O PPI de outubro esfriou só um pouco, mas a recuperação tímida de $SOXL durou apenas meia hora: 66.93 despencou até 52.41.
BLS: variação mensal geral de +0.3%, abaixo da previsão de +0.4% do Dow Jones; setembro foi revisado de +1.3% para +1.4%. Variação anual de +6.5% (previsão de 6.6%, valor anterior de 6.3%), a maior alta desde novembro de 2022. Variação mensal do núcleo de +0.3%, em linha com as expectativas, mas setembro foi revisado de +0.7% para +0.8%; variação anual ainda em 5.0%. A supercore, que exclui também os serviços comerciais, continuou em +0.5%. Após os dados, a probabilidade de um aumento de 25 pb em dezembro foi estimada em cerca de 90%; a de 50 pb caiu de cerca de 14%–15% para cerca de 9%–10%. A precificação dos aumentos de juros não foi revertida.
O perpétuo de $SOXL na Binance está agora em cerca de 53.42, com intervalo de 52.41–69.02 nas últimas 24 horas, queda de cerca de 22.4% e volume negociado de cerca de 5.10 bilhões de U, o 3º maior em contratos cotados em U. A vela de 15 minutos das 21:30 de Pequim chegou a 66.93 (volume negociado de cerca de 150 milhões de U). A partir da abertura do mercado de ações dos EUA, às 22:30, começou a queda em cascata: o volume negociado na hora das 22:00 foi de 720 milhões de U e, na hora das 23:00, chegou a 1.111 bilhão de U; a mínima foi 52.41. O interesse em aberto passou de cerca de 3.81 milhões de contratos antes dos dados (valor nocional de cerca de 245 milhões de U) para cerca de 3.79 milhões agora (cerca de 202 milhões de U): o número de contratos quase não caiu, mas o valor nocional encolheu junto com o preço. A proporção de contas compradas subiu de cerca de 70% para 77%, e a taxa de financiamento continua em 0. O mercado à vista abriu na sexta-feira em cerca de 63.30, chegou à mínima de 52.36 e está agora em cerca de 53.76 (fechamento de quinta-feira em 65.53).
Quem, às 21:30, interpretou o dado «um pouco mais frio» como sinal de recuperação e foi atrás dos 66.9 devolveu mais de 14 pontos em menos de três horas; quem esperava que o preço se consolidasse entre 62.5–66 foi surpreendido por uma ruptura direta na abertura, e 58.42 também não se sustentou. Os comprados que durante o dia chegaram a tocar 69.02 já devolveram mais de um quinto em um único dia.
Cenários (projeções, não garantias): a variação anual continua em um nível próximo das máximas dos últimos quatro anos, e pelo menos 25 pb em dezembro ainda estão precificados; não se deve interpretar um PPI um pouco mais frio como uma mudança de rumo das ações de tecnologia. Nas próximas 12–48 horas, se o preço não recuperar 57.33–58.42, o próximo teste será saber se 52.04–52.41 se mantém; se romper esse nível e o interesse em aberto voltar a subir, o próximo alvo fica entre 49–47. Se segurar 52.41 e voltar a superar 58.42, só então haverá condições para uma recuperação até 62.5. O cenário se invalida se, após a recuperação, o preço romper 52.41 novamente com aumento do volume.
Contratos envolvem riscos; faça sua própria análise. O mercado de ações dos EUA ainda está aberto, e a liquidez tende a diminuir no fim de semana.
#合约 #币安 #美股 #SOXL #PPI
BLS: variação mensal geral de +0.3%, abaixo da previsão de +0.4% do Dow Jones; setembro foi revisado de +1.3% para +1.4%. Variação anual de +6.5% (previsão de 6.6%, valor anterior de 6.3%), a maior alta desde novembro de 2022. Variação mensal do núcleo de +0.3%, em linha com as expectativas, mas setembro foi revisado de +0.7% para +0.8%; variação anual ainda em 5.0%. A supercore, que exclui também os serviços comerciais, continuou em +0.5%. Após os dados, a probabilidade de um aumento de 25 pb em dezembro foi estimada em cerca de 90%; a de 50 pb caiu de cerca de 14%–15% para cerca de 9%–10%. A precificação dos aumentos de juros não foi revertida.
O perpétuo de $SOXL na Binance está agora em cerca de 53.42, com intervalo de 52.41–69.02 nas últimas 24 horas, queda de cerca de 22.4% e volume negociado de cerca de 5.10 bilhões de U, o 3º maior em contratos cotados em U. A vela de 15 minutos das 21:30 de Pequim chegou a 66.93 (volume negociado de cerca de 150 milhões de U). A partir da abertura do mercado de ações dos EUA, às 22:30, começou a queda em cascata: o volume negociado na hora das 22:00 foi de 720 milhões de U e, na hora das 23:00, chegou a 1.111 bilhão de U; a mínima foi 52.41. O interesse em aberto passou de cerca de 3.81 milhões de contratos antes dos dados (valor nocional de cerca de 245 milhões de U) para cerca de 3.79 milhões agora (cerca de 202 milhões de U): o número de contratos quase não caiu, mas o valor nocional encolheu junto com o preço. A proporção de contas compradas subiu de cerca de 70% para 77%, e a taxa de financiamento continua em 0. O mercado à vista abriu na sexta-feira em cerca de 63.30, chegou à mínima de 52.36 e está agora em cerca de 53.76 (fechamento de quinta-feira em 65.53).
Quem, às 21:30, interpretou o dado «um pouco mais frio» como sinal de recuperação e foi atrás dos 66.9 devolveu mais de 14 pontos em menos de três horas; quem esperava que o preço se consolidasse entre 62.5–66 foi surpreendido por uma ruptura direta na abertura, e 58.42 também não se sustentou. Os comprados que durante o dia chegaram a tocar 69.02 já devolveram mais de um quinto em um único dia.
Cenários (projeções, não garantias): a variação anual continua em um nível próximo das máximas dos últimos quatro anos, e pelo menos 25 pb em dezembro ainda estão precificados; não se deve interpretar um PPI um pouco mais frio como uma mudança de rumo das ações de tecnologia. Nas próximas 12–48 horas, se o preço não recuperar 57.33–58.42, o próximo teste será saber se 52.04–52.41 se mantém; se romper esse nível e o interesse em aberto voltar a subir, o próximo alvo fica entre 49–47. Se segurar 52.41 e voltar a superar 58.42, só então haverá condições para uma recuperação até 62.5. O cenário se invalida se, após a recuperação, o preço romper 52.41 novamente com aumento do volume.
Contratos envolvem riscos; faça sua própria análise. O mercado de ações dos EUA ainda está aberto, e a liquidez tende a diminuir no fim de semana.
#合约 #币安 #美股 #SOXL #PPI