Triagem de oportunidades | sessão da manhã (sábado)
Sem novas posições.
BTC em torno de 68380 (sessão da noite: cerca de 69170). Após a divulgação do PPI ontem à noite, chegou a disparar até a máxima à vista de cerca de 70214 (perpétuo: cerca de 70188), mas não se manteve acima de 70k; no fechamento das 20:00, o candle de quatro horas ficou perto da mínima de 20 de agosto, em torno de 68902 (fechamento à vista: cerca de 68899; perpétuo: cerca de 68873). O candle de quatro horas das 00:00 fechou apenas em cerca de 69060 / 69034, o que não conta como sustentação do nível. Depois, o candle de quatro horas das 04:00 fechou abaixo de 68902 (fechamento à vista: cerca de 68310, mínima de cerca de 67865; fechamento do perpétuo: cerca de 68274, mínima de cerca de 67824). A invalidação de curto prazo (voltar a se manter acima de 68902 e então observar 70k) foi refutada.
A confirmação baixista ainda não se completou: a mínima noturna foi de cerca de 67865 / 67824, sem uma quebra limpa e sustentada da mínima à vista de sexta-feira, cerca de 67568 / mínima do perpétuo, cerca de 67449 (e da mínima semanal de março, cerca de 67360). Confirmação = após o fracasso de um repique fraco (não se sustentou acima de 70k, perdeu 68902; isso já ocorreu), romper de forma limpa cerca de 67568 / 67360 e dar continuidade ao movimento. Primeiro alvo abaixo: 67k; depois, a mínima semanal de 23 de março, em torno de 65000; mais abaixo, o fundo de julho–agosto, em torno de 62275–62535. Invalidação de curto prazo = recuperar e se manter acima de 68902; depois, observar 70k. A invalidação original continua sendo recuperar e se manter acima de 78210; depois, observar 80k. Os Cinco Elementos continuam em águas profundas, a Madeira ainda não emergiu; não perseguir a posição vendida de meio de movimento já impressa, nem tentar pegar a faca em torno de 67568 / 67360.
ETH em torno de 1935 e SOL em torno de 78.3, quase em sincronia com o BTC, sem barreira de hedge. INJ / NEAR / TAO / HYPE estão relativamente mais fortes, mas no meio do repique; não perseguir. Não perseguir ARB (desbloqueio por volta de 11/15).
O mercado à vista de ações dos EUA fechou na sexta-feira: S&P 7561.67, cerca de −0.4%; Nasdaq 25136.27, cerca de −0.9%; Dow 52347.55, cerca de +0.1%. A semana ainda foi a melhor desde agosto (S&P cerca de +2.5%, Nasdaq cerca de +2.3%, Dow cerca de +2.1%); movimento já impresso, não perseguir. NVDA fechou em 162.85, cerca de −2.0% (HSBC rebaixou para Hold); tokenizada em cerca de 161 (mínima de cerca de 158.5). AMD fechou em 534.06, cerca de −8.8%; AVGO fechou em 347.01, cerca de −4.8%. A observação de hedge registrada anteriormente — «comparação com o lado relativamente forte, NVDA» — foi revertida no mercado à vista de sexta-feira; observação de hedge cancelada. Os resultados trimestrais continuam previstos para 11/17. Na sexta-feira, o Hang Seng de Hong Kong fechou em 23637.60, cerca de −1.55%, e o Hang Seng TECH em 3813.19, cerca de −3.0%. Os mercados à vista dos EUA e de Hong Kong ficam fechados até segunda-feira; os futuros de índices ficam parados durante o fim de semana.
A principal tensão continua sendo liquidez / juros. PPI: manchete de outubro em cerca de +0.3% (consenso +0.4%), núcleo em cerca de +0.3% (em linha com o consenso), manchete anual em cerca de +6.5%, a mais alta desde novembro de 2022. A precificação ainda indica quase 100% de chance de alta dos juros em dezembro (cerca de 91% para 25bp e cerca de 9% para 50bp; a probabilidade residual de 50bp foi reduzida de cerca de 13% na sessão da noite). O índice do dólar fechou na sexta-feira em cerca de 103.41, renovando a máxima de quase 19 meses; os juros dos títulos de 10 anos ficaram em cerca de 5.135%. Os ETFs à vista registraram saídas por 6 dias consecutivos até 11/12 (cerca de −284 milhões de dólares no dia, acumulado de cerca de 1,7 bilhão de dólares entre 11/5–12); ainda não foram divulgados os fluxos oficiais de sexta-feira. A saída de Jensen Huang e o sentimento em relação à IA continuam sendo riscos de contágio; o risco de quebra de criptografia pela computação quântica segue secundário.
Disciplina: manter a exposição por operação dentro de um nível suportável (referência: ≤5%); realizar lucros nos níveis planejados sem demora. O critério de seleção serve para rastrear oportunidades e observar riscos, não é uma chamada de compra ou venda.
