O gráfico Ichimoku Cloud, também conhecido como indicador de nuvem e gráfico médio diário (Ichimoku Cloud), é um método de análise técnica que combina vários indicadores em um gráfico. Funciona como uma ferramenta de negociação num gráfico de velas, fornecendo aos traders uma referência sobre potenciais áreas de suporte e resistência. Também é usado como uma ferramenta de previsão para ajudar os traders a identificar tendências futuras e dinâmicas de mercado.
O conceito de Nuvem Ichimoku foi proposto no final da década de 1930 por um jornalista japonês chamado Goichi Hosada. No entanto, a sua estratégia comercial inovadora foi lançada oficialmente em 1969, após décadas de investigação e melhorias técnicas. Hosada o chama de Ichimoku Kinko Hyo, que se traduz em japonês como “Balance Chart at a Glance”.
Como funciona?
O sistema Ichimoku Cloud exibe dados com base em indicadores de preços altos e baixos, e o gráfico consiste em cinco grupos de parâmetros:
Linha de conversão (Tenkan-sen): Tomando o 9º como média móvel.
Linha de base (Kijun-sen): Considere o dia 26 como a média móvel.
Senkou Span A: prevê a tendência nos próximos 26 dias através da média móvel da linha de conversão e da linha de base
Senkou Span B: prevê a tendência nos próximos 26 dias através da média móvel de 52 dias.
Chikou Span: A diferença entre o preço de fechamento de hoje e a linha média dos últimos 26 dias.
O espaço entre a zona principal A (3) e a zona principal B (4) é chamado de zona de nuvem (Kumo), e este parâmetro é o elemento mais notável do sistema Ichimoku. As duas bandas principais podem prever a tendência do mercado dentro de 26 dias, por isso são consideradas indicadores avançados. Por outro lado, a Lagging Band (5) é um indicador defasado que reflete a tendência dos últimos 26 dias.
Por padrão, as faixas de nuvens são exibidas em verde ou vermelho para facilitar a leitura. Quando a banda principal A (linha de nuvem verde) for superior à banda principal B (linha de nuvem vermelha), uma banda de nuvem verde será gerada. Da mesma forma, a situação exatamente oposta produzirá faixas de nuvens vermelhas.
Ao contrário de outros métodos, a média móvel utilizada pela estratégia Ichimoku não se baseia no preço de fechamento do gráfico de velas. Em vez disso, a média é calculada com base nos máximos e mínimos registados durante um determinado período (média dos máximos - mínimos).
Por exemplo, a fórmula de cálculo padrão para a linha de conversão de 9 dias é:
Linha de conversão = (preço mais alto em 9 dias + preço mais baixo em 9 dias) / 2
Configurações de Ichimoku
Após mais de trinta anos de pesquisas e testes, Goichi Hosada acredita que a configuração do período (9,26,52) funciona melhor. Naquela época, o horário comercial japonês incluía os sábados, então 9 representava uma semana e meia (6 + 3 dias). Os números 26 e 52 representam um mês e dois meses respectivamente.
Embora as configurações para este período ainda sejam preferidas na maioria dos ambientes de negociação, os grafistas costumam ajustá-las para se adequarem a diferentes estratégias de negociação de mercado com base em diferentes situações. Por exemplo, no mercado de criptomoedas, muitos traders geralmente definem o intervalo de período do Ichimoku de (9,26,52) a (10,30,60) para se adaptarem ao mercado de 7*24 horas. Você pode até definir diretamente o período para (20, 60, 120) para reduzir a geração de sinais de erro.
No entanto, ainda há debate no mercado sobre como modificar eficazmente as configurações do ciclo. Enquanto alguns acreditam que faz sentido ajustar o período, outros afirmam que abandonar as configurações padrão perturbaria o equilíbrio do sistema e criaria uma grande quantidade de sinais de interferência ineficazes. .
Analisar gráficos
Sinal de negociação Ichimoku
Por depender de uma variedade de elementos, a Nuvem Ichimoku gera diferentes tipos de sinais. Podemos dividi-los em sinais de impulso e de acompanhamento de tendência.
Sinais de momentum: gerados com base na relação entre preço de mercado, linha de base e linhas de conversão. Um sinal de impulso de alta é gerado quando uma ou ambas a linha de conversão e o preço de mercado estão acima da linha de base. Um sinal de impulso de baixa é gerado quando uma ou ambas a linha de conversão e o preço de mercado se movem abaixo da linha de base. O cruzamento entre a linha de conversão (Tenkan-sen) e a linha de base (Kijun-sen) é frequentemente chamado de cruzamento TK.
