NFTPerp é uma plataforma Perputal construída e desenvolvida no ecossistema Arbitrum para projetos NFT de primeira linha. Num contexto em que as estratégias de obtenção de lucro do NFT ainda são bastante limitadas, o projeto nasceu para resolver este problema do NFT. Então vamos conhecer mais sobre o projeto no artigo abaixo. Sobre NFTPerp

NFTPerp é a primeira bolsa de derivativos NFT a usar o mecanismo vAMM (Virtual Auto Market Maker) na plataforma Layer 2 Arbitrum. O modelo vAMM eliminará os provedores de liquidez na plataforma, substituindo os traders frente a frente (PvP).

Hoje, os NFTs Blue-chip custam até dezenas de dólares e esse é um número enorme para investidores de varejo. Isso criou uma grande barreira que torna impossível para pequenos investidores acessarem projetos Blue-chip. O NFTPerp nasceu para resolver esse problema. O NFTPerp permite que os usuários façam coleções Long/Short NFT Blue-chip como CryptoPunks, Bored Ape Yacht Club, Doodles... com alavancagem de até 5x.

Objetivo do projeto

De acordo com a documentação, o NFTperp foi criado para resolver três problemas enfrentados pelos investidores de NFT:

  • Para tornar os NFTs Blue Chip acessíveis: NFTs Blue Chip como BAYC e Crypto Punks custam de 50 a 100 ETH e estão fora do alcance de 99% dos investidores de varejo. Isso fez com que o mercado de NFT se tornasse uma classe de ativos "somente baleias", deixando os investidores de varejo sem oportunidades de investimento.

  • Para comprar ou vender NFT: Anteriormente, não havia como vender NFT para aqueles que estavam pessimistas ou que queriam apenas proteger suas posições.

  • Para reduzir taxas: Taxas altas no OpenSea dificultam que os traders tenham lucro. O OpenSea tem uma taxa de serviço de 2,5% e royalties de 2,5% para os criadores, então os traders precisam arrecadar pelo menos 5% para empatar.

Como funciona?

Simplificando, o nftperp permite que os usuários tomem posições longas ou curtas no piso de coleções selecionadas de NFT blue-chip usando ETH como garantia. O protocolo usa um AMM virtual (vAMM) modelado no Protocolo Perpétuo para descoberta de preço, armazenando todas as garantias em um cofre de contrato inteligente. Com o vAMM, a perda de um trader é o lucro de outro trader e a cotação é determinada por uma curva de ligação dinâmica com base no interesse aberto. Este modelo permite que o nftperp facilite a negociação sem um pool de liquidez, ao mesmo tempo que minimiza o deslizamento.

O protocolo usa um oráculo interno do Chainlink para feeds de preços, filtrando washes e outliers para criar um verdadeiro piso de preço. Este é o preço de marcação para uma determinada coleção. O outro componente-chave dos futuros perpétuos é a taxa de financiamento, que funciona para equilibrar o interesse aberto e minimizar o desvio entre o índice e os perps de preço. A taxa de financiamento funciona exigindo que o comprador pague ao vendedor uma pequena taxa ou vice-versa, dependendo se a taxa de financiamento é positiva ou negativa.

Modelo vAMM aprimorado

O Perpetual Protocol foi pioneiro no modelo vAMM e posteriormente iterado pelo Drift Protocol, que mais tarde se tornou a base para o NFTPerp. Enquanto um AMM tradicional como o Uniswap usa um pool de liquidez para facilitar as transações, os vAMMs liquidam as transações dentro de um cofre de contrato inteligente que contém a garantia de todos os negociadores para um corpo de ativos específico.

