?

Talvez você já tenha ouvido o ditado que diz que “os mercados se movem em ciclos”. Um ciclo refere-se a um padrão ou tendência que ocorre ao longo do tempo, sendo os ciclos de mercado em prazos mais longos mais confiáveis ​​do que aqueles em prazos mais curtos. Mesmo assim, você pode encontrar pequenos ciclos de mercado mesmo olhando para gráficos horários, assim como olhando para dados de décadas.

Os mercados são de natureza cíclica. As mudanças cíclicas podem fazer com que algumas classes de ativos superem outras. Noutros segmentos de mercado sob o mesmo ciclo de mercado, o desempenho destas classes de activos pode não ser tão bom como o de outras classes de activos devido a diferentes condições de mercado.

Vale a pena notar que é quase impossível decidir onde estamos no ciclo do mercado a qualquer momento. Somente depois de decorrido um período de tempo no ciclo é que a análise realizada provavelmente será altamente precisa. Os ciclos de mercado raramente têm pontos iniciais e finais específicos. Acontece que “viver o momento” é uma visão altamente tendenciosa nos mercados financeiros.

Para saber mais sobre os ciclos de mercado, leia “A Psicologia dos Ciclos de Mercado”.

Capítulo 2 – Mercados Financeiros e Instrumentos de Negociação

Índice

• O que são instrumentos financeiros?

• O que é o mercado à vista?

• O que é negociação de margem?

• O que é um mercado de derivativos?

• O que são contratos a termo e futuros?

• O que é um contrato futuro perpétuo?

• O que é um contrato de opções?

• O que é o mercado de câmbio (Forex)?

• O que são tokens alavancados?

O que são instrumentos financeiros?

Simplificando, um instrumento financeiro é um ativo negociável. Exemplos típicos incluem dinheiro, metais preciosos (ouro ou prata), documentação de propriedade (como propriedade de um negócio ou recurso) e direitos de entregar ou receber dinheiro. Os instrumentos financeiros são, de facto, muito complexos, mas todos partilham uma ideia básica: independentemente do que sejam ou do que representem, todos os instrumentos financeiros podem ser negociados.

Os instrumentos financeiros podem ser divididos em vários tipos de acordo com diferentes métodos de classificação. Um método de classificação consiste em verificar se o instrumento financeiro é um instrumento de caixa ou um instrumento derivado. Como o nome sugere, os derivados derivam o seu valor de outros ativos financeiros (como criptomoedas). Os instrumentos financeiros também podem ser classificados como instrumentos de dívida ou instrumentos de capital próprio.

Então, em qual categoria a moeda digital se enquadra? Podemos olhar para as moedas digitais de diversas perspectivas sem classificá-las como um tipo específico. São todos ativos digitais, que é a forma mais simples de classificá-los. Mas o potencial das moedas digitais baseia-se na criação de um sistema financeiro e económico completamente novo.

Neste sentido, a moeda digital constitui uma classe completamente nova de ativos digitais. À medida que o ecossistema continua a evoluir, outras novas classes de ativos continuarão a surgir no futuro. Os primeiros exemplos correspondentes já estão surgindo no campo das finanças descentralizadas (DeFi).

O que é o mercado à vista?

O mercado à vista é uma plataforma de “entrega instantânea” de instrumentos financeiros. Neste mercado, “entrega” significa a troca de um instrumento financeiro por dinheiro. Esta distinção pode parecer trivial, mas alguns mercados não liquidam imediatamente em dinheiro. Por exemplo, no mercado futuro, os ativos são entregues numa data posterior (a data de vencimento do contrato futuro).

Simplificando, o mercado à vista pode ser pensado como um local onde as transações são concluídas “imediatamente”. Como as negociações são liquidadas imediatamente, o preço atual de mercado de um ativo é frequentemente chamado de preço à vista.

O que isso significa para o mercado de moeda digital? Como posso operar no mercado spot da Binance? Os comerciantes podem trocar várias moedas entre si. Para trocar Binance Coin (BNB) por Binance Stablecoin (BUSD), acesse o mercado spot BNB/BUSD e negocie! Da mesma forma, se você precisar trocar Binance Coin (BNB) por Bitcoin (BTC), você pode ir ao mercado à vista BNB/BTC. Após a conclusão do pedido, a troca de moeda pode ser concluída. Esta é uma das maneiras mais fáceis de negociar moedas digitais.

O que é negociação de margem?

A negociação de margem utiliza fundos de terceiros para realizar transações. Quer se trate de lucro ou perda, este método de negociação amplificará os resultados. Uma conta de margem aumenta o acesso do trader aos fundos, ao mesmo tempo que reduz o risco da contraparte. Por que é isso? Isso ocorre porque os traders podem depositar menos dinheiro em uma plataforma de negociação de moeda digital enquanto negociam o mesmo tamanho de posição.

Na negociação com margem, você ouvirá frequentemente os termos margem e alavancagem. Margem é o valor total de dinheiro que você investe (ou seja, investimento pessoal), e alavancagem se refere a quantas vezes você aumenta o valor da margem. Por exemplo, definir a alavancagem para 2x significa abrir uma posição com o dobro da margem. Se for utilizada alavancagem de 4x, a posição aberta é quatro vezes a margem e assim por diante.

No entanto, deve-se sempre ter cuidado com liquidações forçadas. Quanto maior for a alavancagem selecionada, mais próximo o preço de liquidação estará do preço de entrada. Se você for liquidado, corre o risco de perder toda a sua margem. Portanto, antes de começar a negociar, você deve compreender os enormes riscos associados à negociação com margem. Por favor, leia o “Guia de Negociação de Margem Binance” com atenção para obter as análises e orientações necessárias.

A negociação de margem é amplamente utilizada em ações, commodities, transações cambiais e mercados de moeda digital, como o Bitcoin. No modelo tradicional, os recursos emprestados são fornecidos por corretores de investimentos. No campo da moeda digital, a fonte de fundos é geralmente a plataforma de negociação, que recebe taxas de financiamento em troca de empréstimos. Em alguns casos, os fundos emprestados podem ser fornecidos diretamente por outros traders na mesma plataforma. As taxas de juro são determinadas pelo mercado aberto, pelo que são frequentemente esperadas taxas variáveis ​​(encargos de financiamento).

Neste ponto, cobrimos brevemente a negociação de margem, mas ainda há muitos conceitos para aprender. Para obter mais informações, leia "O que é negociação de margem?" 》.

O que é um mercado de derivativos?

Derivados são instrumentos financeiros que baseiam o seu valor em outra coisa, incluindo um ativo subjacente ou carteira de ativos. Os tipos mais comuns são ações, títulos, commodities, índices de mercado ou moedas digitais, etc.

A essência dos derivativos é um contrato celebrado por múltiplas partes, que obtém um preço de um ativo subjacente como referência. Não importa qual ativo seja usado como ponto base, o conceito central dos derivativos é sempre derivar valor do ativo. Exemplos comuns de derivativos incluem contratos futuros, contratos de opções e swaps.

As estatísticas mostram que o mercado de derivativos é um dos maiores mercados financeiros. Por que é isso? Os derivativos aparecem em quase todos os produtos financeiros. Os próprios derivados também podem gerar novos derivados, e estes “recém-nascidos” continuarão a criar mais derivados. Isso soa como um castelo de cartas em ruínas? Pode ser que seja esse o caso: alguns acreditam que os mercados de derivados desempenharam um papel importante na viabilização da crise financeira de 2008.

O que são contratos a termo e futuros?

Os contratos futuros são derivativos que permitem aos negociantes especular sobre o preço futuro de um ativo. Envolve um acordo firmado entre as partes de que a liquidação da transação ocorrerá na data de vencimento. Conforme discutido no capítulo sobre derivativos, qualquer ativo pode servir como ativo subjacente para tal contrato. Exemplos comuns incluem moedas digitais, commodities, ações e títulos.

A data de vencimento de um contrato futuro é o último dia em que o contrato passa a ser negociado. O contrato expira no final do dia e será entregue pelo preço final da transação. A liquidação do contrato é pré-determinada e pode ser em dinheiro ou entrega física.

Quando ocorre a entrega física, os ativos subjacentes do contrato são trocados diretamente. Por exemplo, transportar um barril de petróleo. Na liquidação em dinheiro, os ativos subjacentes não são trocados diretamente, apenas o seu valor correspondente é trocado sob a forma de dinheiro ou moeda digital.

Se você deseja negociar futuros na Binance, leia o "Guia definitivo para negociação de futuros da Binance" com atenção.

O que é um contrato futuro perpétuo?

Os produtos futuros são uma excelente forma de os traders preverem os preços dos ativos. Mas e se eles quiserem manter sua posição após a data de vencimento?

Os contratos futuros perpétuos atendem às suas necessidades. Em comparação com os contratos futuros regulares, a principal característica deste tipo de contrato é que nunca expira. Desta forma, os traders podem continuar a especular com base no preço do ativo subjacente sem se preocuparem com o vencimento do contrato.​

No entanto, isto por si só apresenta outro problema: e se o preço do contrato de futuros perpétuos estiver longe do preço do activo subjacente? Como não há data de vencimento, poderá continuar a haver diferenças significativas entre o mercado futuro perpétuo e o mercado à vista.

Portanto, os contratos futuros perpétuos estabelecem um mecanismo para os comerciantes pagarem taxas de financiamento. Suponha que o mercado futuro perpétuo seja negociado a um preço mais alto do que o mercado à vista. Nesse caso, a taxa de captação será um número positivo, indicando que as posições compradas (compradores) pagam uma taxa de captação às posições vendidas (vendedores). Isso incentiva os compradores a vender o ativo, fazendo com que o preço do contrato caia, aproximando-o do preço à vista. Pelo contrário, se o preço de negociação do mercado futuro perpétuo for inferior ao do mercado à vista, a taxa de financiamento será negativa e a posição curta continuará a pagar taxas de financiamento à posição longa, estimulando o preço do contrato a subir. .​

Em resumo, se a taxa de financiamento for positiva, os comprados pagam uma taxa de financiamento aos vendidos. Se a taxa de financiamento for negativa, as posições vendidas pagam a taxa de financiamento às posições compradas.

Os contratos futuros perpétuos são populares na negociação de Bitcoin e de moeda digital. Para saber mais sobre contratos futuros perpétuos, leia “O que é um contrato futuro perpétuo?” 》.

