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Principal

• A liquidação ocorre se um investidor ou trader não cumprir mais os requisitos de margem para posições alavancadas.

• Um plano de negociação pode ajudar a reduzir o risco de tomar decisões impulsivas quando os seus fundos estão apostados.

• As estratégias que podem reduzir o risco de liquidação ao negociar futuros incluem simulações de negociação, gestão de risco e ordens de stop-loss.

Os derivativos de criptomoeda permitem que os traders aproveitem a volatilidade do mercado e obtenham lucros máximos em um curto período de tempo. Mas deve-se notar que este tipo de negociação também pode levar rapidamente a perdas. Ao contrário da negociação à vista, a negociação de derivados não envolve a negociação direta dos ativos subjacentes, mas baseia-se no valor futuro estimado desses ativos.

Quando um trader fica sem fundos e não consegue manter uma posição alavancada, ocorre a liquidação. Por outras palavras, se um trader já não puder negociar porque não tem fundos, ele já não cumpre os requisitos de margem para posições alavancadas, resultando na liquidação da sua posição. Para evitar isso, você precisa ter uma estratégia, principalmente se você negocia futuros com alavancagem.

Neste artigo, veremos ferramentas e estratégias que podem ajudar a reduzir o risco de liquidação ao negociar futuros.

Estratégias para reduzir o risco de liquidação

Devido à volatilidade das criptomoedas, mesmo pequenas flutuações de preços podem levar à liquidação e perda de fundos. Portanto, é fundamental empregar estratégias bem pensadas para minimizar o risco.

1. Desenvolva um plano de negociação

Um dos métodos mais eficazes para reduzir o risco de liquidação é planear a sua negociação com antecedência. Isso significa planejar não apenas sua renda, mas também suas opções de saída caso o negócio não saia como esperado. Ao desenvolver um plano de negociação e tomar decisões informadas, você pode evitar perder dinheiro devido à liquidação.

Um plano pode reduzir o risco de tomar decisões impulsivas quando seus fundos estão apostados. Se você tiver uma estratégia, será mais fácil lidar com emoções como ganância ou medo. Freqüentemente, essas emoções levam a decisões não lucrativas: você mantém uma posição perdedora por muito tempo ou sai de uma posição lucrativa muito cedo.

A Calculadora Binance Futures permite visualizar negociações potenciais alterando vários parâmetros, como alavancagem, preços de entrada e saída, etc. Com esta ferramenta, os traders podem calcular ganhos e perdas potenciais com antecedência e adotar uma abordagem mais informada, em vez de seguir as flutuações do mercado.

2. Proteja suas posições de negociação

Mesmo se você tomar precauções, o mercado muitas vezes se move de forma imprevisível. Nesses casos, uma estratégia de saída é importante para ajudá-lo a evitar a liquidação da sua posição, mesmo que o mercado se mova desfavoravelmente para você.

Os traders muitas vezes procuram uma faixa ou nível em que sairão de uma negociação, mas é fácil passar despercebida. Para tornar seu plano de saída mais eficaz e minimizar perdas, é recomendável usar uma ordem de stop loss.

Uma ordem de stop loss permite especificar um preço específico pelo qual você sairá automaticamente da negociação se o preço do ativo atingir esse preço. Embora tais ordens sejam úteis, deve-se ter em mente que não garantem proteção completa contra liquidação. O preço de liquidação também pode variar, portanto, uma ordem de stop loss nem sempre pode evitá-lo.

3. Fique de olho na sua taxa de margem

O índice de margem é um fator importante que afeta a liquidação na negociação de futuros. O índice de margem é calculado dividindo a margem de manutenção pelo saldo da margem. A margem de manutenção é o valor mínimo exigido na conta para manter uma negociação aberta, e o saldo da margem é o valor total de fundos na conta.

Portanto, o índice de margem é a margem de manutenção dividida pelo saldo da margem. Se o saldo da margem for inferior à margem de manutenção, a bolsa fechará automaticamente a posição do trader para evitar novas perdas. Portanto, os traders precisam monitorar de perto o seu índice de margem para evitar a liquidação. 

