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  • Uma ordem stop-limit combina um gatilho stop e uma ordem limite.

  • As ordens stop-limit permitem que os traders definam o valor mínimo de lucro que desejam obter ou o valor máximo que estão dispostos a arriscar em uma negociação.

  • Assim que o preço de gatilho for atingido, uma ordem com limite será colocada automaticamente, mesmo que o usuário esteja desconectado.

  • As ordens stop-limit podem ser posicionadas taticamente integrando indicadores de mercado adicionais, como os níveis de resistência e suporte.

Ordem Stop-Limit vs. Ordem Limite

Uma ordem limitada é uma ordem para comprar ou vender uma quantidade específica de criptomoeda a um preço especificado. Ao fazer um pedido com limite, você está essencialmente especificando o preço máximo que está disposto a pagar para comprar uma criptomoeda ou o preço mínimo pelo qual está disposto a vendê-la.

Normalmente, os traders colocam ordens com limite de venda acima do preço de mercado atual e ordens com limite de compra abaixo do preço de mercado atual. Se você colocar uma ordem limitada ao preço de mercado atual, ela provavelmente será preenchida em alguns segundos (a menos que seja um mercado ilíquido).

Por outro lado, uma ordem stop-limit é uma ordem para comprar ou vender uma criptomoeda quando ela atinge um preço específico, conhecido como preço stop, e então executar a negociação a um preço limite definido por você. O preço limite é o valor mínimo que você está disposto a aceitar ao vender ou o valor máximo que está disposto a pagar ao comprar.

A principal diferença entre os dois é que uma ordem com limite é usada para especificar o preço pelo qual você deseja comprar ou vender, enquanto uma ordem com limite de parada é usada para especificar o preço pelo qual você deseja iniciar uma negociação e o preço em qual você deseja executá-lo.

Como funciona uma ordem Stop-Limit?

Uma ordem stop-limit é uma ordem de negociação avançada que combina elementos de uma ordem stop e uma ordem limite. É comumente usado na negociação de criptomoedas para comprar ou vender automaticamente uma criptomoeda quando ela atinge um determinado nível de preço.

A melhor maneira de entender uma ordem stop-limit é dividi-la em partes. O preço stop atua como gatilho para colocar uma ordem com limite. Quando o mercado atinge o preço stop, ele cria automaticamente uma ordem limitada com um preço personalizado (preço limite).

Portanto, para criar uma ordem stop-limit, você precisa definir dois preços diferentes: um preço stop e um preço limite. A ordem torna-se ativa e aciona a ordem com limite quando o preço stop é atingido. O preço limite é o preço pelo qual a ordem será executada quando o preço stop for atingido.

Exemplos de ordens Stop-Limit de compra e venda

Como funcionam as ordens de compra stop-limit

Digamos que o BNB esteja sendo negociado atualmente a US$ 300 e você gostaria de comprá-lo quando iniciar uma tendência de alta. No entanto, você não quer pagar muito pelo BNB se ele começar a subir rapidamente, então você precisa limitar o preço que está disposto a pagar.

Suponha que sua análise técnica diga que uma tendência de alta pode começar quando o mercado ultrapassar US$ 310. Você decide usar uma ordem de compra stop-limit para abrir uma posição caso ocorra um rompimento. Você define seu preço stop em US$ 310 e seu preço limite em US$ 315.

Quando o BNB atinge US$ 310, uma ordem limite é colocada para comprar o BNB por US$ 315. Seu pedido pode ser atendido por US$ 315 ou menos. Observe que US$ 315 é o seu preço limite, portanto, se o mercado ultrapassar esse valor muito rapidamente, seu pedido poderá não ser atendido integralmente.

Como funcionam as ordens stop-limit de venda

Suponha que você comprou o BNB por US$ 285 e agora ele está por US$ 300. Para evitar perdas, você decide usar uma ordem stop-limit para vender o BNB se o preço cair ao seu preço de entrada. Você define uma ordem stop-limit de venda com um preço stop de US$ 289 e um preço limite de US$ 285 (o preço pelo qual você comprou o BNB). Quando o preço atinge US$ 289, uma ordem limite é colocada para vender o BNB a US$ 285. Seu pedido pode ser atendido ao preço de 285 ou superior.