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O que é um contrato de opções?

Um contrato de opções é um derivado financeiro que dá ao negociante o direito, mas nenhuma obrigação, de comprar ou vender um ativo a um preço específico no futuro. A principal diferença entre contratos futuros e contratos de opções é que os traders não têm obrigação de liquidar contratos de opções.

Os traders prevêem movimentos de preços quando compram contratos de opções.​

Existem dois tipos de contratos de opções: opções de compra e opções de venda. Uma opção de compra é a crença de que o preço subirá, e uma opção de venda é a crença de que o preço cairá.

Tal como outros derivados, os contratos de opções podem basear-se numa variedade de ativos financeiros: índices de mercado, mercadorias, ações, moedas digitais, etc.

Os contratos de opções permitem implementar estratégias de negociação e métodos de gestão de risco extremamente complexos, como posições bidirecionais. No mundo das moedas digitais, as opções são ideais para mineradores que buscam proteger grandes quantidades de seus ativos em moeda digital. Desta forma, os mineiros podem evitar de forma mais eficaz que os seus fundos sejam afetados negativamente.

Para saber mais sobre contratos de opções, leia “O que é um Contrato de Opções?” 》. Para negociar opções na Binance, primeiro leia nosso Guia de opções para usuários de iOS e Android.

O que é o mercado de câmbio (Forex)?

O mercado de câmbio (Forex, abreviatura: FX) é um mercado que troca a moeda de um país pela moeda de outro país. Essencialmente, o mercado cambial determina as taxas de câmbio das moedas em todo o mundo.

Muitas vezes podemos pensar em moedas como ativos de “porto seguro”, até mesmo cunhando termos como “stablecoins”. Em teoria, este ativo está um tanto protegido das flutuações do mercado. Embora esta visão seja verdadeira até certo ponto, as moedas ainda podem estar sujeitas a uma volatilidade significativa no mercado. por que? Isto acontece porque o valor de uma moeda depende da oferta e da procura, e também pode ser afetado pela inflação e outras forças do mercado externo, como o comércio e o investimento globais e fatores geopolíticos.

Como funciona o mercado Forex? Os pares de moedas podem ser negociados por bancos de investimento, bancos centrais, empresas comerciais, empresas de investimento, fundos de hedge e comerciantes forex de varejo. O mercado de câmbio também fornece conversão de moeda global para liquidação do comércio internacional.

Os traders de Forex utilizam frequentemente estratégias de negociação de cobertura, como o escalonamento de posições utilizando alavancagem, para amplificar os seus ganhos. Como isso funciona será explicado posteriormente neste artigo.

Como todos sabemos, o mercado cambial é uma parte importante da moderna economia globalizada. Na verdade, o mercado cambial é também o maior e mais líquido mercado financeiro do mundo.

O que são tokens alavancados?

Os tokens alavancados são ativos negociáveis ​​que proporcionam exposição alavancada ao preço das moedas digitais sem a necessidade de gerir posições alavancadas. Isso significa que você não precisa mais se preocupar com questões de margem, garantias, financiamento e liquidação.

Os tokens alavancados são um produto financeiro inovador que deve contar com o poder do blockchain para circular e operar. Os tokens alavancados foram lançados pela primeira vez pela plataforma de negociação de derivativos FTX, e desde então surgiram várias alternativas. A ideia central por trás disso é a mesma – tokenizar posições alavancadas abertas. O que isso significa?

Os tokens alavancados simbolizam posições futuras perpétuas não liquidadas. Lembra como discutimos acima como usar derivativos para criar novos derivativos? Os tokens alavancados são um excelente exemplo disso, pois derivam seu valor de posições futuras (também um derivativo).

Os tokens alavancados são uma excelente forma de obter exposição alavancada a moedas digitais. Para negociar tokens alavancados na Binance, leia o Guia para iniciantes em tokens alavancados da Binance (BLVT).

Para saber mais sobre os tokens alavancados FTX, leia o "Guia para iniciantes em tokens alavancados FTX".

Capítulo 3 – Estratégias de Negociação e Investimento

Índice

• O que é uma estratégia de negociação?

• O que é gerenciamento de portfólio?

• O que é gerenciamento de risco?

• O que é negociação diurna?

• O que é negociação de swing?

• O que é negociação de posição?

• O que é negociação de ultracurto prazo?

• O que é alocação e diversificação de ativos?

• O que é a Teoria Dow?

• O que é a teoria das bandas de Elliott?

• O que é a análise de Wyckoff?

• O que é comprar e manter?

• O que é investimento em índice?

• O que é negociação simulada?

O que é uma estratégia de negociação?

Uma estratégia de negociação refere-se ao plano que você segue ao executar uma negociação. Não existe uma maneira certa de negociar e cada estratégia depende muito da personalidade e das preferências do trader.​

Independentemente do seu método de negociação, ter um plano é uma etapa crucial. Estabelecer metas comerciais no plano pode evitar que emoções ruins desencadeiem operações irracionais que se desviem das metas. Geralmente você tem que decidir o que negociar, como negociar e os preços de compra e venda.

Neste capítulo apresentaremos alguns exemplos de estratégias de negociação comumente usadas.

O que é gerenciamento de portfólio?

A gestão de portfólio é a forma de criar e administrar uma série de investimentos. Os próprios portfólios são agrupamentos de ativos, que podem incluir tudo, desde brinquedos Beanie Babies até imóveis. Se você negocia apenas moedas digitais, seu portfólio pode consistir em Bitcoin junto com outras moedas digitais ou tokens.​

Antes de se envolver na gestão de portfólio, você deve primeiro considerar as expectativas de retorno do seu portfólio. Você deseja uma abordagem de portfólio que seja isolada das flutuações de ativos ou deseja encontrar algo que seja mais arriscado, mas que possa gerar retornos elevados no curto prazo?

Os investidores beneficiarão da reflexão contínua e da optimização da forma como gerem as suas carteiras. Algumas pessoas optam por uma estratégia passiva, fazendo um plano de investimento e esperando para ver o que acontece. Outros gostam de tomar a iniciativa e gerar lucros comprando e vendendo ativos com frequência.

O que é gerenciamento de risco?

A gestão de risco é crucial para uma negociação bem-sucedida. Primeiro você precisa entender quais tipos de riscos você pode encontrar:

• Risco de mercado: Perdas potenciais sofridas pelos investidores se o valor de um ativo se desvalorizar.

• Risco de liquidez: A perda potencial resultante de mercados ilíquidos. Nesses mercados, os investidores podem ter dificuldade em encontrar um comprador para o ativo.

• Risco operacional: perdas potenciais causadas por erros operacionais. Os problemas acima podem ser causados ​​por erro humano, falha de software ou hardware ou fraude deliberada por parte dos funcionários.

• Risco sistêmico: Má gestão dos pares, resultando em perdas potenciais e, em última análise, implicando todos os negócios de todo o setor. Um exemplo típico disto é o que aconteceu em 2008. O colapso do banco de investimento Lehman Brothers provocou uma reacção em cadeia no sistema financeiro global e, em última análise, desencadeou uma crise financeira.

A identificação do risco deve primeiro identificar os activos da carteira de investimentos, mas, ao mesmo tempo, os factores internos e externos devem ser considerados eficazes. A seguir, você avaliará esses riscos. Com que frequência eles ocorrem? Quão alto é o risco?

Ao pesar os riscos e determinar o seu impacto no seu portfólio, você pode priorizar os riscos para poder desenvolver estratégias adequadas. Por exemplo, os riscos sistémicos podem ser mitigados através de investimentos diversificados e os riscos de mercado podem ser reduzidos através da utilização de stop loss.

Para saber mais sobre gerenciamento de riscos, leia "Explicação do risco financeiro" e "Guia para iniciantes em gerenciamento de riscos".

O que é negociação diurna?

Day trading refere-se à estratégia de negociação de entrar e sair de uma negociação no mesmo dia. O termo vem dos mercados tradicionais e originalmente se referia à negociação em horários específicos do dia. Os day traders não mantêm posições fora deste horário.​

O mercado de moeda digital não está restrito aos horários de abertura e fechamento, abrindo um novo modelo de negociação 24 horas por dia. No entanto, o day trading no mundo das moedas digitais refere-se a comerciantes que compram e vendem frequentemente num período de 24 horas.

No day trading, os traders muitas vezes confiam na análise técnica para identificar os ativos-alvo para negociar. Como os lucros podem não ser muitos num curto período de tempo, poderá optar por negociar uma gama mais ampla de ativos para maximizar os seus lucros. Apesar disso, alguns traders podem continuar a negociar o mesmo par de negociação durante muitos anos.

Esta é obviamente uma estratégia comercial muito proativa. Pode trazer lucros elevados, mas também acarreta riscos enormes. Portanto, o day trading é geralmente mais adequado para traders experientes.

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O que é negociação de swing?

No swing trading, os traders também tentam lucrar com as tendências do mercado, mas o período de tempo geralmente é mais longo, geralmente de dias a meses.​

O swing trading geralmente procura ativos que estão subvalorizados agora, mas que podem aumentar de valor no futuro. Você pode comprar o ativo e vendê-lo com lucro quando o preço aumentar. Alternativamente, você pode tentar encontrar ativos sobrevalorizados que perderão valor e vender alguns deles a um preço alto, na esperança de comprá-los de volta quando o preço cair.

Tal como acontece com o day trading, muitos swing traders utilizam técnicas de análise técnica. No entanto, as estratégias de swing trading muitas vezes requerem longos períodos de tempo para funcionar, pelo que a análise fundamental também pode ser uma ferramenta extremamente valiosa.​

As estratégias de swing trading são geralmente mais amigáveis ​​para iniciantes, principalmente porque não apresentam o estresse acelerado do day trading. O day trading requer decisões rápidas e muito tempo observando a tendência na tela, enquanto o swing trading pode levar o seu tempo.

O que é negociação de posição?

A negociação de posição (ou tendência) é uma estratégia de longo prazo. Os traders compram ativos e os mantêm por longos períodos de tempo (geralmente medidos em meses). O objetivo deles é vendê-lo por um preço mais alto no futuro e, em última análise, obter lucro.

Os princípios básicos da negociação de posições e da negociação de swing de longo prazo são diferentes. Os traders de posição preocupam-se com as tendências de longo prazo e tentarão lucrar com a direção do mercado global, enquanto os traders de swing tentam frequentemente prever o "efeito swing", que não está necessariamente relacionado com a tendência geral do mercado.

