Esta semana, o mercado mantém uma tendência de baixa que se intensificou nos últimos dois dias, afetando nossas operações e aumentando a exposição ao risco, especialmente quando operamos com futuros.
Embora gerenciar o risco não garanta que todas as operações sejam lucrativas, isso nos permite proteger nosso capital e permanecer no mercado. Por isso, hoje quero compartilhar com vocês os pontos-chave que considero fundamentais para proteger seu capital e gerenciar o risco ao operar com futuros.
Indicadores de monitoramento de risco
Taxa de margem: É um indicador do nível de risco da nossa posição. Reflete o quão perto estamos de acionar a liquidação.
Quanto mais alta a taxa de margem, maior o risco.
Quando atinge 100%, o processo de liquidação é acionado.
Não esperem chegar ao limite para tomar decisões.
Preço de liquidação: É o preço pelo qual a Binance pode fechar nossa posição quando a margem disponível é insuficiente para mantê-la.
Em posições LONG, a liquidação ocorre se o preço cair.
Em posições SHORT, ocorre se o preço subir.
Adicionar margem pode afastar o preço de liquidação, mas não elimina o risco de perda.
Gestão de risco
Antes de abrir uma operação, vocês devem ter uma estratégia de trading definida e estabelecer medidas de gestão que permitam controlar e mitigar o risco de perdas. Para isso, considerem as seguintes recomendações:
Separem um capital exclusivo para futuros; não comprometam todas as suas economias nem o dinheiro destinado a outros objetivos. Operem somente com um capital que possam se permitir perder.
Não utilizem todo o capital disponível em uma única posição. Como recomendação, aloquem entre 1% e 3% do capital disponível da carteira em cada operação.
Configurem ferramentas de proteção, como Take Profit, Stop Loss ou Trailing Stop, se não puderem acompanhar suas operações ou identificarem alta volatilidade.
Não apliquem DCA (Dollar-Cost Averaging) por impulso para tentar recuperar perdas. Antes de calcular o preço médio, avaliem se a estratégia e as condições do mercado continuam válidas.
Procurem manter a taxa de margem abaixo de 18%. Se ela se aproximar do limite de 40%, avaliem reduzi-la fechando posições total ou parcialmente, priorizando aquelas que consomem mais margem da carteira.
Não fechem antecipadamente posições com lucro se ainda tiverem potencial para gerar ganhos e a estratégia continuar válida. Lembrem-se de que os lucros realizados também são uma forma de financiar nossa carteira.
Verifiquem o preço de liquidação de cada posição aberta e avaliem o quão próximo ele está do preço atual, para identificar posições de maior risco e tomar medidas preventivas antes de chegar a uma liquidação forçada.
Como @Kiu Trades sempre nos lembra, o objetivo não é ganhar em todas as operações, mas garantir que as perdas sejam controladas e que uma entrada ruim não comprometa todo o nosso capital.
No trading, sobreviver ao mercado também é uma estratégia!
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