Resumo

Muitos traders confiam nos dois pontos-chave de take-profit e stop-loss para determinar suas estratégias de saída de negociação. O ponto específico depende de quanto risco eles estão dispostos a correr. Estes dois limites são utilizados tanto nos mercados tradicionais como nos mercados de criptomoedas e são especialmente populares entre os traders que preferem métodos de análise técnica.

Introdução

A negociação de oportunidades refere-se a investidores e comerciantes que determinam o nível de preço ideal para comprar e vender ativos, prevendo os preços de mercado futuros. Nesta estratégia, cronometrar a sua saída é crucial. É aqui que os pontos de take-profit e stop-loss são úteis.​

Os pontos de take-profit e os pontos de stop-loss são os preços-alvo definidos antecipadamente pelos traders. Os traders disciplinados utilizam frequentemente estes preços predeterminados como parte da sua estratégia de saída. Os preços predeterminados são concebidos para evitar, tanto quanto possível, negociações emocionais e são cruciais para a gestão de risco.

Pare a perda e obtenha pontos de lucro

Stop loss (SL) é um preço predeterminado abaixo do preço atual de um ativo. Assim que o ponto de stop loss for atingido, o sistema fechará o stop loss. O ponto de realização de lucro (TP) também é o preço predeterminado. Uma vez atingido este ponto, o sistema fechará a posição e realizará lucro.

Os traders não precisam usar ordens de preços atuais em tempo real e podem acompanhar as condições do mercado 24 horas por dia. Após um preço predefinido, um mecanismo de venda automático é acionado quando esse preço é atingido. Binance Futures inclui as funções stop-profit e stop-loss mencionadas acima. O sistema decidirá se deseja realizar lucro ou parar perda com base no preço de gatilho e no último preço ou no preço de referência ao colocar o pedido.​

Por que devemos definir pontos de take-profit e stop-loss?

Faça o gerenciamento de riscos

Os pontos Take Profit e Stop Loss refletem a dinâmica atual do mercado. Determinar o valor ideal é essencialmente determinar o seu nível de risco aceitável e aproveitar oportunidades comerciais favoráveis. A avaliação do risco utilizando pontos de take-profit e stop-loss pode desempenhar um papel fundamental na manutenção e no crescimento da sua carteira de investimentos. Priorizar negociações de menor risco pode proteger totalmente seus ativos e evitar que seu investimento vá por água abaixo. Por causa disso, muitos traders utilizam pontos de take-profit e stop-loss em suas estratégias de gestão de risco.

Evite negociações emocionais

A qualquer momento, o estado emocional de uma pessoa pode influenciar fortemente a tomada de decisões, razão pela qual alguns traders confiam em estratégias predefinidas para evitar negociar sob os ditames do stress, medo, ganância ou outras emoções poderosas. Aprender a identificar quando fechar uma posição pode ajudar a evitar negociações impulsivas e permitir que você seja mais estratégico ao negociar.​

Calcular a relação risco-recompensa

Os pontos stop-loss e take-profit podem ser usados ​​para calcular a relação risco-recompensa de uma negociação.

A relação risco-recompensa mede a quantidade de risco assumido em troca de uma recompensa potencial. De um modo geral, é melhor entrar em negociações com uma relação risco-recompensa mais baixa porque isso significa que o lucro potencial supera o risco potencial.​

A seguinte fórmula pode ser usada para calcular a relação risco-recompensa:

Relação risco-recompensa = (Preço de entrada – Preço de stop loss) / (Preço de take-profit – Preço de entrada)

Como calcular stop loss e obter pontos de lucro

Os traders podem usar vários métodos para determinar os melhores pontos de stop-loss e take-profit. Os cálculos podem ser feitos utilizando um método sozinho ou vários métodos combinados, mas o objetivo é utilizar os dados existentes para tomar decisões mais informadas sobre quando fechar uma posição.

níveis de suporte e resistência

Seja nos mercados tradicionais ou de criptomoedas, os níveis de suporte e resistência são conceitos básicos familiares a todo trader técnico.​

Os níveis de suporte e resistência são áreas no gráfico de preços onde há maior probabilidade de aumento do volume de negociação. O volume de negociação aqui inclui o volume de compra e o volume de venda. No nível de suporte, espera-se que a queda dos preços pare devido ao aumento do volume de compras. Nos níveis de resistência, espera-se que os ganhos de preços sejam interrompidos devido ao aumento do volume de vendas.

Os traders que utilizam este método normalmente definem os seus pontos de lucro acima dos níveis de suporte e os seus pontos de stop-loss abaixo dos níveis de resistência.

Clique aqui para saber mais sobre os fundamentos dos níveis de suporte e resistência.

média móvel

Este indicador técnico filtra o ruído do mercado e suaviza os dados de ação dos preços para revelar tendências de mudança.​

Os traders podem traçar médias móveis de curto ou longo prazo, dependendo da sua preferência. Os traders que acompanham de perto as médias móveis observarão a interseção de duas médias móveis no gráfico para aproveitar o sinal cruzado para sinalizar oportunidades de venda ou compra. Você pode ler uma explicação detalhada das médias móveis aqui.

Normalmente, os traders que utilizam médias móveis colocarão seus stops abaixo da média móvel de longo prazo.​

método percentual

Alguns traders utilizam percentagens fixas para determinar os pontos de lucro e stop loss, em vez de preços predeterminados calculados através de indicadores técnicos. Por exemplo, podem optar por fechar a sua posição quando o preço do ativo estiver 5% acima ou abaixo do preço de entrada. Este método é simples e direto e adequado para traders menos familiarizados com indicadores técnicos.

Outros indicadores

Já mencionamos algumas ferramentas comuns de análise técnica para determinar os níveis de take-profit e stop loss, mas os traders também usam muitos outros indicadores, incluindo o Índice de Força Relativa (RSI), Bandas de Bollinger (BB) e Média Móvel Exponencial (MACD). . O Índice de Força Relativa é um indicador de impulso que indica se um ativo está sobrecomprado ou sobrevendido; as Bandas de Bollinger medem a volatilidade do mercado e a Média Móvel Exponencial utiliza médias móveis exponenciais como pontos de dados;

Resumir

Muitos traders e investidores usam um ou mais dos métodos acima para calcular o stop loss e obter pontos de lucro. Esses pontos são sinais técnicos para sair de uma negociação, levando os traders a abandonar posições perdedoras ou a realizar lucros potenciais. Observe que cada trader tem seus próprios pontos de take-profit e stop-loss. Estes pontos não constituem uma garantia de lucro, mas apenas podem ser utilizados como um guia para a tomada de decisões, permitindo que os traders tenham uma visão mais holística e sejam mais direcionados na tomada de decisões. A este respeito, é uma boa prática comercial avaliar o risco identificando pontos de stop loss e takeprofit ou utilizando outras estratégias de gestão de risco.