Os traders de posição geralmente favorecem a análise fundamental puramente devido à sua preferência por negociações de longo prazo e, portanto, às condições para ver a materialização de eventos fundamentais. No entanto, eles não rejeitam a análise técnica. Embora os traders de posição negociem sob o pressuposto de que a tendência irá continuar, a utilização de indicadores técnicos também pode alertá-los para a possibilidade de uma inversão da tendência.

Assim como a negociação de swing, a negociação de posição é uma estratégia ideal para iniciantes. Devido ao grande intervalo de tempo, os traders têm amplas oportunidades para refletir sobre as coisas.

O que é negociação de ultracurto prazo?

De todas as estratégias que discutimos, a negociação de curto prazo tem o horizonte de tempo mais curto. Os traders concluem compras e vendas em minutos (ou mesmo segundos), tentando lucrar com pequenos movimentos de preços. Na maioria dos casos, utilizam análises técnicas para prever movimentos de preços e explorar spreads de compra e venda e outras ineficiências para gerar lucros. Devido ao curto período de tempo, a taxa de lucro das negociações de ultracurto prazo é geralmente inferior a 1%. A negociação de ultracurto prazo é, na verdade, um jogo de números. Com o tempo, pequenos lucros resultam em lucros substanciais.

Mas a estratégia de negociação de ultracurto prazo não é adequada para iniciantes. Você deve ter um conhecimento profundo do mercado, da plataforma de negociação e da análise técnica para ter uma chance de sucesso. No entanto, para os comerciantes confiantes, desde que julguem correctamente as formas de onda, podem utilizar flutuações de curto prazo para obter lucros elevados.

O que é alocação e diversificação de ativos?

“Alocação de ativos” e “diversificação” são dois termos frequentemente trocados. “Não coloque todos os ovos na mesma cesta” incorpora esse princípio. Este provérbio ilustra que concentrar o risco num ponto é um factor-chave para o fracasso, e o mesmo se aplica à riqueza. Concentrar as economias de uma vida em um único ativo expõe você aos mesmos riscos. Por exemplo, não é aconselhável investir em apenas ações de uma empresa. Se a empresa falir, você perderá tudo.

Este princípio aplica-se não apenas a activos individuais, mas também a outras classes de activos. Se ocorrer uma crise financeira, espera-se que as ações detidas se desvalorizem de forma generalizada. Estas ações estão intimamente correlacionadas, o que significa que todas as ações perdem dinheiro e seguem a mesma tendência.

Uma boa diversificação é mais do que apenas desenvolver um portfólio com centenas de criptomoedas diferentes. Por exemplo, e se os governos de todo o mundo proibissem as moedas digitais ou os computadores quânticos quebrassem os seus esquemas integrados de criptografia de chave pública. Ambos os eventos podem ter consequências negativas profundas para todos os ativos digitais. Assim como as ações, todas pertencem à mesma classe de ativos.

A situação ideal é alocar riqueza entre diferentes carteiras de investimentos. Dessa forma, se um único ativo apresentar desempenho inferior, não haverá um efeito indireto no restante do seu portfólio. O vencedor do Prêmio Nobel, Harry Markowitz, introduziu essa ideia na Teoria Moderna do Portfólio (MPT). A ideia afirma que a volatilidade e o risco numa carteira podem ser reduzidos através da combinação de activos não correlacionados.

Para saber mais sobre este tópico, leia Alocação e Diversificação de Ativos da Binance Academy ou Descubra os Benefícios da Diversificação do Bitcoin da Binance Research.

O que é a Teoria Dow?

A Teoria Dow é uma estrutura financeira modelada nas ideias de Charles Dow. Dolph foi o fundador do Wall Street Journal e ajudou a criar os índices de ações dos EUA, o Dow Jones Transportation Average (DJTA) e o Dow Jones Industrial Average (DJIA).

Embora o próprio Dow nunca tenha publicado oficialmente a Teoria Dow, ele apresentou muitos princípios de mercado em seus trabalhos, que podemos chamar coletivamente de Teoria Dow.Os pontos-chave são os seguintes:

• Tudo tem um preço - a Dow Theory acredita muito na hipótese do mercado eficiente (EMH), que acredita que o mercado reflete todas as informações relacionadas aos ativos por meio dos preços.

• Tendências de Mercado - Um dos méritos da Teoria Dow é a criação do que hoje é conhecido pelo público como tendências de mercado, divididas em tendências primárias, tendências secundárias e tendências terciárias.

• Principais fases de tendência - A Teoria Dow divide as principais tendências em três fases distintas: Acumulação, Grande Entrada no Varejo e Excesso e Distribuição.

• Correlação Cruzada de Índices - A Teoria Dow afirma que a verdadeira tendência em um índice não pode ser determinada a menos que um padrão correspondente possa ser observado em outro índice.

• Importância do Volume – As direções de tendência devem ser confirmadas pelo alto volume.

• As tendências persistem até serem revertidas - se uma tendência for confirmada, a tendência do mercado permanecerá inalterada até ser revertida.

Vale ressaltar que este não é um assunto exato, é apenas uma teoria no momento, e pode não ser verdade. Apesar disso, a teoria continua extremamente influente e muitos investidores comerciais consideram-na parte integrante da sua metodologia.

Para obter mais informações, leia "Introdução à Teoria Dow".

O que é a teoria das bandas de Elliott?

A Teoria de Elliott Band (EWT) acredita que as regras das atividades de mercado estão em conformidade com a psicologia dos participantes do mercado. Embora esta teoria seja utilizada em muitas estratégias de análise técnica, não é um indicador ou uma técnica de negociação específica, mas simplesmente um método de análise da estrutura do mercado.

A forma de onda de Elliott geralmente consiste em oito ondas, que podem ser subdivididas em dois tipos: ondas impulsivas e corretivas. Cinco das ondas impulsivas se conformarão à tendência geral do mercado e as outras três ondas corretivas se desenvolverão na direção oposta.

Os ciclos de Elliott Band são divididos em ondas impulsivas (azul) e ondas corretivas (amarelo).

Os gráficos dessas bandas também possuem propriedades fractais, o que significa que se você ampliar uma banda, verá outra forma de onda de Elliott nela. Por outro lado, se você diminuir o zoom em uma banda, verá agora que a banda faz parte de um ciclo maior de Elliott Band.

Elliott Waves recebeu críticas mistas, com alguns argumentando que o método é muito subjetivo, pois os traders podem identificar padrões de ondas de várias maneiras sem quebrar as regras. Assim como a Teoria Dow, a Teoria das Bandas de Elliott não é infalível e não deve ser considerada uma disciplina exata. Muitos traders alcançaram grande sucesso ao combinar a Teoria das Bandas de Elliott com outras ferramentas de análise técnica.

Para saber mais sobre este tópico, leia Introdução à Teoria das Bandas de Elliott.

O que é a análise de Wyckoff?

A análise de Wyckoff é uma estratégia de investimento comercial desenvolvida por Charles Wyckoff na década de 1930. Seu trabalho é amplamente considerado como a pedra angular das técnicas analíticas modernas em muitos mercados financeiros.

Wyckoff propôs três leis básicas: a lei da oferta e da procura, a lei da causa e efeito e a lei da entrada-saída. Ele também desenvolveu a Teoria da Força de Mercado, que tem semelhanças claras com a quebra de tendências principais de Charles Dow. Os resultados de sua pesquisa nesta área também são extremamente valiosos para os comerciantes de moeda digital.

De uma perspectiva prática, a própria análise de Wyckoff é um método de negociação em cinco etapas. Pode ser dividido da seguinte forma:

• Identificar tendências: Analise a situação atual do mercado e as tendências de desenvolvimento futuras.

• Determine a força do ativo: O ativo se move com as tendências do mercado ou contra elas?​

• Procure ativos com bons motivos para comprar: Existem motivos suficientes para se convencer a comprar no preço atual? As recompensas potenciais valem o risco?

• Avaliando a probabilidade de uma mudança no preço de um ativo: Indicadores como o teste de compra e venda de Wyckoff apontam para possíveis mudanças de preço? O que dizem o preço e o volume? A tendência de preço deste ativo está prestes a mudar?

• Hora de entrar: como está o desempenho desses ativos em relação ao mercado mais amplo? Qual é a melhor hora para entrar?

O método Wyckoff foi desenvolvido há quase um século e ainda é amplamente utilizado hoje. O escopo da pesquisa de Wyckoff é muito amplo e o que foi dito acima é apenas uma breve visão geral. Recomenda-se que todos estudem a fundo os resultados de sua pesquisa, que contém muitos conhecimentos de análise técnica indispensáveis. Você pode conferir nosso método Wyckoff explicado para aprender o básico.

O que é comprar e manter?

A estratégia “comprar e manter” não é incomum e envolve comprar e manter um ativo. Esta é uma estratégia passiva com um horizonte de longo prazo. Os investidores podem comprar ativos sem realizar qualquer ação, independentemente de como as condições de mercado mudam. No domínio da moeda digital, existe também um fenómeno típico, nomeadamente a detenção de longo prazo (HODLing), que normalmente se refere a investidores que compram e detêm moedas digitais durante um longo período de tempo sem participar activamente nas transacções.

Esta é uma abordagem de investimento vantajosa para aqueles que preferem “deixar de lado” os seus investimentos, uma vez que não precisam de se preocupar com flutuações de curto prazo ou alterações de capital. Por outro lado, os investidores que adoptam esta estratégia precisam de ser pacientes e assumir que o activo não acabará por perder valor.

Para saber mais sobre como aplicar esta estratégia ao Bitcoin, leia DCA Explicado.

O que é investimento em índice?

Podemos pensar no investimento em índices como uma forma de “comprar e manter”. Como o nome sugere, os investidores tentam gerar rendimentos a partir da atividade de ativos dentro de um índice específico. Você pode atingir seus objetivos comprando ativos por conta própria ou investindo em fundos de índice.

Esta também é uma estratégia passiva. Os investidores podem beneficiar da diversificação entre várias classes de activos sem a pressão da negociação activa.

O que é negociação simulada?

A negociação de papel pode ser aplicada a qualquer estratégia, exceto que os traders estão apenas simulando a compra e venda de ativos. Como iniciante (ou mesmo como trader experiente), esta pode ser uma boa maneira de testar suas habilidades de negociação sem investir dinheiro real.

