Índice
Introdução
Índice de Força Relativa (RSI)
Média Móvel (MA)
Média Móvel Exponencial (MACD)
Índice Estocástico de Força Relativa (StochRSI)
Bandas de Bollinger (BB)
Resumir
Introdução
Os traders usam indicadores técnicos para obter mais informações sobre o movimento do preço de um ativo. Esses indicadores facilitam a identificação de padrões e sinais de compra e venda no atual ambiente de mercado. Existem vários tipos de indicadores de análise técnica e são amplamente utilizados por day traders, swing traders e, às vezes, até por investidores de longo prazo. Alguns analistas profissionais e traders avançados até criam os seus próprios indicadores. Neste artigo, apresentaremos brevemente alguns dos indicadores de análise técnica mais populares que são adequados para uso no kit de ferramentas de análise de mercado de qualquer trader.
1. Índice de Força Relativa (RSI)
O Índice de Força Relativa (RSI) é um indicador de momentum usado para indicar se um ativo está sobrecomprado ou sobrevendido. Ele faz isso medindo a magnitude das alterações recentes de preços (a configuração padrão são os 14 períodos anteriores, como 14 dias, 14 horas, etc.). Esses dados são então exibidos como um oscilador cujo valor pode variar de 0 a 100.
Como o RSI é um oscilador de momentum, ele mostra a taxa de variação de preço (momentum). Isto significa que se o momentum estiver a aumentar ao mesmo tempo que o preço está a subir, então a tendência ascendente é forte e cada vez mais compradores começarão a intervir. Por outro lado, se o momentum estiver a diminuir ao mesmo tempo que o preço estiver a subir, isto pode ser um sinal de que os vendedores poderão em breve assumir o controlo do mercado.
A interpretação tradicional do RSI é que quando o seu valor excede 70, o ativo está sobrecomprado; quando o seu valor está abaixo de 30, o ativo está sobrevendido; Portanto, valores extremos podem indicar uma reversão ou retração de tendência futura. Mesmo assim, é melhor não encarar esses valores como um sinal direto de compra ou venda. Como muitos outros métodos de análise técnica (AT), o RSI pode fornecer sinais falsos ou enganosos, por isso é sempre necessário considerar outros fatores antes de entrar numa negociação.
Quer saber mais? Por favor, leia nosso artigo sobre o Índice de Força Relativa (RSI).
2. Média Móvel (MA)
As médias móveis suavizam os movimentos de preços, filtrando o ruído do mercado e destacando a direção da tendência. Baseia-se em dados de preços anteriores e, portanto, é um indicador defasado.
As duas médias móveis mais comumente usadas são a média móvel simples (SMA ou MA) e a média móvel exponencial (EMA). O SMA é obtido tomando dados de preços para um período definido e calculando a média. Por exemplo, o SMA de 10 dias é obtido calculando o preço médio dos últimos 10 dias. Por outro lado, a forma como a EMA é calculada dá mais ênfase aos dados recentes de preços. Isso o torna mais responsivo à ação recente do preço.
Conforme mencionado acima, as médias móveis são indicadores de atraso e, quanto maior o intervalo de tempo, mais forte será o atraso. Portanto, o SMA de 200 dias responde à ação do preço mais lentamente do que o SMA de 50 dias.
Os traders costumam usar a relação entre o preço e uma média móvel específica para avaliar as tendências atuais do mercado. Por exemplo, se o preço estiver acima do SMA de 200 dias por um longo período de tempo, muitos traders considerarão que o ativo está em um mercado altista.
Os traders também podem usar cruzamentos de média móvel como sinais de compra ou venda. Por exemplo, se o SMA de 100 dias cruzar abaixo do SMA de 200 dias, isso pode ser considerado um sinal de venda. Mas o que esse cruzamento realmente significa? Indica que o preço médio dos últimos 100 dias é agora inferior ao preço médio dos últimos 200 dias. A ideia por trás da venda neste momento é que os movimentos de preços de curto prazo não seguem mais a tendência de alta, portanto a tendência pode estar se invertendo.
Quer saber mais? Por favor, leia nosso artigo sobre médias móveis.
3. Média Móvel Exponencial (MACD)
A Média Móvel Exponencial (MACD) determina a dinâmica de um ativo mostrando a relação entre duas médias móveis. Consiste em duas linhas – a linha MACD e a linha de sinal. A linha MACD é calculada subtraindo a EMA de 26 períodos da EMA de 12 períodos. A linha de sinal é uma média exponencial da EMA de 9 períodos baseada na linha MACD. Muitas ferramentas de gráficos também usam histogramas para mostrar a diferença entre a linha MACD e a linha de sinal.
