🇨🇳 14 de novembro｜Resumo do mercado cripto
O pânico continua a espalhar-se, com o BTC a cair em direção aos $67,000 e o sentimento do mercado a atingir níveis de medo extremo. Os fundos institucionais continuam a sair, as perdas contabilísticas nas reservas de tesouraria das empresas aumentam, mas os detentores de longo prazo continuam a acompanhar o mercado.
📊 Visão geral do mercado
BTC: $67,100–67,300 (cerca de -2,4%)
ETH: $1,895–1,905 (cerca de -1,8%)
SOL: $75.3–75.7 (cerca de -5,2%)
BNB: $615–617 (cerca de -2,7%)
A capitalização total do mercado cripto é de cerca de $2.29T, a dominância do BTC é de aproximadamente 59% e o Índice de Medo e Ganância caiu para 13, entrando na zona de Medo Extremo.
O BTC continua sob pressão, o ETH caiu abaixo de $2,000 e o SOL apresenta um desempenho claramente inferior ao do BTC. A liquidez do mercado está reduzida, e o risco de volatilidade no curto prazo continua elevado.
🔥 Destaques de hoje
1️⃣ ETFs spot de BTC registram saídas líquidas por sete pregões consecutivos
Em 13 de novembro, os ETFs spot de BTC dos EUA registraram saídas líquidas de cerca de $185.4M.
Entre eles:
• BlackRock IBIT: -$143.5M
• Fidelity FBTC: -$41.9M
Este é o sétimo pregão consecutivo de saídas líquidas dos ETFs spot de BTC. Na semana de 9 a 13 de novembro, as saídas totalizaram cerca de $1.07B; na semana anterior, foram cerca de $1.28B. O total em duas semanas foi de aproximadamente $2.35B.
Vale destacar que o IBIT registrou saídas líquidas por 11 pregões consecutivos. A retirada de recursos institucionais continua sendo uma importante fonte de pressão sobre o mercado atual.
2️⃣ Prejuízo contábil da Strategy aumenta para cerca de $6.85B
Atualmente, a Strategy detém 850,364 BTC, comprados por um custo total de cerca de $64.16B, com um custo médio de aproximadamente $75,456/BTC.
Considerando o BTC a cerca de $67,400, o valor de mercado de suas posições é de aproximadamente $57.3B, com um prejuízo contábil de cerca de $6.85B.
A empresa também havia comprado mais 1,036 BTC entre 2 e 8 de novembro, ao preço médio de aproximadamente $79,012.
No entanto, trata-se de uma perda não realizada calculada a preços de mercado, o que não significa que a empresa já tenha vendido BTC ou tenha sido forçada a liquidar posições. A Strategy mantém sua estratégia de longo prazo de conservar os ativos.
3️⃣ Departamento de Justiça dos EUA avança na recuperação de fundos do ataque hacker à Binance
O Departamento de Justiça dos EUA obteve autorização judicial para confiscar ou restringir a disposição de mais de $1.2B em criptoativos relacionados ao ataque hacker à Binance no fim de outubro.
O incidente envolveu cerca de $6.3B em ativos roubados. O FBI atribuiu o ataque ao grupo TraderTraitor, ligado à Coreia do Norte.
Até o momento, o governo dos EUA e instituições privadas congelaram, juntos, mais de $2.7B em ativos relacionados.
Além disso, as autoridades policiais dos EUA também desmantelaram uma rede de fraudes chamada FaceStealer. Segundo o FBI, o grupo usou vídeos de deepfake e técnicas de engenharia social para roubar mais de $400M em criptoativos nos últimos 18 meses.
Isso não é apenas uma operação de recuperação de ativos, mas também um novo alerta para todo o setor: os riscos de segurança estão se expandindo dos ataques hackers tradicionais para a falsificação de identidade e a engenharia social.
4️⃣ Carteira de Bitcoin inativa há 15 anos transfere 75 BTC de repente
Uma antiga carteira de Bitcoin, sem atividade desde 2011, transferiu recentemente cerca de 75 BTC, avaliados em aproximadamente $5M na cotação da época.
Curiosamente, esse endereço havia sido citado anteriormente em um processo judicial em Nova York. O autor tentou que cerca de 3,8 milhões de BTC em endereços inativos por muito tempo fossem considerados bens abandonados e anexou notificações judiciais por meio de transferências de pequenas quantias de BTC.
Esta transação também gastou a pequena quantia de BTC usada anteriormente para enviar a notificação judicial.
A retomada da atividade da carteira claramente enfraquece o argumento de que “esses ativos não têm dono”, mas ainda não é possível confirmar quem controla a carteira, nem provar que a transferência foi desencadeada diretamente pelo processo judicial.
5️⃣ As finanças tradicionais continuam investindo em ativos digitais
O Deutsche Bank lançou nesta semana um serviço de custódia de ativos digitais para clientes institucionais na Europa, com suporte a BTC, ETH e algumas stablecoins.
Enquanto isso, a Meta está testando um aplicativo de mercados de previsão, que atualmente usa um sistema de pontos e não envolve transações com dinheiro real.
Esses avanços mostram que, apesar da contínua queda dos preços de mercado, as instituições financeiras tradicionais e as grandes empresas de tecnologia não interromperam a exploração da infraestrutura de ativos digitais.
📌 Nossa análise
Há três sinais importantes no mercado atual:
Primeiro, os ETFs registraram saídas consecutivas, totalizando cerca de $2.35B em duas semanas. No curto prazo, os investidores institucionais continuam cautelosos.
Segundo, o BTC caiu abaixo do custo médio de aquisição da Strategy. O modelo de tesouraria corporativa enfrenta um teste de mercado mais rigoroso, mas perdas contábeis não significam que seja necessário vender moedas.
Terceiro, o Fear & Greed caiu para 13, indicando um pessimismo extremo no mercado. O medo extremo pode significar que as vendas estão bastante concentradas, mas não é possível determinar o fundo do mercado com base em um único índice.
No curto prazo, fique atento para saber se o BTC conseguirá se manter na faixa de $66,500–67,000 e se os fluxos dos ETFs começarão a melhorar.
Não temos pressa para tentar adivinhar o fundo, nem consideramos cada queda uma oportunidade. Primeiro, protegemos o capital; depois, esperamos que o mercado dê sinais mais claros.
O verdadeiro pensamento de longo prazo não é ignorar os riscos, mas manter a capacidade de discernimento mesmo em meio à tempestade.
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