Por exemplo, você pode ter descoberto uma estratégia para prever quando o Bitcoin cairá e deseja lucrar com isso antes que o preço caia. Para evitar riscos para os fundos reais, você pode optar por realizar negociações simuladas neste momento, o que é muito simples, assim como inserir o preço no início da "venda a descoberto" e inseri-lo novamente no final. Você pode usar alguns simuladores que simulam interfaces comerciais comuns.

A principal vantagem da negociação em papel é que ela permite testar sua estratégia de negociação sem causar perdas se algo der errado com a estratégia. Você pode testar várias transações com risco zero. É claro que você também precisa perceber que a negociação simulada tem uma compreensão limitada do ambiente real e que sua mentalidade será diferente depois que você realmente investir dinheiro. Simuladores que não conseguem simular condições da vida real também podem fazer com que você interprete mal os custos e taxas associados, a menos que você considere os fatores acima ao operar em uma plataforma específica.

A Binance oferece uma variedade de opções de negociação de papel. Por exemplo, a testnet Binance Futures fornece uma interface completa. Se precisar construir um robô ou programa de negociação dedicado, você pode acessar a rede de teste de negociação à vista por meio da API.

Capítulo 4 - Noções básicas de análise técnica

Índice

• O que é uma posição longa?

• O que é uma posição curta?

• O que é uma carteira de pedidos?

• Qual é a profundidade da carteira de pedidos?

• O que é uma ordem de mercado?

• O que é um spread móvel na negociação?

• O que é um pedido com limite?

• O que é uma ordem de stop loss?

• O que são fazer pedidos e receber pedidos?

• Qual é o spread de compra e venda?

• O que é um gráfico de linha K?

• Qual é a aparência do gráfico da linha K?

• O que é uma linha de tendência?

• O que são níveis de suporte e resistência?

O que é uma posição longa?

Uma posição longa (referida como "longa") envolve a compra de um ativo cujo valor se espera que se valorize. As posições longas são comumente utilizadas em derivativos ou transações cambiais e podem ser aplicadas basicamente a qualquer classe de ativos ou tipo de mercado. Comprar um ativo no mercado à vista com a expectativa de que o preço suba também constitui uma posição longa.

Operar comprado em produtos financeiros é a forma mais comum de investir, principalmente para quem está começando. As estratégias de negociação de longo prazo, como comprar e manter, baseiam-se na suposição de que o valor dos ativos se valorizará. Nesse sentido, comprar e manter é uma forma de operar comprado.

No entanto, operar comprado não significa necessariamente que o trader espera lucrar com o aumento dos preços. Tomemos como exemplo os tokens alavancados: BTCDOWN é inversamente proporcional ao preço do Bitcoin. Se o preço do Bitcoin aumentar, o preço do BTCDOWN diminuirá. Pelo contrário, se o preço do Bitcoin cair, o preço do BTCDOWN aumentará proporcionalmente. Abrir uma posição longa em BTCDOWN equivale a antecipar uma queda no preço do Bitcoin.

O que é uma posição curta?

Uma posição curta (“curta”) é a venda de um ativo que pode ser recomprado por um preço inferior no futuro. A venda a descoberto está intimamente relacionada com a negociação de margem, uma vez que os traders podem vender a descoberto ativos emprestados. No entanto, a venda a descoberto também é amplamente utilizada nos mercados de derivativos e pode ser realizada através de uma simples posição à vista. Então, como funciona a venda a descoberto?

A abordagem para vender a descoberto no mercado à vista é simples: digamos que você detém Bitcoin e espera que o preço caia. Você vende seu Bitcoin por dólares americanos com a esperança de comprá-lo de volta por um preço mais baixo no futuro. Essa estratégia de vender a um preço alto e comprar a um preço baixo no futuro é, na verdade, vender a descoberto o Bitcoin. muito simples. Mas e quanto a vender ativos emprestados? Vamos entender como funciona.​

Você pega emprestado um ativo (como uma ação ou moeda digital) que acha que perderá valor no futuro e depois o vende imediatamente. Se a transação for concluída com sucesso e o preço do ativo cair conforme o esperado, ele poderá ser recomprado pelo valor do ativo emprestado. Você pode então reembolsar o ativo emprestado com juros, obtendo assim um lucro com sucesso a partir da diferença entre o preço original e o preço de recompra.

Então, como você pede dinheiro emprestado para vender Bitcoin? O exemplo específico é o seguinte: pegamos emprestado 1 Bitcoin como garantia e imediatamente o vendemos por US$ 10.000. No momento, temos US$ 10.000 em dinheiro. Suponha que o preço do Bitcoin caia para US$ 8.000, compremos de volta 1 Bitcoin e depois paguemos a dívida com juros. O preço inicial de compra deste Bitcoin foi de US$ 10.000, e o preço de recompra atual é de US$ 8.000, então o ganho chega a US$ 2.000 (menos juros e taxas de transação).

O que é uma carteira de pedidos?

A carteira de pedidos é uma coleção de pedidos atualmente não atendidos, classificados por preço. Quando a ordem que você coloca não é executada imediatamente, ela será inserida no livro de ordens. Um pedido permanecerá no livro de pedidos até ser atendido por outro pedido ou cancelado.

A carteira de pedidos de cada plataforma será diferente, mas geralmente contém aproximadamente as mesmas informações: você verá o número de pedidos em um nível de preço específico.

Na negociação de moeda digital e na negociação on-line, os pedidos na carteira de pedidos serão correspondidos por meio do sistema de mecanismo de correspondência. Este sistema garante uma execução tranquila das negociações e pode ser considerado o centro de todas as plataformas de negociação. Este sistema, juntamente com a carteira de ordens, está no centro do conceito de plataforma de negociação eletrônica.

Qual é a profundidade da carteira de pedidos?

A profundidade da carteira de pedidos (ou profundidade do mercado) é uma visualização dos pedidos atuais em aberto na carteira de pedidos. Geralmente exibe ordens de compra de um lado e ordens de venda do outro, com sua profundidade cumulativa exibida no gráfico.

Profundidade do livro de pedidos para o par de mercado Binance BTC/USDT.

Num sentido mais convencional, a profundidade da carteira de encomendas também pode representar a liquidez que a carteira de encomendas é capaz de absorver. Quanto maior for a “profundidade” do mercado, maior será a liquidez na carteira de encomendas. Os mercados líquidos podem absorver grandes encomendas sem impacto significativo no preço. No entanto, se o mercado for ilíquido, uma grande carteira de encomendas poderá ter um impacto significativo nos preços.

O que é uma ordem de mercado?

Uma ordem de mercado é uma ordem de compra ou venda rápida ao melhor preço atualmente disponível no mercado. Basicamente, a maneira mais rápida de entrar e sair do mercado.

Depois de colocar uma ordem de mercado, equivale a transmitir esta mensagem: “Espero concluir a ordem imediatamente ao melhor preço atual”.

Sua ordem de mercado continuará a preencher a carteira de ofertas até que toda a ordem seja preenchida. Portanto, os grandes comerciantes (também conhecidos como baleias) podem ter um impacto significativo no preço se utilizarem ordens de mercado. As ordens de mercado de alto valor podem efetivamente absorver a liquidez da carteira de ordens. Por que é isso? Iremos elaborar isso quando discutirmos spreads variáveis.

Quer saber mais? Leia "O que é uma ordem de mercado?" 》.

O que é um spread móvel na negociação?

Enquanto falamos sobre ordens de mercado, você precisa entender o que é um spread móvel. As ordens de mercado atendidas ao melhor preço significam que continuarão a preencher a carteira de ofertas até que toda a ordem seja atendida.​

No entanto, o que acontece se não houver liquidez suficiente em torno do preço-alvo para impulsionar grandes ordens de mercado? Neste momento, pode haver uma enorme diferença entre o preço esperado da transação do pedido e o preço real da transação. Essa diferença é chamada de “spread de deslizamento”.

Digamos que você queira abrir uma posição comprada em uma altcoin no valor de 10 Bitcoins. No entanto, esta altcoin tem uma capitalização de mercado relativamente pequena e baixa liquidez de mercado. Sua ordem de mercado continuará a preencher a carteira de ofertas até que a ordem de 10 Bitcoins seja totalmente preenchida. Num mercado altamente líquido, você pode executar uma ordem de 10 Bitcoins sem afetar significativamente o preço. No entanto, a falta de liquidez significa que pode não haver ordens de venda suficientes na carteira de ofertas na faixa de preço atual.​

Portanto, quando todo o seu pedido de 10 BTC for atendido, você poderá descobrir que o preço médio pago é muito maior do que o esperado. Em outras palavras, a falta de uma ordem de venda fará com que sua ordem de mercado seja colocada a um preço mais alto no livro de ofertas, de modo que o preço da ordem correspondente será mais caro que o preço original.

É importante estar ciente da variação dos spreads ao negociar altcoins, pois alguns pares de negociação podem não ter liquidez para satisfazer as ordens de mercado.

O que é um pedido com limite?

Uma ordem com limite é uma ordem de compra ou venda a um preço específico ou melhor. Esse preço é chamado de preço limite. Uma ordem de compra com limite executará uma compra a um preço não superior ao preço limite, enquanto uma ordem de venda com limite executará uma venda a um preço não inferior ao preço limite.

Depois de colocar um pedido com limite, equivale a transmitir esta mensagem: “Espero concluir o pedido imediatamente a um preço não inferior/não superior a um preço específico”.

O uso de ordens com limite oferece mais controle sobre quando você entra e sai do mercado. Isso garante que seu pedido nunca seja inferior ao preço desejado. Mas há uma desvantagem: o mercado pode nunca atingir o preço que você espera, tornando a ordem inexequível. Em muitos casos, isso pode significar a perda de uma oportunidade comercial potencial.

Cada trader utiliza ordens de limite ou de mercado de forma diferente, e alguns traders estão habituados a utilizar apenas uma ou outra, enquanto outros podem estar habituados a utilizar ambas. É importante que você entenda como eles funcionam para poder tomar uma boa decisão.

Quer saber mais? Leia "O que é um pedido com limite?" 》.

O que é uma ordem de stop loss?

Acabamos de aprender o que são ordens de mercado e ordens de limite, vamos falar sobre o que são ordens de stop loss. Uma ordem stop-loss é uma combinação de uma ordem de limite e de mercado que é acionada apenas quando um determinado preço é atingido. Este preço é chamado de preço stop loss.

