Índice

  • Introdução

  • Não pare de perder

  • negociações excessivas

  • negociação de vingança

  • muito teimoso

  • Ignore condições extremas de mercado

  • Esqueça que a análise técnica é um jogo de probabilidade

  • Seguindo cegamente outros comerciantes

  • Resumir


Introdução

A análise técnica (AT) é um dos métodos mais comumente usados ​​na análise dos mercados financeiros. Pode ser aplicado basicamente a qualquer mercado financeiro, seja de ações, forex, ouro ou criptomoedas.

Compreender os conceitos básicos da análise técnica não é difícil, mas dominar verdadeiramente esses conceitos é uma ciência sofisticada. Quando você aprende uma nova habilidade, certamente cometerá muitos erros ao longo do caminho. Ao negociar ou investir, se não tomar cuidado, sofrerá pesadas perdas. Se você não for cuidadoso o suficiente e não aprender com seus erros, corre o risco de perder uma parte significativa do seu capital. Aprender com seus erros é ótimo, mas tentar evitá-los é ainda melhor.

Este artigo apresentará alguns dos erros mais comuns na análise técnica. Se você é novo no trading, pode começar aprendendo alguns conhecimentos básicos sobre análise técnica. Por favor leia "O que é Análise Técnica?" ” e “5 Indicadores Básicos Utilizados em Análise Técnica”.

Então, quais são os erros mais comuns que os novatos cometem ao negociar usando análise técnica?


1. Não pare de perder dinheiro

O comerciante de commodities Ed Seykota disse uma vez o seguinte:

"Uma boa negociação deve ter os seguintes elementos: (1) stop loss, (2) stop loss e (3) stop loss. Somente seguindo essas três regras você terá uma chance."

Parece um passo muito simples, mas a sua importância não pode ser exagerada. Quando se trata de negociação e investimento, proteger o seu dinheiro deve ser sempre a sua prioridade número um.

Negociar pode ser uma tarefa difícil desde o início. Uma abordagem sólida que você deve considerar neste momento é esta: o primeiro passo não é vencer, mas não perder. Por isso, é mais vantajoso começar com uma posição pequena ou não arriscar dinheiro real. A Binance Futures, por exemplo, possui uma testnet que você pode usar para testar suas estratégias antes de fazer investimentos reais. Dessa forma, você protege seu principal e só corre riscos se eles produzirem bons resultados de forma consistente.

Definir um stop loss é uma abordagem simples e razoável. Sua transação deve ter um ponto de expiração. Este é o ponto em que você “engula” e admite que sua estratégia de negociação estava errada. Se você não aplicar essa mentalidade às suas negociações, terá dificuldade em alcançar o desempenho ideal do investimento no longo prazo. Mesmo apenas uma negociação ruim pode ter um impacto muito negativo no seu portfólio, e você pode acabar perdendo dinheiro na esperança de que o mercado se recupere.


2. Negociação excessiva

Quando você se torna um trader ativo, um equívoco comum é que você precisa negociar com frequência. Negociar exige muita análise e, muitas vezes, também exige paciência! Com algumas estratégias de negociação, você pode ter que esperar muito tempo antes de receber um sinal confiável para entrar em uma negociação. Alguns traders podem realizar apenas menos de três negociações por ano e ainda assim obter grandes retornos.

Jesse Livermore, um dos pioneiros do day trading, disse certa vez o seguinte:

“Você ganha dinheiro esperando, não negociando.”

Tente evitar negociar apenas por negociar. Você não precisa negociar o tempo todo. Na verdade, sob certas condições de mercado, pode ser mais lucrativo não fazer nada e esperar que surjam oportunidades. Dessa forma, você protege seu principal e o deixa pronto para ser implantado caso boas oportunidades de negociação surjam novamente. É importante lembrar que as oportunidades vêm e vão, basta ter paciência.

Outro erro comercial semelhante é enfatizar demais prazos mais curtos. A análise conduzida durante um período de tempo mais longo tende a ser mais confiável do que a análise conduzida durante um período de tempo mais curto. Portanto, prazos mais curtos gerarão muito ruído no mercado e poderão tentá-lo a negociar com mais frequência. Embora existam muitos cambistas e traders bem-sucedidos que obtêm lucros a curto prazo, negociar em prazos mais curtos resulta frequentemente numa fraca relação risco/recompensa. Essa estratégia comercial de alto risco certamente não é recomendada para novatos.


3. Negociação de vingança

É um fenômeno muito comum os traders tentarem compensar imediatamente após sofrerem uma perda significativa. Isso é o que chamamos de “negociação de vingança”. Quer você queira ser um analista técnico, day trader ou swing trader, é crucial evitar tomar decisões emocionais.

É fácil manter a calma quando as coisas vão bem ou mesmo quando você comete alguns pequenos erros. Mas quando as coisas dão completamente errado, você consegue manter a calma? Você consegue manter seu plano de negociação original quando todos estão em pânico?

Observe a palavra "análise" na análise técnica. Naturalmente se refere a uma abordagem analítica do mercado, certo? Sendo esse o caso, por que você tomaria decisões precipitadas e emocionais? Se você quer ser o melhor trader possível, você deve conseguir manter a calma mesmo se cometer um erro grave. Em vez de tomar decisões emocionais, concentre-se em manter uma mentalidade lógica e analítica.

Negociar imediatamente após uma grande perda geralmente resulta em perdas ainda maiores. Como resultado, alguns traders podem não negociar durante um período de tempo após sofrerem uma perda significativa. Dessa forma, eles podem começar do zero e começar a negociar novamente com a cabeça limpa.