Ao observar a diferença entre o MACD e a ação do preço, os traders podem obter informações sobre a força da tendência atual. Por exemplo, se o preço estiver atingindo máximos mais altos e o indicador MACD estiver atingindo máximos mais baixos, o mercado poderá em breve reverter o curso. O que o MACD pode nos dizer neste caso? O preço está subindo enquanto o momentum está caindo, então a probabilidade de um retrocesso ou reversão é maior.
Os traders também podem usar este indicador para observar o cruzamento entre a linha MACD e a linha de sinal. Por exemplo, se a linha MACD cruzar a linha de sinal para cima, isso pode ser interpretado como um sinal de compra. Pelo contrário, se a linha MACD cruzar a linha de sinal para baixo, pode ser interpretado como um sinal de venda.
O MACD é frequentemente usado em conjunto com o RSI, pois ambos medem o impulso, mas usam fatores diferentes. A suposição é que uma combinação dos dois poderia fornecer uma perspectiva tecnológica mais abrangente para o mercado.
Quer saber mais? Por favor, leia nosso artigo sobre MACD.
Quer começar sua jornada com criptomoedas? Compre Bitcoin na Binance hoje!
4. Índice Estocástico de Força Relativa (StochRSI)
O Índice Estocástico de Força Relativa (StochRSI) é um oscilador de momentum usado para indicar se um ativo está sobrecomprado ou sobrevendido. Como o nome sugere, ele é derivado do RSI, pois é gerado com base nos valores do RSI e não nos dados de preços. Este indicador é criado aplicando a chamada "Fórmula do Oscilador Estocástico" aos valores comuns do RSI. De modo geral, StochRSI tem um valor entre 0 e 1 (ou 0 e 100).
Como o StochRSI é mais rápido e sensível, ele pode produzir muitos sinais de negociação difíceis de interpretar. Geralmente também é mais útil quando está próximo dos limites superior ou inferior de seu alcance.
Uma leitura do StochRSI acima de 0,8 é geralmente considerada sobrecomprada, enquanto uma leitura abaixo de 0,2 pode ser considerada sobrevendida. Um valor 0 significa que o RSI esteve em seu valor mais baixo durante o período de medição (a configuração padrão geralmente é 14 períodos). Por outro lado, um valor 1 significa que o RSI atingiu seu valor mais alto durante o período de medição.
Semelhante à forma como o RSI é usado, um valor StochRSI sobrecomprado ou sobrevendido não significa que o preço será necessariamente revertido. No caso do StochRSI, simplesmente indica que o valor do RSI (a fonte do valor do StochRSI) está próximo dos extremos de suas leituras mais recentes. Também é importante lembrar que o indicador StochRSI é mais sensível que o indicador RSI, por isso tende a produzir mais sinais falsos ou enganosos.
Quer saber mais? Por favor, leia nosso artigo sobre RSI estocástico.
5. Bandas de Bollinger (BB)
As Bandas de Bollinger (BB) são usadas para medir a volatilidade do mercado, bem como as condições de sobrecompra e sobrevenda de um ativo. É composto por três linhas, nomeadamente SMA (via intermediária) e vias superior e inferior. As configurações podem variar, mas de modo geral, os trilhos superior e inferior estão ambos a dois desvios padrão do trilho intermediário. À medida que a volatilidade do mercado aumenta ou diminui, a distância entre estas faixas irá expandir-se ou contrair-se.
De modo geral, quanto mais próximo o preço estiver da banda superior, mais próximo o ativo no gráfico provavelmente estará de uma condição de sobrecompra. Por outro lado, quanto mais próximo o preço estiver da banda inferior, mais próximo o ativo no gráfico provavelmente estará das condições de sobrevenda. Na maioria das vezes, o preço ficará nas entrelinhas, mas em raras ocasiões, o preço pode ficar acima ou abaixo das linhas. Este evento não é um sinal de negociação em si, mas pode servir como uma indicação de condições extremas de mercado.
Outro conceito importante das Bandas de Bollinger é chamado de “indicador de compressão”. Refere-se a períodos de menor volatilidade, quando todas as trajetórias estão muito próximas umas das outras. Isso pode indicar potencial volatilidade futura. Por outro lado, se todas as trajetórias estiverem distantes umas das outras, poderão ocorrer períodos de volatilidade decrescente.
Quer saber mais? Por favor, leia nosso artigo sobre Bandas de Bollinger.
Resumir
Embora os indicadores possam exibir dados, também é importante considerar que a interpretação dos dados é altamente subjetiva. Portanto, é sempre útil dar um passo atrás e considerar se os preconceitos pessoais estão afetando suas decisões. O que pode ser um sinal direto de compra ou venda para um trader, pode ser apenas ruído de mercado para outro.
Tal como acontece com a maioria das técnicas de análise de mercado, estes indicadores funcionam melhor quando utilizados em conjunto entre si ou com outros métodos, como a análise fundamental (FA).
A melhor forma de aprender análise técnica (AT) é praticá-la bastante. Visite o site da Binance para testar seus novos conhecimentos!