O principal objetivo de uma ordem de stop loss é controlar as perdas. Cada negociação requer um ponto de falha definido, que é um nível de preço que você deve definir antecipadamente. Este nível de preço indica que você percebeu que sua ideia inicial estava errada e que deveria executar uma venda nesse nível para evitar maiores perdas. Portanto, o ponto de falha geralmente é o preço no qual a ordem de stop loss é definida.

Como funciona uma ordem de stop loss? Como mencionamos anteriormente, as ordens stop podem ser na forma de ordens limitadas ou ordens de mercado, e esses tipos também são conhecidos como ordens stop limit e ordens stop market. A chave é que o stop loss só é ativado quando um determinado preço (preço stop) é atingido. Quando o preço stop for atingido, ele acionará uma ordem de mercado ou de limite. Em outras palavras, o preço de stop loss que você define é a condição de acionamento para ordens de mercado ou ordens de limite.

No entanto, você deve ter em mente: sabemos que os pedidos com limite só podem ser atendidos pelo preço limite ou por um preço melhor e nunca serão inferiores às suas expectativas. Se você usar uma ordem com limite de stop-loss como método de stop-loss, quando o mercado entrar em colapso rapidamente, o preço se desviará imediatamente do seu preço limite, resultando na impossibilidade de execução da ordem. Em outras palavras, o preço stop acionará uma ordem stop limit, mas a ordem limite ainda pode não ser executada devido a uma queda acentuada no preço. Portanto, as ordens stop-market são mais seguras do que as ordens stop-limit, garantindo uma saída imediata do mercado caso o preço chegue ao ponto de falha, mesmo em condições extremas de mercado.

Quer saber mais? Por favor, leia "O que é uma ordem de limite de stop-loss?" 》

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O que são fazer pedidos e receber pedidos?

Quando o pedido lançado não for atendido imediatamente e entrar na carteira de pedidos, você se tornará o participante do pedido pendente. A sua ordem adiciona liquidez à carteira de ordens e, portanto, executa uma operação de “ordem pendente” que aumenta a liquidez.

As ordens limitadas são geralmente executadas como ordens Maker, mas este não é o caso em todos os casos. Por exemplo, você define uma ordem de compra com limite e o preço limite é muito superior ao preço de mercado atual. Então, como você especificou que a ordem seria executada ao preço limite ou melhor, sua ordem será executada ao preço de mercado (porque é inferior ao preço limite que você definiu).

Se você fizer uma ordem que seja executada imediatamente, você se tornará o tomador. Seu pedido não é adicionado ao livro de pedidos, mas é imediatamente correspondido com um pedido existente no livro de pedidos. Como você absorve a liquidez da carteira de pedidos, você é chamado de tomador. As ordens de mercado são sempre “tomadoras” porque o trader está executando a ordem ao melhor preço de mercado atual.

Algumas plataformas de negociação adotam um modelo de cobrança multinível para incentivar os traders a fornecer liquidez. Afinal, um elevado volume de negociação é do interesse próprio da plataforma de negociação, e o aumento da liquidez atrairá maior liquidez. Nesse tipo de sistema, o maker adiciona liquidez à plataforma de negociação e, portanto, costuma pagar menos taxas de transação do que o taker. Em alguns casos, a plataforma de negociação até rebate a ordem de colocação. Esta página permite que você visualize o nível atual de taxas de negociação na Binance.

Para obter mais informações, leia "O que são ordens pendentes e ordens de tomador?" 》

Qual é o spread de compra e venda?

O spread bid-ask é a diferença entre a ordem de compra (compra) mais alta e a ordem de venda (venda) mais baixa do mercado. É a diferença entre o preço de venda mais alto de um vendedor e o preço de compra mais baixo de um comprador.

O spread bid-ask é uma medida da liquidez do mercado. Quanto menor for o spread bid-ask, mais forte será a liquidez do mercado. O spread bid-ask também pode ser pensado como uma medida da oferta e da procura de um determinado ativo. Neste momento, o vendedor representa a oferta e o comprador representa a procura.

Quando você coloca uma ordem de compra a mercado, ela será executada ao preço de oferta mais baixo atual. Pelo contrário, quando você coloca uma ordem de venda a mercado, ela será executada ao preço de venda mais alto.​

O que é um gráfico de linha K?

Um gráfico de velas apresenta graficamente o preço de um ativo dentro de um determinado período de tempo. Consiste em muitos padrões de velas, cada um representando o mesmo período de tempo. Por exemplo, em um gráfico de velas de 1 hora, cada padrão de velas representa 1 hora. Um padrão de velas em um gráfico de velas de 1 dia representa 1 dia e assim por diante.

Padrão de velas diário do Bitcoin, com cada padrão de velas representando a negociação de um dia.

Um padrão de velas consiste em quatro pontos de dados: abertura, máximo, mínimo e fechamento (também conhecido como valor OHLC). Os preços de abertura e fechamento são os primeiros e últimos preços negociados dentro de um determinado período de tempo, enquanto o mínimo e o máximo são os preços negociados mais baixos e mais altos registrados, respectivamente.

O gráfico de linhas K é uma das ferramentas mais importantes para análise de dados financeiros. A história dos gráficos da linha K remonta ao Japão no século XVII. Foi aprimorado pelo pioneiro comercial Charles Dow no início do século XX.

A análise do gráfico de velas é uma das formas mais comuns de visualizar o mercado Bitcoin usando análise técnica. Quer aprender a ler gráficos de velas? Por favor, leia o "Guia para iniciantes em gráficos de linha K".

Qual é a aparência do gráfico da linha K?

A análise técnica baseia-se principalmente no pressuposto de que os movimentos futuros dos preços podem ser discernidos a partir das tendências históricas dos preços. Então, neste contexto, como usar o gráfico de linhas K? A maneira de fazer isso é identificar gráficos de velas e desenvolver uma estratégia de negociação baseada neles.

Os gráficos da linha K ajudam os traders a analisar a estrutura do mercado e determinar se estão em um mercado em alta ou em baixa. Eles também podem ser usados ​​para identificar áreas-alvo em um gráfico, como suporte, resistência ou possíveis pontos de reversão. Muitos locais no gráfico geralmente correspondem a aumentos significativos na atividade comercial.

Referir-se aos padrões de velas também é uma excelente forma de implementar o gerenciamento de risco, pois eles podem apresentar um padrão de negociação claro e preciso que já está estabelecido. Por que é isso? Isso ocorre porque os gráficos de velas podem identificar metas de preços e pontos de falha claros, e os traders podem controlar com precisão como negociam. Portanto, os gráficos da linha K são preferidos pela maioria dos comerciantes de câmbio e de moeda digital.

Os padrões de gráfico de linha K mais comuns incluem bandeiras, triângulos, cunhas, martelos, estrelas e dojis. Se você quiser aprender como interpretar esses padrões, leia "12 padrões gráficos comuns de linha K" e "Guia para iniciantes em padrões gráficos clássicos".

O que é uma linha de tendência?

As linhas de tendência são uma ferramenta amplamente utilizada por traders e analistas técnicos. São linhas formadas pela conexão de certos pontos de dados em um gráfico. Estes números geralmente representam preços, mas há exceções. Alguns traders também traçam linhas de tendência com base em indicadores técnicos e osciladores.

O principal objetivo de desenhar linhas de tendência é apresentar os movimentos de preços de forma visual para facilitar aos traders a identificação da tendência geral e da estrutura do mercado.

O preço do Bitcoin atingiu a linha de tendência várias vezes, indicando uma tendência ascendente.

Alguns traders confiam apenas nas linhas de tendência para compreender a estrutura do mercado. Outros podem usar a interação das linhas de tendência com o preço para desenvolver ideias comerciais viáveis.

As linhas de tendência podem ser usadas em gráficos em quase qualquer período de tempo, mas como qualquer outra ferramenta de análise de mercado, as linhas de tendência em horizontes de longo prazo tendem a ser mais confiáveis ​​do que aquelas em horizontes de curto prazo.​

A força da linha de tendência também precisa ser considerada. De acordo com a definição convencional de linha de tendência, uma linha de tendência deve tocar o preço pelo menos duas a três vezes para ser válida. De modo geral, quanto mais vezes o preço atinge uma linha de tendência (testada), mais confiável é a tendência.

Se você quiser saber mais sobre como desenhar linhas de tendência, leia "Explicação detalhada das linhas de tendência".

O que são níveis de suporte e resistência?

Os níveis de suporte e resistência são conceitos básicos relacionados à negociação e à análise técnica.

Suporte refere-se ao “limite inferior” de preço. Por outras palavras, os níveis de apoio correspondem a áreas de elevada procura onde os compradores podem entrar no mercado e aumentar o preço.

A resistência refere-se ao “teto” de preço. Os níveis de resistência correspondem a áreas de alta oferta onde os vendedores podem entrar no mercado e reduzir o preço.

Os níveis de suporte (vermelho) são testados e quebrados, formando níveis de resistência.

Agora você sabe que os níveis de suporte e resistência correspondem a locais de maior demanda e oferta, respectivamente. Mas há muitos outros fatores em jogo quando se consideram os níveis de suporte e resistência.

Indicadores técnicos como linhas de tendência, médias móveis, bandas de Bollinger, gráficos Ichimoku e retrações de Fibonacci também podem indicar potenciais níveis de suporte e resistência. Na verdade, o conhecimento da psicologia do mercado é por vezes até utilizado. Devido a isto, traders e investidores têm abordagens muito diferentes para incorporar níveis de suporte e resistência nas suas estratégias de negociação.

Quer aprender como desenhar níveis de suporte e resistência em um gráfico? Por favor leia "Explicação detalhada dos princípios básicos de apoio e resistência".

Capítulo 5 – Indicadores de Análise Técnica

Índice

• O que são indicadores de análise técnica?

• O que são indicadores antecedentes e atrasados?

• O que é um indicador de impulso?

• O que é volume de transações?

• O que é o Índice de Força Relativa (RSI)?

• O que é uma média móvel (MA)?

• O que é a média móvel exponencial (MACD)?

• O que é a ferramenta de retração de Fibonacci?

• O que é o Índice Estocástico de Força Relativa (StochRSI)?

• O que são Bandas de Bollinger (BB)?

• O que é preço médio ponderado por volume (VWAP)?