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4. Ser muito teimoso

Se você quer ser um trader de sucesso, acostume-se a mudar seus pensamentos. As condições do mercado mudam constantemente, mas uma coisa é certa: a maior constante é a mudança. Como trader, sua função é reconhecer essas mudanças e adaptar-se a elas. Uma estratégia que funciona muito bem num ambiente de mercado pode não funcionar noutro.

O lendário trader Paul Tudor Jones disse uma vez o seguinte sobre suas posições:

"Todos os dias presumo que minha posição está errada."

É uma boa prática tentar ver o lado oposto do seu ponto de vista e então descobrir possíveis pontos fracos nele. Dessa forma, sua tese (e decisões) de investimento se torna mais abrangente.

Isso também traz à tona outra questão: o viés cognitivo. O preconceito pode influenciar seriamente suas decisões, atrapalhar seu julgamento e limitar as possibilidades que você considera. Certifique-se de compreender pelo menos os preconceitos cognitivos que podem estar afetando seus planos de negociação para que você possa mitigar suas consequências de forma mais eficaz.


5. Ignore condições extremas de mercado

Há momentos em que a qualidade preditiva da análise técnica se torna menos confiável, como durante “eventos do cisne negro” ou outras condições extremas de mercado que são em grande parte impulsionadas pela emoção e pela psicologia de massa. Em última análise, os mercados são impulsionados pela oferta e pela procura e podem, por vezes, ser extremamente desequilibrados numa direção ou noutra.

Tomemos como exemplo o indicador de impulso Índice de Força Relativa (RSI). De modo geral, se o índice estiver abaixo de 30, o ativo no gráfico pode ser considerado sobrevendido. Isso significa que quando o RSI está abaixo de 30, é um sinal de negociação imediato? claro que não! Significa simplesmente que a dinâmica do mercado é atualmente determinada pelos vendedores. Em outras palavras, apenas mostra que o vendedor é mais poderoso que o comprador.

Durante condições anormais de mercado, o RSI pode atingir níveis extremos. Pode até cair para um dígito – próximo da leitura mais baixa possível (zero). Mesmo uma leitura tão extrema de sobrevenda não significa necessariamente que uma reversão seja iminente.


Tomar decisões cegamente com base em ferramentas técnicas que alcançam leituras extremas custará caro. Isto é especialmente verdadeiro durante um “evento cisne negro”, durante o qual os movimentos de preços podem ser particularmente elusivos. Em tempos como estes, o mercado pode continuar a mover-se numa direção ou noutra e nenhuma ferramenta analítica pode detê-lo. É por isso que é importante considerar também outros fatores e não depender apenas de uma única ferramenta.


6. Esqueça que a análise técnica é um jogo de probabilidade

A análise técnica não é absoluta, mas apenas probabilística. Isto significa que não importa em que abordagem técnica se baseie a sua estratégia, não há garantia de que o mercado se comportará como você espera. Talvez a sua análise mostre que há uma boa chance de o mercado subir ou descer, mas também não é garantido que isso aconteça.

Você precisa levar isso em consideração ao desenvolver sua estratégia de negociação. Não importa o quão experiente você seja, você nunca pode esperar que o mercado se desenvolva da maneira como você o analisa. Caso contrário, você pode facilmente apostar tudo e sofrer enormes perdas financeiras.


7. Seguir cegamente outros traders

Se você quiser dominar qualquer habilidade, precisará continuar aprimorando-as. Isto é especialmente verdadeiro quando se negocia nos mercados financeiros. Na verdade, para se adaptar às mudanças nas condições do mercado, você deve melhorar a sua tecnologia. Uma das melhores maneiras de aprender é seguir analistas técnicos e traders experientes.

No entanto, se quiser ter um bom desempenho consistente, você precisa encontrar seus pontos fortes e capitalizá-los. Esta é a sua vantagem e o que o diferencia dos outros traders.

Se você ler entrevistas com muitos traders de sucesso, certamente notará que todos eles têm estratégias distintas. Na verdade, uma estratégia que funciona muito bem para um trader pode não funcionar para outro. Existem inúmeras maneiras de lucrar com o mercado. Você só precisa encontrar o método de negociação que melhor se adapta à sua personalidade e estilo de negociação.

A negociação com base na análise de outra pessoa pode ocasionalmente ser bem-sucedida. No entanto, se você seguir cegamente outros traders sem entender a situação básica, esse método definitivamente não durará muito. Claro, isso não significa que você não deva seguir e aprender com os outros. A questão é se você concorda com esse conceito de negociação e se ele se adapta ao seu sistema de negociação. Mesmo que sejam traders experientes e respeitáveis, você não deve segui-los cegamente.


Resumir

Vimos alguns dos erros mais básicos que você deve evitar ao usar a análise técnica. Lembre-se de que negociar não é fácil e manter uma mentalidade de longo prazo é o método viável a longo prazo.

Se você deseja ter um excelente desempenho comercial sustentado, precisa praticar por muito tempo. É necessária muita prática para aperfeiçoar sua estratégia de negociação e aprender como desenvolver sua própria filosofia de negociação. Dessa forma, você pode encontrar seus pontos fortes, descobrir seus pontos fracos e assumir o controle de suas decisões de investimento e negociação.

Se você quiser saber mais sobre análise de gráficos, leia "12 padrões gráficos populares de linha K usados ​​​​em análise técnica".