Os preços stop e limite podem ser iguais, mas geralmente é mais seguro definir o preço stop (preço de gatilho) superior ao preço limite para ordens de venda. Para ordens de compra, você pode definir o preço stop um pouco inferior ao preço limite. Isso aumenta as chances de seu pedido com limite ser atendido após ser acionado.

Vantagens de uma ordem Stop-Limit

Costumização

Uma ordem stop-limit permite personalizar e planejar suas negociações. Os traders podem especificar tanto o preço de ativação (preço stop) como o preço pelo qual pretendem comprar ou vender (preço limite), garantindo que obtêm o melhor preço possível para a sua negociação.

Precisão

As ordens stop-limit permitem que os traders estabeleçam preços específicos para comprar ou vender criptomoedas. Essa precisão ajuda os traders a evitar comprar ou vender a preços desfavoráveis.

Gerenciamento de riscos

As ordens stop-limit ajudam os traders a gerir os seus riscos, configurando ordens automáticas de compra ou venda para proteger os seus investimentos. Isto pode ser especialmente importante no mercado de criptografia 24 horas por dia, 7 dias por semana. Estas ordens são acionadas quando o preço da criptomoeda atinge um determinado nível, para que possam ajudar a evitar perdas significativas em caso de queda repentina de preço ou volatilidade do mercado.

Riscos de uma ordem Stop-Limit

Risco de execução

O principal risco das ordens stop-limit é que a ordem pode não ser executada ou ser apenas parcialmente executada. Isso pode acontecer se o preço de mercado se mover muito rapidamente e ultrapassar o preço stop. Neste caso, a ordem limite não será acionada e a negociação não será executada.

Risco de preço

Outro risco é que a ordem limitada não seja executada ao preço desejado. Por exemplo, se o preço de mercado cair rapidamente após o acionamento do preço stop, a ordem limitada poderá ser executada a um preço inferior ao pretendido.

Risco de tempo

As ordens stop-limit também podem estar sujeitas ao risco de tempo. Se o preço stop for acionado durante períodos de alta volatilidade ou baixa liquidez, a ordem limite pode não ser executada ao preço desejado ou pode nem ser executada.

Estratégias para colocar ordens Stop-Limit em criptografia

1. Definição de preços stop com base em análise técnica

Os traders podem utilizar a análise técnica para identificar os principais níveis de suporte e resistência e, em seguida, definir os seus preços de stop em conformidade. Por exemplo, se um trader acredita que o Bitcoin tem um forte suporte em US$ 30.000, ele pode definir seu preço de stop logo abaixo desse nível para limitar suas perdas potenciais.

2. Combinando ordens stop-limit com outras estratégias

Os traders podem combinar ordens stop-limit com outras estratégias de negociação de criptomoedas, como a média do custo em dólares, para gerenciar ainda mais o risco e otimizar os retornos. Por exemplo, um trader pode utilizar uma ordem stop-limit para vender uma parte da sua posição a um determinado preço, ao mesmo tempo que utiliza a média do custo em dólares para construir a sua posição lentamente ao longo do tempo.

3. Negociação de tendências

A negociação de tendências envolve a colocação de ordens stop-limit com base na direção da tendência. Por exemplo, se a tendência for de alta, um trader pode colocar uma ordem stop-limit para comprar a um preço mais elevado, na esperança de obter uma continuação da tendência de alta. Por outro lado, se a tendência for de baixa, um trader pode colocar uma ordem stop-limit para fornecer algum nível de proteção, limitando a ordem de venda a um determinado preço.

4. Negociação de ruptura

Esta estratégia envolve o uso de ordens stop-limit para aproveitar as quebras de preços. Um trader pode colocar uma ordem stop-limit para comprar a um preço mais alto se o preço ultrapassar um nível de resistência ou uma máxima anterior. Por outro lado, um trader pode colocar uma ordem stop-limit para vender a um preço mais baixo se o preço ultrapassar um nível de suporte ou um mínimo anterior.

Considerações finais

Uma ordem stop-limit é uma ferramenta poderosa que pode oferecer mais opções de negociação do que simples ordens de mercado ou ordens limitadas. Ele também tem o benefício adicional de não exigir que você negocie ativamente para que o pedido seja atendido. Ao combinar ordens stop-limit, é fácil gerir a sua posição, quer o preço esteja a subir ou a descer.

No entanto, ele apresenta vários riscos e requer um nível mais alto de experiência comercial e habilidades de análise técnica.

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