• O que é o Indicador Parabólico?

• O que é um diagrama de equilíbrio Ichimoku?

O que são indicadores de análise técnica?

Utilizando indicadores técnicos é possível calcular indicadores relacionados a instrumentos financeiros. Os cálculos podem ser baseados em preço, volume, dados da rede, contratos em aberto, fatores sociais e até mesmo outras métricas.

Conforme discutido anteriormente, os métodos de análise técnica baseiam-se frequentemente no pressuposto de que os padrões históricos de preços podem influenciar a direção futura dos preços. Desta forma, os traders que utilizam análise técnica podem utilizar uma série de indicadores técnicos para identificar potenciais preços de compra e venda no gráfico.

Os indicadores técnicos podem ser classificados de diversas maneiras, inclusive apontando para tendências futuras (indicadores antecedentes), confirmando padrões que já ocorreram (indicadores atrasados) ou ilustrando eventos em andamento (indicadores simultâneos).

Outras classificações podem estar relacionadas à forma como o indicador apresenta as informações. Classificados desta forma, podem ser divididos em indicadores de sobreposição, que se sobrepõem a preços e dados, e alguns que são osciladores, que oscilam entre valores mínimos e máximos.​

Existe também uma categoria de indicadores concebidos para medir aspectos específicos do mercado, tais como indicadores de momentum. Como o nome sugere, eles são projetados para medir e exibir a dinâmica do mercado.

Então, qual é o melhor indicador de análise técnica? Não existe uma resposta fácil a esta pergunta. Existem muitos tipos diferentes de indicadores técnicos disponíveis para os traders, e a sua escolha depende em grande parte da estratégia de negociação de cada indivíduo. No entanto, para fazerem uma escolha, precisam primeiro de compreender quais os indicadores técnicos disponíveis, que é o que abordaremos neste capítulo.

O que são indicadores antecedentes e atrasados?

Como introduzimos anteriormente, diferentes indicadores têm padrões diferentes e devem ser utilizados para fins específicos. Indicadores antecedentes são usados ​​para prever tendências em eventos futuros. Os indicadores de atraso servem para confirmar o que já aconteceu. Então, quando você deve usar esses indicadores?

Os indicadores antecedentes são muitas vezes ideais para análises de curto e médio prazo. Os analistas utilizam este indicador quando desejam prever tendências e procuram ferramentas estatísticas para apoiar as suas suposições. Especialmente em economia, os indicadores avançados são particularmente úteis na previsão de recessões.​

Quando se trata de negociação e análise técnica, os indicadores antecedentes também são utilizados devido à sua natureza preditiva. No entanto, não existe um indicador específico que possa prever com precisão o futuro, pelo que não há necessidade de levar estas previsões demasiado a sério.

Indicadores de atraso são usados ​​para confirmar eventos e tendências que ocorreram ou estão ocorrendo atualmente. Parece redundante, mas pode ser muito útil. Os indicadores defasados ​​podem revelar condições de mercado que de outra forma seriam ocultas, chamando a atenção do público para elas. Portanto, os indicadores de atraso são frequentemente usados ​​na análise de gráficos de longo prazo.

Quer saber mais? Por favor, leia "Explicação detalhada dos indicadores antecedentes e atrasados".

O que é um indicador de impulso?

Os indicadores de momentum são projetados para medir e exibir o momentum do mercado. Qual é a dinâmica do mercado? Simplificando, é uma medida da rapidez com que os preços mudam. O indicador de momentum foi concebido para medir a rapidez com que os preços sobem e descem. Portanto, os traders que desejam lucrar com as flutuações severas do mercado muitas vezes aplicam isso à análise de curto prazo.

Os traders de momentum pretendem entrar em negociações quando a volatilidade do mercado é elevada e sair quando a dinâmica do mercado começa a diminuir. Normalmente, se a volatilidade for baixa, os preços tendem a oscilar dentro de uma faixa menor. À medida que a tendência de volatilidade se intensifica, os preços tendem a variar dentro de um intervalo maior e, eventualmente, exceder o intervalo. Este também é o estágio em que os traders de momentum são mais ativos.

Após a conclusão da negociação e o trader sair da posição, ele passa a investir em outro ativo com forte impulso e tenta repetir a mesma estratégia de negociação. Portanto, o indicador de momentum é amplamente utilizado por day traders, day traders e traders de curto prazo que procuram oportunidades de negociação rápidas.​

O que é volume de transações?

O volume é um indicador clássico. Mostra o número de unidades de um ativo negociado dentro de um determinado período de tempo, o que pode basicamente refletir o volume de negociação dentro de um determinado período de tempo.

Alguns traders acreditam que o volume é o indicador técnico mais importante. “O volume precede o preço” é um ditado famoso no mundo comercial. Esta frase mostra que antes que o preço flutue significativamente (seja para cima ou para baixo), um grande volume de negociação pode se tornar um indicador importante.

Ao analisar este indicador, os traders podem avaliar a força da tendência subjacente. Se a alta volatilidade for acompanhada de alto volume, isso pode ser visto como uma validação de uma tendência. Isto faz sentido porque muitos traders e investidores estão ativos em determinadas faixas de preços, pelo que uma elevada atividade comercial equivale a um elevado volume de negociação. No entanto, se a volatilidade ocorrer sem um volume elevado, é um sinal de que a tendência subjacente pode estar a enfraquecer.

Os níveis de preços associados ao alto volume no passado também podem fornecer aos traders níveis ideais de compra ou venda. Isto ocorre porque a história muitas vezes se repete, portanto é mais provável que ocorra um aumento da atividade comercial nesses níveis de preços. Idealmente, os níveis de suporte e resistência também deveriam ser acompanhados por um aumento de volume, confirmando assim a força desse nível de preços.

O que é o Índice de Força Relativa (RSI)?

O Índice de Força Relativa (RSI) é um indicador usado para indicar se um ativo está sobrecomprado ou sobrevendido. Este é um oscilador de momentum que mostra a rapidez com que os preços estão mudando. Este oscilador varia entre 0 e 100, e os dados geralmente são representados como um gráfico de linhas.

Indicador RSI aplicado aos gráficos de negociação de Bitcoin.

Por que medir a dinâmica do mercado? Se o momentum aumentar quando o preço subir, a tendência de alta pode ser considerada forte. Por outro lado, se a dinâmica enfraquecer enquanto os preços sobem, a tendência ascendente pode ser considerada fraca e é provável uma reversão.

Vamos ver como o indicador RSI é geralmente interpretado. Um indicador RSI de 30 ou menos indica que o ativo pode estar sobrevendido; inversamente, um indicador acima de 70 indica que o ativo está sobrecomprado.

No entanto, os resultados do indicador RSI ainda devem ser vistos com certo ceticismo. Sob condições anormais de mercado, o RSI pode atingir valores extremamente elevados. Mesmo assim, as tendências do mercado provavelmente continuarão por algum tempo.

O RSI é um dos indicadores técnicos mais fáceis de entender, o que o torna um dos melhores indicadores técnicos frequentemente utilizados por iniciantes. Para obter mais informações, leia "O que é o indicador RSI?" 》.

O que é uma média móvel (MA)?

As médias móveis suavizam a ação dos preços para ajudar a determinar as tendências do mercado. Como as médias móveis dependem de dados históricos de preços e não são preditivas, são consideradas indicadores atrasados.

Existem muitos tipos diferentes de médias móveis, sendo as duas mais comuns a média móvel simples (SMA ou MA) e a média móvel exponencial (EMA). Qual a diferença entre os dois?​

A média móvel simples é calculada tomando n períodos de dados de preços e calculando a média. Por exemplo, a média móvel simples de 10 dias (SMA) calcula o preço médio dos últimos 10 dias e exibe o resultado em um gráfico.

Com base na média móvel de 200 semanas do preço do Bitcoin.

As médias móveis exponenciais são um pouco mais complicadas. Ele usa uma fórmula de cálculo diferente e se concentra mais nos dados de preços mais recentes. Portanto, a EMA reage mais rapidamente aos eventos recentes na ação dos preços, enquanto a SMA leva mais tempo para acompanhar a tendência.

Como mencionado anteriormente, as médias móveis são indicadores de atraso e, quanto maior o intervalo de tempo, mais forte será o atraso. Portanto, a média móvel de 200 dias responde à ação do preço mais lentamente do que a média móvel de 100 dias.

As médias móveis ajudam a identificar facilmente as tendências do mercado. Para obter mais informações, leia "Médias móveis detalhadas".

O que é a média móvel exponencial (MACD)?

MACD é um oscilador que usa duas médias móveis para mostrar a dinâmica do mercado. Este indicador rastreia a ação do preço que já ocorreu e é um indicador de atraso.

MACD consiste em duas linhas: linha MACD e linha de sinal. O método de cálculo é muito simples. Subtraia a EMA de 26 períodos da EMA de 12 períodos para obter a linha MACD. A linha de sinal é a média do índice EMA de 9 períodos com base na linha MACD. Além disso, muitas ferramentas de gráficos também usam histogramas para representar a diferença entre a linha MACD e a linha de sinal.

Indicador MACD aplicado aos gráficos Bitcoin.

A forma como os traders usam o indicador MACD é observar a relação entre a linha MACD e a linha de sinal. Ao usar o MACD, geralmente você deseja focar no cruzamento entre as duas linhas. Se a linha MACD cruzar a linha de sinal para cima, isso pode ser interpretado como um sinal de alta. Pelo contrário, se a linha MACD cruzar a linha de sinal para baixo, pode ser interpretado como um sinal de baixa.

MACD é um dos indicadores técnicos mais populares para medir a dinâmica do mercado. Para obter mais informações, leia "Explicação detalhada do indicador MACD".

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O que é a ferramenta de retração de Fibonacci?

A ferramenta Fibonacci Retracement é um indicador popular baseado em uma série de números, a Sequência de Fibonacci. A sequência foi descoberta no século 13 por um matemático italiano chamado Leonardo Fibonacci.​

Hoje, a Sequência de Fibonacci é parte integrante de muitos indicadores de análise técnica, sendo as Retrações de Fibonacci uma das mais populares. Os números na sequência de Fibonacci têm uma relação de proporção correspondente, que é expressa como uma percentagem. Os traders podem usar essas porcentagens para determinar os níveis potenciais de suporte e resistência.​

As proporções de Fibonacci são divididas em:

• 0%

• 23,6%

• 38,2%

• 61,8％

• 78,6%

• 100%

Tecnicamente falando, 50% não é um índice de Fibonacci, mas alguns traders ainda o consideram quando utilizam esta ferramenta. Além disso, às vezes são usados ​​​​rácios de Fibonacci diferentes de 0-100%, como 161,8%, 261,8% e 423,6%.

