Às vezes, a negociação é comparada ao g@mbling, mas difere porque envolve análises técnicas e fundamentais, como pontos de entrada, pontos de stop loss, índice de lucro R:R e estratégia de gestão de capital. Para construir um sistema de negociação confiável, um trader pode precisar apenas vencer 3 em cada 10 negociações, mas com uma gestão de capital eficaz, um bom R:R e um stop loss rigoroso, ainda é possível obter lucros.

Stop loss e gestão de capital são componentes cruciais de um sistema de negociação. É importante limitar as perdas e preservar o capital antes de considerar lucros futuros. Enquanto houver fôlego, há uma chance, e enquanto houver dinheiro, sempre há uma oportunidade.

Deixe-me apresentar um método de gerenciamento de capital e stop loss para uma negociação, usando o exemplo de uma perda máxima aceitável de 10% por negociação. Suponha que a conta A tenha $ 1.000. Ao entrar em uma negociação curta de BTC a US$ 21.000 com um ponto de stop loss em US$ 22.000, e A deseja gerenciar essa negociação de modo a perder não mais que 10% do fundo de A, que é de US$ 100, o que deve ser feito.

  • Primeiro, calcule o percentual de perda quando a ordem de stop loss for atingida em 22.000 USD, assumindo entrada com volume de 1 BTC em 21.000 USD: 22.000/21.000 = 1,0476 = 1 + 4,76%. Isso significa que o pedido perderá aproximadamente 4,76% quando atingir 22.000.

  • Passo 2: Se você usar toda a sua conta para fazer o pedido, perderá 4,76% do saldo da sua conta. Assumindo um saldo de conta de A% Conta ……………. 10%, A = 10/4,76 = 210% da conta, o que equivale a 210% x 1.000 = 2.100 USD. Portanto, 2.100 USD é o volume que você usará para inserir a ordem após multiplicar pelos futuros. Por exemplo, se você apostar 100 USD, então com futuro x21 = 2100. Em resumo, o volume utilizado para inserir a ordem será o seguinte:

  • Para perder 100 USD, use 100/4,76% = 2100.

  • Da mesma forma, para perder 50 USD, use 50 / 4,76% = 1050. Fórmula geral: Volume = Quantidade de dinheiro a perder / ABS(1- Stoploss/entrada) - *ABS é o valor absoluto

A gestão eficaz do seu capital e as perdas controladas levarão a uma psicologia comercial estável e a decisões comerciais sábias com base em insights de mercado.