Posição isolada ou posição completa? Alta ampliação ou baixa ampliação? arbitragem? Cobertura? O que é gerenciamento de posição?

​ Muitos amigos ficam confusos sobre negociação. Além de não entenderem os aspectos técnicos, macro e de notícias, eles também ficam confusos com vários métodos operacionais. O que falo abaixo pode ser confuso para alguns traders maduros (aqueles que perdem dinheiro). é um conhecimento de bom senso para todos, mas ainda há muitas pessoas que não o entendem. Vamos falar brevemente sobre isso primeiro e depois atualizá-lo de vez em quando.

Em relação ao modelo de posição do contrato:

Na maioria das plataformas, os modos de posição contratual são divididos em dois tipos: posição completa e posição isolada. Aqui assumimos que uma conta tem 10.000u. No modo de margem cruzada, mesmo que a conta abra apenas uma ordem de 100u, uma vez que ocorra a liquidação, todos os fundos da conta serão zerados para 10.000u; modo de posição, quando ocorrer a liquidação, todos os fundos da conta serão zerados. Quando ocorrer uma liquidação, apenas os fundos ocupados por esta ordem, ou seja, 100u, serão zerados.

Então vamos jogar em posições isoladas de agora em diante!

Espere! Existem duas situações: se você é um rusher 100 vezes, ainda recomendo que você use uma posição completa, mas definitivamente não recomendo um stud de alta alavancagem. Se você é um covarde com múltiplos baixos (sou eu), então posições isoladas são completamente suficientes.

Isto precisa ser estendido para outra coisa - índice de alavancagem: Sob alta alavancagem, além dos benefícios serem amplificados, o risco também é diretamente aumentado. A posição no modo de posição isolada só pode perder até 100% (devido à troca). O mecanismo de proteção pode explodir em -99,n%). Se for uma posição isolada com alavancagem de 100 vezes, se o preço se mover na direção oposta da nossa ordem em mais de 1%, a posição será liquidada. onde a taxa de tolerância a falhas é tão pequena, muitas vezes aparece "O preço não mudou e a posição desapareceu". No caso de posição cheia, desde que a posição seja controlada, a taxa de tolerância a falhas será relativamente boa, mas a premissa é que é necessário haver um stop loss, caso contrário, todos os ativos da conta serão zerados se for explode.

Eu sei que alguns amigos são teimosos: "Vou parar o stop loss qtmd!"Mas o stop loss é um pré-requisito importante para negociar sem stop loss é como correr nu na cidade movimentada, e sempre haverá um dia em que você. são “capturados”.

O Stop Loss pode ser dividido EM três tipos: Stop Loss no tempo, Stop Loss no espaço e Stop Loss fixo. Usar o modo de posição isolada é, na verdade, a categoria de stop loss fixo. Como o stop loss é uma questão técnica, falaremos aqui apenas sobre alguns conhecimentos operacionais básicos. Se você estiver interessado, falarei sobre isso outro dia.

A seguir, vamos falar sobre algo intimamente relacionado à alavancagem, que também é frequentemente mencionado pelos traders - gestão de posições: O índice de alavancagem não demonstra completamente a exposição ao risco da conta. Uma posição de 5% com alavancagem de 100x e uma posição de 100% com alavancagem de 5x são na verdade o mesmo índice de alavancagem líquida de 5x, então quando você vir alguém abrindo alavancagem de 125x ou até 1000x, não se apresse em dizer que ele está apostando em cachorros, talvez ele é. Apenas 1% da posição foi aberta.

Portanto, para a gestão de risco, não importa quanta alavancagem uma única posição tenha. Controlar a alavancagem líquida da posição total é a chave. É por isso que os traders falam sempre em “gestão de posição” em vez de “gestão de alavancagem”.

A quantidade específica de alavancagem líquida que precisa ser controlada precisa ser determinada com base na preferência de risco pessoal e no volume de capital. Atualmente, a taxa de alavancagem líquida padrão que todos podem aceitar é de cerca de 5x, o que significa posição total 5x posição total. Pessoalmente, normalmente tenho uma alavancagem líquida de cerca de 3x-5x, e só atingi uma alavancagem líquida de 10x quando estou extremamente confiante e confiante. Simplificando, os fundos grandes têm baixa alavancagem, enquanto os fundos pequenos têm alta alavancagem. Você pode decidir de acordo com sua própria situação.

Vamos falar muito sobre isso por hoje. Da próxima vez, falarei sobre os conceitos operacionais de longo e curto e o que é arbitragem. Se você tiver alguma coisa que queira saber, pode deixar uma mensagem.