Retração de Fibonacci no gráfico Bitcoin.

Então, como os traders usam as retrações de Fibonacci? O principal objetivo de desenhar um gráfico percentual é encontrar a área de estudo alvo. Os traders normalmente selecionam dois pontos de preço importantes no gráfico e fixam os números 0 e 100 na ferramenta de retração de Fibonacci nesses dois pontos. As áreas delineadas por estes pontos destacam os preços potenciais de compra e venda, ajudando os traders a determinar onde colocar as suas paragens.

A ferramenta Fibonacci Retracement é um indicador versátil adequado para uma variedade de estratégias de negociação. Para saber mais, leia o Guia de estudo da retração de Fibonacci.

O que é o Índice Estocástico de Força Relativa (StochRSI)?

Stochastic RSI (ou StochRSI) é um índice derivado do RSI. Semelhante ao Índice de Força Relativa (RSI) padrão, seu principal objetivo é determinar se um ativo está sobrecomprado ou sobrevendido. No entanto, ao contrário do RSI, o StochRSI não é derivado de dados de preços, mas sim de valores de RSI. Na maioria das ferramentas de gráficos, StochRSI tem um valor entre 0 e 1 (ou 0 e 100).

O StochRSI costuma ser mais útil para os traders quando está próximo dos limites superior ou inferior do seu intervalo. Porém, por ser mais rápido e sensível, pode produzir muitos sinais falsos de difícil interpretação.

A interpretação tradicional do StochRSI é um pouco semelhante ao RSI. Quando o indicador ultrapassa 0,8, significa que o ativo pode estar sobrecomprado. Quando o indicador está abaixo de 0,2, significa que o ativo pode estar sobrevendido. Mas vale ressaltar que o que foi dito acima não deve ser interpretado como um sinal direto de compra ou venda. Embora esta informação possa de facto reflectir a situação real, pode haver muitas razões por trás disso. Portanto, a maioria das ferramentas de análise técnica são melhor utilizadas em conjunto com outras técnicas de análise de mercado.

Quer saber mais sobre StochRSI? Por favor, leia "Explicação detalhada do Índice de Força Relativa Estocástico".

O que são Bandas de Bollinger (BB)?

Nomeadas em homenagem a John Bollinger, as Bandas de Bollinger são uma medida da volatilidade do mercado e são frequentemente usadas para identificar condições de sobrecompra e sobrevenda. Este indicador consiste em três linhas ou “bandas”, nomeadamente a SMA (faixa intermediária) e as faixas superior e inferior. Essas três faixas serão exibidas no gráfico junto com a ação do preço. A ideia é que à medida que a volatilidade do mercado aumenta ou diminui, a distância entre estas trajetórias se expanda ou contraia.

Bandas de Bollinger no gráfico Bitcoin.

Vamos dar uma olhada na introdução das Bandas de Bollinger. Quanto mais próximo o preço estiver do limite superior, mais próximo o ativo estará do status de sobrecomprado. Da mesma forma, quanto mais próximo o preço estiver das bandas inferiores, maior será a probabilidade de o ativo se aproximar de condições de sobrevenda.​

É importante observar que os preços geralmente se movem dentro da faixa de preço, mas às vezes podem romper ou cair abaixo da faixa de preço. Isso significa que um sinal de compra ou venda foi gerado? Não é assim, este sinal apenas nos diz que o mercado está se afastando da SMA de linha média e se desenvolvendo gradualmente em direção a condições extremas.

Com a ajuda das Bandas de Bollinger, os traders também podem tentar prever contrações e expansões do mercado, conhecidas como Indicador de Compressão das Bandas de Bollinger. Este indicador refere-se a períodos de menor volatilidade. Durante este período, as duas faixas moveram-se próximas uma da outra, comprimindo o preço numa pequena faixa. À medida que o “estresse” aumenta dentro deste intervalo, o mercado eventualmente sai desta trajetória, fazendo com que a volatilidade se intensifique durante um período de tempo. Como os mercados podem subir e descer, consideramos as estratégias de compressão neutras (nem baixistas nem altista). Portanto, vale a pena usar as Bandas de Bollinger em conjunto com outras ferramentas de negociação, como níveis de suporte e resistência.

Quer saber mais sobre as Bandas de Bollinger? Por favor, leia "Explicação detalhada das bandas de Bollinger".

O que é preço médio ponderado por volume (VWAP)?

Conforme mencionado na discussão anterior, muitos traders consideram o volume o indicador mais importante. Então, existem indicadores baseados em volume?

O Preço Médio Ponderado por Volume (abreviado como VWAP) combina volume com ação de preço. Especificamente, é o preço médio de um ativo durante um determinado período, ponderado pelo volume. Este indicador leva em consideração o nível de preços correspondente ao volume máximo de negociação, por isso é mais prático do que simplesmente calcular o preço médio.

Como os comerciantes usam o VWAP? O VWAP é frequentemente usado como referência para avaliar as perspectivas atuais do mercado. Neste caso, quando o mercado está acima da linha VWAP, pode ser considerado altista. Pelo contrário, se o mercado estiver abaixo da linha VWAP, pode ser considerado baixista. Você notou alguma semelhança com as médias móveis? Na verdade, o VWAP é comparável às médias móveis, pelo menos os métodos de uso são semelhantes. Como podemos perceber, a principal diferença entre esses dois indicadores é que o VWAP leva em consideração o volume.

Além disso, o VWAP também pode ser utilizado para identificar áreas com forte liquidez. Muitos traders consideram os preços acima ou abaixo da linha VWAP como sinais de negociação. No entanto, também considerarão outros indicadores nas suas estratégias de negociação, num esforço para reduzir o risco.

Quer saber mais sobre como usar o VWAP? Por favor, leia "Explicação detalhada do preço médio ponderado por volume (VWAP)".

O que é o Indicador Parabólico?

O Indicador Parabólico (SAR) é usado para determinar a direção de uma tendência e possíveis reversões. O nome completo em inglês de "SAR" é Stop and Reverse. A este preço, as posições longas são fechadas e as posições curtas são abertas e vice-versa.

O SAR parabólico é representado por uma série de pontos em um gráfico, alguns acima e outros abaixo do preço. Geralmente, se o preço estiver abaixo do preço, significa que o preço está numa tendência ascendente.Pelo contrário, se o preço estiver acima do preço, significa que o preço está numa tendência descendente. Uma reversão de preço ocorre quando o ponto muda para o “outro lado” do preço.

Indicador parabólico no gráfico Bitcoin.

O SAR Parabólico fornece informações sobre as tendências do mercado e ajuda a identificar pontos de preço de reversão de tendência. Alguns traders também podem usar o indicador Parabolic SAR como base para trailing stops. Este tipo de ordem especial mudará à medida que o mercado se desenvolve, garantindo que os investidores possam proteger os seus lucros durante fortes tendências ascendentes.

O SAR Parabólico tem melhor desempenho durante fortes tendências de mercado. Durante a consolidação do mercado, pode desencadear muitos sinais falsos de reversão potenciais. Quer aprender como usar o indicador Parabolic SAR? Por favor, leia "Um Guia Conciso para o Indicador Parabólico SAR".

O que é um diagrama de equilíbrio Ichimoku?

O gráfico Ichimoku é um indicador de análise técnica (TA) que integra vários indicadores no mesmo gráfico. Dos indicadores que discutimos, o gráfico Ichimoku é sem dúvida o mais complexo. À primeira vista, pode ser difícil compreender a sua fórmula e como funciona. Mas o uso real não é tão complicado quanto parece. Muitos traders usam o gráfico Ichimoku porque ele pode produzir sinais de negociação únicos e bem definidos.​

Conforme mencionado anteriormente, o gráfico de equilíbrio Ichimoku não é apenas um indicador, mas uma coleção de uma série de indicadores. Isso fornece informações sobre a dinâmica do mercado, os níveis de suporte e resistência e a direção da tendência. Este indicador calcula cinco médias e as plota no mesmo gráfico. Essas médias também são usadas para criar “bandas de nuvens” que prevêem áreas potenciais de suporte e resistência.

Embora a média desempenhe um papel importante, as próprias faixas de nuvens são uma parte fundamental do indicador. Geralmente, se o preço estiver acima da banda da nuvem, o mercado pode ser considerado em tendência de alta e, inversamente, se o preço estiver abaixo da banda da nuvem, o mercado pode ser considerado em tendência de baixa.

As bandas de nuvens do gráfico de equilíbrio Ichimoku no gráfico Bitcoin desempenharam sucessivamente um papel de suporte e resistência.

Os gráficos Ichimoku também podem aprimorar outros sinais de negociação.

É verdade que o gráfico de equilíbrio Ichimoku é difícil de aprender, mas depois de dominar com sucesso como ele funciona, ele pode ser de grande ajuda. Para mais detalhes, leia "Explicação detalhada do gráfico de equilíbrio Ichimoku".

Capítulo 6 – Dicas para negociar criptomoedas

Índice

• Como negociar criptomoedas?

• Como negociar criptomoedas na Binance?

• O que é um diário comercial e devo usá-lo?

• Como devo calcular o tamanho da posição em uma negociação?

• Qual software de negociação online devo usar?

• Devo ingressar em um grupo pago para negociar?

• O que é Price Driving (P&D)?

• Devo me registrar para um airdrop de criptomoeda?

Como negociar criptomoedas?

Se você decidir começar a negociar, considere primeiro os seguintes pontos.

Primeiro você precisa ter capital inicial para negociar. Se você não tem poupanças, negociar com dinheiro que não pode perder pode ter sérios efeitos adversos em sua vida. Negociar não é fácil e a maioria dos traders novatos perde dinheiro. Você precisa estar preparado para perder seu capital comercial rapidamente e talvez nunca consiga recuperar suas perdas, por isso é recomendável que você comece a testar o terreno com uma pequena quantia de dinheiro.

Você também precisa considerar sua estratégia comercial geral. Existem muitas maneiras de ganhar dinheiro nos mercados financeiros e você pode escolher entre uma variedade de estratégias diferentes com base no tempo e na energia que pode investir para atingir seus objetivos financeiros.