Por mais útil que o modelo vAMM original seja para negociação de perp, algumas mudanças foram necessárias para impor o equilíbrio mais fortemente. Em iterações anteriores, a natureza fixa da liquidez virtual (quantidades de ativos x e y) colocava o sistema em risco de grande desequilíbrio de pagamento longo vs. curto e financiamento e alto deslizamento em negociações. O NFTperp introduziu mais flexibilidade ao modelo vAMM, com os principais ajustes sendo:

  • Eventos de Convergência — quando o preço de um contrato futuro perpétuo desvia do preço oráculo do ativo subjacente em mais de 5% por mais de 8 horas (duração de 1 período de financiamento), um multiplicador de convergência é introduzido para corresponder o preço de execução do contrato ao preço oráculo. Uma vez que um evento de convergência é acionado, a liquidez virtual é redefinida para o centro da curva de bonding.

  • Contração/expansão dinâmica de k – dependendo do nível de interesse aberto, a constante k pode contrair ou expandir, mantendo a mesma proporção de x para y. Isso permite que o NFTPerp lide com níveis variados de interesse aberto com baixo deslizamento

  • Taxa de financiamento dinâmica — enquanto uma taxa de financiamento padrão leva em consideração o tamanho da posição, o preço de marca do contrato e o preço do oráculo, o NFTPerp leva em consideração a proporção total entre posições compradas e vendidas para equilibrar melhor o interesse aberto.

  • Limitação de Flutuação — isso define um limite de +-2% de mudança no preço do contrato por bloco, protegendo o protocolo contra manipulação por meio de ataques de empréstimo rápido e drenagem do fundo de seguro durante períodos de alta volatilidade. O Drift v1 experimentou uma exploração dessa natureza, onde grandes flutuações no preço do LUNA levaram a um desequilíbrio de perdas e ganhos não realizados dentro do sistema, e os lucros excedentes puderam ser retirados do fundo de seguro sem controle.

Funções

Embora, atualmente, os recursos do NFTPerp estejam no estágio Beta Privado, eles são bem simples, mas ainda igualmente úteis, tornando mais fácil para os traders controlarem posições. Os recursos incluem:

  • Abra uma posição Long/Short .

  • Alavanca ajustável até 5x

  • Taxa de financiamento

  • Deslizamento mínimo de 0,5%

  • Volume de criação de posição de acordo com as necessidades do investidor (pago em WETH)

  • Quadro de bate-papo Trollbox

  • O quadro exibe a posição, o histórico de transações e o histórico da taxa de financiamento.

A diferença do NFTPerp

Otimizando a experiência de negociação para os usuários

O NFTPerp foi auditado pela PeckShield e traz algumas das seguintes vantagens e produtos aos usuários, incluindo:

  • Uma experiência de transação tranquila, rápida e de baixo custo na rede Arbitrum com a segurança do Ethereum.

  • Sempre garanta liquidez total para o protocolo, mesmo que não haja pools de liquidez.

  • Integração com Oracle para fornecer preços precisos de NFT em tempo real.

  • Permitindo que investidores de varejo acessem coleções NFT Blue-chip com base em uma pequena quantidade de capital, sem precisar possuir NFT.

Modelo exclusivo de taxa de transação

A receita da NFTPerp é obtida da posição liquidada de um trader. Toda vez que houver uma transação, a NFTPerp cobrará uma taxa de transação de 0,3% e essa taxa de transação será dividida da seguinte forma:

  • Fundo de Seguro: 0,15%

  • Pool de Projetos: 0,075%

  • Aqueles que apostam os tokens do projeto: 0,075%

  • Se o preço do índice for maior que o preço mínimo real em 2,5 – 5%: o NFTPerp cobrará 1% para a posição longa e 0,1% para a posição curta

  • Se o preço do índice for mais de 5% maior que o preço mínimo real: o NFPerp cobrará uma taxa de 5% para a posição longa e nenhuma taxa para a posição curta

O NFTPerp também aplica uma taxa de financiamento para ajustar o preço do índice o mais próximo possível do preço mínimo real no mercado à vista.

  • Se o Preço Mínimo Real for maior que o Preço Índice, então aqueles que abrirem uma posição longa pagarão aqueles que estiverem abrindo uma posição curta.