$BTC $ETH
Sem novas posições.
BTC em torno de 68380 (sessão da noite: cerca de 69170). Após a divulgação do PPI ontem à noite, chegou a disparar até a máxima à vista de cerca de 70214 (perpétuo: cerca de 70188), mas não se manteve acima de 70k; no fechamento das 20:00, o candle de quatro horas ficou perto da mínima de 20 de agosto, em torno de 68902 (fechamento à vista: cerca de 68899; perpétuo: cerca de 68873). O candle de quatro horas das 00:00 fechou apenas em cerca de 69060 / 69034, o que não conta como sustentação do nível. Depois, o candle de quatro horas das 04:00 fechou abaixo de 68902 (fechamento à vista: cerca de 68310, mínima de cerca de 67865; fechamento do perpétuo: cerca de 68274, mínima de cerca de 67824). A invalidação de curto prazo (voltar a se manter acima de 68902 e então observar 70k) foi refutada.
A confirmação baixista ainda não se completou: a mínima noturna foi de cerca de 67865 / 67824, sem uma quebra limpa e sustentada da mínima à vista de sexta-feira, cerca de 67568 / mínima do perpétuo, cerca de 67449 (e da mínima semanal de março, cerca de 67360). Confirmação = após o fracasso de um repique fraco (não se sustentou acima de 70k, perdeu 68902; isso já ocorreu), romper de forma limpa cerca de 67568 / 67360 e dar continuidade ao movimento. Primeiro alvo abaixo: 67k; depois, a mínima semanal de 23 de março, em torno de 65000; mais abaixo, o fundo de julho–agosto, em torno de 62275–62535. Invalidação de curto prazo = recuperar e se manter acima de 68902; depois, observar 70k. A invalidação original continua sendo recuperar e se manter acima de 78210; depois, observar 80k. Os Cinco Elementos continuam em águas profundas, a Madeira ainda não emergiu; não perseguir a posição vendida de meio de movimento já impressa, nem tentar pegar a faca em torno de 67568 / 67360.
ETH em torno de 1935 e SOL em torno de 78.3, quase em sincronia com o BTC, sem barreira de hedge. INJ / NEAR / TAO / HYPE estão relativamente mais fortes, mas no meio do repique; não perseguir. Não perseguir ARB (desbloqueio por volta de 11/15).
O mercado à vista de ações dos EUA fechou na sexta-feira: S&P 7561.67, cerca de −0.4%; Nasdaq 25136.27, cerca de −0.9%; Dow 52347.55, cerca de +0.1%. A semana ainda foi a melhor desde agosto (S&P cerca de +2.5%, Nasdaq cerca de +2.3%, Dow cerca de +2.1%); movimento já impresso, não perseguir. NVDA fechou em 162.85, cerca de −2.0% (HSBC rebaixou para Hold); tokenizada em cerca de 161 (mínima de cerca de 158.5). AMD fechou em 534.06, cerca de −8.8%; AVGO fechou em 347.01, cerca de −4.8%. A observação de hedge registrada anteriormente — «comparação com o lado relativamente forte, NVDA» — foi revertida no mercado à vista de sexta-feira; observação de hedge cancelada. Os resultados trimestrais continuam previstos para 11/17. Na sexta-feira, o Hang Seng de Hong Kong fechou em 23637.60, cerca de −1.55%, e o Hang Seng TECH em 3813.19, cerca de −3.0%. Os mercados à vista dos EUA e de Hong Kong ficam fechados até segunda-feira; os futuros de índices ficam parados durante o fim de semana.
A principal tensão continua sendo liquidez / juros. PPI: manchete de outubro em cerca de +0.3% (consenso +0.4%), núcleo em cerca de +0.3% (em linha com o consenso), manchete anual em cerca de +6.5%, a mais alta desde novembro de 2022. A precificação ainda indica quase 100% de chance de alta dos juros em dezembro (cerca de 91% para 25bp e cerca de 9% para 50bp; a probabilidade residual de 50bp foi reduzida de cerca de 13% na sessão da noite). O índice do dólar fechou na sexta-feira em cerca de 103.41, renovando a máxima de quase 19 meses; os juros dos títulos de 10 anos ficaram em cerca de 5.135%. Os ETFs à vista registraram saídas por 6 dias consecutivos até 11/12 (cerca de −284 milhões de dólares no dia, acumulado de cerca de 1,7 bilhão de dólares entre 11/5–12); ainda não foram divulgados os fluxos oficiais de sexta-feira. A saída de Jensen Huang e o sentimento em relação à IA continuam sendo riscos de contágio; o risco de quebra de criptografia pela computação quântica segue secundário.
Disciplina: manter a exposição por operação dentro de um nível suportável (referência: ≤5%); realizar lucros nos níveis planejados sem demora. O critério de seleção serve para rastrear oportunidades e observar riscos, não é uma chamada de compra ou venda.
$BTC $ETH