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大丽7613
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A maior oportunidade do ano para comprar Nvidia na baixa chegou?
O desempenho atual é simplesmente desastroso. Em dois dias, a Nvidia perdeu 470 bilhões de dólares em valor de mercado, e suas ações caíram de uma máxima de 243 para 167, uma queda de mais de 30%!
A causa da queda parece absurda, mas já está ganhando força de verdade: Jensen Huang foi envolvido em suspeitas relacionadas a espionagem. O que o mercado mais teme não são as más notícias que se concretizam, mas a incerteza do desconhecido.
Então, dá para comprar Nvidia na baixa agora?
Vamos analisar os fundamentos com calma: no último trimestre, a receita foi de 96,2 bilhões de dólares, o dobro do mesmo período do ano anterior; a previsão de receita para este trimestre é de 108 bilhões, sem contar o mercado chinês.
Agora, vamos olhar a avaliação: no pico, o P/L futuro era de aproximadamente 18 vezes; agora está em torno de 12 vezes, apenas um terço da média de 36 vezes dos últimos cinco anos, em um dos níveis de avaliação mais baixos de mais de uma década. Uma empresa cuja receita ainda está dobrando tem uma avaliação até menor que a do Walmart.
Lembra daquela onda da DeepSeek em janeiro do ano passado?
Um grande modelo chinês surgiu do nada, e o mercado passou a apostar contra o setor de computação. As ações da Nvidia despencaram 17% em um único dia, eliminando 590 bilhões de dólares em valor de mercado e estabelecendo o maior tombo diário da história do mercado de ações dos EUA.
E o que aconteceu? Seis meses depois, a Nvidia bateu um novo recorde, ultrapassando 4 trilhões em valor de mercado. Muitos dos que venderam em pânico naquela época acabaram recomprando as ações a preços elevados.
Os sinais vindos da Casa Branca também são muito importantes. Quando perguntaram se Jensen Huang continuaria como CEO, Trump respondeu diretamente: “Acho que sim, claro.” A Casa Branca não parece ter planos de agir contra a Nvidia por enquanto.
Por isso, minha opinião é que essa turbulência vai acabar passando. Pretendo aproveitar o pânico do mercado para montar posições aos poucos. Em movimentos causados por uma reação emocional exagerada do mercado, a recuperação costuma levar meses, então não se deve entrar com pressa.
Considerando o gráfico: o preço está recuando para a faixa de 160 a 170 dólares, onde ficam as mínimas anteriores. Esse é o primeiro nível de suporte e pode ser um ponto para iniciar uma posição; o próximo suporte forte fica perto de 150. Se cair até esse nível, será um ponto de compra ainda melhor — resta saber se o mercado dará essa oportunidade.
A incerteza continua muito grande, então lembre-se de entrar aos poucos. Na próxima semana, haverá outro teste importante: após o fechamento do mercado no horário do leste dos EUA, em 17 de novembro, a Nvidia divulgará seus resultados. Ainda não sabemos se os números finais serão bons ou ruins.
O desempenho atual é simplesmente desastroso. Em dois dias, a Nvidia perdeu 470 bilhões de dólares em valor de mercado, e suas ações caíram de uma máxima de 243 para 167, uma queda de mais de 30%!
A causa da queda parece absurda, mas já está ganhando força de verdade: Jensen Huang foi envolvido em suspeitas relacionadas a espionagem. O que o mercado mais teme não são as más notícias que se concretizam, mas a incerteza do desconhecido.
Então, dá para comprar Nvidia na baixa agora?
Vamos analisar os fundamentos com calma: no último trimestre, a receita foi de 96,2 bilhões de dólares, o dobro do mesmo período do ano anterior; a previsão de receita para este trimestre é de 108 bilhões, sem contar o mercado chinês.
Agora, vamos olhar a avaliação: no pico, o P/L futuro era de aproximadamente 18 vezes; agora está em torno de 12 vezes, apenas um terço da média de 36 vezes dos últimos cinco anos, em um dos níveis de avaliação mais baixos de mais de uma década. Uma empresa cuja receita ainda está dobrando tem uma avaliação até menor que a do Walmart.
Lembra daquela onda da DeepSeek em janeiro do ano passado?
Um grande modelo chinês surgiu do nada, e o mercado passou a apostar contra o setor de computação. As ações da Nvidia despencaram 17% em um único dia, eliminando 590 bilhões de dólares em valor de mercado e estabelecendo o maior tombo diário da história do mercado de ações dos EUA.
E o que aconteceu? Seis meses depois, a Nvidia bateu um novo recorde, ultrapassando 4 trilhões em valor de mercado. Muitos dos que venderam em pânico naquela época acabaram recomprando as ações a preços elevados.
Os sinais vindos da Casa Branca também são muito importantes. Quando perguntaram se Jensen Huang continuaria como CEO, Trump respondeu diretamente: “Acho que sim, claro.” A Casa Branca não parece ter planos de agir contra a Nvidia por enquanto.
Por isso, minha opinião é que essa turbulência vai acabar passando. Pretendo aproveitar o pânico do mercado para montar posições aos poucos. Em movimentos causados por uma reação emocional exagerada do mercado, a recuperação costuma levar meses, então não se deve entrar com pressa.
Considerando o gráfico: o preço está recuando para a faixa de 160 a 170 dólares, onde ficam as mínimas anteriores. Esse é o primeiro nível de suporte e pode ser um ponto para iniciar uma posição; o próximo suporte forte fica perto de 150. Se cair até esse nível, será um ponto de compra ainda melhor — resta saber se o mercado dará essa oportunidade.
A incerteza continua muito grande, então lembre-se de entrar aos poucos. Na próxima semana, haverá outro teste importante: após o fechamento do mercado no horário do leste dos EUA, em 17 de novembro, a Nvidia divulgará seus resultados. Ainda não sabemos se os números finais serão bons ou ruins.