  • Se o Preço Mínimo Real for menor que o Preço Índice, aqueles que estão vendidos pagarão aqueles que abriram comprados.

Desenvolvedores e investidores

Atualmente, o NFTPerp ainda precisa revelar a identidade da equipe de desenvolvimento.

Em 25 de novembro de 2022, a NFTPerp concluiu uma rodada Seed e levantou US$ 1,7 milhão, elevando a avaliação do projeto para US$ 17 milhões com a participação da Dialective, Maven 11, Flow Venture e outros VCs.

Tokenomics do NFTPerp

Atualmente, o NFTPerp está em Beta Privado e ainda não anunciou o design do Tokenomics. No entanto, de acordo com informações oficiais, o projeto está tendo recompensas de incentivo para traders na plataforma por meio de Vouchers VNFTP. No futuro, os usuários podem usar esses Vouchers para trocar pelo token da plataforma, NFTP. Alguns recursos dos Vouchers VNFTP:

  • Não transferível

  • Completamente On-chain

  • Junte-se à governança NFTPerp antes dos tokens e tenha uma chance

Roteiro de desenvolvimento em 2023

  • Lançamento da rede principal pública V1

  • Reavaliação da solução L2

  • Distribuição de tokens NFTPerp

  • Derivativos de índice NFT

  • Mercados sem permissão

  • Produtos estruturados

Qual é a perspectiva do projeto?

Dependerá de: quais coleções os derivativos do protocolo passarão e como essas coleções são selecionadas. Quando apenas BAYC, MAYC e CryptoPunks são listados, o produto será usado principalmente para proteger suas posições spot.

Ao listar os principais 10/20 projetos, incluindo Azuki, Moonbirds, etc., o produto pode se tornar uma bolsa oficial para os traders ganharem dinheiro, porque não há nenhum produto similar atualmente. O plano é executar stop loss, ordens de limite, emprestar e tomar emprestado.

Instruções NFT Long/Short no NFTPerp

Tenha em mente que isso só funciona se você for aceito no Private Beta deles, para o qual você pode se inscrever na página inicial do site. Se você ainda não foi aceito, pode tentar o Paper Trading enquanto isso. Aqui está o que fazer quando você estiver na lista de permissões:

Etapa 1: Conecte sua carteira

Acesse Nftperp e conecte sua carteira no canto superior direito.

Etapa 2: Selecione o NFT que você deseja negociar

Escolha o NFT que você quer negociar e decida se quer ir longo ou curto. Escolha quanto você quer negociar e a alavancagem que você gostaria de ter (entre 1x e 10x).

Então, “Aprove” sua negociação, confirme-a em sua carteira e espere que ela seja executada. Você terá que pagar uma pequena taxa de gás.

Etapa 3: Monitore sua negociação

Você poderá então visualizar detalhes da sua negociação, como pode ver nestas imagens.

Conclusão

O NFTPerp está inicialmente criando um campo de derivativos para NFTs. Este pode muito bem ser um mercado potencial no futuro, à medida que mais e mais NFTs populares chegam à comunidade. A abordagem do usuário da plataforma também é inteligente quando se trata de criar um mercado de negociação para uma ampla gama de usuários, incluindo Whale, Varejistas, Novatos em NFTs.

Além disso, ainda há algumas preocupações de segurança. Embora tenha sido auditado pela PeckShield, o risco de ataque de contrato inteligente ainda pode ocorrer. Risco de NFTs serem manipulados por grandes instituições (o valor de mercado para NFTs é bem pequeno).

No entanto, o NFTPerp ainda é uma plataforma que vale a pena seguir por causa do novo mecanismo aplicado à negociação de NFTs. Além disso, também há muitas previsões sobre o segmento NFTfi que pode crescer fortemente no próximo ciclo do mercado Crypto.

AVISO LEGAL: As informações neste site são fornecidas como comentários gerais de mercado e não constituem aconselhamento de investimento. Nós o encorajamos a fazer sua própria pesquisa antes de investir.

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