Se o total de posições compradas e vendidas em todo o mercado é claramente igual, por que a relação long/short pode se afastar de 1?
Minha interpretação: a relação long/short mostra como as posições estão distribuídas, não a direção do mercado; quando um dos lados fica especialmente congestionado, uma oscilação na direção oposta pode desencadear uma sequência de liquidações por stop-loss.
A relação long/short das posições dos grandes investidores considera as contas que estão entre os 20% com maior saldo de margem e divide o total das posições compradas pelo total das posições vendidas desse grupo.
Voltando ao mercado: $BTC cotado a 73691.38, -0.22% em 24h.
Minha interpretação: a relação long/short mostra como as posições estão distribuídas, não a direção do mercado; quando um dos lados fica especialmente congestionado, uma oscilação na direção oposta pode desencadear uma sequência de liquidações por stop-loss.
A relação long/short das posições dos grandes investidores considera as contas que estão entre os 20% com maior saldo de margem e divide o total das posições compradas pelo total das posições vendidas desse grupo.
Voltando ao mercado: $BTC cotado a 73691.38, -0.22% em 24h.