Hoje, o mercado está dividido entre forças de alta e de baixa, sem uma direção clara. No cenário macroeconômico, há dois fatos importantes: primeiro, há alegações de que a Nvidia estaria criando artificialmente uma situação de excesso de demanda ao financiar startups de inteligência artificial para que comprem suas placas gráficas; segundo, uma coalizão multinacional liderada pela Arábia Saudita interceptou e destruiu dois mísseis balísticos lançados contra Riad, enquanto fortes explosões foram ouvidas na capital saudita.

As notícias sobre conflitos geopolíticos e as operações de capital de gigantes da tecnologia surgiram ao mesmo tempo, ampliando a incerteza do mercado. Nesse contexto, em que riscos macroeconômicos e geopolíticos se entrelaçam, faltam sinais claros de uma tendência de alta ou de queda. A experiência histórica mostra que, quando as variáveis externas são complexas e a disputa entre forças de alta e de baixa é intensa, perseguir altas ou vender às pressas envolve riscos muito elevados. Para os investidores, a prioridade nesta fase é a defesa contra riscos: controlar rigorosamente a exposição é muito mais importante do que escolher ativos às cegas.

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Diante do atual cenário macroeconômico e geopolítico complexo, qual é o nível da sua exposição neste momento?