Sinais de acompanhamento de tendências: gerados com base na cor das bandas de nuvens e na posição dos preços de mercado em relação às bandas de nuvens. Conforme mencionado acima, a cor da banda de nuvens reflete a diferença entre as bandas principais A e B.
Simplificando, quando o preço está consistentemente acima da banda da nuvem, há uma probabilidade maior de que o ativo esteja em tendência de alta. Pelo contrário, quando o preço se move abaixo da banda das nuvens, é considerado um sinal de baixa, indicando que uma tendência de baixa está prestes a ocorrer. Com poucas exceções, quando o preço se move lateralmente dentro das bandas de nuvens, é considerada uma tendência plana ou lateral.
O Chikou Span é outro fator que pode ajudar os traders a identificar e confirmar possíveis reversões de tendência. Fornece previsões sobre a força dos movimentos de preços, com uma tendência de alta acima do preço de mercado ou uma tendência de baixa abaixo do preço de mercado. Normalmente, a faixa de viagem tardia é usada em conjunto com outros fatores da Nuvem Ichimoku e não é usada sozinha.
Para resumir:
sinal de impulso
O preço de mercado está acima da linha de base (sinal de alta) e abaixo da linha de base (sinal de baixa).
Cruzamento TK: A linha de conversão se move acima da linha de base (alta) e abaixo da linha de base (baixa).
tendência seguindo sinais
O preço de mercado está acima da banda das nuvens (alta) e abaixo da banda das nuvens (baixa).
A cor da faixa de nuvens muda de vermelho para verde (alta) e de verde para vermelho (baixa).
As bandas móveis tardias estão acima do preço de mercado (alta) e abaixo do preço de mercado (baixa).
níveis de suporte e resistência
Os gráficos Ichimoku também podem ser usados para identificar áreas de suporte e resistência. Normalmente, a Banda Principal A (linha de nuvem verde) atua como uma linha de suporte durante uma tendência de alta e como uma linha de resistência durante uma tendência de baixa. Em ambos os casos, o gráfico de velas tende a estar mais próximo da banda líder A, mas a banda líder B também pode servir como uma linha de suporte/resistência se o preço se mover para uma banda de nuvem. Mais importante ainda, as duas bandas principais podem ajudar os traders a prever áreas de suporte e resistência no próximo ciclo de 26 dias.
sinal de força
A força dos sinais produzidos pela Nuvem Ichimoku depende em grande parte da sua conformidade com tendências mais gerais. Um sinal forte com uma tendência clara é sempre mais forte do que um sinal que aparece brevemente e vai contra a tendência predominante.
Em outras palavras, um falso sinal de alta pode ser gerado se não for acompanhado por uma tendência de alta. Portanto, sempre que um sinal é gerado, é importante confirmar a cor e a localização das faixas de nuvens. É claro que o volume de transações também é um fator importante a considerar.
Observe que usar o Ichimoku com intervalos de tempo mais curtos (períodos intradiários) tende a gerar muito ruído e sinais falsos. De modo geral, prazos mais longos (gráficos diários, semanais e mensais) produzirão impulso e sinais de acompanhamento de tendência mais confiáveis.
Pensamentos resumidos
Goichi Hosada trabalha há mais de 30 anos para criar e aperfeiçoar o sistema Ichimoku, que é atualmente utilizado por milhões de traders em todo o mundo. Como um método de gráficos versátil, as Nuvens Ichimoku são usadas para identificar tendências e impulsos do mercado. Além disso, as bandas líderes ajudam os especialistas a prever os níveis potenciais de suporte e resistência com mais facilidade.
Embora os gráficos Ichimoku possam parecer muito complexos e difíceis de entender à primeira vista, eles não dependem de informações humanas subjetivas (por exemplo, desenhar linhas de tendência) como outros métodos de análise técnica. Embora continue o debate sobre como o Ichimoku é configurado, a estratégia permanece relativamente fácil de usar.
Como qualquer outro indicador, o Ichimoku deve ser usado em conjunto com outras técnicas para confirmar tendências e minimizar o risco comercial. A grande quantidade de informações exibidas neste gráfico também pode ser excessiva para iniciantes. Para esses traders, muitas vezes há outros indicadores mais fundamentais a serem considerados antes de lidar também com a Nuvem Ichimoku.