Este artigo é um compartilhamento puramente técnico de minha postagem pessoal original. É o resultado de meus 10 anos de experiência nos mercados financeiros e de valores mobiliários, incluindo, entre outros, (Nasdaq dos EUA, Hang Seng de Hong Kong, Xangai e Shenzhen A, e). indústria de criptomoedas de hoje). Uma regra comercial acumulada por meio de combate real é chamada de regra dos cinco lados.
Como o nome sugere, os cinco lados incluem o lado macro, o lado técnico, o lado das notícias e o lado dos dados, o lado emocional e o lado do imitador.
A regra dos cinco lados se aplica à indústria de criptomoedas, incluindo tendências de contratos futuros, negociações diárias de curto e médio prazo e negociações à vista de altcoins quentes. Abaixo farei uma análise detalhada da Regra das Cinco Faces. Se você concorda com ela, obrigado por suas curtidas e coleção!
1. Aspecto macroscópico
Referimo-nos aqui especificamente aos mercados financeiros, principalmente ao Índice Nasdaq dos EUA (IXIC), ao Índice S&P 500 (SXP), ao Índice Dow Jones, ao Índice Hang Seng de Hong Kong e ao Índice A de Xangai e Shenzhen (a correlação é média). É claro que o mercado de criptografia passou por uma crise temporária de liquidez devido à tempestade FTX em novembro de 2020. Durante esse período, o mercado de criptografia não seguiu as principais tendências do macro mercado, mas, em vez disso, experimentou um volume de negociação lento e flutuações laterais. No entanto, os riscos sistémicos (eventos cisne negro) são apenas eventos de probabilidade extremamente pequena, e as tendências de mercado da maioria dos círculos monetários estão intimamente relacionadas com estes macromercados.
Com a abertura e legalização da indústria de criptomoedas em Hong Kong, também trouxe uma força misteriosa do Oriente para o desenvolvimento saudável da indústria de criptomoedas. Ao mesmo tempo, também permite que Hong Kong tenha o seu próprio lugar na indústria de criptomoedas.
Portanto, quer estejamos fazendo negociação de tendências, negociação intradiária ou negociação de scalping (ultracurto prazo), podemos começar a operar de forma síncrona transações de tokens relacionadas (contratos, contratos, à vista, etc.), o mercado europeu começará a flutuar mais em 16h (horário do Oitavo Distrito Leste) e o mercado dos EUA começará a flutuar mais das 21h30 (horário de verão) às 14h00. Outras vezes que não estão relacionadas ao macro mercado, a maioria fica de lado. Os preços das Altcoins geralmente aparecem aos sábados e domingos.
Em suma, com o desenvolvimento saudável do círculo monetário, a ligação com o macromercado está cada vez mais próxima.É um bom assistente para a sua negociação compreender as tendências do macromercado e ressoar com o círculo monetário.
2. Aspectos técnicos
O aspecto técnico é um escopo relativamente amplo que inclui muita teoria e experiência prática.
As duas escolas de teoria técnica que eu pessoalmente prefiro são os padrões harmônicos representados pelas estruturas gráficas de negociação à esquerda e à direita.
Em condições de mercado voláteis, é adequado utilizar a negociação à esquerda para procurar fundos e topos. Isto evitará que as emoções o dominem em choques de mercado frequentes, o que pode levar a negociações irracionais causadas por emoções fracas.
Negociar no lado direito é adequado para mercados de tendência. Como diz o ditado, a tendência é rei. Mesmo que a sua posição de entrada não seja boa, desde que a posição seja bem gerida e a direção esteja correta, você pode eventualmente transformar perdas em lucros. e obter bons lucros.
Algumas pessoas dizem frequentemente que é proibido perseguir a subida e matar a queda. Na verdade, a verdadeira negociação da tendência do lado direito é "perseguir a subida e matar a queda" negociando com a tendência. Mas o que precisa de atenção especial é que muitas vezes ocorrem falsos avanços na negociação real, o que desgastará infinitamente seu capital e mentalidade. Portanto, veteranos experientes em negociação do lado direito monitorarão cuidadosamente o mercado em tempo real, apenas em níveis importantes de pressão e suporte. após a confirmação, a verdadeira direção será tomada, que é o que costumo dizer, não persiga o primeiro avanço, espere até que ele tenha percorrido a estrutura por pelo menos 1 hora antes de decidir se deseja entrar no mercado. Se você fizer um avanço pela segunda vez, recuar para a posição de suporte de pressão anterior e continuar a tendência na direção original do avanço, então você poderá entrar no mercado de forma decisiva, porque o mercado não mentirá para você uma segunda vez!
2. O segundo aspecto dos aspectos técnicos são os indicadores específicos do mercado, tais como MACD, BOLL, EMA, VOL, RSI, OBV, etc., que são frequentemente utilizados. Pessoalmente, gosto do indicador K + gráfico + liquidez + 1 (VOL é o indicador de volume de negociação). Quanto maior o volume de negociação, maior a volatilidade e, portanto, mais oportunidades para especulação.
3. Superfície de dados de mensagens
Por trás das linhas de tendência, dos topos duplos e dos padrões de cabeça e ombros, existem forças motrizes provenientes de fatores fundamentais. Chamamos essa força de plano de dados da mensagem! Como o nome sugere, os dados noticiosos que têm um impacto decisivo nas tendências do mercado são também um “indicador” muito importante a que devemos nos referir ao fazer transações.