Se o preço cair drasticamente, você precisará manter um saldo de margem na conta tal que o índice seja superior à margem de manutenção. Quanto maior o saldo, menor o preço de liquidação.

4. Pratique negociação

Se você está apenas começando a negociar futuros, é importante não ter pressa. Para se acostumar e praticar a negociação, crie uma conta demo da Binance Futures. Testnet é um simulador de bolsa onde os traders podem praticar a negociação de futuros de criptomoedas em tempo real, sem arriscar seus fundos.

Graças a esses serviços, você pode se acostumar com a plataforma e testar suas estratégias sem perder dinheiro. Se você já negocia ativamente criptomoedas, use um simulador de negociação para testar estratégias e ganhar mais experiência.

5. Aplicar estratégias de gerenciamento de risco

A gestão de risco eficaz é a chave para a segurança ao negociar futuros, especialmente se você estiver negociando com ativos altamente voláteis, incluindo criptomoedas. Um dos princípios básicos da gestão de risco é limitar o risco em cada negociação. Recomenda-se orçamentar não mais do que 1-2% do saldo da sua conta em cada negociação, conforme o valor que você está disposto a arriscar.

Por exemplo, se você tiver US$ 10.000 em sua conta e quiser negociar futuros, só poderá arriscar entre US$ 100 e US$ 200 em cada negociação. Se a negociação não for lucrativa, você perderá apenas uma pequena porcentagem do valor da sua conta.

Não tenha pressa ao começar a negociar com dinheiro real. Ao começar, é recomendado usar um índice de alavancagem de 2x a 5x e evitar negociar vários contratos ao mesmo tempo.

Contratempos ocasionais são inevitáveis, portanto você deve evitar assumir uma posição grande se uma ou duas negociações ruins puderem arruinar completamente suas finanças. Comece devagar e construa sua estratégia de negociação sem se preocupar em gerenciar grandes posições.

6. Evite acumular perdas

Ao negociar futuros, é importante não aumentar a sua posição numa negociação perdedora. Se você já investiu em um contrato cujo valor está diminuindo, não invista fundos adicionais nesse contrato.

Se você colocar mais dinheiro em uma posição perdedora, o preço de liquidação cairá e o risco aumentará. Gerencie seu risco fechando posições perdedoras, em vez de tentar compensar as perdas comprando ações ou adicionando mais contratos. Faça um plano de negociação e cumpra-o, evitando decisões impulsivas que podem levar a perdas graves.

Conclusão

A liquidação é um aspecto muito importante da negociação de futuros de criptografia. É importante que os traders entendam o que é e como evitá-lo. Embora a negociação de futuros possa ser muito lucrativa devido à alavancagem, você precisa saber como funciona essa negociação e ser capaz de minimizar os riscos. A Binance Futures recomenda praticar uma negociação responsável seguindo um plano de negociação e usando ordens de take-profit e stop loss para proteger seus ativos e evitar estresse desnecessário.

Informações adicionais

• (Blog) Como é executada uma ordem de liquidação: preço de liquidação e preço de falência

• (Blog) O que são ordens stop na Binance Futures?

• (FAQ) Como acessar o simulador de negociação na Binance Futures

Aviso de risco. Os preços dos ativos digitais podem ser voláteis. O valor dos fundos investidos pode subir e descer. Você pode não recuperar seus fundos investidos. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A Binance não se responsabiliza por suas possíveis perdas. A negociação de futuros, em particular, está sujeita a elevados riscos de mercado e volatilidade de preços. Se houver uma mudança repentina de preço, há uma chance de que todo o seu saldo de margem seja liquidado. O desempenho passado não é garantia de desempenho futuro. Antes de iniciar uma transação, deverá fazer uma avaliação independente da adequação da transação, tendo em conta os seus próprios objetivos e circunstâncias, incluindo os riscos e potenciais recompensas. Se necessário, entre em contato com seu consultor. Estas informações não devem ser consideradas conselhos financeiros ou de investimento. Para saber mais sobre como se proteger, visite Negociação Responsável. Para saber mais, leia nossos Termos de Uso e Divulgação de Riscos.

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