Uma última coisa a observar. Muitos traders só alcançam o seu melhor quando a negociação não é a sua principal fonte de rendimento. Neste momento, é mais provável que suportem o fardo das flutuações mentais. Se o seu sustento diário depender inteiramente da negociação, será difícil manter um humor estável. . Ser imune às emoções é uma característica fundamental dos traders de sucesso. Se você apostar com seu sustento, inevitavelmente não conseguirá manter o bom humor e a mentalidade. Portanto, você pode considerar negociar e investir como uma atividade secundária, especialmente nos estágios iniciais. E lembre-se, você deve começar com uma pequena quantia de dinheiro para aprender e praticar. Pesquisar como obter renda passiva por meio de criptomoedas também é uma forma eficaz de obter renda.

Para saber como evitar erros comuns em negociação e análise técnica, leia “7 Erros Comuns em Análise Técnica (TA)”.

Como negociar criptomoedas na Binance?

Agora você decidiu entrar no mundo da negociação de moeda digital. O que mais precisa ser feito a seguir?

Primeiro, a moeda fiduciária precisa ser convertida em moeda digital. A maneira mais fácil é visitar a página Comprar criptomoeda da Binance, onde há inúmeras criptomoedas para você escolher. Você pode comprar criptomoedas por meio de cartões de débito e crédito, por meio de transferências bancárias em plataformas de negociação P2P e com a ajuda de soluções de terceiros, como Simplex, Paxful ou Koinal. Quando terminar, você fará parte de um novo sistema financeiro!

Depois de possuir a moeda digital, as opções potenciais são muitas. Você pode acessar instantaneamente a plataforma de negociação à vista da Binance para negociar moedas digitais em tempo real. Se você tiver alguma experiência em negociação, também pode conferir a Binance Margin Trading Platform ou Binance Futures. Além disso, você também pode experimentar algumas oportunidades de renda passiva, incluindo staking, depósito de ativos na Binance Savings ou adesão ao pool de mineração da Binance.

Todas as opções de investimento acima podem ser experimentadas e utilizadas através de plataformas de negociação centralizadas como a Binance. Você pode armazenar moedas digitais nessas plataformas de negociação e realizar atividades financeiras em seus sistemas internos. Graças à incrível tecnologia blockchain, existem muitas outras bolsas chamadas descentralizadas (DEX) para você escolher. Nessas plataformas, os fundos nunca saem da carteira digital de um indivíduo e os usuários sempre têm controle total sobre seus fundos. Você também pode conectar uma carteira de hardware e realizar transações diretamente por meio dela.

As plataformas de negociação centralizadas são as principais no campo da moeda digital. Mas muitos traders e entusiastas do blockchain acreditam que uma parcela considerável do volume de negociação de moeda digital no futuro virá de bolsas descentralizadas (DEX). Visite a bolsa descentralizada (DEX) da Binance para experimentar você mesmo a negociação de moeda digital!

O que é um diário comercial e devo usá-lo?

Um diário de negociação é um documento que registra suas atividades comerciais. Você precisa de um? Ainda assim, você pode usar uma planilha simples do Excel ou assinar um serviço dedicado.

Especialmente quando a negociação é mais ativa, os traders consideram que manter um diário de negociação é crucial para a rentabilidade contínua. Afinal, como você pode determinar seus pontos fortes e fracos se não registrar sua atividade comercial? Sem um diário de negociação, você não tem como saber exatamente como está seu desempenho.

Lembre-se de que o preconceito pode desempenhar um papel importante em suas decisões comerciais, e um diário comercial pode ajudar a mitigar parte dele. Por que isso ajuda a reduzir o preconceito? Porque os dados estão aí, irrefutáveis! O desempenho da negociação acabará por ser refletido na forma de números e, se você não estiver indo bem, o desempenho ficará claro à primeira vista. Ao usar um diário de negociação de forma consistente, você também pode ver quais estratégias apresentam melhor desempenho.

Como devo calcular o tamanho da posição em uma negociação?

O aspecto mais importante da negociação é o gerenciamento de risco. Na verdade, alguns traders consideram a gestão de risco uma prioridade máxima. Portanto, uma fórmula padronizada deve ser usada para calcular o tamanho da posição. O processo de cálculo é o seguinte.​

Primeiro, você precisa determinar quanto risco está disposto a assumir em uma negociação individual. Suponha que o risco que você pode correr seja de 1%. Isso significa que você insere 1% do saldo da sua conta como tamanho da sua posição? Não, isso significa que se você atingir o ponto de stop loss, não perderá mais de 1% dos fundos da sua conta.

Este rácio pode parecer um pouco pequeno, mas é feito para garantir que as poucas negociações inevitáveis ​​e más não causam danos irreparáveis ​​à conta. Portanto, após definir a perda tolerável, o ponto de stop loss deve ser definido. Dependendo da estratégia de negociação específica, você pode definir pontos de stop loss individualmente para cada negociação. Suponha que você determine definir o ponto de stop loss em 5% do preço de compra inicial. Quando o ponto de stop loss predefinido for atingido, você vende a um preço de 5% do valor inicial e os fundos em sua conta perdem exatamente 1 %.

Vamos supor que o tamanho da nossa conta seja 1.000 USDT. Arriscamos 1% em cada negociação. Nosso stop loss é de 5% ao entrar no mercado. Que tamanho de capital devemos usar?​

1000*0,01/0,05=200

Se quisermos perder apenas até 10 USDT, o que representa uma perda de 1% na conta, podemos investir 200 USDT.

Este processo pode parecer complexo à primeira vista, mas é fundamental para implementar adequadamente a gestão de riscos. Não se preocupe, explicamos isso detalhadamente em nosso artigo Como calcular o tamanho da posição na negociação.

Qual software de negociação online devo usar?

A análise de gráficos é uma ferramenta comercial essencial para todos os analistas técnicos. Mas qual a melhor forma de aprender essa ferramenta? Binance integrou gráficos TradingView, para que você possa analisá-los diretamente através da plataforma, acessando a interface web ou usando o aplicativo móvel. Você também pode criar uma conta TradingView para visualizar todos os mercados Binance através de sua plataforma.

Existem muitos outros fornecedores de software de gráficos on-line no mercado, cada um com seus próprios recursos exclusivos. Normalmente você tem que pagar uma taxa de assinatura mensal. Coinigy, TradingLite, Exocharts e Tensorcharts também são algumas empresas dedicadas ao comércio de criptomoedas.

Devo ingressar em um grupo pago para negociar?

Geralmente não é usado. Já existe uma abundância de informações gratuitas sobre negociação, o suficiente para aprender? Praticar negociação por conta própria também pode ser uma maneira útil de aprender com seus erros e encontrar o estilo de negociação que funciona melhor para você.

Participar de um grupo pago pode ser uma forma eficaz de aprender, mas sempre tenha cuidado com golpes e propaganda enganosa. Afinal, é fácil enganar os seguidores para que comprem serviços pagos com resultados de transações falsos.

Por que os traders de sucesso iriam querer construir um grupo pago? Esta questão vale a pena ponderar. É claro que não há nada de errado em obter uma renda adicional, mas por que cobrar taxas exorbitantes se já estão indo tão bem?

No entanto, existem grupos pagos de alta qualidade dirigidos por traders bem-sucedidos que oferecem serviços adicionais (como o fornecimento de dados especiais de mercado). Mas você deve ter cuidado e examinar de quem está coletando dinheiro, porque a maioria dos grupos de transações pagas estão apenas “cortando alho-poró”.

O que é Price Driving (P&D)?

A manipulação de preços é a prática de aumentar deliberadamente os preços dos ativos através da divulgação de informações falsas. Quando os preços sobem acentuadamente (“bomba”), os especuladores vendem (“despejam”) activos adquiridos barato a preços elevados.

A imagem acima é um padrão típico de manipulação de preços.

O mercado de moeda digital é a área mais atingida pela manipulação de preços e é ainda mais comum em mercados em alta. Durante um mercado em alta, há um influxo de investidores inexperientes que têm maior probabilidade de serem explorados. Este tipo de fraude é mais comum em moedas digitais com menores capitalizações de mercado, onde os mercados carecem de liquidez e os preços são mais suscetíveis à manipulação.

A manipulação de preços é muitas vezes orquestrada por grupos privados. Eles prometem recompensas fáceis pela adesão (muitas vezes exigindo uma taxa). Mas muitas vezes, estes participantes são explorados por um pequeno grupo de pessoas que já estabeleceram posições.

No mercado comercial tradicional, se for descoberta manipulação de preços, serão impostas multas pesadas.

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Devo me registrar para um airdrop de criptomoeda?

Sim, mas tenha muito cuidado! Airdrops são uma nova forma de distribuição de moeda digital para um público amplo. Pode efetivamente impedir que as moedas digitais sejam concentradas nas mãos de alguns detentores. Para uma rede descentralizada saudável, a diversidade do grupo titular é crucial.

Mas não existe almoço grátis, talvez boa sorte aconteça com você de vez em quando, mas isso é muito raro! Normalmente, o iniciador do lançamento aéreo tentará tirar vantagem de você ou desejará receber algo em troca.

O que o airdropper pedirá em troca? Um dos “ativos” mais comuns devolvidos são as informações pessoais. As informações pessoais são mais importantes do que uma moeda digital altamente especulativa que vale entre US$ 10 e US$ 50? Depende de como você escolhe. Pode haver maneiras melhores de ganhar dinheiro paralelamente, evitando o risco de privacidade pessoal e vazamento e uso indevido de dados. Portanto, você precisa ter cuidado extra ao se registrar para um lançamento aéreo de moeda digital.

Resumir

Até agora, introduzimos muitas informações úteis. No entanto, começar a negociar moeda digital ainda é uma tarefa difícil e há muitos conceitos para aprender. Espero que este guia possa fornecer ajuda eficaz e deixá-lo mais confortável com a negociação de moeda digital.

Formação contínua! Por isso, criamos uma plataforma de perguntas e respostas especificamente sobre moedas digitais: Ask Academy. Se você tiver alguma dúvida sobre negociação de moeda digital, tecnologia blockchain, criptografia ou outros tópicos relacionados, sinta-se à vontade para postar na plataforma e os membros da comunidade Binance responderão pacientemente às suas perguntas! Aguardamos sinceramente sua chegada!