1. A primeira notícia que precisa de ser focada é a reunião de decisão da Reserva Federal sobre taxas de juro, que também afecta a tendência dos principais macromercados. A teoria mais básica que precisa de saber é que quando as taxas de juro sobem, a liquidez das moedas fiduciárias será relativamente reduzida, pelo que os fundos investidos no mercado de risco não serão naturalmente muito amplos, tal como a actual rotação do sector não é. Um aumento geral, MAS a rotação de moedas principais individuais Dado que OS fundos no Mercado estão muito concentrados, não há situação Como cem flores florescendo Durante o período de política de flexibilização quantitativa.
2. Grandes eventos ou notícias de eventos públicos. Por exemplo, a Copa do Mundo do Catar será realizada em dezembro de 2022. O mercado tem estimulado o setor do futebol esportivo desde meados de 2022, a CHZ, líder no setor esportivo, manteve um volume diário altíssimo de negociações antes da cerimônia de abertura do evento. a Copa do Mundo. Após a cerimônia de abertura da Copa do Mundo, desde então vem caindo (todas as coisas boas acabaram sendo coisas ruins).
3. Supervisão transparente. Por exemplo, a próxima legalização e transparência das transações de criptomoedas em Hong Kong trouxe alguma vitalidade aos tokens relacionados no setor de Hong Kong, especialmente CFX, que todos adoram, com um aumento surpreendente de 2.000% em 2023!
Os dados das mensagens são muito importantes para o mercado criptográfico porque os dados das mensagens impulsionam a volatilidade do mercado criptográfico. Independentemente das tendências técnicas, os dados noticiosos são como combustível, que impulsionam o mercado de criptografia!
Grandes traders institucionais, pequenos traders, veteranos da negociação no mercado de criptomoedas ou novatos, todos confiam nos mesmos dados de notícias para determinar os movimentos do mercado porque, sem quaisquer dados de notícias, o mercado não se moverá de todo!
Por outro exemplo, o Silicon Valley Bank declarou falência há algum tempo e você detém ações desse banco.
Qual a primeira coisa que você faz ao ouvir essa notícia? Você antecipou mudanças nesta empresa? O que você acha das mudanças nesta empresa e das atitudes de outras pessoas?
Finalmente, prestamos frequentemente atenção a alguns dados que afectam a tendência do mercado a curto prazo, tais como as folhas de pagamento não agrícolas dos EUA, a taxa de desemprego e os próximos dados do IPC, que afectarão a decisão da reunião da taxa de juro da Reserva Federal.
4. Lado emocional
Quer você seja um iniciante ou um veterano experiente, todos os investidores e traders descobriram que quando o mercado está tão louco que você não consegue funcionar normalmente, muitas vezes é quando o principal topo ou fundo do mercado é formado. O day trading é mais sujeito ao estresse emocional. Como day trader, você deve controlar suas emoções em todos os momentos, principalmente ao enfrentar notícias, reportagens, acontecimentos internacionais ou crises importantes.
Os extremos de sentimento estão intimamente ligados aos principais topos e fundos do mercado. Esta correlação pode ser confirmada por factos específicos, tais como manchetes de notícias, artigos de revistas, reportagens de televisão e rádio e anedotas de comerciantes. Estudá-los pode determinar se o mercado está se aproximando do fundo ou do topo. Quando todas as notícias são otimistas, o topo do mercado é iminente, enquanto a proliferação de más notícias significa que o fundo chegou. Muitos dos indicadores de day trading discutidos neste livro traduzem esse sentimento em métodos de mercado.
Quando o sentimento do mercado é extremamente ganancioso, é o momento de limpar a sua posição e vender; quando o sentimento do mercado é extremamente pânico, é o melhor momento para comprar a posição inteira;
Compre quando ninguém se importa, venda quando há muita agitação!
5. Macarrão imitador
Altcoins deixam as pessoas felizes e as preocupam. Como a liquidez dos imitadores é geralmente baixa, mas eles também têm efeitos de riqueza, eles também são apreciados por muitos investidores. Quando as principais moedas flutuarem lateralmente ou durante o fim de semana, as altcoins estarão prontas para subir direto para o céu, atraindo um grande número de especuladores para participar. Assim como o OG quando escrevi o artigo hoje, aumentou quase 400% em um dia, o que sem dúvida deixa as pessoas vazias e ansiosas.
Quando olho para os imitadores, normalmente seleciono alguns líderes de alto volume de negociação (VOL) e do setor para análise de lote. Quando a estrutura do disco dos lotes de imitadores forma uma tendência ressonante, então a direção do mercado pode ser basicamente confirmada.
Além disso, as altcoins também possuem um indicador de capitalização de mercado total (codinome Total3), que também é uma referência importante que utilizo frequentemente para analisar altcoins e tendências de mercado.
Acima estão as regras de cinco lados que costumo usar no mercado de criptomoedas. A aplicação específica também requer especulação e estratégias de negociação de longo prazo. Se os amigos acharem que se beneficiaram muito, siga-me e atualizarei as informações técnicas com frequência.
