Desde que criei o grupo 3 da sala de bate-papo, em outubro, publiquei dezenas de estratégias de negociação. Nesse período, apenas duas operações realmente atingiram o stop-loss. Uma foi com Ethereum: logo depois do stop, o mercado reverteu. Então ajustei minha estratégia e passei a apostar na queda a partir da região dos 2.500. A outra foi uma tentativa de comprar Intel na baixa, que resultou em uma perda de 10% da posição. Depois do stop, não continuei insistindo. Mudei de estratégia imediatamente e voltei a operar vendido em Bitcoin perto dos 79.400 e em Ethereum perto dos 2.388. Depois disso, o mercado também seguiu na direção esperada. O que quero dizer é que todas as estratégias são públicas: quando acerto, todos podem ver; quando erro, também não escondo nada.
Mas, para ser sincero, ultimamente não tenho tido muita vontade de fazer transmissões ao vivo. Talvez seja uma fase de cansaço. Passar muito tempo todos os dias explicando o mercado e analisando a lógica, além de ter que corrigir continuamente certas mentalidades de negociação já arraigadas, acaba cansando. Percebi que muitos amigos já foram condicionados pelo mercado a pensar sempre em comprar. Se o preço sobe, acham que vai subir mais; se cai, acham que já caiu o bastante e que deveria se recuperar. É como se comprar fosse a única operação normal, enquanto vender a descoberto fosse algo difícil de aceitar. Mas o mercado nunca determinou que só se pode comprar. Sempre achei que, ao operar, é preciso ganhar dinheiro dentro dos limites do que se entende. Não tente participar de todo movimento do mercado, nem ache que consegue entender qualquer mercado.
Falando sem rodeios: você ainda nem entende direito de Bitcoin e já está pensando em virar um gênio do day trade de ações dos EUA. 😂 Quantos influenciadores do mercado cripto realmente entendem de ações americanas? Eu, pelo menos, não tenho essa capacidade. Para operar ações dos EUA, é preciso estudar muita coisa: fundamentos, balanços, notícias, políticas públicas, desenvolvimento do setor, demanda do mercado e até a política monetária do Federal Reserve, que também afeta os preços das ações. Não dá para entender tudo isso lendo duas notícias. Você realmente tem tempo e disposição suficientes para estudar? Consegue mesmo compreender todas essas variáveis? Sem um método próprio de análise, muitas vezes o chamado “comprar na baixa” ou “comprar na alta” acaba sendo, na prática, uma aposta com 50% de chance. Em comparação, acho que a lógica de negociação do Bitcoin é relativamente mais simples. No longo prazo, a relação entre oferta e demanda continua sendo um fator importante para o preço. O que precisamos acompanhar de perto são os fluxos de capital dos ETFs, as mudanças nas posições de grandes instituições, os movimentos de recursos nas corretoras e as variações na alavancagem e na liquidez do mercado. Claro, isso não quer dizer que o Bitcoin não seja complexo; apenas que existe pelo menos uma estrutura de análise relativamente clara, que pode ser acompanhada continuamente. Acertar a direção, controlar o tamanho das posições e definir um stop-loss razoável é muito mais importante do que tentar adivinhar o topo e o fundo todos os dias.
Por que tenho adotado uma visão mais baixista ultimamente?
Na verdade, já expliquei minha lógica várias vezes em artigos e transmissões ao vivo anteriores:
1. O impacto da onda de vendas de ações de tecnologia sobre os ativos de risco.
2. A pressão potencial de vendas causada pelo roubo de criptomoedas em um ataque hacker.
3. Os movimentos de capital nas corretoras e as mudanças nos fluxos de recursos institucionais.
4. O impacto na liquidez das mudanças na política monetária e nas taxas de juros do Japão e dos Estados Unidos.
5. A falta de novas entradas de capital no mercado em geral, enquanto a disputa pelos recursos já existentes fica cada vez mais evidente. Com todos esses fatores somados, por enquanto não vejo condições claras que sustentem uma alta contínua. A volatilidade recente das ações de tecnologia, em particular, já colocou muitos participantes do mercado cripto sob forte pressão. Se não entrar dinheiro novo no mercado e os recursos que já estão nele continuarem sendo consumidos, será difícil gerar uma alta sustentável e saudável contando apenas com os usuários atuais negociando entre si.
Claro, não estou dizendo que o mercado definitivamente não vá subir. O mercado sempre pode surpreender. O maior erro ao operar é tratar a própria opinião como se fosse a resposta do mercado. Você pode estar otimista ou pessimista, ou até apostar em uma recuperação em determinado nível, mas precisa pensar antes: se estiver errado, o que vai fazer? O trading não é uma disputa para ver quem prevê melhor, mas para ver quem perde menos quando erra.
Por fim, uma observação sobre a ZEC.
No momento, a ZEC já acumula 8 candles de baixa consecutivos no gráfico diário. Optei por tentar aproveitar uma possível recuperação de curto prazo provocada pelo Nove Mágico, perto de 900.
Mas esta é apenas uma tentativa de operação de curto prazo; não significa que eu ache que o preço já chegou ao fundo. Se eu montar uma posição perto de 900 e houver uma recuperação, vou reduzir a posição gradualmente, seguindo a estratégia de curto prazo. Se continuar caindo e romper 800 de forma consistente, vou encerrar a operação com stop-loss, conforme o planejado, sem tentar lutar contra o mercado.
Não vou concluir que uma recuperação é inevitável só porque o preço caiu por vários dias seguidos, nem vou me obrigar a acreditar que minha análise está certa só porque entrei na operação. Primeiro, estude a fundo o mercado que você conhece, desenvolva seu próprio sistema de trading e controle os riscos. Ganhe dinheiro dentro dos limites do que você entende e opere em mercados que consegue compreender. O resto, deixe por conta do mercado.